贵州盘江精煤股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600395证券简称：盘江股份

贵州盘江精煤股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期年初至报告期末比上年同期项目本报告期年初至报告期末

增减变动幅度(%)增减变动幅度(%)

营业收入2077695760.90-13.537229672379.3812.11

利润总额-3874125.767.5016784778.04-83.73

归属于上市公司股东的净利润-12288017.75-488.27-17383085.93-149.40

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-38751015.52-2784.60-57113124.63-29.60

经营活动产生的现金流量净额282830686.04221.80590809456.33576.55

基本每股收益（元/股）-0.006-500.00-0.008-150.00

稀释每股收益（元/股）-0.006-500.00-0.008-150.00

加权平均净资产收益率（%）-0.118减少0.091个百分点-0.167减少0.466个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产46503946550.1843453824729.267.02

归属于上市公司股东的所有者权益10506159959.4710422486265.650.80

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-21644.07-179955.71固定资产处置损益。

增值税退税及减免、顶峰发电奖补

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按35722935.1667471566.40资金、失业保险稳岗补贴、个人所照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外得税手续费返还等。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回117378.40261136.50

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

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因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4632635.57-21358344.35其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额4677905.096929160.43

少数股东权益影响额（税后）45131.06-464796.29

合计26462997.7839730038.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_年初至报告期末-83.73主要原因是商品煤价格较上年同期大幅下跌，导致商品煤收入减少。

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-488.27主要原因是商品煤价格较上年同期大幅下跌，导致商品煤收入减少。

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-149.40主要原因是商品煤价格较上年同期大幅下跌，导致商品煤收入减少。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-2784.60主要原因是商品煤价格较上年同期大幅下跌，导致商品煤收入减少。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-29.60主要原因是商品煤价格较上年同期大幅下跌，导致商品煤收入减少。

主要是本期电力收入较上年同期增加，导致销售商品、提供劳务收经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末576.97到的现金较上年同期增加。

基本每股收益（元/股）_本报告期-500.00主要是本期净利润较上年同期减少。

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-150.00主要是本期净利润较上年同期减少。

稀释每股收益（元/股）_本报告期-500.00主要是本期净利润较上年同期减少。

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-150.00主要是本期净利润较上年同期减少。

加权平均净资产收益率（%）_本报告期减少0.091个百分点主要是本期净利润较上年同期减少。

加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末减少0.466个百分点主要是本期净利润较上年同期减少。

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主要经营数据

指标项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例（%）

（一）煤炭业务

商品煤产量（万吨）751.86691.448.74

商品煤销量（万吨）751.67696.028.00

其中：自用量（万吨）166.92103.8960.67

对外销量（万吨）584.75592.13-1.25

商品煤对外销售收入（万元）386287.05490947.78-21.32

商品煤对外销售成本（万元）304266.92381307.35-20.20

商品煤毛利（万元）82020.13109640.43-25.19

（二）电力业务

发电量（万千瓦时）934842.49390225.95139.56

上网电量（万千瓦时）877909.10367344.96138.99

其中：火力发电（万千瓦时）731954.03278544.26162.78

新能源发电（万千瓦时）145955.0788800.7064.36

平均上网电价（元/千瓦时，不含税）0.36010.3648-1.29二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

42474报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数0

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

贵州能源集团有限公司国有法人97687860045.510无0

贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司国有法人842696623.930无0

贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司－贵州省

其他842696623.930无0

新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）其他702247193.270无0

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开

其他426075151.980无0放式指数证券投资基金

中信证券股份有限公司国有法人195503260.910无0

银河德睿资本管理有限公司国有法人189625290.880无0

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境内非国

河南银泰投资有限公司157300000.730无0有法人

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放

其他148477980.690无0式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人132959480.620无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量贵州能源集团有限公司976878600人民币普通股976878600贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司84269662人民币普通股84269662

贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司－贵州省

84269662人民币普通股84269662

新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）70224719人民币普通股70224719

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开

42607515人民币普通股42607515

放式指数证券投资基金中信证券股份有限公司19550326人民币普通股19550326银河德睿资本管理有限公司18962529人民币普通股18962529河南银泰投资有限公司15730000人民币普通股15730000

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放

14847798人民币普通股14847798

式指数证券投资基金香港中央结算有限公司13295948人民币普通股13295948

前十名股东中，贵州能源集团有限公司是公司控股股东；贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司是贵州省新型工业化发

展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的出资人，是公司控上述股东关联关系或一致行动的说明

股股东贵州能源集团第二大股东。除此之外，公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转不适用

融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2429688763.331710313116.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1002337084.751236024335.05

应收账款863519820.73882187448.72

应收款项融资522289865.02435345070.41

预付款项55525676.5853043688.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款112975906.55108491733.27

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货791385574.75926026591.26

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产959874197.06931719513.25

流动资产合计6737596888.776283151496.79

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1007141834.721001049034.10

其他权益工具投资540895659.80530159590.40其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产22879200486.8719086962257.80

在建工程7394303283.078051163426.89生产性生物资产油气资产

使用权资产280235182.87224809816.21

无形资产5951753256.376095812543.23

其中：数据资源

开发支出6490806.923131241.39

其中：数据资源商誉

长期待摊费用9105503.1410638974.53

递延所得税资产608735518.49604006325.61

其他非流动资产1088488129.161562940022.31

非流动资产合计39766349661.4137170673232.47

资产总计46503946550.1843453824729.26

流动负债：

短期借款6971664728.615411176970.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据605798147.74992855246.82

应付账款3357857819.423595106411.48预收款项

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合同负债115272014.4569594144.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬363656216.84354762289.66

应交税费84870740.9285458640.02

其他应付款552949664.90578819404.44

其中：应付利息

应付股利19269612.0013175750.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2081960768.781766364031.68

其他流动负债34026524.3049008901.68

流动负债合计14168056625.9612903146040.54

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款15524772646.3613791184963.73应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债10522651.8511037289.04

长期应付款2967640525.552952374455.29

长期应付职工薪酬1667237370.081715621860.98预计负债

递延收益540427798.12540331196.21

递延所得税负债52519823.9650909413.55其他非流动负债

非流动负债合计20763120815.9219061459178.80

负债合计34931177441.8831964605219.34

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2146624894.002146624894.00

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其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4736945382.474736945382.47

减：库存股

其他综合收益-898115132.76-907240791.75

专项储备370382428.38192586311.86

盈余公积1073890156.111073890156.11一般风险准备

未分配利润3076432231.273179680312.96

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计10506159959.4710422486265.65

少数股东权益1066609148.831066733244.27

所有者权益（或股东权益）合计11572769108.3011489219509.92

负债和所有者权益（或股东权益）总计46503946550.1843453824729.26

公司负责人：纪绍思主管会计工作负责人：刘文学会计机构负责人：邓丽茶合并利润表

2025年1—9月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入7229672379.386448710436.17

其中：营业收入7229672379.386448710436.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本7293609319.106549636800.61

其中：营业成本5609244197.824813623118.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加264611767.94288666205.16

销售费用16472353.3016158615.96

管理费用711258310.23969222380.30

研发费用247687837.62230263032.44

财务费用444334852.19231703448.68

其中：利息费用424716507.49206795589.50

利息收入2836111.907352149.23

加：其他收益85702832.1958756517.89

投资收益（损失以“-”号填列）16101464.8766148182.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益16442800.6265007541.33

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-341335.75-283413.21

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）296295.27786600.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）159425.49657353.50

资产处置收益（损失以“-”号填列）-179955.71-647440.06

三、营业利润（亏损以“-”号填列）38143122.3924774850.60

加：营业外收入2365447.70109202573.17

减：营业外支出23723792.0530831813.81

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16784778.04103145609.96

减：所得税费用35795441.5653345467.75

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-19010663.5249800142.21

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-19010663.5249800142.21

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-17383085.9335185949.97

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1627577.5914614192.24

六、其他综合收益的税后净额9125658.993650263.59

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（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额9125658.993650263.59

1.不能重分类进损益的其他综合收益9125658.993650263.59

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动9125658.993650263.59

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-9885004.5353450405.80

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-8257426.9438836213.56

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1627577.5914614192.24

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0080.016

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0080.016

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：纪绍思主管会计工作负责人：刘文学会计机构负责人：邓丽茶合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7319884756.935587326179.85客户存款和同业存放款项净增加额

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向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还810100.00

收到其他与经营活动有关的现金257352789.13478769525.31

经营活动现金流入小计7577237546.066066905805.16

购买商品、接受劳务支付的现金3002837371.892122939433.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2780383257.862825927967.23

支付的各项税费714275033.85769267023.15

支付其他与经营活动有关的现金488932426.13472748896.14

经营活动现金流出小计6986428089.736190883319.58

经营活动产生的现金流量净额590809456.33-123977514.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金10350000.0051809054.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-28825.0022470.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计10321175.0051831524.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3113354837.124820886744.08

投资支付的现金225000000.00

14/21贵州盘江精煤股份有限公司2025年第三季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3113354837.125045886744.08

投资活动产生的现金流量净额-3103033662.12-4994055219.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金11470000.0022060000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金11470000.0022060000.00

取得借款收到的现金8166890692.067807003189.82

收到其他与筹资活动有关的现金147000000.00

筹资活动现金流入小计8325360692.067829063189.82

偿还债务支付的现金4378542540.311696416818.16

分配股利、利润或偿付利息支付的现金682950948.23985728794.40

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金11666666.67111503300.00

筹资活动现金流出小计5073160155.212793648912.56

筹资活动产生的现金流量净额3252200536.855035414277.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额739976331.06-82618456.45

加：期初现金及现金等价物余额1609182672.502288338280.27

六、期末现金及现金等价物余额2349159003.562205719823.82

公司负责人：纪绍思主管会计工作负责人：刘文学会计机构负责人：邓丽茶母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1656828656.051227499288.23交易性金融资产衍生金融资产

应收票据663608307.09843020437.52

15/21贵州盘江精煤股份有限公司2025年第三季度报告

应收账款332597064.27301659028.25

应收款项融资484550468.61405288609.42

预付款项13536456.4114172494.70

其他应收款208279578.36109951176.29

其中：应收利息

应收股利77997339.0027449450.00

存货111962332.4299658841.84

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产500557638.88

其他流动资产979744105.89772216570.37

流动资产合计4451106969.104274024085.50

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10117918774.169800825973.54

其他权益工具投资540382159.80529646090.40其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产4740716288.504782977727.64

在建工程928326947.10331160398.09生产性生物资产油气资产

使用权资产4348797.904453035.72

无形资产3521731967.573643359138.92

其中：数据资源

开发支出6490806.923131241.39

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产569512283.87564783090.99

16/21贵州盘江精煤股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动资产623506750.77194833117.90

非流动资产合计21052934776.5919855169814.59

资产总计25504041745.6924129193900.09

流动负债：

短期借款5519492416.724173755166.68交易性金融负债衍生金融负债

应付票据347890259.34679564478.78

应付账款985913556.091265457888.70预收款项

合同负债75228401.9454106685.88

应付职工薪酬238797755.35250627245.24

应交税费50630064.7533902171.29

其他应付款344758675.53358030204.10

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债429164504.76592735947.46

其他流动负债19604050.007033869.17

流动负债合计8011479684.487415213657.30

非流动负债：

长期借款2428394522.001790190478.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4667809.044716431.26

长期应付款2101019647.572079460556.78

长期应付职工薪酬1640077495.431688429542.34预计负债

递延收益366618390.86379312126.43

递延所得税负债52519823.9650909413.55其他非流动负债

非流动负债合计6593297688.865993018548.36

17/21贵州盘江精煤股份有限公司2025年第三季度报告

负债合计14604777373.3413408232205.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2146624894.002146624894.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4941196024.434941196024.43

减：库存股

其他综合收益-882103642.96-891229301.95

专项储备302620868.51149555819.90

盈余公积1073312447.001073312447.00

未分配利润3317613781.373301501811.05

所有者权益（或股东权益）合计10899264372.3510720961694.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计25504041745.6924129193900.09

公司负责人：纪绍思主管会计工作负责人：刘文学会计机构负责人：邓丽茶母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入3512893146.434296824604.60

减：营业成本2726165149.063197305761.68

税金及附加186080156.85221248068.43

销售费用11049192.7912228733.25

管理费用486237983.79725056884.50

研发费用103517612.31140123877.69

财务费用192054173.29122803491.21

其中：利息费用172265604.7198055440.18

利息收入2003330.726564630.55

加：其他收益49858593.2848141025.61

投资收益（损失以“-”号填列）273908735.60163130593.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益16442800.6265007541.33

18/21贵州盘江精煤股份有限公司2025年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）191972.50624872.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-158311.64-652060.06

二、营业利润（亏损以“-”号填列）131589868.0889302220.09

加：营业外收入823693.5666834823.18

减：营业外支出17528065.6224904677.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）114885496.02131232366.27

减：所得税费用12908529.94668323.29

四、净利润（净亏损以“-”号填列）101976966.08130564042.98

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）101976966.08130564042.98

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额9125658.993650263.59

（一）不能重分类进损益的其他综合收益9125658.993650263.59

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动9125658.993650263.59

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额111102625.07134214306.57

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用

（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：纪绍思主管会计工作负责人：刘文学会计机构负责人：邓丽茶

19/21贵州盘江精煤股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2992188409.713670316452.80收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金153206459.02290968819.04

经营活动现金流入小计3145394868.733961285271.84

购买商品、接受劳务支付的现金647691014.74787854951.66

支付给职工及为职工支付的现金2071771772.142150435105.49

支付的各项税费491440355.90498816470.59

支付其他与经营活动有关的现金274310748.38310562011.17

经营活动现金流出小计3485213891.163747668538.91

经营活动产生的现金流量净额-339819022.43213616732.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1119836029.77400000000.00

取得投资收益收到的现金217268045.98101007418.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1200.0017850.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1337105275.75501025268.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金798164817.80296064251.20

投资支付的现金1551000000.001524000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额111503300.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2349164817.801931567551.20

投资活动产生的现金流量净额-1012059542.05-1430542282.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金4864000000.003137700000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4864000000.003137700000.00

20/21贵州盘江精煤股份有限公司2025年第三季度报告

偿还债务支付的现金2851321826.001269500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金255503708.77697437339.17支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计3106825534.771966937339.17

筹资活动产生的现金流量净额1757174465.231170762660.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额405295900.75-46162889.04

加：期初现金及现金等价物余额1189318572.111651560850.29

六、期末现金及现金等价物余额1594614472.861605397961.25

公司负责人：纪绍思主管会计工作负责人：刘文学会计机构负责人：邓丽茶

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2025年10月27日