关于贵州盘江精煤股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：贵州盘江精煤股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0858-3700360附表2关于贵州盘江精煤股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与上上市公司2025年度占用2025年度占非经营性资金资金占用方2025年期初占2025年度偿还2025年期末占占用形市公司的关核算的会累计发生金额用资金的利占用性质占用名称用资金余额累计发生金额用资金余额成原因

联关系计科目(不含利息)息(如有)

现控股股东、非经营性占用实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////

前控股股东、非经营性占用实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////其他关联方及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////往来方与上上市公司2025年度往来2025年度往其他关联资金资金往来方2025年期初往2025年度偿还2025年期末往往来形市公司的关核算的会累计发生金额来资金的利往来性质往来名称来资金余额累计发生金额来资金余额成原因

系计科目（不含利息）息（如有）贵州能源集

控股股东、实控股股东应收账款10413388.568553608.234903244.2314063752.56

材料、租经营性往来

团有限公司赁等际控制人及其贵州松河煤控股股东、材料设

附属企业业发展有限实际控制人应收账款67996976.90100414940.3861525399.41106886517.87备、设备经营性往来责任公司的附属企业租赁等

盘江六盘水控股股东、

装备制造有实际控制人应收账款38968.4038968.40材料等经营性往来限公司的附属企业

贵州盘江煤控股股东、

水电、材

电建设工程实际控制人应收账款13483.501080.0012403.50经营性往来料等有限公司的附属企业

贵州贵宸清控股股东、

洁能源有限实际控制人应收账款1223520.8039959490.4537097152.854085858.40瓦斯气、经营性往来劳务责任公司的附属企业

控股股东、中煤盘江重

实际控制人应收账款594012.27594012.27设备修理经营性往来工有限公司的附属企业

贵州盘江电控股股东、

投天能焦化实际控制人应收账款21620661.42572186428.94576182280.8317624809.53煤炭经营性往来有限公司的附属企业

控股股东、国投盘江发

实际控制人应收账款2377000.0085354358.2087731358.20煤炭经营性往来电有限公司的附属企业

贵州福泽家控股股东、

悦物业管理实际控制人应收账款30786.9630786.96印刷品经营性往来有限公司的附属企业

贵州盘江电控股股东、

投发电有限实际控制人应收账款1897257.7861829654.0263471383.56255528.24煤炭经营性往来公司的附属企业

盘江运通物控股股东、

流股份有限实际控制人应收账款2056891.832430436.004078877.33408450.50货场租赁经营性往来

公司的附属企业毕节中城能控股股东、材料设

源有限责任实际控制人应收账款9797794.582231017.241981486.2410047325.58备、租赁经营性往来公司的附属企业等

贵州盘江至控股股东、

诚实业发展实际控制人应收账款634916.16217910.32852826.48材料、租经营性往来赁有限公司的附属企业

贵州林东煤控股股东、材料设

业发展有限实际控制人应收账款18778621.8128237041.2710127884.0936887778.99备、租赁经营性往来责任公司的附属企业等西部红果煤控股股东直

炭交易有限接控制的法应收账款4974227.364974227.36煤炭经营性往来公司人贵州能源水控股股东直城煤电化一

接控制的法应收账款86886102.9385738301.931147801.00煤炭经营性往来体化有限公人司贵州能源集控股股东直

团电力投资接控制的法应收账款932327.83489472.23442855.60煤炭等经营性往来有限公司人贵州兴义电控股股东直

力发展有限接控制的法应收账款499249.909278.93489970.97煤炭经营性往来公司人西部红果煤

炭交易有限控股股东预付账款20406486.64206099628.29194970200.2131535914.72煤炭经营性往来公司

贵州盘江煤控股股东、

电建设工程实际控制人预付账款6408717.606408717.60建筑安装经营性往来工程服务有限公司的附属企业

贵州松河煤控股股东、

业发展有限实际控制人预付账款2170562.6422461263.6723419866.591211959.72煤炭、设经营性往来备租赁等责任公司的附属企业贵州盘江电控股股东直

投发电有限接控制的法预付账款7972812.007668782.00304030.00工程款、经营性往来维护费公司人控股股东直贵州能源集

接控制的法其他应收款8440.005892.002548.00电话费等经营性往来团有限公司人贵州松河煤控股股东直

业发展有限接控制的法其他应收款17017.7811457.255560.53电话费等经营性往来责任公司人贵州贵宸清控股股东直

洁能源有限接控制的法其他应收款6787.915951.62836.29电话费、经营性往来水电费责任公司人贵州盘江至控股股东直

电费、服

诚实业发展接控制的法其他应收款594546.58569498.2425048.34经营性往来务费等有限公司人上市公司的子非经营性往来公司及其附属非经营性往来企业非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及非经营性往来其附属企业非经营性往来

总计///166446564.351231880772.801172255406.14226071931.01//