关于贵州盘江精煤股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：贵州盘江精煤股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0858-370035923456789附表2关于贵州盘江精煤股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年

上市公资金占用占用方与上2024年期初2024年度占用度占用2024年期末非经营性资金司核算2024年度偿还占用形占用性方市公司的关占用资金余累计发生金额资金的占用资金余占用的会计累计发生金额成原因质

名称联关系额(不含利息)利息(如额科目

有)非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营性占用

小计/////

总计/////

102024年

上市公度往来往来方与上2024年期初2024年度往来2024年期末其他关联资金资金往来司核算资金的2024年度偿还往来形往来性市公司的关往来资金余累计发生金额往来资金余往来方名称的会计利息累计发生金额成原因质系额（不含利息）额

科目（如有）贵州能源集应收账经营性

控股股东11305856.1696536752.44-77022733.4030819875.20材料团有限公司款往来

贵州松河煤控股股东、材料设应收账经营性业发展有限实际控制人

款105663988.15123557364.53161224375.7867996976.90备、设备往来责任公司的附属企业租赁等

盘江六盘水控股股东、应收账经营性

装备制造有实际控制人38968.4038968.40材料等款往来限公司的附属企业

贵州盘江煤控股股东、

应收账水电、材经营性

电建设工程实际控制人19075.6819075.68款料等往来有限公司的附属企业

控股股东、实贵州盘江煤

控股股东、际控制人及其电多种经营应收账

实际控制人25832.0025832.00经营性材料等附属企业开发有限公款往来的附属企业司贵州盘江煤

控股股东、层气开发利应收账

实际控制人544926.0036413812.5135735217.711223520.80瓦斯气、经营性用有限责任款劳务往来的附属企业公司

控股股东、中煤盘江重应收账

实际控制人667528.00696717.30770233.03594012.27经营性设备修理工有限公司款往来的附属企业

贵州盘江电控股股东、应收账

投天能焦化实际控制人1146347.87720980317.20700506003.6521620661.42经营性煤炭款往来有限公司的附属企业

11控股股东、国投盘江发应收账经营性

实际控制人159718048.45157341048.452377000.00煤炭电有限公司款往来的附属企业

贵州福泽家控股股东、应收账经营性

悦物业管理实际控制人66586.9635800.0030786.96印刷品款往来有限公司的附属企业

贵州盘江电控股股东、应收账

投发电有限实际控制人22980342.64421954423.67443037508.531897257.78经营性煤炭款往来公司的附属企业

盘江运通盘控股股东、应收账经营性

州市物流有实际控制人125.00125.00材料款往来限公司的附属企业

盘江运通物控股股东、货场租应收账

流股份有限实际控制人2060214.533322.702056891.83经营性赁、印刷款往来公司的附属企业品

西南运通公控股股东、

应收账204442.37204442.37水电、印经营性路物流有限实际控制人款刷品往来公司的附属企业

毕节中城能控股股东、材料设应收账经营性

源有限责任实际控制人10593353.16672397.421467956.009797794.58备、租赁款往来公司的附属企业等

贵州盘江至控股股东、应收账

诚实业发展实际控制人729869.8794953.71634916.16经营性材料款往来有限公司的附属企业

贵州林东煤控股股东、应收账经营性

业发展有限实际控制人5608294.2539769219.6126598892.0518778621.81设备租赁款往来责任公司的附属企业贵州能源集预付款

控股股东50000.0050000.00投标保证经营性团有限公司项金往来

贵州盘江煤控股股东、预付款6408717.606408717.60建筑安装经营性电建设工程实际控制人项工程服务往来

12有限公司的附属企业

贵州松河煤控股股东、预付款

业发展有限实际控制人32989709.5930819146.952170562.64煤炭、设经营性项备租赁等往来责任公司的附属企业

六枝工矿控股股东、预付款经营性（集团）有实际控制人11000.0011000.00培训服务项往来限责任公司的附属企业

贵州盘江煤控股股东、其他应建筑安装经营性

电建设工程实际控制人40001000.0040001000.00收款工程服务往来有限公司的附属企业非经营上市公司的子性往来公司及其附属非经营企业性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营其他关联方及性往来其附属企业非经营性往来

总计///158549604.631682865626.731674968667.01166446564.35//

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