2023年第三季度报告
证券代码：600386证券简称：北巴传媒
北京巴士传媒股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1255720385.9615.023496294374.7729.72归属于上市公司股东的
7737545.48-75.0412139230.63-66.31
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净5922559.72-74.605418229.95-79.12利润
1/142023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
133055716.81-29.92241333362.001.68
量净额
基本每股收益（元/股）0.01-75.000.02-60.00
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率减少1.26减少1.29个
0.430.67
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4630227428.354701564101.05-1.52归属于上市公司股东的
1781609534.301834204928.86-2.87
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
1773774.584924963.47
益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一729497.453851133.71定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其
93739.351794385.39
他营业外收入和支出
减：所得税影响额67664.16845838.25少数股东权益影响额
714361.463003643.64（税后）
合计1814985.766721000.68
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
2/142023年第三季度报告
归属于上市公司股东的主要系报告期内公司部分业务资
-75.04
净利润_本报告期金回款速度降低，由此导致计提信归属于上市公司股东的-66.31用减值损失增加，致利润指标同比净利润_年初至报告期末下降。
基本每股收益_本报告期-75.00
基本每股收益_年初至报
-60.00告期末归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-74.60
利润_本报告期归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-79.12
利润_年初至报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数26488（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份状数态量
北京公共交通控股(集团)有限
国有法人44352000055.000无0公司
中国工商银行股份有限公司－
大成中证360互联网+大数据其他49785000.620无0
100指数型证券投资基金
张汉泉境内自然人47542000.590无0
王燕亭境内自然人40158000.500无0
中国民生银行股份有限公司－
金元顺安元启灵活配置混合型其他32000000.400无0证券投资基金
郭新民境内自然人30281480.380无0
潘剑林境内自然人28055000.350无0
王辉境内自然人23795940.300无0
张论境内自然人23417610.290无0
张作刚境内自然人22232000.280无0前10名无限售条件股东持股情况
3/142023年第三季度报告
股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
北京公共交通控股(集团)有限
443520000人民币普通股443520000
公司
中国工商银行股份有限公司－
大成中证360互联网+大数据4978500人民币普通股4978500
100指数型证券投资基金
张汉泉4754200人民币普通股4754200王燕亭4015800人民币普通股4015800
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型3200000人民币普通股3200000证券投资基金郭新民3028148人民币普通股3028148潘剑林2805500人民币普通股2805500王辉2379594人民币普通股2379594张论2341761人民币普通股2341761张作刚2223200人民币普通股2223200上述股东关联关系或一致行动前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股(集团）有限公司与其的说明他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金834335846.291034642070.90
4/142023年第三季度报告
结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据47317828.0076833682.00
应收账款288940614.21180141571.75应收款项融资
预付款项193965775.89132041167.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款77989460.6278264247.76
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货405089260.97395771287.59合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产40814465.3512340189.19
流动资产合计1888453251.331910034216.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款44011175.62
长期股权投资172293838.52172293838.52
其他权益工具投资260593022.34257581442.34其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1443867120.641510006908.57
在建工程204337978.5282128725.55生产性生物资产油气资产
使用权资产188134855.97223684394.34
无形资产328376159.65348119413.59开发支出商誉
长期待摊费用74319749.7589165851.31
递延所得税资产23373627.6817298850.28
其他非流动资产46477823.9547239284.71
非流动资产合计2741774177.022791529884.83
5/142023年第三季度报告
资产总计4630227428.354701564101.05
流动负债：
短期借款473245003.46489875317.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据299199940.28243372346.12
应付账款135184369.10108401314.55预收款项
合同负债124836565.9664801676.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4011307.524212379.18
应交税费14266009.7120892025.06
其他应付款293916988.58451752954.88
其中：应付利息
应付股利404329.5983627201.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债193649314.28218311909.50
其他流动负债10429086.115774536.80
流动负债合计1548738585.001607394460.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款338588654.70应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债166522821.19179896667.53
长期应付款558171449.11902375180.51长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7752087.269907552.85
递延所得税负债2785049.603742622.52其他非流动负债
非流动负债合计1073820061.861095922023.41
负债合计2622558646.862703316483.41
所有者权益（或股东权益）：
6/142023年第三季度报告
实收资本（或股本）806400000.00806400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积217544631.48220442621.31
减：库存股
其他综合收益-7422517.99-9681202.99专项储备
盈余公积228594164.61228601541.63一般风险准备
未分配利润536493256.20588441968.91归属于母公司所有者权益（或股东权
1781609534.301834204928.86
益）合计
少数股东权益226059247.19164042688.78
所有者权益（或股东权益）合计2007668781.491998247617.64
负债和所有者权益（或股东权益）
4630227428.354701564101.05
总计
公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3496294374.772695320514.18
其中：营业收入3496294374.772695320514.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3432056361.662606652784.24
其中：营业成本2964499299.502176809991.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13062001.759435150.56
销售费用182829298.30167521204.94
管理费用208104851.66182361412.22
7/142023年第三季度报告
研发费用15585888.3416156219.53
财务费用47975022.1154368805.75
其中：利息费用53891362.9161257224.59
利息收入7803451.948663326.37
加：其他收益3851133.713300688.55投资收益（损失以“－”
11681593.81751510.47号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-27668827.54-9393211.04“－”号填列）资产减值损失（损失以-758044.63“－”号填列）资产处置收益（损失以
5047078.432298537.70“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
56390946.8985625255.62
填列）
加：营业外收入2152368.995028057.28
减：营业外支出480098.56188175.29四、利润总额（亏损总额以“－”
58063217.3290465137.61号填列）
减：所得税费用24556606.5235516703.18五、净利润（净亏损以“－”号
33506610.8054948434.43
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
33506610.8054948434.43以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
12139230.6336034349.04利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
21367380.1718914085.39“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额2258685.00-13860112.50
8/142023年第三季度报告
（一）归属母公司所有者的其
2258685.00-13860112.50
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
2258685.00-13860112.50
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
2258685.00-13860112.50
价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额35765295.8041088321.93
（一）归属于母公司所有者的
14397915.6322174236.54
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
21367380.1718914085.39
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.020.05
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
9/142023年第三季度报告
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3849045656.142913491033.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还856263.9343467722.00
收到其他与经营活动有关的现金30696219.7236283081.78
经营活动现金流入小计3880598139.792993241837.29
购买商品、接受劳务支付的现金3195354878.502362198023.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金230129654.59229765291.59
支付的各项税费101970003.7689319504.92
支付其他与经营活动有关的现金111810240.9474607713.38
经营活动现金流出小计3639264777.792755890533.04
经营活动产生的现金流量净额241333362.00237351304.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金673979.21751510.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资
25380232.979851228.55
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计26054212.1810602739.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资
234207812.46100621935.81
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
10/142023年第三季度报告
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计234207812.46100621935.81
投资活动产生的现金流量净额-208153600.28-90019196.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金51587783.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
51587783.68
现金
取得借款收到的现金1483606415.21573760155.19
收到其他与筹资活动有关的现金1800000.006850000.00
筹资活动现金流入小计1536994198.89580610155.19
偿还债务支付的现金1133403279.04393192014.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金188336847.5896623430.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、
82779850.621063058.75
利润
支付其他与筹资活动有关的现金449799242.47209021189.05
筹资活动现金流出小计1771539369.09698836634.86
筹资活动产生的现金流量净额-234545170.20-118226479.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-201365408.4829105627.79
加：期初现金及现金等价物余额939368995.20775560937.67
六、期末现金及现金等价物余额738003586.72804666565.46
公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
首次执行解释第16号-关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理调整当年年初财务报表相关项目情况。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1034642070.901034642070.90结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
11/142023年第三季度报告
应收票据76833682.0076833682.00
应收账款180141571.75180141571.75应收款项融资
预付款项132041167.03132041167.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款78264247.7678264247.76
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货395771287.59395771287.59合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12340189.1912340189.19
流动资产合计1910034216.221910034216.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款44011175.6244011175.62
长期股权投资172293838.52172293838.52
其他权益工具投资257581442.34257581442.34其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1510006908.571510006908.57
在建工程82128725.5582128725.55生产性生物资产油气资产
使用权资产223684394.34223684394.34
无形资产348119413.59348119413.59开发支出商誉
长期待摊费用89165851.3189165851.31
递延所得税资产17298850.2817916288.59617438.31
其他非流动资产47239284.7147239284.71
非流动资产合计2791529884.832792147323.14617438.31
资产总计4701564101.054702181539.36617438.31
流动负债：
短期借款489875317.07489875317.07向中央银行借款
12/142023年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据243372346.12243372346.12
应付账款108401314.55108401314.55预收款项
合同负债64801676.8464801676.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4212379.184212379.18
应交税费20892025.0620892025.06
其他应付款451752954.88451752954.88
其中：应付利息
应付股利83627201.2083627201.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债218311909.50218311909.50
其他流动负债5774536.805774536.80
流动负债合计1607394460.001607394460.00
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债179896667.53179896667.53
长期应付款902375180.51902375180.51长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9907552.859907552.85
递延所得税负债3742622.523816392.7673770.24其他非流动负债
非流动负债合计1095922023.411095995793.6573770.24
负债合计2703316483.412703390253.6573770.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）806400000.00806400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
13/142023年第三季度报告
资本公积220442621.31220442621.31
减：库存股
其他综合收益-9681202.99-9681202.99专项储备
盈余公积228601541.63228594164.61-7377.02一般风险准备
未分配利润588441968.91588866025.57424056.66归属于母公司所有者权益（或
1834204928.861834621608.50416679.64股东权益）合计
少数股东权益164042688.78164169677.21126988.43
所有者权益（或股东权益）
1998247617.641998791285.71543668.07
合计负债和所有者权益（或股
4701564101.054702181539.36617438.31东权益）总计特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司董事会
2023年10月27日
