2024年第一季度报告
证券代码：600386证券简称：北巴传媒
北京巴士传媒股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入1120432654.926.17
归属于上市公司股东的净利润-6514087.62不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性
-9195644.28不适用损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额13168123.51不适用
基本每股收益（元/股）-0.01不适用
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）-0.37增加0.02个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
1/112024年第一季度报告
变动幅度(%)
总资产4376582203.274770048839.13-8.25归属于上市公司股东的
1766048229.161782829066.78-0.94
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
1162033.73
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
2645331.91
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出598017.64其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额359481.39
少数股东权益影响额（税后）1364345.23
合计2681556.66
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）
应收票据-98.00主要是由于本公司本期银行承兑汇票到期所致。
应收账款38.59主要是由于本公司新能源业务及广告业务应收账款增加所致。
预付款项-46.42主要是由于本公司汽车服务业务预付车款减少所致。
其他流动资产153.63主要是由于本公司新能源业务待抵扣进项税增加所致。
其他非流动资产-30.31主要是由于本公司本期支付媒体使用费所致。
应付票据-57.36主要是由于子公司本期支付到期应付票据所致。
应付账款-33.95主要是由于子公司应付工程款减少所致。
合同负债31.45主要是由于子公司预收账款增加所致。
应交税费-46.15主要是由于子公司应交税费减少所致。
其他流动负债69.32主要是由于子公司预收账款增加所致。
长期借款123.99主要是由于子公司本期取得银行贷款所致。
长期应付款-73.71主要是由于子公司本期支付融资租赁款所致。
2/112024年第一季度报告
其他综合收益97.91主要是由于本公司其他权益工具投资公允价值增加所致。
其他收益313.48主要是由于子公司本期收到充电站运营补贴所致。
信用减值损失60.31主要是由于本公司本期坏账准备增加所致。
资产处置收益-72.62主要是由于子公司本期资产处置收益减少所致。
处置固定资产、无形资主要是由于子公司本期处置固定资产减少所致。
产和其他长期资产收回-66.36的现金净额
购建固定资产、无形资主要是由于子公司新能源充电桩项目增加所致。
产和其他长期资产支付103.30的现金
取得借款收到的现金60.18主要是由于子公司本期取得银行贷款所致。
收到其他与筹资活动有主要是由于子公司上期收回融资租赁款保证金所致。
-100.00关的现金
偿还债务支付的现金73.08主要是由于子公司本期偿还银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付主要是由于本公司本期分配少数股东股利增加所致。
30.71
利息支付的现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数33950不适用
股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
北京公共交通控股(集团)有限公司国有法人44352000055.000无0
张汉泉境内自然人47165000.580无0
王燕亭境内自然人40158000.500无0
王辉境内自然人31303610.390无0
郭新民境内自然人30281480.380无0
张论境内自然人24457000.300无0
文健境内自然人21012000.260无0
李京波境内自然人18000000.220无0
朱永生境内自然人17384760.220无0
洪利境内自然人16054000.200无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量
3/112024年第一季度报告
北京公共交通控股(集团)有限公司443520000人民币普通股443520000张汉泉4716500人民币普通股4716500王燕亭4015800人民币普通股4015800王辉3130361人民币普通股3130361郭新民3028148人民币普通股3028148张论2445700人民币普通股2445700文健2101200人民币普通股2101200李京波1800000人民币普通股1800000朱永生1738476人民币普通股1738476洪利1605400人民币普通股1605400上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股(集团）有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融无
资融券及转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金750320887.51996917154.77结算备付金拆出资金
4/112024年第一季度报告
交易性金融资产衍生金融资产
应收票据720000.0036080000.00
应收账款296777648.46214139564.90应收款项融资
预付款项124770856.51232884455.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30963066.0532881263.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货363213471.33397650368.64
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产84837392.3133449925.54
流动资产合计1651603322.171944002732.54
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资166240579.16166240579.16
其他权益工具投资242819534.84256508534.84其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1468704478.041493952912.92
在建工程209943639.27225469829.65生产性生物资产油气资产
使用权资产210303593.97224729348.74
无形资产314964844.89334384022.63
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用62581761.0568525859.53
递延所得税资产25878944.9822456694.98
其他非流动资产23541504.9033778324.14
5/112024年第一季度报告
非流动资产合计2724978881.12826046106.59
资产总计4376582203.274770048839.13
流动负债：
短期借款416192907.20504256656.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据187456609.91439653491.60
应付账款145511340.44220314734.66预收款项
合同负债92165721.1770115593.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2851504.683736337.98
应交税费10071913.6918703911.13
其他应付款270775126.85277756149.23
其中：应付利息
应付股利68166240.0568166240.05应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债228705937.84226950114.73
其他流动负债9352298.865523399.55
流动负债合计1363083360.641767010388.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款758476298.98338620231.08应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债176225987.48181104768.73
长期应付款135584427.50515702083.15长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7051071.389366963.29
递延所得税负债3338314.23474744.55其他非流动负债
非流动负债合计1080676099.541048268790.80
负债合计2443759460.182815279179.58
6/112024年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）806400000.00806400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积217244631.48217244631.48
减：库存股
其他综合收益-20752633.61-10485883.61专项储备
盈余公积240425814.39240425814.39一般风险准备
未分配利润522730416.90529244504.52归属于母公司所有者权益（或股
1766048229.161782829066.78东权益）合计
少数股东权益166774513.93171940592.77
所有者权益（或股东权益）合
1932822743.091954769659.55
计负债和所有者权益（或股东
4376582203.274770048839.13
权益）总计
公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目合并利润表
2024年1—3月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1120432654.921055353909.19
其中：营业收入1120432654.921055353909.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1106158770.821050919580.07
其中：营业成本945286060.66885580664.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
7/112024年第一季度报告
税金及附加3790784.725201006.67
销售费用60886455.9661529003.36
管理费用74885926.4778779898.65
研发费用8020561.036452834.45
财务费用13288981.9813376172.63
其中：利息费用15322949.0216013176.84
利息收入2840051.723477901.22
加：其他收益2748415.95664705.01
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12714244.34-7931172.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）1162033.734243678.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5470089.441411539.52
加：营业外收入600162.74779967.17
减：营业外支出2145.10230756.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6068107.081960749.72
减：所得税费用7803931.176559650.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-1735824.09-4598901.07
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-1735824.09-4598901.07
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-6514087.62-7132558.65损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
4778263.532533657.58
列）
六、其他综合收益的税后净额-10266750.002464020.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-10266750.002464020.00益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-10266750.002464020.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
8/112024年第一季度报告
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-10266750.002464020.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-12002574.09-2134881.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-16780837.62-4668538.65总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额4778263.532533657.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.01-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1220710120.281145033220.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
9/112024年第一季度报告
代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金24281855.4119466069.33
经营活动现金流入小计1244991975.691164499289.93
购买商品、接受劳务支付的现金1059929384.081004739760.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金95514317.4188570033.04
支付的各项税费34808677.0837901216.45
支付其他与经营活动有关的现金41571473.6148235622.26
经营活动现金流出小计1231823852.181179446632.32
经营活动产生的现金流量净额13168123.51-14947342.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
3975281.6011817369.91
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3975281.6011817369.91
购建固定资产、无形资产和其他长
67198553.0833054424.33
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计67198553.0833054424.33
投资活动产生的现金流量净额-63223271.48-21237054.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金880667195.68549786878.38
收到其他与筹资活动有关的现金63429220.64
筹资活动现金流入小计880667195.68613216099.02
偿还债务支付的现金473327404.42273476052.68
分配股利、利润或偿付利息支付的30137060.5723057035.70
10/112024年第一季度报告
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
9944342.37
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金461548949.89465963889.24
筹资活动现金流出小计965013414.88762496977.62
筹资活动产生的现金流量净额-84346219.20-149280878.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-134401367.17-185465275.41
加：期初现金及现金等价物余额844374559.40939368995.22
六、期末现金及现金等价物余额709973192.23753903719.81
公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告北京巴士传媒股份有限公司董事会
2024年4月28日
