关于安源煤业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：安源煤业集团股份有限公司
审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
1/6安源煤业集团股份有限公司2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
众会字(2024)第03534号
安源煤业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安源煤业集团股份有限公司(以下简称“安源煤业”)2023年度的财务报表，包括2023年12月
31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现
金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月23日出具了众会字(2024)第03532号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业务办理——第六号定期报告》规定的非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，安源煤业编制了后附的
2023年度安源煤业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简
称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安源煤业管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与安源煤业2023年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对安源煤业实施了2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2023年度安源煤业的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为安源煤业披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安源煤业2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2/63/6附表2
关于安源煤业集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
占用方与上市上市公司2023年度占用累非经营性资金资金占用方2023年期初占占用资金2023年度偿还累2023年期末占占用形成
公司的关联关核算的会计发生金额(不含占用性质占用名称用资金余额的利息计发生金额用资金余额原因
系计科目利息)
(如有)
现控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2023年度
上市公司2023年度往来累其他关联资金往来方与上市2023年期初往往来资金2023年度偿还累2023年期末往往来形成资金往来方名称核算的会计发生金额（不含往来性质往来公司的关系来资金余额的利息计发生金额来资金余额原因计科目利息）（如有）
控股股东、实丰城新高焦化
际控制人的附应收账款369640243.082306844197.082248575991.66427908448.50销售商品经营性往来
控股股东、实有限公司属企业际控制人及其
控股股东、实附属企业萍乡矿业集团
际控制人的附应收账款48240.00296592.00322470.0022362.00销售商品经营性往来经贸有限公司属企业
4/6控股股东、实
中鼎国际工程
际控制人的附应收账款2394998.881300000.001094998.88销售商品经营性往来有限责任公司属企业
水城县小牛矿控股股东、实
业有限责任公际控制人的附应收账款560665.29560665.29销售商品经营性往来司属企业
控股股东、实江西花鼓山煤
际控制人的附应收账款416122.70146200.00269922.70销售商品经营性往来业有限公司属企业
控股股东、实江西乐矿能源
际控制人的附应收账款18263594.39631287.794105068.0014789814.18销售商品经营性往来集团有限公司属企业
控股股东、实贵州赣兴煤业
际控制人的附应收账款471770.00471770.00销售商品经营性往来有限公司属企业江西省能源集
控股股东应收账款5437220.0012286400.0012276920.005446700.00提供劳务经营性往来团有限公司
控股股东、实萍乡矿业集团
际控制人的附应收账款63843.76581384.55430395.61214832.70销售商品经营性往来有限责任公司属企业
江煤贵州矿业控股股东、实
集团供销有限际控制人的附应收账款511607.04917656.69286823.041142440.69销售商品经营性往来公司属企业
控股股东、实江西赣能股份
际控制人的附应收账款10450360.00177819502.79188037422.79232440.00销售商品经营性往来有限公司属企业
江煤贵州矿业控股股东、实
集团有限责任际控制人的附应收账款543225.29543225.29销售商品经营性往来公司属企业
控股股东、实贵州赣林矿业
际控制人的附应收账款135200.0050000.0085200.00销售商品经营性往来有限公司属企业
控股股东、实江西丰矿集团
际控制人的附应收账款83500.0025050.0058450.00提供劳务经营性往来有限公司属企业
5/6控股股东、实
江西大光山煤其他应收
际控制人的附3980.803980.80提供劳务经营性往来业有限公司款属企业
控股股东、实江西新洛煤电其他应收
际控制人的附4934990.5665810731.7967193073.173552649.18销售商品经营性往来有限责任公司款属企业
江煤贵州矿业控股股东、实其他应收
集团供销有限际控制人的附456146.65456146.65材料款经营性往来款公司属企业
江西省萍乡市控股股东、实其他应收
中鼎进出口有际控制人的附2517604.77117604.772400000.00销售商品经营性往来款限公司属企业
控股股东、实江西赣能股份其他应收
际控制人的附1057463.52979633.3377830.19提供劳务经营性往来有限公司款属企业
控股股东、实江西新鸣煤业其他应收
际控制人的附339220.00339220.00提供劳务经营性往来有限责任公司款属企业
控股股东、实江西赣控经贸其他应收
际控制人的附35914341.2628790000.007124341.26销售商品经营性往来有限公司款属企业上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业
总计416171387.922603260702.762553197317.66466234773.02
