五矿资本股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600390证券简称：五矿资本

五矿资本股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年上年同期同期增减变动幅项目本报告期

度(%)调整前调整后调整后

营业总收入1439463139.431623598411.961586614713.21-9.27

营业收入297432111.59268480498.98231496800.2328.48

利息收入648764293.90830841225.95830841225.95-21.91

手续费及佣金收入493266733.94524276687.03524276687.03-5.91

利润总额425983041.04241634032.66241634032.6676.29

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归属于上市公司股东

284304622.14192104115.32192104115.3248.00

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益283574066.55192297287.11192297287.1147.47的净利润经营活动产生的现金

-327050756.83-1680555845.88-1680555845.88不适用流量净额基本每股收益（元/

0.060.020.02200.00

股）稀释每股收益（元/

0.060.020.02200.00

股）

加权平均净资产收益增加0.48个百

0.670.190.19率（%）分点本报告期末比上上年度末年度末增减变动本报告期末

幅度(%)调整前调整后调整后

148800427305.5

总资产149815460905.50148800427305.530.68

3

归属于上市公司股东

42443953500.6342048542571.4042048542571.400.94

的所有者权益追溯调整或重述的原因说明

公司根据财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，2025年度对符合要求的相关标准仓单业务按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，并按照会计政策变更规定，对2025年一季度营业总收入、营业收入数据进行追溯调整，上述会计政策变更对公司2025年一季度利润指标不产生影响。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

363305.56

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

771763.37

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

2/13五矿资本股份有限公司2026年第一季度报告

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.86

其他符合非经常性损益定义的损益项目9893.40

减：所得税影响额286241.11

少数股东权益影响额（税后）128166.49

合计730555.59

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额76.29归属于上市公司股东的主要一是公司合理优化融资结

48.00

净利润构，利息支出较去年同期有所下归属于上市公司股东的降；二是公司持续优化资产结

扣除非经常性损益的净47.47构，经营情况向好，公允价值变利润动损益及投资收益较去年同期大加权平均净资产收益率幅增加。

增加0.48个百分点

（%）

基本每股收益（元/股）200.00主要系本年公司净利润同比增长

稀释每股收益（元/股）200.00及本年无优先股股息影响。

主要系本报告期公司的期货客户经营活动产生的现金流

不适用权益规模上升，导致经营性现金量净额流量净额同比增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数1204030

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数数量状态量

211706404

中国五矿股份有限公司国有法人47.070无0

2

长沙矿冶研究院有限责任公

国有法人1507519553.350无0司

中建资本控股有限公司国有法人1323592472.940无0

华宝证券－平安银行－华宝境内非国有

证券华增五号集合资产管理1176385212.620无0法人计划

杨绍晖境内自然人236417210.530无0

陈俊毅境内自然人232540000.520无0

张小霞境内自然人214723000.480无0

香港中央结算有限公司其他211508440.470无0

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中国农业银行股份有限公司境内非国有

－中证500交易型开放式指171155900.380无0法人数证券投资基金

徐开东境内自然人155352000.350无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量人民币普通211706404中国五矿股份有限公司2117064042股2长沙矿冶研究院有限责任公人民币普通

150751955150751955

司股人民币普通中建资本控股有限公司132359247132359247股

华宝证券－平安银行－华宝人民币普通证券华增五号集合资产管理117638521117638521股计划人民币普通杨绍晖2364172123641721股人民币普通陈俊毅2325400023254000股人民币普通张小霞2147230021472300股人民币普通香港中央结算有限公司2115084421150844股中国农业银行股份有限公司人民币普通

－中证500交易型开放式指1711559017115590股数证券投资基金人民币普通徐开东1553520015535200股上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司

上述股东关联关系或一致行控股股东，第二大股东为公司实际控制人中国五矿集团有限公动的说明司控制下的企业；除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。

上述第五大股东杨绍晖普通证券账户持有数量为0股，信用证前10名股东及前10名无限券账户持股数量为23641721股；上述第十大股东徐开东普售股东参与融资融券及转融

通证券账户持有数量为6600000股，信用证券账户持股数量通业务情况说明（如有）为8935200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：五矿资本股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金20556494702.6619945316584.54

结算备付金563913920.69524785704.14

拆出资金1199399864.48

交易性金融资产13484365427.2810959537833.60

衍生金融资产3702203.892438639.27应收票据

应收账款91839414.0892923937.50应收款项融资

预付款项53710989.5931467840.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款686566196.96530583914.94

其中：应收利息5657957.604222267.87

应收股利42621225.67

买入返售金融资产2370240595.682544852267.07

存货202234206.58146397337.21

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产18446097136.6118935835843.85

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其他流动资产16600169907.2816894566427.95

流动资产合计73059334701.3071808106195.35

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资601586905.06604615918.32

其他债权投资8604295163.428236722617.00

长期应收款27607985665.7528374566900.75

长期股权投资5670702426.045416861383.21

其他权益工具投资26644882890.4126556454010.64

其他非流动金融资产865635207.42959374322.54

投资性房地产291523751.11294273598.21

固定资产631960127.98645321554.74在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产232174785.76263471587.54

无形资产435142458.93455686934.34

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2046552994.662046552994.66

长期待摊费用46081569.2351566727.57

递延所得税资产3028323295.623017216549.73

其他非流动资产49278962.8169636010.93

非流动资产合计76756126204.2076992321110.18

资产总计149815460905.50148800427305.53

流动负债：

短期借款25501656472.3926629209649.82向中央银行借款

拆入资金4612566836.077020293316.66

交易性金融负债2202315570.581166020414.04

衍生金融负债17663355.0039425237.00

应付票据1296247596.90746250000.00

应付账款36276029.0041113431.52

预收款项113834.0932828.59

合同负债41176148.0543387928.66

卖出回购金融资产款10724888105.2411591687378.91吸收存款及同业存放

代理买卖证券款3656173171.063383639088.76

代理承销证券款900000.00

应付职工薪酬772534698.981005445837.77

应交税费81649512.7489449258.58

7/13五矿资本股份有限公司2026年第一季度报告

其他应付款578648580.36356130046.47

其中：应付利息1249093.17672410.97应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8489505052.358132664820.10

其他流动负债24414693041.4920324495190.48

流动负债合计82426108004.3080570144427.36

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2457654286.733451795008.87

应付债券9985000000.009905000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债145004697.15158891369.91

长期应付款713927305.68857657446.63

长期应付职工薪酬598594207.24607289771.05

预计负债865046478.841071096850.86

递延收益3353999.913437333.25

递延所得税负债96287711.2487088729.00

其他非流动负债118569250.13144783171.39

非流动负债合计14983437936.9216287039680.96

负债合计97409545941.2296857184108.32

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4498065459.004498065459.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积21687264292.0421687264292.04

减：库存股

其他综合收益-892464007.71-965800921.83

专项储备11600.6411600.64

盈余公积1577872611.201577872611.20

一般风险准备2845439994.472845439994.47

未分配利润12727763550.9912405689535.88归属于母公司所有者权益（或

42443953500.6342048542571.40股东权益）合计

少数股东权益9961961463.659894700625.81

所有者权益（或股东权益）

52405914964.2851943243197.21

合计

8/13五矿资本股份有限公司2026年第一季度报告负债和所有者权益（或股

149815460905.50148800427305.53东权益）总计

公司负责人：赵立功主管会计工作负责人：叶志翔会计机构负责人：孙益儿合并利润表

2026年1—3月

编制单位：五矿资本股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1439463139.431586614713.21

其中：营业收入297432111.59231496800.23

利息收入648764293.90830841225.95已赚保费

手续费及佣金收入493266733.94524276687.03

二、营业总成本1400683522.901320486600.76

其中：营业成本279346460.47222274139.79

利息支出250527717.27411180033.23

手续费及佣金支出212490645.77109664919.74退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8506599.554968336.48

销售费用7937729.237728424.21

管理费用535944866.83477582615.07

研发费用5501398.079935685.96

财务费用100428105.7177152446.28

其中：利息费用101058690.7478522284.03

利息收入843174.771627982.71

加：其他收益3034060.333970788.96

投资收益（损失以“-”号填列）288248988.97202976077.09

其中：对联营企业和合营企业的

253841042.83217643886.91

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）140609.6226087.32净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

65923604.56-252710993.52号填列）

9/13五矿资本股份有限公司2026年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号填

29492639.6821765947.83

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

396969.5847737.74

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）426016489.27242203757.87

加：营业外收入217.0333517.44

减：营业外支出33665.26603242.65四、利润总额（亏损总额以“-”号填

425983041.04241634032.66

列）

减：所得税费用74412566.0015521974.11

五、净利润（净亏损以“-”号填列）351570475.04226112058.55

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

351570475.04226112058.55号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

284304622.14192104115.32亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

67265852.9034007943.23

填列）

六、其他综合收益的税后净额111101292.0376522672.74

（一）归属母公司所有者的其他综合

111106307.0976321817.29

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

92196379.23103443259.38

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动92196379.23103443259.38

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益18909927.86-27121442.09

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动20058073.79-26062245.89

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备-310200.91-941715.13

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-837945.02-117481.07

（7）其他

10/13五矿资本股份有限公司2026年第一季度报告

（二）归属于少数股东的其他综合收

-5015.06200855.45益的税后净额

七、综合收益总额462671767.07302634731.29

（一）归属于母公司所有者的综合收

395410929.23268425932.61

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

67260837.8434208798.68

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.060.02

（二）稀释每股收益(元/股)0.060.02

公司负责人：赵立功主管会计工作负责人：叶志翔会计机构负责人：孙益儿合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：五矿资本股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金329995951.05251565075.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加

-3816171968.65-525343636.09额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金1296447027.931605215225.59

拆入资金净增加额-500000000.00-670000000.00

回购业务资金净增加额-689563346.03-756108651.68

代理买卖证券收到的现金净额272534082.30-1201427.07

收到的税费返还49933.88

收到其他与经营活动有关的现金9344693945.222440466633.48

经营活动现金流入小计6237935691.822344643153.80

购买商品、接受劳务支付的现金370626253.29258342637.21

客户贷款及垫款净增加额-1646957493.34-462855762.21存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

11/13五矿资本股份有限公司2026年第一季度报告

为交易目的而持有的金融资产净

2888080095.93-474933381.62

增加额

拆出资金净增加额-1200000000.00-980000000.00

支付利息、手续费及佣金的现金456945434.63402035174.12支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金611812192.29439674316.00

支付的各项税费193821052.31286499697.33

支付其他与经营活动有关的现金4890658913.544556436318.85

经营活动现金流出小计6564986448.654025198999.68经营活动产生的现金流量净

-327050756.83-1680555845.88额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金18162049862.0020147272631.07

取得投资收益收到的现金48350605.6443199775.32

处置固定资产、无形资产和其他

9520.00104580.78

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1853547.95

投资活动现金流入小计18212263535.5920190576987.17

购建固定资产、无形资产和其他

6250268.5122050371.96

长期资产支付的现金

投资支付的现金17111201159.9322837844776.42质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计17117451428.4422859895148.38投资活动产生的现金流量净

1094812107.15-2669318161.21

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金156994146.33100000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金255398196.85106609861.66

筹资活动现金流入小计412392343.18206609861.66

偿还债务支付的现金280000000.002000000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

17242387.3449149310.50

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金60130157.1679522144.90

12/13五矿资本股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动现金流出小计357372544.502128671455.40筹资活动产生的现金流量净

55019798.68-1922061593.74

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-5939846.92-402826.78的影响

五、现金及现金等价物净增加额816841302.08-6272338427.61

加：期初现金及现金等价物余额20071505956.0122319208166.64

六、期末现金及现金等价物余额20888347258.0916046869739.03

公司负责人：赵立功主管会计工作负责人：叶志翔会计机构负责人：孙益儿

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年4月29日