大有能源:河南大有能源股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明

河南大有能源股份有限公司河南大有能源股份有限公司

涉及财务公司关联交易的

存款、贷款等金融业务

专项说明

希会其字(2024)0107号

一、专项说明(1-2)

二、存款、贷款等金融业务汇总表(3)

三、证书复印件

(一)注册会计师资质证明

(二)会计师事务所营业执照

(三)会计师事务所执业证书

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希格玛会计师事务所(特殊普通合伙(特殊普通合伙

XigemaCpas(SpecialGeneralPartnership)

希会其字(2024)0107号

涉及财务公司关联交易的

存款、贷款等金融业务专项说明

河南大有能源股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了河南大有能源股份有限

公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023

年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益

变动表以及财务报表附注,并出具了希会审字(2024)1473号无保留意见审计报告.

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》(上

证发「2023］6号)的要求,贵公司编制了本专项说明所附的《河南大有能源股份

有限公司2023年度通过河南能源集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》

(以下简称“汇总表”).￥

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层

的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023年度财务报表时所复核的

会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现

不一致.除了对贵公司实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联

交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序.为了

更好地理解贵公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况

汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读.

本专项说明仅供贵公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途.由于

使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关.

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会十师行业统一监管平台(http://acc.进行查验

报告编码:陕24838WSPN0

(此页无正文,为《河南大有能源股份有限公司涉及财务公司关联交易的存(此页无正文,为《河南大有能源股份有限公司涉及财务公司关联交易的存

款、贷款等金融业务专项说明》希会其字(2024)0107号签字盖章页)

希格玛会计师事务所特殊普通合伙中国注册会计师:

610100471368

中国西安市中国注册会计师:

0004

2024年3月29日

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二

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河南大有能源股份有限公司河南大有能源股份有限公司

202度通过河南能源集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位:河南大有能源股份有限公司单位:元自名称1年初余额本年增加本年减少年末余额收取利息、手续费支付利息、手续费

栏123456

务有限公司存款一、存放于河南能源集团财11,633,707,979.6430,440,455,082.4330,479,820,212.571,594,342,849.5025,810,521.02

二、本公司向河南能源集团财务有限公司借款2

(一)短期借款3

(二)长期借款4

(三)应付票据5

有限公司贷款三、委托河南能源集团财务6

(一)短期借款7

(二)长期借款8

四、其他金融业务9

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

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菜

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二5证书编号:610100471368

No,ofCertificalc

陕西省注册会计师协会

批准注册协会:

AuthorizcdInstitutccfCPAs

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20000525

发证日期:Date ofIssuance年7yim月id日

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注册会计师工作单位变更事项登记

RegistralionoftheChangcolWorkingUnitbyaCPA年度检验登记

同意调出ArnualRenewalRegistration

AgreethcholdcrlobeIransfcrrcdro

本证书经检验合格,维续有效一年.

事务所Thiscertificateisvalidforanothcrycarafter

CPAsthisrenewal.

转出协会盖章□口L℃

Starmiporthctransfcr-outTInsritulcofCPAs-

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2012年2月4□

√y/mAd□25

同意调入L5E1十

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姓名:亮

出

CERIE1LLL

证书4编号:610100471368

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事务所

分价CPA

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转所专用章年月日

华协会盖章md

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2c1日

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注册会计师工作单位变更事项登记

RegistrationcftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

同意调出

AgreetheholdertobetTalsferedfrom

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事务所

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H转出协会盖章

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计61同意调入

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o事务所

CPAS

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注册会计

转所专用章4入协会盖章

Stampgfthe.trmnsfer-inInstitutegfCPAs

2415年ry12月/td日

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年度检验登□

AnnualRenewalRcHs

口名:5张建峰

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证书编号:610100471430

-本证书经检监合

Thiscertificateisvalidforar1r

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CLthisrenewal

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BPA

None

2H1

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□F12T

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证书编号:3002016

批主限区占注1集计师协会2015cnTe

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发江日期:月

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一

2017

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营业执照

扫描二维码登录“国

□

统一社会信用代码家企业信用信息公

示系统”了解更多登

0一1记、备案、许可、监

9161013607340169X2

管信息

(副本)(10-1)□T

None

名称希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出资额叁仟万元人民币

类型特殊普通合伙企业成立日期2013年06月28日

执行事务合伙人吕桦曹爱民(吕桦曹爱民)主要经营场所陕西省西安市产灞生态区产灞大道一号外事

大厦六层

经营范围一般项目:许可经营项目:审查企业会计报表、出具审计报告；

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验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事

宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；

代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律

法规规定的其他业务.一般经营项目:(未取得专项许可的项目

除外).(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经X

营活动)

登记机关

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年月日

20230627

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国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制

http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家信用公示系统报送公示年度报告.

证书序号:0006585证书序号:0006585

说明

1《会计师享务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

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-名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:吕桦4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

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主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

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经营场所:陕西省齿安市产涵生态区产淄大道一号外

事大厦六层

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-,发证机关:西省财政厅

组织形式:合伙制(特殊普通合伙)7

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执业证书编号:61010047:年

20181月30日

批准执业文号:陕财办会(2013)28号

批准执业日期:2013年6月27日中华人民共和国财政部制

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