北京巴士传媒股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600386证券简称：北巴传媒

北京巴士传媒股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入612895979.63910926161.15-32.72

利润总额-4653471.31-8684766.47不适用归属于上市公司股东的净利

-9356596.70-8081320.77不适用润

归属于上市公司股东的扣除-9999728.54-9718765.61不适用

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非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-82123371.5213832517.65-693.70额

基本每股收益（元/股）-0.012-0.010不适用

稀释每股收益（元/股）

加权平均净资产收益率（%）-0.55-0.46减少0.09个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产3967630929.664244559082.57-6.52归属于上市公司股东的所有

1679816954.151688930012.51-0.54

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

566966.71

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

692410.90

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-414600.39其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额177682.67

少数股东权益影响额（税后）23962.71

合计643131.84

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要由于本公司整车销售和维修

营业收入-32.72业务量减少所致。

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主要由于本公司汽车经销店业务利润总额不适用压缩规模所致。

归属于上市公司股东的不适用净利润经营活动产生的现金流主要由于本期汽车经销店业务压

-693.70量净额缩规模所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数22475（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比例限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份股份数量数量状态

北京公共交通控股（集团）有限公司国有法人44352000055.000无0

潘卫华境内自然人65700000.810无0

王燕亭境内自然人40158000.500无0

张莉麟境内自然人37577000.470无0

张汉泉境内自然人35500000.440无0

朱永生境内自然人28259760.350无0

王辉境内自然人27133610.340无0

张论境内自然人25939000.320无0

张秀境内自然人24079000.300无0

胡祖平境内自然人23600000.290无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

北京公共交通控股（集团）有限公司443520000人民币普通股443520000潘卫华6570000人民币普通股6570000王燕亭4015800人民币普通股4015800张莉麟3757700人民币普通股3757700张汉泉3550000人民币普通股3550000朱永生2825976人民币普通股2825976王辉2713361人民币普通股2713361张论2593900人民币普通股2593900张秀2407900人民币普通股2407900胡祖平2360000人民币普通股2360000

3/11北京巴士传媒股份有限公司2026年第一季度报告前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股(集团）有限公司与其上述股东关联关系或一致行动的说明他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如无有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金894017482.271115414135.16结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据5736629.6514856314.65

应收账款249816073.57196133759.61

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应收款项融资

预付款项81237827.7878147982.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12266719.4810856846.08

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货406866980.27422528800.84

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产40864340.3346425069.99

流动资产合计1690806053.351884362909.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资128580085.77128580085.77

其他权益工具投资156166182.94148911012.94其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1532287815.611584159248.80

在建工程72819133.6972099662.03生产性生物资产油气资产

使用权资产115729374.89126109626.52

无形资产174523224.59192175867.80

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用36820725.4840806756.51

递延所得税资产52051164.7251659576.19

其他非流动资产7847168.6215694336.76

非流动资产合计2276824876.312360196173.32

资产总计3967630929.664244559082.57

流动负债：

短期借款324791160.61321854559.76

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向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据368335742.40502921274.36

应付账款102724414.20107968973.47预收款项

合同负债72741704.9866102760.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2373804.963354501.81

应交税费7551402.6216018166.77

其他应付款215843848.83255508119.79

其中：应付利息

应付股利68166240.0568166240.05应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债168583816.10183300945.85

其他流动负债8133080.397358384.80

流动负债合计1271078975.091464387686.77

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款696569697.81726706238.24应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债101060587.3298318244.59

长期应付款71552290.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5367731.154541174.39

递延所得税负债2725104.223091271.52其他非流动负债

非流动负债合计805723120.50904209218.74

负债合计2076802095.592368596905.51

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）806400000.00806400000.00其他权益工具

其中：优先股

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永续债

资本公积217926051.78217926051.78

减：库存股

其他综合收益-85742647.53-91184025.03专项储备

盈余公积247883274.68247883274.68一般风险准备

未分配利润493350275.22507904711.08归属于母公司所有者权益（或股

1679816954.151688930012.51东权益）合计

少数股东权益211011879.92187032164.55

所有者权益（或股东权益）合

1890828834.071875962177.06

计负债和所有者权益（或股东

3967630929.664244559082.57

权益）总计

公司负责人：吴名主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目合并利润表

2026年1—3月

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入612895979.63910926161.15

其中：营业收入612895979.63910926161.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本610975559.56923029149.92

其中：营业成本508565172.23791260199.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3237471.732161403.44

销售费用37929511.9147844928.60

管理费用46541969.9463893623.96

研发费用6160879.106873275.46

7/11北京巴士传媒股份有限公司2026年第一季度报告

财务费用8540554.6510995718.99

其中：利息费用9063509.9313032687.14

利息收入940047.993006765.70

加：其他收益748431.62620966.80

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7474689.32883315.51

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）569982.901130979.77

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-4235854.73-9467726.69

加：营业外收入791802.181468326.50

减：营业外支出1209418.76685366.28

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-4653471.31-8684766.47

减：所得税费用5141570.187548593.14

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-9795041.49-16233359.61

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-9795041.49-16233359.61

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-9356596.70-8081320.77损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-438444.79-8152038.84

列）

六、其他综合收益的税后净额5441377.501437345.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收

5441377.501437345.00

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益5441377.501437345.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动5441377.501437345.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

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（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-4353663.99-14796014.61

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-3915219.20-6643975.77总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-438444.79-8152038.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.012-0.010

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：吴名主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金831956991.68977199938.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金24260967.3925378817.10

经营活动现金流入小计856217959.071002578755.63

购买商品、接受劳务支付的现金781488393.07822755868.59客户贷款及垫款净增加额

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存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金61255996.5380339250.61

支付的各项税费43432311.7833621537.97

支付其他与经营活动有关的现金52164629.2152029580.81

经营活动现金流出小计938341330.59988746237.98

经营活动产生的现金流量净额-82123371.5213832517.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

1250548.634403905.17

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1250548.634403905.17

购建固定资产、无形资产和其他长

16350755.2321780842.22

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计16350755.2321780842.22

投资活动产生的现金流量净额-15100206.60-17376937.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金130374344.68308639255.97

收到其他与筹资活动有关的现金98738079.8213734936.85

筹资活动现金流入小计229112424.50322374192.82

偿还债务支付的现金158683668.54357983069.20

分配股利、利润或偿付利息支付的

13071191.0518359109.84

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金82792559.8684045963.29

筹资活动现金流出小计254547419.45460388142.33

筹资活动产生的现金流量净额-25434994.95-138013949.51

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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-122658573.07-141558368.91

加：期初现金及现金等价物余额887230695.58827782318.09

六、期末现金及现金等价物余额764572122.51686223949.18

公司负责人：吴名主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告北京巴士传媒股份有限公司董事会

2026年4月28日