海澜之家集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600398证券简称：海澜之家

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海澜之家集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入6186981848.336177088464.400.16

归属于上市公司股东的净利润935199788.22886796520.935.46归属于上市公司股东的扣除非经常

925757277.06877156269.505.54

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额1587212734.451381289170.3214.91

基本每股收益（元/股）0.190.20-5.00

稀释每股收益（元/股）0.190.20-5.00

加权平均净资产收益率（%）5.355.16增加0.19个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产33083375210.4733431020525.40-1.04

归属于上市公司股东的所有者权益17946128570.5517011255052.465.50

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分689177.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

9591144.46

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产2944196.09生的损益

债务重组损益-207566.60

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2055701.99

其他符合非经常性损益定义的损益项目1667485.60

减：所得税影响额3157227.59

少数股东权益影响额（税后）28995.81

合计9442511.16

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数39047

报告期末表决权恢复的优先股股-

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有持股情况限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)数量股份数量状态

海澜集团有限公司境内非国有法人176597170336.770质押875000000

荣基国际（香港）有限公司境外法人110760422823.060无

江阴恒盛国际贸易有限公司境内非国有法人1029126902.140无

香港中央结算有限公司未知1003827452.090无

招商银行股份有限公司－上证红利交

未知883817611.840无易型开放式指数证券投资基金

中国证券金融股份有限公司未知501832701.040无

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中国农业银行股份有限公司－中证

未知307909270.640500无交易型开放式指数证券投资基金

中国对外经济贸易信托有限公司－外

未知298074350.620无

贸信托－睿郡稳享私募证券投资基金

国星集团有限公司境外法人267968030.560无

交通银行股份有限公司－富国天益价

未知241189860.500无值混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量海澜集团有限公司1765971703人民币普通股1765971703

荣基国际（香港）有限公司1107604228人民币普通股1107604228江阴恒盛国际贸易有限公司102912690人民币普通股102912690香港中央结算有限公司100382745人民币普通股100382745

招商银行股份有限公司－上证红利交

88381761人民币普通股88381761

易型开放式指数证券投资基金中国证券金融股份有限公司50183270人民币普通股50183270

中国农业银行股份有限公司－中证3079092730790927

500人民币普通股交易型开放式指数证券投资基金

中国对外经济贸易信托有限公司－外29807435人民币普通股29807435

贸信托－睿郡稳享私募证券投资基金国星集团有限公司26796803人民币普通股26796803

交通银行股份有限公司－富国天益价

24118986人民币普通股24118986

值混合型证券投资基金

海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他上述股东关联关系或一致行动的说明股东无关联关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、年初至报告期末实体门店

单位：家新开关闭门店品牌门店类型期初数量期末数量门店数门店数净增数海澜之家直营店1468151051942

系列加盟店及其他43654302871-63直营店504515352411其他加盟店及其他84184926188

合计-71787176120122-2

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2、年初至报告期末各品牌盈利情况

单位：元主营业务主营业务毛利率比毛利率收入比上成本比上品牌主营业务收入主营业务成本上年同期

（%）年同期增年同期增

%%增减（%）减（）减（）

海澜之家4642017403.922355854881.5649.25-9.52-14.332.85系列

海澜团购定646085403.19385675790.6640.3117.5835.63-7.95制系列

其他品牌742727422.33429608227.6942.16100.22180.41-16.54

合计6030830229.443171138899.9147.42-0.33-0.510.10

3、年初至报告期末直营店和加盟店盈利情况

单位：元主营业务主营业务毛利率比毛利率收入比上成本比上门店类型主营业务收入主营业务成本上年同期

（%）年同期增年同期增

%%增减（%）减（）减（）

直营店1592147032.57565164414.8364.5013.159.131.31

加盟店及3792597793.682220298694.4241.46-7.37-6.91-0.28其他

合计5384744826.252785463109.2548.27-2.12-4.051.04

注：上表的主营业务收入不包含海澜团购定制系列。

4、年初至报告期末线上、线下销售渠道的主营业务收入情况

单位：元

2025年1-3月2024年1-3月

主营业务主营业务销售渠道毛利率毛利率主营业务收入收入占比主营业务收入收入占比（%（%））（%（%））

线上销售1014297099.3016.8244.17846944474.8514.0047.64

线下销售5016533130.1483.1848.085203866271.4186.0047.27

合计6030830229.44100.0047.426050810746.26100.0047.32

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

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合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:海澜之家集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金7529015114.216793794968.00结算备付金拆出资金

交易性金融资产219602386.46305099772.94衍生金融资产应收票据

应收账款1122031788.301225315106.10

应收款项融资21627313.7824046094.35

预付款项271991825.11237574167.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款535651614.05538425065.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货10597319178.4911986958080.42

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产214522444.45833711819.44

其他流动资产537826400.26508243905.03

流动资产合计21049588065.1122453168978.52

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资251668975.00251792957.89

其他非流动金融资产292546433.87293435063.73

投资性房地产702770623.53712685141.21

固定资产2831956806.072892059819.39

在建工程1816706.572626207.44生产性生物资产油气资产

使用权资产1690051379.251674305670.57

无形资产629152166.46647694116.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉800446926.61800446926.61

长期待摊费用372329203.61396875947.41

递延所得税资产701701777.04657872690.56

其他非流动资产3759346147.352648057006.05

非流动资产合计12033787145.3610977851546.88

资产总计33083375210.4733431020525.40

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流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1697400000.001241670000.00

应付账款8889537089.0410017396594.70

预收款项3313847.624241800.00

合同负债287051301.72613869312.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬287546056.03505409662.13

应交税费525923261.36797733690.88

其他应付款1239068096.07984158726.27

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债895063891.20974018353.85

其他流动负债63001767.66117503528.21

流动负债合计13887905310.7015256001668.84

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债780654957.17691270434.94

长期应付款127750000.00130260000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债64298983.0266570565.79其他非流动负债

非流动负债合计972703940.19888101000.73

负债合计14860609250.8916144102669.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1478129432.001478129432.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3570047974.943570047974.94

减：库存股

其他综合收益-109984883.30-109908612.17专项储备

盈余公积2614056485.472614056485.47一般风险准备

未分配利润10393879561.449458929772.22

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17946128570.5517011255052.46

少数股东权益276637389.03275662803.37

所有者权益（或股东权益）合计18222765959.5817286917855.83

负债和所有者权益（或股东权益）总计33083375210.4733431020525.40

公司负责人：周立宸主管会计工作负责人：秦敏杰会计机构负责人：秦敏杰

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：海澜之家集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入6186981848.336177088464.40

其中：营业收入6186981848.336177088464.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4916519293.894805295712.38

其中：营业成本3302575610.583292787966.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加43403085.3728267647.01

销售费用1253559277.471172030236.37

管理费用295973253.42323828852.22

研发费用46955195.2651232196.94

财务费用-25947128.21-62851186.36

其中：利息费用14946454.58-7383932.99

利息收入47048469.9061997364.88

加：其他收益11258630.065991988.07

投资收益（损失以“-”号填列）-737143.529940177.98

其中：对联营企业和合营企业的9940177.98投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号3473773.012423454.98填列）信用减值损失（损失以“-”号填9038829.6511133659.53列）资产减值损失（损失以“-”号填-126441506.59-261319939.23列）资产处置收益（损失以“-”号填690717.953048617.13列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1167745855.001143010710.48

加：营业外收入2003233.654261904.84

减：营业外支出4060476.593887836.57

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1165688612.061143384778.75

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减：所得税费用229514238.18257258917.95

五、净利润（净亏损以“-”号填列）936174373.88886125860.80

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号936174373.88886125860.80填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”935199788.22886796520.93号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填974585.66-670660.13列）

六、其他综合收益的税后净额-76271.13-3042989.22

（一）归属母公司所有者的其他综合-76271.13-3042989.22收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收-17987.17-502772.32

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-17987.17-502772.32

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-58283.96-2540216.90

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-58283.96-2540216.90

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额936098102.75883082871.58

（一）归属于母公司所有者的综合收935123517.09883753531.71益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总974585.66-670660.13额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.190.20

（二）稀释每股收益(元/股)0.190.20

公司负责人：周立宸主管会计工作负责人：秦敏杰会计机构负责人：秦敏杰

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：海澜之家集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6616056085.356509262110.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11598366.384393218.01

收到其他与经营活动有关的现金419137811.15595389227.60

经营活动现金流入小计7046792262.887109044556.14

购买商品、接受劳务支付的现金2941984931.973352727648.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金854414156.63853078165.41

支付的各项税费867390706.67616573834.03

支付其他与经营活动有关的现金795789733.16905375737.94

经营活动现金流出小计5459579528.435727755385.82

经营活动产生的现金流量净额1587212734.451381289170.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金86320601.00

取得投资收益收到的现金3173708.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资

468821.2822902.65

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金200000000.00

投资活动现金流入小计289963130.8122902.65

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购建固定资产、无形资产和其他长期资

67872852.38110954969.98

产支付的现金

投资支付的现金150000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金700000000.00

投资活动现金流出小计768022852.38110954969.98

投资活动产生的现金流量净额-478059721.57-110932067.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金580000000.00130000000.00

筹资活动现金流入小计580000000.00130000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金890660319.66361202989.89

筹资活动现金流出小计890660319.66361202989.89

筹资活动产生的现金流量净额-310660319.66-231202989.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1101374.97-14982770.18

五、现金及现金等价物净增加额799594068.191024171342.92

加：期初现金及现金等价物余额6704053825.5411727300974.39

六、期末现金及现金等价物余额7503647893.7312751472317.31

公司负责人：周立宸主管会计工作负责人：秦敏杰会计机构负责人：秦敏杰

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告海澜之家集团股份有限公司董事会

2025年4月29日