关于贵州盘江精煤股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：贵州盘江精煤股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0858-3700359附表2关于贵州盘江精煤股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年
占用方与上市公
2023年期初2023年度占用度占用2023年期末
非经营性资金资金占用方上市公司司核算2023年度偿还占用形占用性占用资金余累计发生金额资金的占用资金余占用名称的关联关的会计累计发生金额成原因质
额(不含利息)利息(如额系科目
有)非经营
现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用
小计/////非经营
前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用
小计/////非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营
性占用小计/////
总计/////
2023年
上市公度往来往来方与2023年期初2023年度往来2023年期末其他关联资金资金往来方司核算资金的2023年度偿还往来形往来性上市公司往来资金余累计发生金额往来资金余往来名称的会计利息累计发生金额成原因质
的关系额（不含利息）额
科目（如有）贵州能源集经营性
控股股东应收账款3020763.4416803349.398518256.6711305856.16材料团有限公司往来
贵州能源集其他应收房屋、土经营性
控股股东0.080.08团有限公司款地租赁往来咨询服
贵州松河煤控股股东、
务、材经营性
业发展有限实际控制人应收账款44316004.03114771849.6353423865.51105663988.15
料、设备往来责任公司的附属企业租赁等
盘江六盘水控股股东、经营性
控股股东、实装备制造有实际控制人应收账款38968.4038968.40材料往来限公司的附属企业际控制人及其
贵州盘江煤控股股东、
附属企业水电、材经营性
电建设工程实际控制人应收账款35049.7935049.79料等往来有限公司的附属企业贵州盘江煤
控股股东、电多种经营经营性
实际控制人应收账款119987.10-4244.29115742.81材料开发有限公往来的附属企业司贵州盘江煤
控股股东、
层气开发利瓦斯气、经营性
实际控制人应收账款97389.5735428294.7934980758.36544926.00用有限责任劳务往来的附属企业
公司控股股东、中煤盘江重废旧物资经营性
实际控制人应收账款667528.00
667528.00
工有限公司款往来的附属企业
贵州盘江电控股股东、经营性
投天能焦化实际控制人应收账款80420.32585687853.32584621925.771146347.87煤炭往来有限公司的附属企业
控股股东、国投盘江发经营性
实际控制人应收账款191562288.91191562288.91煤炭电有限公司往来的附属企业
贵州福泽家控股股东、经营性
悦物业管理实际控制人应收账款6095.006095.00印刷品往来有限公司的附属企业
贵州兴义电控股股东、经营性
力发展有限实际控制人应收账款248121998.19248121998.19煤炭公司往来的附属企业
贵州盘江电控股股东、经营性
投发电有限实际控制人应收账款948856064.78925875722.1422980342.64煤炭往来公司的附属企业
贵州能源集控股股东、经营性
团电力投资实际控制人应收账款2000.002000.00办公用品往来有限公司的附属企业
贵州能源大控股股东、经营性
数据科技有实际控制人应收账款364421237.54364421237.54煤炭往来限公司的附属企业
六枝工矿控股股东、
材料、设经营性（集团）有实际控制人应收账款50000.0050000.00备往来限责任公司的附属企业
盘江运通盘控股股东、经营性
州市物流有实际控制人应收账款51.1551.6602.7办公用品往来
限公司的附属企业盘江运通物控股股东、货场租经营性
流股份有限实际控制人应收账款1014535.951014535.95赁、印刷往来公司的附属企业品
西南运通公控股股东、
水电、印经营性
路物流有限实际控制人应收账款10937.0010937.00刷品公司往来的附属企业
毕节中城能控股股东、材料设经营性
源有限责任实际控制人应收账款9216767.365413748.004037162.2010593353.16备、租赁往来公司的附属企业等
贵州盘江至控股股东、经营性
诚实业发展实际控制人应收账款29234.7529234.75材料往来有限公司的附属企业
贵州林东煤控股股东、经营性
业发展有限实际控制人应收账款3261155.497258051.004910912.245608294.25设备租赁往来责任公司的附属企业
西部红果煤控股股东、经营性
炭交易有限实际控制人应收账款11216542.3011216542.30煤炭公司往来的附属企业
贵州能源产控股股东、经营性
业研究院有实际控制人应收账款5600.005600.00餐饮服务往来限公司的附属企业贵州省动能
控股股东、煤炭技术发经营性
实际控制人预付款项20000.0020000.00材料等展服务有限往来的附属企业公司非经营上市公司的子性往来公司及其附属非经营企业性往来非经营关联自然人性往来非经营性往来非经营其他关联方及性往来其附属企业非经营性往来
总计///60889034.892530641037.652432980467.91158549604.63//
