河南大有能源股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600403证券简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1076260990.721409344672.16-23.63

归属于上市公司股东的净利润-309149590.92-270336417.65不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性

-324357522.04-269444484.91不适用损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-81278342.9614569027.63-657.88

基本每股收益（元/股）-0.1293-0.1131不适用

稀释每股收益（元/股）-0.1293-0.1131不适用

加权平均净资产收益率（%）-5.61-4.10不适用本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产20741181606.9520488050589.151.24

归属于上市公司股东的所有者权益5379733429.655666044137.31-5.05

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-240175.73计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

12447038.40

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3753331.54其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额357975.02

少数股东权益影响额（税后）394288.07

合计15207931.12

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

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煤炭市场下行，煤炭售价大幅下营业收入-23.63降，致使营业收入较同期下降。

煤炭市场下行，煤炭售价大幅下经营活动产生的现金流

-657.88降，导致经营活动产生的现金流量量净额净额较同期大幅下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数46503

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

义马煤业集团股份有限公司国有法人147765976661.810质押738519900义马煤业集团青海义海能源有限

国有法人54250084522.690质押270000000责任公司

徐开东境内自然人133864000.560无

中广有线信息网络有限公司国有法人126277840.530无

徐小蓉境内自然人86464000.360无

中国银行股份有限公司－招商中

证煤炭等权指数分级证券投资基其他75187000.310无金

中国工商银行股份有限公司－国

泰中证煤炭交易型开放式指数证其他55287270.230无券投资基金

文东境内自然人50000000.210无

张红祥境内自然人48000000.200无

招商银行股份有限公司－南方中

证1000交易型开放式指数证券投其他34439000.140无资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量义马煤业集团股份有限公司1477659766人民币普通股1477659766义马煤业集团青海义海能源有限责

542500845人民币普通股542500845

任公司徐开东13386400人民币普通股13386400中广有线信息网络有限公司12627784人民币普通股12627784徐小蓉8646400人民币普通股8646400

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中国银行股份有限公司－招商中证

7518700人民币普通股7518700

煤炭等权指数分级证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投5528727人民币普通股5528727资基金文东5000000人民币普通股5000000张红祥4800000人民币普通股4800000

招商银行股份有限公司－南方中证

1000交易型开放式指数证券投资基3443900人民币普通股3443900

金股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司系公司控股股东义马上述股东关联关系或一致行动的说

煤业集团股份有限公司的全资子公司，两者属于一致行动人。公司未知明上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参徐开东通过普通证券账户持有7382200股通过投资者信用证券

与融资融券及转融通业务情况说明账户持有6004200股，合计持有13386400股。张红祥通过普通证（如有）券账户持有0股通过投资者信用证券账户持有4800000股，合计持有

4800000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

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流动资产：

货币资金4579046554.724304146407.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款737318642.61635276861.57

应收款项融资51431982.86126264536.38

预付款项126547327.9980436844.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款42650576.8455054396.66

其中：应收利息

应收股利2702390.002702390.00买入返售金融资产

存货204679588.12185468700.23

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产62497849.5970895260.32

流动资产合计5804172522.735457543007.55

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资333794874.47334616051.17

其他权益工具投资66651470.3366651470.33其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产8382210411.228491231443.13

在建工程756717401.08734834105.58生产性生物资产油气资产

使用权资产14135959.9814475934.86

无形资产4459427772.684473201562.66

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

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商誉

长期待摊费用29420718.9022717638.31

递延所得税资产858029375.56858029375.56

其他非流动资产36621100.0034750000.00

非流动资产合计14937009084.2215030507581.60

资产总计20741181606.9520488050589.15

流动负债：

短期借款5470115315.025226887878.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据245750000.00150815000.00

应付账款3350488439.233452543522.10预收款项

合同负债206962886.40160272643.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬675358961.76741746333.38

应交税费120058231.5298941386.11

其他应付款830449420.08868765452.31

其中：应付利息

应付股利12423390.3212423390.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债734683804.59756842113.66

其他流动负债23989253.3483388987.29

流动负债合计11657856311.9411540203317.73

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款422530114.35226525000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款1152351049.91923166741.37

长期应付职工薪酬16671638.8416831238.84

预计负债1074556648.511089525702.57

递延收益193480016.81194988612.83

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递延所得税负债127305612.67127305612.67其他非流动负债

非流动负债合计2986895081.092578342908.28

负债合计14644751393.0314118546226.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2390812402.002390812402.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积363536066.74363536066.74

减：库存股

其他综合收益-1323172.07-1323172.07

专项储备41785326.5618946443.30

盈余公积532872781.16532872781.16一般风险准备

未分配利润2052050025.262361199616.18归属于母公司所有者权益（或股5379733429.655666044137.31东权益）合计

少数股东权益716696784.27703460225.83

所有者权益（或股东权益）合6096430213.926369504363.14计负债和所有者权益（或股东20741181606.9520488050589.15权益）总计

公司负责人：任春星主管会计工作负责人：谭洪涛会计机构负责人：谭洪涛合并利润表

2025年1—3月

编制单位：河南大有能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1076260990.721409344672.16

其中：营业收入1076260990.721409344672.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1356380220.761644783415.49

其中：营业成本982369286.741302454578.91利息支出手续费及佣金支出退保金

7/11河南大有能源股份有限公司2025年第一季度报告

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加71747516.6860172079.94

销售费用30922569.8031163466.96

管理费用164950354.79161194233.92

研发费用35819230.8234733664.14

财务费用70571261.9355065391.62

其中：利息费用60575585.2154856670.58

利息收入9468749.9116939026.20

加：其他收益7614254.452233377.17

投资收益（损失以“-”号填列）-821176.705077899.06

其中：对联营企业和合营企业的投-821176.705077899.06资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）7265936.45-1787826.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）-14508497.21-6667172.23

资产处置收益（损失以“-”号填列）14000.00-1569344.91

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-280554713.05-238151810.72

加：营业外收入16602361.741983879.53

减：营业外支出8270421.984410136.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-272222773.29-240578067.33

减：所得税费用23690259.1923500385.47

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-295913032.48-264078452.80

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-295913032.48-264078452.80填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-309149590.92-270336417.65损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填13236558.446257964.85列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收

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益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-295913032.48-264078452.80

（一）归属于母公司所有者的综合收益-309149590.92-270336417.65总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额13236558.446257964.85

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.1293-0.1131

（二）稀释每股收益(元/股)-0.1293-0.1131

公司负责人：任春星主管会计工作负责人：谭洪涛会计机构负责人：谭洪涛合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：河南大有能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1078456300.391379942455.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

9/11河南大有能源股份有限公司2025年第一季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还166618.15810183.67

收到其他与经营活动有关的现金104088652.6597681266.71

经营活动现金流入小计1182711571.191478433906.30

购买商品、接受劳务支付的现金313707485.96547146906.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金707086560.47682194023.33

支付的各项税费155889887.82157224440.35

支付其他与经营活动有关的现金87305979.9077299508.66

经营活动现金流出小计1263989914.151463864878.67

经营活动产生的现金流量净额-81278342.9614569027.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金15667.63

处置固定资产、无形资产和其他长1000000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20330724.416666447.66

投资活动现金流入小计21346392.046666447.66

购建固定资产、无形资产和其他长

55549828.43114413151.96

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2069861.201204600.76

投资活动现金流出小计57619689.63115617752.72

投资活动产生的现金流量净额-36273297.59-108951305.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2131005114.35240000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金142332002.561319836357.68

筹资活动现金流入小计2273337116.911559836357.68

10/11河南大有能源股份有限公司2025年第一季度报告

偿还债务支付的现金1717117423.62271633333.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

19133123.7559070982.13

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金232247482.141105518782.94

筹资活动现金流出小计1968498029.511436223098.07

筹资活动产生的现金流量净额304839087.40123613259.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额187287446.8529230982.18

加：期初现金及现金等价物余额2992853569.722555726568.95

六、期末现金及现金等价物余额3180141016.572584957551.13

公司负责人：任春星主管会计工作负责人：谭洪涛会计机构负责人：谭洪涛

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告河南大有能源股份有限公司董事会

2025年4月26日