关于中国航发航空科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：中国航发航空科技股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-88216888附表2关于中国航发航空科技股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度2025年

上市公司核2025年期2025年度非经营性资金资金占用方占用方与上市公占用累计发占用资金期末占占用形占用性算的会计科初占用资偿还累计

占用名称司的关联关系生金额(不的利息用资金成原因质目金余额发生金额

含利息)(如有)余额非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2025年度2025年度2025年

上市公司核2025年期2025年度其他关联资金往来方与上市公往来累计发往来资金期末往往来形往来性资金往来方名称算的会计科初往来资偿还累计往来司的关系生金额（不的利息来资金成原因质目金余额发生金额含利息）（如有）余额

控股股东、实际中国航发集团财务有控股股东、实际控制其他反映占26305.31701468.8087.60675919.4351942.28经营性银行存款控制人及其附属限公司人的附属企业用实质科目往来企业中国航发成都发动机

控股股东应收账款123838.74206465.55233977.3596326.94经营性销售产品有限公司往来中国航空发动机集团

实际控制人应收账款10.0010.00经营性提供劳务有限公司往来

四川天府轻型动力科控股股东、实际控制

应收账款655.16634.0721.09经营性销售产品技有限公司人的附属企业往来

其他中国航空发动机控股股东、实际控制

应收账款21089.0076503.2571047.1626545.09销售产品经营性集团下属公司合计人的附属企业提供劳务往来中国航发成都发动机

控股股东应收票据10000.0010000.00销售产品经营性有限公司提供劳务往来

其他中国航空发动机控股股东、实际控制

应收票据26075.8954860.5249916.4531019.96销售产品经营性集团下属公司合计人的附属企业提供劳务往来中国航发成都发动机

控股股东其他应收款84.1971.5912.60合作项目经营性有限公司垫付款往来中国航空发动机集团

实际控制人其他应收款7.707.70经营性保证金有限公司往来

其他中国航空发动机控股股东、实际控制1.8041.0424.2918.55代收代付经营性其他应收款集团下属公司合计人的附属企业款往来非经营上市公司的子公性往来司及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来持有公司控股子公司哈尔滨轴承制造有限经营性

中国航发哈轴10%应收账款130.2659.3470.92提供劳务公司往来其他关联方及其以上股份的法人附属企业持有公司控股子公司哈尔滨轴承制造有限经营性

中国航发哈轴10%其他应收款438.22438.22保证金公司往来以上股份的法人

总计///197840.851050134.5887.601042097.90205965.13//