2023年第三季度报告
证券代码：600387 证券简称：ST海越
海越能源集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入908169029.73-53.362051571383.55-59.34归属于上市公司股东的
6400755.38-76.6540275537.22-42.79
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净9034298.06-59.8436662599.87-31.64利润
经营活动产生的现金流不适用不适用-588329353.31-47.32
1/132023年第三季度报告
量净额基本每股收益（元/
0.02-66.670.09-40.00
股）稀释每股收益（元/
0.02-66.670.09-40.00
股）
加权平均净资产收益率减少0.66减少0.94个
0.201.28
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产8374531613.274503975326.5585.94归属于上市公司股东的
3156318639.853115650660.471.31
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-273288.336584040.42益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、-524327.581478711.27按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如
2/132023年第三季度报告
遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-2744386.32-1050851.04他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-885469.393421083.33少数股东权益影
-22990.16-22120.03响额（税后）
3/132023年第三季度报告
合计-2633542.683612937.35
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要系母公司海越能源，全资子公司诸暨海货币资金-58.48
越能源、铜川海越新能源支付货款所致。
主要系母公司海越能源购买理财产品减少所
交易性金融资产-86.29致。
主要系母公司海越能源本期预付货款增加，预付款项965.21截至报告日未实际完成结算，导致预付账款和合同负债大额增加所致主要系母公司海越能源其他应收款减少所
其他应收款-66.36致。
主要系全资子公司诸暨海越能源、铜川海越
存货73.97新能源科技存货增加所致。
主要系全资子公司铜川海越新能源待抵扣税
其他流动资产68.34费增加所致。
主要系全资子公司铜川海越新能源在建工程
在建工程250.17增加所致。
主要系全资子公司铜川海越新能源工程设备
其他非流动资产-66.75款转入在建工程所致。
短期借款140.14主要系母公司海越能源短期借款增加所致。
主要系母公司海越能源采购货物应付票据增
应付票据64.50加所致。
主要系全资子公司海越置业预收房租增加所
预收款项37.65致。
主要系母公司海越能源预收货款增加，截至合同负债1082.26报告日未实际完成结算，导致预付账款和合同负债大额增加所致。
应付职工薪酬-64.64主要系公司本期支付2022年底薪酬所致。
应交税费-53.21主要系本期缴纳2022年度所得税所致。
主要系母公司海越能源预收货款增加对应待
其他流动负债1080.95转销项税额增加所致。
主要系母公司海越能源其他权益工具投资公
递延所得税负债-75.99允价值与成本之间差额减少对应的递延所得税负债减少所致。
其他权益工具投资公允价值变动前期计入其
其他综合收益-175.54他综合收益当期转入留存收益所致。
营业收入_本报告期-53.36主要系天津区域北方石油等子公司商品销售
营业收入_年初至报告期末-59.34业务减少所致。
营业成本_本报告期-55.03主要系天津区域北方石油等子公司商品销售
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营业成本_年初至报告期末-60.98业务减少，销售成本同比减少所致。
财务费用_本报告期不适用主要系母公司海越能源上期确认汇兑收益所
财务费用_年初至报告期末不适用致。
其他收益__本报告期-183.46主要系全资子公司北方石油本期收到政府补
其他收益_年初至报告期末-55.50助较上期大幅减少所致
投资收益_本报告期不适用主要系母公司海越能源权益法确认的投资收
投资收益_年初至报告期末57.65益增加所致。
营业外收入_本报告期-98.14主要系本期全资子公司北方石油税收返还退
营业外收入_年初至报告期末-75.78回所致。
营业外支出_本报告期136.96主要系本期母公司海越能源赔偿款增加所
营业外支出_年初至报告期末87.36致。
所得税费用_本报告期-57.25主要系本期营业收入下降，所得税费用同比所得税费用_年初至报告期末-47.75减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_主要系母公司海越能源购买商品接受劳务支
-19496.33本报告期付的现金增加所致。
主要系母公司海越能源、全资子公司诸暨海
经营活动产生的现金流量净额_不适用越能源收到其他与经营活动有关的现金增加年初至报告期末所致。
投资活动产生的现金流量净额_主要系本报告期全资子公司海越资管投资支不适用本报告期付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量_本报主要系本报告期母公司海越能源银行存款质
-1846.75告期押所致。
筹资活动产生的现金流量_年初主要系母公司海越能源、全资子公司诸暨海不适用至报告期末越能源取得借款收到的现金增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_
-76.65本报告期
归属于上市公司股东的净利润_
-42.79年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经
-59.84
常性损益的净利润_本报告期主要系本期公司转型新能源生产业务，传统归属于上市公司股东的扣除非经业务相较上年度下降，新能源生产业务于常性损益的净利润_年初至报告-31.642023年开始相继投产所致。
期末
基本每股收益_本报告期-66.67
基本每股收益_年初至报告期末-40.00
稀释每股收益_本报告期-66.67
稀释每股收益_年初至报告期末-40.00
总资产_本报告期末85.94主要系母公司海越能源预付货款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数217260数（如有）前10名股东持股情况
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质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态
铜川汇能鑫能源有限公司国有法人8993408719.210质押44967043境内非国有
海航云商投资有限公司6370597213.6163705972质押63705972法人
蔡莉萍境内自然人91418921.950无0
周仁瑀境内自然人91366851.950无0景宁万泰投资管理有限公境内非国有
86000001.840无0
司法人萍乡中天创富企业管理合
其他50000001.070无0
伙企业（有限合伙）境内非国有
浙江省经协集团有限公司39800000.850无0法人
魏巍境内自然人39507530.840无0
邱力境内自然人30000000.640无0
周音吟境内自然人29970890.640无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量铜川汇能鑫能源有限公司89934087人民币普通股89934087蔡莉萍9141892人民币普通股9141892周仁瑀9136685人民币普通股9136685景宁万泰投资管理有限公
8600000人民币普通股8600000
司萍乡中天创富企业管理合
5000000人民币普通股5000000
伙企业（有限合伙）浙江省经协集团有限公司3980000人民币普通股3980000魏巍3950753人民币普通股3950753邱力3000000人民币普通股3000000周音吟2997089人民币普通股2997089瞿小刚2907500人民币普通股2907500上述股东关联关系或一致公司已知上述股东中铜川汇能鑫能源有限公司是公司第一大股东。公司未行动的说明知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及瞿小刚通过信用证券账户持有111200股。
转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:海越能源集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金405362132.27976420549.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产1588400.0011589164.32衍生金融资产
应收票据32516324.1425054929.14
应收账款170763865.84179221849.06应收款项融资
预付款项4716795987.88442805320.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款168616624.72501174494.01
其中：应收利息6684500.00应收股利买入返售金融资产
存货878125892.80504767634.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产85114244.5450559792.33
流动资产合计6458883472.192691593734.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资602261778.02504008007.61
其他权益工具投资301530678.47280133620.22其他非流动金融资产
投资性房地产162190314.22167900864.75
7/132023年第三季度报告
固定资产409396089.40439258050.52
在建工程80708987.3623048272.78生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产316280889.50320822498.95开发支出商誉
长期待摊费用11982571.1214816686.18
递延所得税资产15246832.9914123039.99
其他非流动资产16050000.0048270551.34
非流动资产合计1915648141.081812381592.34
资产总计8374531613.274503975326.55
流动负债：
短期借款584036701.01243209129.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据199950000.00121550000.00
应付账款135609481.47146629623.58
预收款项11233700.558161226.92
合同负债3393715575.30287052182.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5325065.0715060810.48
应交税费32920735.4970354682.69
其他应付款84751621.4982914899.93
其中：应付利息
应付股利4810943.9715386135.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债440694257.6437316783.68
流动负债合计4888237138.021012249338.49
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款20000000.0020000000.00长期应付职工薪酬
预计负债1675819.191675819.19
8/132023年第三季度报告
递延收益
递延所得税负债2703746.8511260190.37
其他非流动负债123766666.21130816666.27
非流动负债合计148146232.25163752675.83
负债合计5036383370.271176002014.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）468144464.00468144464.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积999789116.50999789116.50
减：库存股
其他综合收益-40165372.88-14576780.46
专项储备8833904.127515383.12
盈余公积183989603.87183989603.87一般风险准备
未分配利润1535726924.241470788873.44归属于母公司所有者权益（或股东权
3156318639.853115650660.47
益）合计
少数股东权益181829603.15212322651.76
所有者权益（或股东权益）合计3338148243.003327973312.23负债和所有者权益（或股东权
8374531613.274503975326.55
益）总计
公司负责人：王彬主管会计工作负责人：王彬会计机构负责人：杨斌合并利润表
2023年1—9月
编制单位：海越能源集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2051571383.555045303042.70
其中：营业收入2051571383.555045303042.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1990218866.214926858873.32
其中：营业成本1886800074.974835997423.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12234794.5511242309.08
9/132023年第三季度报告
销售费用28139012.5835569012.13
管理费用63471255.5960984090.40
研发费用1443309.37
财务费用-1869580.85-16933961.34
其中：利息费用4636074.937315558.58
利息收入11234517.6217975310.64
加：其他收益1517701.023410515.34投资收益（损失以
13602766.568628659.25“－”号填列）
其中：对联营企业和
283379.50-15153209.91
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-10611831.89-9113969.73以“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失-147444.73以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
65713708.30121369374.24“－”号填列）
加：营业外收入1821626.567520848.03
减：营业外支出2921844.171559517.31四、利润总额（亏损总额以
64613490.69127330704.96“－”号填列）
减：所得税费用24484207.1846860241.33五、净利润（净亏损以
40129283.5180470463.63“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
40129283.5180470463.63（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号40275537.2270399004.24填列）2.少数股东损益（净-146253.7110071459.39亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-2554561.78-4023865.61额
（一）归属母公司所有者
-2554561.78-4023865.61的其他综合收益的税后净额
10/132023年第三季度报告
1.不能重分类进损益的
-2650721.99-4257636.07其他综合收益
（1）重新计量设定受益
-计划变动额
（2）权益法下不能转损
-益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
-2650721.99-4257636.07公允价值变动
（4）企业自身信用风险
-公允价值变动
2.将重分类进损益的其
96160.21233770.46
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
96160.21233770.46
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
-其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额37574721.7376446598.02
（一）归属于母公司所有
37720975.4466375138.63
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-146253.7110071459.39综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.090.15
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.090.15
股)
公司负责人：王彬主管会计工作负责人：王彬会计机构负责人：杨斌合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：海越能源集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
8794547550.549945015131.57
金
11/132023年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2129621.052678572.52收到其他与经营活动有关的现
424782391.65293345019.19
金
经营活动现金流入小计9221459563.2410241038723.28
购买商品、接受劳务支付的现
9534490477.0610582341737.50
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现
56508942.1352151692.65
金
支付的各项税费84455847.4179704581.46支付其他与经营活动有关的现
134333649.95643614587.72
金
经营活动现金流出小计9809788916.5511357812599.33经营活动产生的现金流量
-588329353.31-1116773876.05净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金77673760.3058500000.00
取得投资收益收到的现金7898661.8794469.02
处置固定资产、无形资产和其
7000.005000.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
698067.81
到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
-585019.0036483382.59金
投资活动现金流入小计85692470.9895082851.61
购建固定资产、无形资产和其56234447.2322243333.49
12/132023年第三季度报告
他长期资产支付的现金
投资支付的现金218109729.52277410000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计274344176.75299653333.49投资活动产生的现金流量
-188651705.77-204570481.88净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3500000.0025500000.00
其中：子公司吸收少数股东投
3500000.0025500000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金593831640.55296609500.00收到其他与筹资活动有关的现
40000000.0047200.00
金
筹资活动现金流入小计637331640.55322156700.00
偿还债务支付的现金374894000.00313430500.00
分配股利、利润或偿付利息支
18805562.3521617783.04
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
60000000.00
金
筹资活动现金流出小计393699562.35395048283.04筹资活动产生的现金流量
243632078.20-72891583.04
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
581599.827755115.55
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-532767381.06-1386480825.42
加：期初现金及现金等价物余
649971976.771681955347.32
额
六、期末现金及现金等价物余额117204595.71295474521.90
公司负责人：王彬主管会计工作负责人：王彬会计机构负责人：杨斌
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
2023年10月28日
