关于北京巴士传媒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计单位：北京巴士传媒股份有限公司

联系电话：(010)51423818附表2关于北京巴士传媒股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期资金占用方占用资金占用形成非经营性资金占用市公司的关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质名称的利息原因

联关系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////其他关联方及其附属非经营性占用企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2025年度

2025年度

往来方与上上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期资金往来方往来资金往来形成其他关联资金往来市公司的关核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质名称的利息原因系计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

北京亦庄公交控股股东、

控股股东、实际控制押金、保

有轨电车有限实际控制人其他应收款80.1080.10经营性往来人及其附属企业证金

责任公司的附属企业北京公交集团控股股东、

79.5277.033.34153.21押金、保资产管理有限实际控制人其他应收款经营性往来

证金公司的附属企业

北京公交集团控股股东、

押金、保

城市更新运营实际控制人其他应收款41.2241.22经营性往来证金管理有限公司的附属企业

北京公交智慧控股股东、

城市科技发展实际控制人其他应收款10.0010.00押金、保经营性往来证金有限公司的附属企业北京巴士海依

子公司及其30092.50569内部资金上市公司的子公司及捷汽车服务有其他应收款.61200.0030462.11非经营性往来控制的法人拆借其附属企业限责任公司关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///30303.3477.03569.61203.3430746.64//