华电辽宁能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600396证券简称：华电辽能

华电辽宁能源发展股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1307954148.271325238885.88-1.30

归属于上市公司股东的净利润145588469.42124146382.4917.27归属于上市公司股东的扣除非经常

142524268.51123323095.7915.57

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额88782720.46244052812.03-63.62

基本每股收益（元/股）0.09890.084317.32

稀释每股收益（元/股）0.09890.084317.32

加权平均净资产收益率（%）10.3529.66减少19.31个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

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总资产14003914612.9814100493802.98-0.68

归属于上市公司股东的所有者权益1483828434.121329601664.5611.60

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲

444158.54

销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公2317565.54司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入306603.77

除上述各项之外的其他营业外收入和支出529279.54其他符合非经常性损益定义的损益项目

2/15华电辽宁能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

减：所得税影响额469221.27

少数股东权益影响额（税后）64185.21

合计3064200.91

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

预付账款123.07报告期内公司采购燃煤支付预付煤款。

一是报告期内公司消耗库存燃煤，存煤量同比下降，二是报告存货-44.73期入厂煤价较年初下降。

合同负债-94.71报告期内确认供暖收入，结转预收热费。

其他应付款-36.52报告期内支付到期设备质保金。

其他流动负债-67.92报告期末，结转预收销售款待转销项税。

专项储备235.21报告期内计提安全生产费。

财务费用 -39.47 受发行类 REITs 影响，公司贷款规模与贷款利率较同期降低。

投资收益679.74报告期内确认联营企业投资收益增加。

经营活动产生的现金流报告期煤价下降，公司加大采购力度，支付的燃煤采购预付款-63.62量净额同比增加。

加权平均净资产收益率-65.10净资产规模较同期增加影响收益率降低。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数49807无数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态

中国华电集团有限公司国家30806164920.920无0

辽宁能源投资（集团）有限责

国家25916288217.600无0任公司

华电辽宁能源有限公司国家25885604817.580无0

深圳市联信投资有限公司境内非国有570351383.870无0

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法人

李岩岩境内自然人78166000.530无0

常玉璐境内自然人77035020.520无0

高同裕境内自然人67825000.460无0

高海村境内自然人55071000.370无0

王剑运境内自然人48907000.330无0

郑晓辉境内自然人45814010.310无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国华电集团有限公司308061649人民币普通股308061649

辽宁能源投资（集团）有限责

259162882人民币普通股259162882

任公司华电辽宁能源有限公司258856048人民币普通股258856048深圳市联信投资有限公司57035138人民币普通股57035138李岩岩7816600人民币普通股7816600常玉璐7703502人民币普通股7703502高同裕6782500人民币普通股6782500高海村5507100人民币普通股5507100王剑运4890700人民币普通股4890700郑晓辉4581401人民币普通股4581401上述股东关联关系或一致行中国华电集团有限公司为华电辽宁能源有限公司的实际控制人。

动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:华电辽宁能源发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金578278116.19590607706.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1186167411.781170619192.43应收款项融资

预付款项135593860.1160785546.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26106555.6125071143.61

其中：应收利息

应收股利20386233.4520386233.45买入返售金融资产

存货80995894.29146540765.05合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产43083.34

其他流动资产89046739.26104751008.31

流动资产合计2096231660.582098375362.83

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资618923018.20603106637.83

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其他权益工具投资

其他非流动金融资产1053800.001053800.00投资性房地产

固定资产10108350369.4710210553307.05

在建工程570193626.07555736146.59生产性生物资产油气资产

使用权资产4918410.015146981.54

无形资产239144692.42241538616.99开发支出商誉

长期待摊费用7441792.907614401.52

递延所得税资产176676796.34176000573.70

其他非流动资产180980446.99201367974.93

非流动资产合计11907682952.4012002118440.15

资产总计14003914612.9814100493802.98

流动负债：

短期借款3735915724.013353873918.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据21675719.9021675719.90

应付账款519765461.64547120056.04预收款项

合同负债20483342.84387398307.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13754016.9019480467.21

应交税费55623583.9548587124.46

其他应付款76252125.28119921850.44

其中：应付利息

应付股利357330.02357330.02应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债907822906.691026743066.29

其他流动负债1370385.884272111.65

流动负债合计5352663267.095529072621.62

非流动负债：

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保险合同准备金

长期借款3317229129.523187028236.28应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款784068725.711064534472.21长期应付职工薪酬

预计负债21345929.4020632849.38

递延收益92638302.2148341760.86

递延所得税负债18068569.3518072499.68

其他非流动负债3967856.4036507300.16

非流动负债合计4237318512.594375117118.57

负债合计9589981779.689904189740.19

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1472706817.001472706817.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2273203043.122273203043.12

减：库存股其他综合收益

专项储备12310953.173672653.03

盈余公积136729413.89136729413.89一般风险准备

未分配利润-2411121793.06-2556710262.48归属于母公司所有者权益（或股1483828434.121329601664.56东权益）合计

少数股东权益2930104399.182866702398.23

所有者权益（或股东权益）合4413932833.304196304062.79计负债和所有者权益（或股东14003914612.9814100493802.98权益）总计

公司负责人：毕诗方主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟合并利润表

2025年1—3月

编制单位：华电辽宁能源发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

7/15华电辽宁能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

一、营业总收入1307954148.271325238885.88

其中：营业收入1307954148.271325238885.88

二、营业总成本1083191455.941161992051.42

其中：营业成本968948715.281016869433.99

税金及附加14910455.7710196916.42销售费用

管理费用37814218.8733292378.43研发费用

财务费用61518066.02101633322.58

其中：利息费用60909533.4999018125.24

利息收入199838.09255055.60

加：其他收益2575744.512831068.60

投资收益（损失以“-”号填列）15816380.372028410.20

其中：对联营企业和合营企业的投15816380.372028410.20资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-27478432.53-23957543.52

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）215676384.68144148769.74

加：营业外收入1036420.775202.50

减：营业外支出62982.6924763.71

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）216649822.76144129208.53

减：所得税费用11321548.0511652685.05

五、净利润（净亏损以“-”号填列）205328274.71132476523.48

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号205328274.71132476523.48填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏145588469.42124146382.49损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填59739805.298330140.99列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收

8/15华电辽宁能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额205328274.71132476523.48

（一）归属于母公司所有者的综合收益145588469.42124146382.49总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额59739805.298330140.99

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.09890.0843

（二）稀释每股收益(元/股)0.09890.0843

公司负责人：毕诗方主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：华电辽宁能源发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1030162893.811070450957.84

收到的税费返还175955.81545431.38

收到其他与经营活动有关的现金7773986.1928455896.48

经营活动现金流入小计1038112835.811099452285.70

购买商品、接受劳务支付的现金744884169.30706755941.94

支付给职工及为职工支付的现金119362745.9197312853.97

支付的各项税费61655918.0326350375.83

支付其他与经营活动有关的现金23427282.1124980301.93

9/15华电辽宁能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动现金流出小计949330115.35855399473.67

经营活动产生的现金流量净额88782720.46244052812.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长614868.80期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计614868.800.00

购建固定资产、无形资产和其他长171059729.0173359000.66期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金12500.00

投资活动现金流出小计171072229.0173359000.66

投资活动产生的现金流量净额-170457360.21-73359000.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金240000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2174228585.023192900000.00

收到其他与筹资活动有关的现金127986.3580764.94

筹资活动现金流入小计2174596571.373192980764.94

偿还债务支付的现金2044233925.693273218193.82

分配股利、利润或偿付利息支付的61017596.6194504500.93现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金181000.00

筹资活动现金流出小计2105251522.303367903694.75

筹资活动产生的现金流量净额69345049.07-174922929.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-12329590.68-4229118.44

加：期初现金及现金等价物余额576365103.40486686560.06

六、期末现金及现金等价物余额564035512.72482457441.62

公司负责人：毕诗方主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟

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母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:华电辽宁能源发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金174507864.41245677666.51交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款169330943.59156742434.70应收款项融资

预付款项6064817.688039778.52

其他应收款23874337.3824180951.91

其中：应收利息

应收股利20386233.4520386233.45

存货13380643.8732515641.52合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产50000000.0050000000.00

其他流动资产22933461.0922903117.35

流动资产合计460092068.02540059590.51

非流动资产：

债权投资740000000.00690000000.00其他债权投资长期应收款

长期股权投资4237207118.204167390737.83其他权益工具投资

其他非流动金融资产1053800.001053800.00投资性房地产

固定资产1702535410.111727305031.18

在建工程2455689.423372670.55生产性生物资产油气资产

使用权资产415724.87554299.82

无形资产193844696.74195531749.27开发支出商誉

长期待摊费用313224.14383217.27

递延所得税资产143571.43143571.43其他非流动资产

11/15华电辽宁能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

非流动资产合计6877969234.916785735077.35

资产总计7338061302.937325794667.86

流动负债：

短期借款2355599418.452294873918.45交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款116447302.77124574457.56预收款项

合同负债18859938.57124178241.99

应付职工薪酬7597876.7611096177.81

应交税费23286252.5825858856.97

其他应付款19768091.66101097316.33

其中：应付利息

应付股利357330.02357330.02持有待售负债

一年内到期的非流动负债583688533.35559118470.14

其他流动负债1370385.884263842.88

流动负债合计3126617800.023245061282.13

非流动负债：

长期借款1697720000.001589770000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款82192600.9183393101.71长期应付职工薪酬

预计负债21345929.4020632849.38

递延收益12948603.0813142394.62

递延所得税负债138574.96138574.96

其他非流动负债3967856.404191528.15

非流动负债合计1818313564.751711268448.82

负债合计4944931364.774956329730.95

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1472706817.001472706817.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1529674071.681529674071.68

减：库存股其他综合收益

专项储备2536269.2137762.26

12/15华电辽宁能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

盈余公积135726394.03135726394.03

未分配利润-747513613.76-768680108.06

所有者权益（或股东权益）合2393129938.162369464936.91计负债和所有者权益（或股东7338061302.937325794667.86权益）总计

公司负责人：毕诗方主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：华电辽宁能源发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入330568446.95333181365.26

减：营业成本270420240.23261201378.31

税金及附加2551543.412285581.30销售费用

管理费用21110783.0219887994.52研发费用

财务费用32238017.0546637128.80

其中：利息费用32209187.9345308949.08

利息收入89003.61104604.01

加：其他收益300916.94266034.58

投资收益（损失以“-”号填列）19897682.782833452.11

其中：对联营企业和合营企业的投15816380.372028410.18资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3448758.58-3383583.81

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）20997704.382885185.21

加：营业外收入218789.085001.00

减：营业外支出49999.16265.98

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21166494.302889920.23

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）21166494.302889920.23

13/15华电辽宁能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

（一）持续经营净利润（净亏损以21166494.302889920.23“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额21166494.302889920.23

公司负责人：毕诗方主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：华电辽宁能源发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金234256319.34228292252.48收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2182687.7214793749.76

经营活动现金流入小计236439007.06243086002.24

购买商品、接受劳务支付的现金225035834.05256311945.50

支付给职工及为职工支付的现金46266690.5436340212.17

支付的各项税费3785233.823031547.06

支付其他与经营活动有关的现金6163983.377617449.52

经营活动现金流出小计281251741.78303301154.25

经营活动产生的现金流量净额-44812734.72-60215152.01

14/15华电辽宁能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金106000000.00

取得投资收益收到的现金4326180.57853344.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4326180.57106853344.44

购建固定资产、无形资产和其他长7264096.2311682872.91期资产支付的现金

投资支付的现金104000000.0098500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计111264096.23110182872.91

投资活动产生的现金流量净额-3329528.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金878000000.001900000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金113552.9368627.63

筹资活动现金流入小计878113552.931900068627.63

偿还债务支付的现金766953056.941755255333.23

分配股利、利润或偿付利息支付的30579647.7143734077.73现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计797532704.651798989410.96

筹资活动产生的现金流量净额80580848.28101079216.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-71169802.1037534536.19

加：期初现金及现金等价物余额245677666.51159351887.22

六、期末现金及现金等价物余额174507864.41196886423.41

公司负责人：毕诗方主管会计工作负责人：薛振菊会计机构负责人：荆伟

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

2025年4月24日