北京动力源科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600405证券简称：动力源

北京动力源科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入79619117.1489414704.34-10.96

利润总额-33942658.65-49846522.3231.91

归属于上市公司股东的净利润-35199817.19-49490488.7528.88归属于上市公司股东的扣除非

-37466263.53-52573119.0628.73经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量净额-22745853.54-143554794.0284.16

基本每股收益（元/股）-0.057-0.08129.63

稀释每股收益（元/股）-0.057-0.08129.63

加权平均净资产收益率（%）-71.81-14.64不适用本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产1329977011.271377972643.61-3.48归属于上市公司股东的所有者

31347125.6166617603.77-52.94

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

1293411.42

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

121965.54

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-58324.05债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1958944.98

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

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企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1041138.70其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-361.15

少数股东权益影响额（税后）8774.00

合计2266446.34

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

本期亏损金额较去年同期减少31.91%，主利润总额31.91要系本期期间费用下降所致本期经营活动产生的现金流量净额增加主

经营活动产生的现金流量净额84.16要系报告期内销售回款的增加所致主要系报告期内归属于上市公司股东的净

归属于上市公司股东的所有者权益-52.94利润亏损所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股

65040

总数东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限售情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态

何振亚境内自然人6484880610.582710191质押45122185

陈维恩境内自然人60000000.980无0

施传福境内自然人43875300.720无0承壹投资管理有限公境内非国有

30057110.490无0

司－柏玉法人

王素芝境内自然人27348640.450无0

胡海东境内自然人27074000.440无0

吴小花境内自然人26732840.440无0

李尊明境内自然人23035800.380无0

宋娟境内自然人22740270.370无0

曹福琳境内自然人20911000.340无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量何振亚62138615人民币普通股62138615陈维恩6000000人民币普通股6000000施传福4387530人民币普通股4387530承壹投资管理有限公

3005711人民币普通股3005711

司－柏玉王素芝2734864人民币普通股2734864胡海东2707400人民币普通股2707400吴小花2673284人民币普通股2673284李尊明2303580人民币普通股2303580宋娟2274027人民币普通股2274027曹福琳2091100人民币普通股2091100

上述股东关联关系或何振亚先生为公司第一大股东，其他前十名股东之间未知是否存在关一致行动的说明联关系或一致行动。

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根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册，前10名股东及前10名无限售股东中:王素芝通过普通账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有2734864股，合计持有2734864股；胡海东通前10名股东及前10

过普通账户持有271800股，通过投资者信用证券账户持2435600名无限售股东参与融股，合计持有2707400股；李尊明通过普通账户持有0股通过投资资融券及转融通业务

者信用证券账户持有2303580股，合计持有2303580股;宋娟通过情况说明（如有）

普通账户持有0股通过投资者信用证券账户持有2274027股，合计持有2274027股;曹福琳通过普通账户持有0股通过投资者信用证券

账户持有2091100股，合计持有2091100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金102784653.37129643790.99结算备付金拆出资金

交易性金融资产2461927.712559951.02衍生金融资产

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应收票据17666620.4415815688.00

应收账款357274583.94367912531.74

应收款项融资5263195.431937294.78

预付款项6437088.677765951.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12386177.7414079391.50

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货213086305.27207354374.02

其中：数据资源

合同资产7126378.374647547.36持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产15451411.6318753377.76

流动资产合计739938342.57770469898.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款10101678.439908758.95

长期股权投资43853521.9944878147.57

其他权益工具投资600000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产321753277.94330797106.24

在建工程474632.13556194.91生产性生物资产油气资产

使用权资产13498755.1913737577.77

无形资产164460028.96171184299.78

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2526078.272693792.00

递延所得税资产32097425.7933140867.61

其他非流动资产673270.00606000.00

非流动资产合计590038668.70607502744.83

资产总计1329977011.271377972643.61

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流动负债：

短期借款115179311.75108048696.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款196161268.54215878054.90预收款项

合同负债9516953.727639129.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬86108455.51103230659.64

应交税费7164754.1611304403.19

其他应付款717345637.67684238396.29

其中：应付利息37231205.7728207372.43应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债30106979.8734447463.84

其他流动负债12712472.9212059415.38

流动负债合计1174295834.141176846219.39

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款119567789.52120117445.22应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债14812844.9311328057.00

长期应付款12266273.77长期应付职工薪酬预计负债

递延收益935833.331010833.33递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计135316467.78144722609.32

负债合计1309612301.921321568828.71

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）612829588.00612829588.00

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其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积640837367.16640837367.16

减：库存股

其他综合收益-492304.35-421643.38专项储备

盈余公积34371811.9334371811.93一般风险准备

未分配利润-1256199337.13-1220999519.94归属于母公司所有者权益（或

31347125.6166617603.77股东权益）合计

少数股东权益-10982416.26-10213788.87

所有者权益（或股东权益）

20364709.3556403814.90

合计负债和所有者权益（或股

1329977011.271377972643.61东权益）总计

公司负责人：何昕主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：郭彦雷合并利润表

2026年1—3月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入79619117.1489414704.34

其中：营业收入79619117.1489414704.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本127792976.24146148424.63

其中：营业成本69538576.2381747656.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1195258.951217201.81

销售费用10381208.0318527850.06

8/12北京动力源科技股份有限公司2026年第一季度报告

管理费用16138721.8321249560.15

研发费用12582234.4513903935.11

财务费用17956976.759502220.71

其中：利息费用11779706.124118404.67

利息收入467362.75744747.82

加：其他收益772803.86683008.86

投资收益（损失以“-”号填列）-53875.22-31053.58

其中：对联营企业和合营企业的

-53875.22-31053.58投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-58324.0530348.18号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

13335926.715328389.42

列）资产减值损失（损失以“-”号填-17603.57-8303.84

列）资产处置收益（损失以“-”号填

1293411.4224608.53

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-32901519.95-50706722.72

加：营业外收入198633.62987940.08

减：营业外支出1239772.32127739.68四、利润总额（亏损总额以“-”号填-49846522.32

列）-33942658.65

减：所得税费用2025785.93957331.04

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-35968444.58-50803853.36

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-35968444.58-50803853.36号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-35199817.19-49490488.75亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-768627.39-1313364.61

填列）

六、其他综合收益的税后净额-70660.9718554.79

（一）归属母公司所有者的其他综合

-70660.9718554.79收益的税后净额

9/12北京动力源科技股份有限公司2026年第一季度报告

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-70660.9718554.79

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-70660.9718554.79

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-36039105.55-50785298.57

（一）归属于母公司所有者的综合收

-35270478.16-49471933.96益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-768627.39-1313364.61额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.057-0.081

（二）稀释每股收益(元/股)-0.057-0.081

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：何昕主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：郭彦雷合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金77117024.0953980931.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

10/12北京动力源科技股份有限公司2026年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1674034.36590193.43

收到其他与经营活动有关的现金16683938.665316427.30

经营活动现金流入小计95474997.1159887552.69

购买商品、接受劳务支付的现金46647761.60132143918.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金56567813.3753229017.06

支付的各项税费7936851.644399426.34

支付其他与经营活动有关的现金7068424.0413669985.19

经营活动现金流出小计118220850.65203442346.71经营活动产生的现金流量净

-22745853.54-143554794.02额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

539731.5423254.93

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到

110000000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流入小计539731.54110023254.93

购建固定资产、无形资产和其他

1889959.424194940.40

长期资产支付的现金

投资支付的现金600000.00-

质押贷款净增加额-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2489959.424194940.40

11/12北京动力源科技股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净

-1950227.88105828314.53额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金61900000.00154000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金80247366.67261515446.72

筹资活动现金流入小计142147366.67415515446.72

偿还债务支付的现金49100000.00171714527.69

分配股利、利润或偿付利息支付

4933114.742245925.75

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金67189182.9064628113.11

筹资活动现金流出小计121222297.64238588566.55筹资活动产生的现金流量净

20925069.03176926880.17

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-1585768.55-598584.45的影响

五、现金及现金等价物净增加额-5356780.94138601816.23

加：期初现金及现金等价物余额77547433.8668499785.97

六、期末现金及现金等价物余额72190652.92207101602.20

公司负责人：何昕主管会计工作负责人：胡一元会计机构负责人：郭彦雷

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告北京动力源科技股份有限公司董事会

2026年4月30日