关于五矿资本股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：五矿资本股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：02786791215系计科目余额金额（不含的利息金额金余额利息）（如有）绵阳市商业金融企业经营性

银行股份有限联营企业拆出资金98005.23120000.0031.7998031.36120005.66间的同业往来公司拆借五矿集团财通过财务实际控制人的经营性

务有限责任公货币资金555291.8115004173.162700.8615243411.35318754.48公司开展附属企业往来司结算业务绵阳市商业通过商业经营性

银行股份有限联营企业货币资金80760.611861025.561136.021830298.80112623.39银行开展往来公司结算业务应收基金安信基金管公司交易经营性

理有限责任公联营企业应收账款1.5120.515.7816.24佣金手续往来司费湖南云储循

控股股东、实际实际控制人的让渡资产经营性

环新能源科技应收账款206.641559.791379.96386.47控制人及其附属附属企业使用权往来有限公司企业五矿恒信投实际控制人的咨询顾问经营性资管理（北应收账款493.94493.94附属企业费往来

京）有限公司绵阳市商业证券承销经营性

银行股份有限联营企业应收账款2.002.00费往来公司中国五矿集财务顾问经营性

实际控制人应收账款30.0030.00团有限公司费往来五矿钨业集实际控制人的财务顾问经营性

应收账款30.0030.00团有限公司附属企业费往来五矿发展股实际控制人的证券承销经营性

应收账款100.00100.00份有限公司附属企业费往来中国十七冶实际控制人的证券承销经营性

应收账款34.4934.49集团有限公司附属企业费往来中国二十冶实际控制人的财务顾问经营性

应收账款422.04422.04集团有限公司附属企业费往来上海宝冶集实际控制人的财务顾问经营性

应收账款36.1436.14团有限公司附属企业费往来五矿国际招实际控制人的其他应收投标保证经营性

标有限责任公2.502.50附属企业款金往来司

北京第五广实际控制人的其他应收让渡资产经营性

场置业有限公2383.15344.192038.96附属企业款使用权往来司绵阳市商业其他应收让渡资产经营性

银行股份有限联营企业24.37222.16222.1624.37款使用权往来公司

五矿（北实际控制人的其他应收让渡资产经营性

京）商业管理54.3854.38附属企业款使用权往来服务有限公司五矿物业服实际控制人的其他应收让渡资产经营性

132.4521.12111.33

务有限公司附属企业款使用权往来五矿无锡物实际控制人的其他应收经营性

9.479.8819.35仓储款

流园有限公司附属企业款往来北京京诚赛实际控制人的信息服务经营性

瑞信息技术有预付账款19.3819.38附属企业费往来限公司五矿物业服实际控制人的项目管理经营性

预付账款330.00330.00务有限公司附属企业费往来青海盐湖元实际控制人的经营性

品化工有限责预付账款0.890.89货款附属企业往来任公司青海汇信资实际控制人的经营性

产管理有限责预付账款1203.841203.84货款附属企业往来任公司五矿资产经实际控制人的经营性

营管理有限公预付账款2.002.00食堂餐费附属企业往来司中国五矿股经营性

控股股东预付账款4.494.49食堂餐费份有限公司往来涿州市中冶实际控制人的其他非流经营性

名诚房地产开69.9569.95购房款附属企业动资产往来发有限公司中冶置业集实际控制人的其他债权金融资产经营性

7203.3558.307261.65

团有限公司附属企业投资投资往来中国五矿股其他债权金融资产经营性

控股股东5163.89120.385284.27份有限公司投资投资往来绵阳市商业其他债权金融资产经营性

银行股份有限联营企业39676.83272.9539949.78投资投资往来公司五矿盛世广实际控制人的其他债权金融资产经营性业（北京）有4520.6453.034573.67附属企业投资投资往来限公司包头华北铝实际控制人的应收融资经营性

业科技有限公2918.793300.00168.25644.225742.82融资租赁附属企业租赁款往来司恩菲新能源实际控制人的应收融资经营性（中卫）有限7110.20268.761763.245615.72融资租赁附属企业租赁款往来公司湖南瑶岗仙实际控制人的应收融资经营性

矿业有限责任1938.275000.0064.971347.745655.50融资租赁附属企业租赁款往来公司湖南有色衡实际控制人的应收融资经营性

东氟化学有限3012.1494.30130.152976.29融资租赁附属企业租赁款往来公司湖南云储循实际控制人的应收融资经营性

环新能源科技2000.0064.6433.812030.83融资租赁附属企业租赁款往来有限公司华北铝业新实际控制人的应收融资经营性

材料科技有限28000.0084.1428084.14融资租赁附属企业租赁款往来公司仅供出具报告使用仅供出具报告使用