北京巴士传媒股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600386证券简称：北巴传媒

北京巴士传媒股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上上年同期年同期增减变项目本报告期

动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入910926161.151120432654.921060315290.27-14.09归属于上市公司股

-8081320.77-6514087.62-6514087.62不适用东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性-9718765.61-9195644.28-9195644.28不适用损益的净利润

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经营活动产生的现

13832517.6513168123.5113168123.515.05

金流量净额基本每股收益（元/-0.01-0.01-0.01不适用

股）稀释每股收益（元/股）

加权平均净资产收减少0.09个百

-0.46-0.37-0.37益率（%）分点本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末

变动幅度(%)调整前调整后调整后

4403009702.

总资产4601200214.634601200214.63-4.31

67

归属于上市公司股1761339076.

1767983051.841767983051.84-0.38

东的所有者权益07追溯调整或重述的原因说明

财政部于2025年4月17日发布了《收入准则应用案例——充（供）电业务的收入确认》，明确了充电服务业务应采用净额法确认收入。根据上述收入准则应用案例的规定，公司对充电运营业务中电费收入的确认由总额法变更为净额法，并采用追溯调整法对报告期间的财务报表数据进行相应调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

1125383.12

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

532639.33

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出788322.95其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额408843.20

少数股东权益影响额（税后）400057.36

合计1637444.84

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认

2/11北京巴士传媒股份有限公司2025年第一季度报告定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数27658不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

北京公共交通控股（集团）有限公司国有法人44352000055.000无0

潘卫华境内自然人61150000.760无0

王燕亭境内自然人40158000.500无0

张汉泉境内自然人33092000.410无0

王辉境内自然人32542610.400无0

张论境内自然人28935000.360无0

朱永生境内自然人28234760.350无0

中信证券股份有限公司其他26982990.330无0

文健境内自然人22133000.270无0

郑雪祥境内自然人20000000.250无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

北京公共交通控股（集团）有限公司443520000人民币普通股443520000潘卫华6115000人民币普通股6115000王燕亭4015800人民币普通股4015800张汉泉3309200人民币普通股3309200王辉3254261人民币普通股3254261张论2893500人民币普通股2893500朱永生2823476人民币普通股2823476中信证券股份有限公司2698299人民币普通股2698299文健2213300人民币普通股2213300郑雪祥2000000人民币普通股2000000

3/11北京巴士传媒股份有限公司2025年第一季度报告上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股(集团）有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融无

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:北京巴士传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金819855581.09975123886.85结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据38639494.003240000.00

应收账款335906273.03289094655.21应收款项融资

预付款项124894544.40128597387.39

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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款16636842.4923797028.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货412674748.19440289088.55

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产73671379.1679081300.55

流动资产合计1822278862.361939223347.15

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资158299444.88158299444.88

其他权益工具投资232117156.44230200696.44其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1626615168.861675558105.99

在建工程45933503.2638468549.11生产性生物资产油气资产

使用权资产167352049.83180598755.44

无形资产244231418.37261842445.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用56361848.7359614820.21

递延所得税资产34125913.1833852544.80

其他非流动资产15694336.7623541504.90

非流动资产合计2580730840.312661976867.48

资产总计4403009702.674601200214.63

流动负债：

短期借款502978390.98490909790.85向中央银行借款拆入资金

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交易性金融负债衍生金融负债

应付票据407697029.39474836697.17

应付账款113382400.20104256101.56预收款项

合同负债69659171.2662434663.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2744211.493441892.76

应交税费13800442.4417006898.13

其他应付款262328566.01274927796.94

其中：应付利息

应付股利68166240.0568166240.05应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债183889057.09202813318.16

其他流动负债7340248.346090265.16

流动负债合计1563819517.201636717424.71

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款691692778.67724799319.10应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债137702282.66138472756.30

长期应付款66538854.99143104580.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5624217.246124419.33

递延所得税负债3381753.692935402.36其他非流动负债

非流动负债合计904939887.251015436477.09

负债合计2468759404.452652153901.80

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）806400000.00806400000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积217546357.05217546357.05

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减：库存股

其他综合收益-28779417.41-30216762.41专项储备

盈余公积245354743.94245354743.94一般风险准备

未分配利润520817392.49528898713.26归属于母公司所有者权益（或股

1761339076.071767983051.84东权益）合计

少数股东权益172911222.15181063260.99

所有者权益（或股东权益）合

1934250298.221949046312.83

计负债和所有者权益（或股东

4403009702.674601200214.63

权益）总计

公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目合并利润表

2025年1—3月

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入910926161.151060315290.27

其中：营业收入910926161.151060315290.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本923029149.921046041406.17

其中：营业成本791260199.47885168696.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2161403.443790784.72

销售费用47844928.6060886455.96

管理费用63893623.9674885926.47

研发费用6873275.468020561.03

财务费用10995718.9913288981.98

其中：利息费用13032687.1415322949.02

7/11北京巴士传媒股份有限公司2025年第一季度报告

利息收入3006765.702840051.72

加：其他收益620966.802748415.95

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）883315.51-12714244.34

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）1130979.771162033.73

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-9467726.695470089.44

加：营业外收入1468326.50600162.74

减：营业外支出685366.282145.10

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-8684766.476068107.08

减：所得税费用7548593.147803931.17

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-16233359.61-1735824.09

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-16233359.61-1735824.09

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-8081320.77-6514087.62损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-8152038.844778263.53

列）

六、其他综合收益的税后净额1437345.00-10266750.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收

1437345.00-10266750.00

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益1437345.00-10266750.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动1437345.00-10266750.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

8/11北京巴士传媒股份有限公司2025年第一季度报告

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-14796014.61-12002574.09

（一）归属于母公司所有者的综合收益-6643975.77-16780837.62总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-8152038.844778263.53

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.01-0.01

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金977199938.531152777498.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金25378817.1024281855.41

经营活动现金流入小计1002578755.631177059353.64

购买商品、接受劳务支付的现金822755868.59991996762.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

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拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金80339250.6195514317.41

支付的各项税费33621537.9734808677.08

支付其他与经营活动有关的现金52029580.8141571473.61

经营活动现金流出小计988746237.981163891230.13

经营活动产生的现金流量净额13832517.6513168123.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

4403905.173975281.60

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4403905.173975281.60

购建固定资产、无形资产和其他长

21780842.2267198553.08

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计21780842.2267198553.08

投资活动产生的现金流量净额-17376937.05-63223271.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金308639255.97880667195.68

收到其他与筹资活动有关的现金13734936.85

筹资活动现金流入小计322374192.82880667195.68

偿还债务支付的现金357983069.20473327404.42

分配股利、利润或偿付利息支付的18359109.8430137060.57现金

其中：子公司支付给少数股东的股9944342.37

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金84045963.29461548949.89

筹资活动现金流出小计460388142.33965013414.88

筹资活动产生的现金流量净额-138013949.51-84346219.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

10/11北京巴士传媒股份有限公司2025年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-141558368.91-134401367.17

加：期初现金及现金等价物余额827782318.09844374559.40

六、期末现金及现金等价物余额686223949.18709973192.23

公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告北京巴士传媒股份有限公司董事会

2025年4月29日