国电南瑞:国电南瑞关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2023-046

国电南瑞科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2022年9月22日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，将使用额度不超过人民币18.39亿元（含18.39亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理（即购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的金融机构结构性存款），额度的有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。

公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项，通过募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司

南京分行城北支行在额度有效期内滚动累计购买结构性存款68.99亿元，上述结构性存款单日最高余额为18.12亿元，不存在超过审批额度购买结构性存款的情形。上述现金管理产品已按期收回52.34亿元，归还至募集资金专户。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年9月23日、9月27日、12月30日，2023年3月31日、7月5日公告。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况公司及子公司于2023年9月15日到期收回募集资金现金管理产品合计

166500万元，收回收益935.49万元，具体如下：

认购金实际预计年预计收收回金到期收公司受托方名产品额收益年化产品名称化收益益金额产品期限额（万益（万名称称类型（万类型收益率（万元）元）元）

元）率

国电中信银行银行共赢智信1.05%或53.55或2023年7保本

南瑞股份有限理财汇率挂钩255002.70%或137.70或月4日浮动255003.10%158.10

科技公司南京产品人民币结3.10%158.10-2023年9收益

1股份分行城北构性存款月15日型

有限支行15733期公司招商银行招商银行点金系列2023年7保本

股份有限银行1.70%或166.26或看涨三层月4日浮动

公司南京理财489002.75%或268.95或489002.75%268.95

区间73天-2023年9收益