海澜之家:海澜之家集团股份有限公司关于根据2021年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告

证券代码：600398证券简称：海澜之家编号：2022—021

转债代码：110045转债简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

关于根据2021年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次调整前转股价格：7.04元/股

*本次调整后转股价格：6.53元/股

*“海澜转债”本次转股价格调整实施日期：2022年6月29日

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日公开

发行人民币30.00亿元可转换公司债券，并于2018年7月31日在上海证券交易所上市（债券简称：海澜转债，债券代码：110045）。“海澜转债”存续起止日期为自2018年7月13日至2024年7月12日，转股的起止日期为自2019年1月21日至2024年7月12日，初始转股价格为12.40元/股，2019年5月15日下调为12.02元/股，2020年7月8日下调为11.75元/股，2021年4月28日下修为7.30元/股，2021年6月17日下调为7.04元/股，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

一、转股价格调整依据公司于2022年6月15日召开2021年年度股东大会，审议并通过了《公司2021年度利润分配预案》，以2021年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，

向全体股东每10股派发现金红利5.10元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，在“海澜转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，转股价格将按照下述公式进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1 = P0 ÷ (1+n)；

增发新股或配股：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + k )；

上述两项同时进行：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )；

派送现金股利：P1 = P0 - D；

上述三项同时进行：P1 = ( P0 – D + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调

整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。

当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。