2022年第一季度报告
证券代码：600399证券简称：抚顺特钢
抚顺特殊钢股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人龚盛、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超保证季度报告
中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入1822069624.011.03
归属于上市公司股东的净利润85411027.84-50.58归属于上市公司股东的扣除非经
64561084.94-59.84
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额71587726.70不适用
基本每股收益（元/股）0.0433-50.58
1/122022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.0433-50.58
加权平均净资产收益率（%）1.45下降1.93个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产10550413988.2210223592341.253.20归属于上市公司股东
5944519263.915858984033.661.46
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相6511189.6关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有13237232.42交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2893087.55
减：所得税影响额1791566.67
合计20849942.90
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系原材料、能源价格上涨，归属于上市公司股东的净利润-50.58导致毛利下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损同上
-59.84益的净利润主要系本期收入中现汇回款增加经营活动产生的现金流量净额不适用所致。
主要是归属于上市公司股东的净
基本每股收益（元/股）-50.58利润同比下降所致。
稀释每股收益（元/股）-50.58同上
2/122022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数69538不适用
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态东北特殊钢集团股份有限境内非国有
57687644429.250质押461702200
公司法人中国建设银行股份有限公
司－易方达国防军工混合其他523932502.660无型证券投资基金中国农业银行股份有限公
司－南方军工改革灵活配其他258314331.310无置混合型证券投资基金
MORGAN STANLEY & CO.境外法人230663531.170未知
INTERNATIONAL PLC.中国工商银行股份有限公
司－汇添富智能制造股票其他186392000.950无型证券投资基金
招商银行股份有限公司－
易方达智造优势混合型证其他181988030.920无券投资基金
卢源境内自然人171718830.870未知
UBS AG 境外法人 15725155 0.8 0 未知
交通银行股份有限公司－
易方达高端制造混合型发其他148474250.750无起式证券投资基金中国农业银行股份有限公
司－汇添富逆向投资混合其他148283310.750无型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量东北特殊钢集团股份有限
576876444人民币普通股576876444
公司
3/122022年第一季度报告
中国建设银行股份有限公司
－易方达国防军工混合型证52393250人民币普通股52393250券投资基金中国农业银行股份有限公司
－南方军工改革灵活配置混25831433人民币普通股25831433合型证券投资基金
MORGAN STANLEY & CO.
23066353人民币普通股23066353
INTERNATIONAL PLC.中国工商银行股份有限公
司－汇添富智能制造股票18639200人民币普通股18639200型证券投资基金
招商银行股份有限公司－易方达智造优势混合型证18198803人民币普通股18198803券投资基金卢源17171883人民币普通股17171883
UBS AG 15725155 人民币普通股 15725155
交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发14847425人民币普通股14847425起式证券投资基金中国农业银行股份有限公
司－汇添富逆向投资混合14828331人民币普通股14828331型证券投资基金
上述股东关联关系或一致上述股东中，公司控股股东东北特殊钢集团股份有限公司与其他股东行动的说明无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/122022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金858818804.361153048878.60结算备付金拆出资金
交易性金融资产1305767479.42937958312.31衍生金融资产应收票据
应收账款474012031.63345460586.43
应收款项融资678206303.91881095347.59
预付款项67593068.7889624562.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15924080.9216244340.48
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2344114518.852187389708.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产62372355.6068540547.76
流动资产合计5806808643.475679362284.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资27034007.0127034007.01其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3247771470.003269163603.42
在建工程711376293.87483547774.37
5/122022年第一季度报告
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产749994058.91756877400.90开发支出商誉
长期待摊费用2064612.642242368.48
递延所得税资产2647.082647.08
其他非流动资产5362255.245362255.24
非流动资产合计4743605344.754544230056.50
资产总计10550413988.2210223592341.25
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据499967098.80362337393.14
应付账款692418507.68755030640.04预收款项
合同负债379428908.10321341468.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1229854.55
应交税费4120084.365668398.74
其他应付款117537441.65142758388.32
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债87201358.2452499852.28
流动负债合计1780673398.831640865995.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2504499896.692409499896.69应付债券
其中：优先股永续债
6/122022年第一季度报告
租赁负债
长期应付款112800000.00112800000.00长期应付职工薪酬
预计负债1538699.001538699.00
递延收益198639998.59193932360.11
递延所得税负债7742731.205971356.13其他非流动负债
非流动负债合计2825221325.482723742311.93
负债合计4605894724.314364608307.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1972100000.001972100000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2178078353.902178078353.90
减：库存股
其他综合收益12523905.9512523905.95
专项储备1913899.241789696.83
盈余公积235764432.06235764432.06一般风险准备
未分配利润1544138672.761458727644.92归属于母公司所有者权益（或
5944519263.915858984033.66股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
5944519263.915858984033.66
合计负债和所有者权益（或股
10550413988.2210223592341.25东权益）总计
公司负责人：龚盛主管会计工作负责人：吴效超会计机构负责人：吴效超合并利润表
2022年1—3月
编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1822069624.011803441023.43
其中：营业收入1822069624.011803441023.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1757508539.071642669291.74
7/122022年第一季度报告
其中：营业成本1533861760.151502130360.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12899942.3916027875.90
销售费用12412298.7314019861.75
管理费用83994832.7762554935.28
研发费用98078432.7330210114.27
财务费用16261272.3017726144.03
其中：利息费用17467675.4517353822.43
利息收入-2851722.70-2162829.74
加：其他收益6511189.601962735.32投资收益（损失以“－”号填
888163.944477079.50
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
12349068.487366883.03“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）84309506.96174578429.54
加：营业外收入5945455.00904794.57
减：营业外支出3052367.451499775.90四、利润总额（亏损总额以“－”号填
87202594.51173983448.21
列）
减：所得税费用1791566.671143691.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）85411027.84172839756.67
（一）按经营持续性分类
8/122022年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
85411027.84172839756.67亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额85411027.84172839756.67
（一）归属于母公司所有者的综合收
85411027.84172839756.67
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：0.04330.0876
（一）基本每股收益(元/股)0.04330.0876
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：龚盛主管会计工作负责人：吴效超会计机构负责人：吴效超
9/122022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：抚顺特殊钢股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1615651674.90932556040.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还50.900.00
收到其他与经营活动有关的现金24675144.3042736200.41
经营活动现金流入小计1640326870.10975292241.00
购买商品、接受劳务支付的现金1258994010.521044355459.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金268034928.05239043304.53
支付的各项税费14646332.6140835652.89
支付其他与经营活动有关的现金27063872.2266934661.85
经营活动现金流出小计1568739143.401391169078.55经营活动产生的现金流量净
71587726.70-415876837.55
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金113740000.00320000000.00
10/122022年第一季度报告
取得投资收益收到的现金769719.584477079.50
处置固定资产、无形资产和其他
86000.000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计114595719.58324477079.50
购建固定资产、无形资产和其他
106953678.9338071087.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金469740000.00416990000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计576693678.93455061087.04投资活动产生的现金流量净
-462097959.35-130584007.54额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金145000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计145000000.00
偿还债务支付的现金50000000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18767397.3218926842.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计68767397.3218926842.89筹资活动产生的现金流量净
76232602.68-18926842.89
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2622243.35-2585758.52的影响
五、现金及现金等价物净增加额-316899873.32-567973446.50
加：期初现金及现金等价物余额878622923.09740934889.56
六、期末现金及现金等价物余额561723049.77172961443.06
公司负责人：龚盛主管会计工作负责人：吴效超会计机构负责人：吴效超
11/122022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2022年4月30日
