证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2025-047

国电南瑞科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）以非公开发行股份方式向7名特定投资者发行了人民币普通股381693558股，发行价格为15.99元/股，本次发行募集资金总额为6103279992.42元，扣除各项发行费用83239359.91元，实际募集资金净额为6020040632.51元。上述募集资金已于2018年4月8日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZB22786 号）。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金480876.52万元，其中以前年度使用募集资金为476363.83万元，2025年度使用募集资金4512.69万元。部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金9589.06万元永久补充流动资金。截至2025年6月30日尚未使用募集资金余额155084.96万元（包含利息收入金额35222.54万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《国电南瑞募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《国电南瑞募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

12018年5月9日，公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2024年11月27日，公司与交通银行股份有限公司江苏省分行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金现金管理产品专用结算账户三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年6月27日，公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（以下简称“信通科技”）、南京南瑞水利水电科技有限公司（以下简称“水电科技”）分别与公司、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年12月26日，公司控股子公司南京南瑞半导体有限公司（以下简称“南瑞半导体”）与公司、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额

招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行02590006481051869433113.09

招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行12591118271088632490950.77

中信银行股份有限公司南京分行城北支行811050101310107107110973585.78

中信银行股份有限公司南京分行城北支行81105010127013156221164038.50

中信银行股份有限公司南京分行城北支行8110501013301315167119446.75

中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行101148010402152325664041.26

招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行结构性存款1166000000.00

中信银行股份有限公司南京分行城北支行结构性存款166000000.00

交通银行股份有限公司南京江宁支行结构性存款（含结息）99004381.23

合计1550849557.38

三、本年度募集资金实际使用情况

2（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司严格按照《国电南瑞募集资金管理办法》使用募集资金，截至2025年6月30日募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司本报告期内无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，2024年8月27日，经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十八次会议审议，同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币14.31亿元（含14.31亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。具体详见上海证券交易所网站公告。

公司现金管理产品为金融机构结构性存款，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，风险可控。2025年年初公司尚未到期的结构性存款余额14.31亿元，报告期内公司及募投项目实施子公司累计滚动购买结构性存款28.62亿元（单日最高结构性存款金额不超过上述审批额度），收回到期结构性存款28.62亿元，截至2025年6月30日公司尚未到期的结构性存款余额14.31亿元。报告期内公司及募投项目实施子公司在额度范围内购买和收回结构性存款具体情况如下所

示：

报告期报告预期年公司产品产品认购金额内收益期内交易对方产品名称化收益起息日到期日

名称种类类型（万元）情况是否率（万元）归还中信银行共赢慧信汇率

股份有限结构保本1.05%或挂钩人民币结

公司南京性存浮动16300.002.00%或2024-12-52025-3-1286.64是国电南构性存款

分行城北款收益2.50%

07237期

瑞科技支行股份有招商银行招商银行点金

股份有限结构保本1.30%或

限公司系列看涨三层公司南京性存浮动44050.002.20%或2024-12-52025-3-12257.54是区间97天结

分行南昌款收益2.40%构性存款路支行

3报告期报告

预期年公司产品产品认购金额内收益期内交易对方产品名称化收益起息日到期日

名称种类类型（万元）情况是否率（万元）归还招商银行招商银行点金

股份有限结构保本1.30%或系列看跌三层

公司南京性存浮动44050.002.20%或2024-12-62025-3-13257.54是区间97天结

分行南昌款收益2.40%构性存款路支行交通银行蕴通交通银行

结构财富定期型结保本1.30%或股份有限

性存构性存款97浮动9400.002.20%或2024-12-52025-3-1254.96是公司南京

款天（挂钩黄金收益2.40%江宁支行

看涨）中信银行共赢慧信汇率

股份有限结构保本1.05%或挂钩人民币结

公司南京性存浮动15300.001.95%或2025-3-132025-6-1192.43是构性存款

分行城北款收益2.45%

09618期

支行招商银行招商银行点金

股份有限结构保本1.30%或系列看涨三层

公司南京性存浮动45295.002.10%或2025-3-132025-6-11256.88是区间90天结

分行南昌款收益2.30%构性存款路支行招商银行招商银行点金

股份有限结构保本1.30%或系列看跌三层

公司南京性存浮动45295.002.10%或2025-3-142025-6-12234.54是区间90天结

分行南昌款收益2.30%构性存款路支行交通银行蕴通交通银行

结构财富定期型结保本1.30%或股份有限

性存构性存款90浮动9900.002.10%或2025-3-132025-6-1156.15是公司南京

款天（挂钩黄金收益2.30%江宁支行

看涨）中信银行共赢慧信汇率

股份有限结构保本1.00%或挂钩人民币结

公司南京性存浮动15300.001.68%或2025-6-122025-8-12/否构性存款

分行城北款收益2.18%

A06485 期支行招商银行招商银行点金

股份有限结构保本1.00%或系列看涨三层

公司南京性存浮动45300.001.95%或2025-6-122025-8-12/否区间61天结

分行南昌款收益2.15%构性存款路支行招商银行招商银行点金

股份有限结构保本1.00%或系列看跌三层

公司南京性存浮动45300.001.95%或2025-6-132025-8-12/否区间60天结

分行南昌款收益2.15%构性存款路支行

4报告期报告

预期年公司产品产品认购金额内收益期内交易对方产品名称化收益起息日到期日

名称种类类型（万元）情况是否率（万元）归还交通银行蕴通交通银行

结构财富定期型结保本1.00%或股份有限

性存构性存款61浮动9900.001.95%或2025-6-122025-8-12/否公司南京

款天（挂钩黄金收益2.15%江宁支行

看涨）招商银行招商银行点金保本

股份有限结构1.30%或系列看涨三层浮动

公司南京性存14000.002.20%或2024-12-52025-3-1281.85是区间97天结收益

分行南昌款2.40%构性存款型路支行招商银行招商银行点金保本

股份有限结构1.30%或系列看跌三层浮动

公司南京性存14000.002.20%或2024-12-62025-3-1381.85是区间97天结收益

分行南昌款2.40%构性存款型路支行招商银行招商银行点金保本

股份有限结构1.30%或系列看涨三层浮动

公司南京性存13000.002.10%或2025-3-132025-6-1173.73是南京南区间90天结收益

分行南昌款2.30%构性存款型瑞半导路支行体有限招商银行招商银行点金保本

股份有限结构1.30%或

公司系列看跌三层浮动公司南京性存13000.002.10%或2025-3-142025-6-1267.32是区间90天结收益

分行南昌款2.30%构性存款型路支行招商银行招商银行点金保本

股份有限结构1.00%或系列看涨三层浮动

公司南京性存13000.001.95%或2025-6-122025-8-12/否区间61天结收益

分行南昌款2.15%构性存款型路支行招商银行招商银行点金保本

股份有限结构1.00%或系列看跌三层浮动

公司南京性存13000.001.95%或2025-6-132025-8-12/否区间60天结收益

分行南昌款2.15%构性存款型路支行中信银行共赢慧信汇率保本

股份有限结构1.05%或挂钩人民币结浮动

南京南公司南京性存1300.002.00%或2024-12-52025-3-126.91是构性存款收益

瑞信息分行城北款2.50%07246期型支行通信科中信银行共赢慧信汇率保本

技有限股份有限结构1.05%或挂钩人民币结浮动

公司南京性存1310.001.95%或2025-3-132025-6-117.91是公司构性存款收益

分行城北款2.45%

09619期型

支行

5报告期报告

预期年公司产品产品认购金额内收益期内交易对方产品名称化收益起息日到期日

名称种类类型（万元）情况是否率（万元）归还中信银行共赢慧信汇率保本

股份有限结构1.00%或挂钩人民币结浮动

公司南京性存1300.001.68%或2025-6-122025-8-12/否构性存款收益

分行城北款2.18%

A06483 期 型支行

注：截至本报告披露日，上述理财产品已全部到期收回，收益金额共计2085.85万元。不存在逾期未收回、资金受限、重大风险等情况。

在风险分析及控制措施方面，公司购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。为防范风险，公司制定了切实可行的控制措施，具体如下：

1、公司已制定严格的募集资金管理制度，对公司募集资金的存放、使用及

使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。同时公司安排业务娴熟的专业人员从事委托理财业务的具体工作，并对其持续加强培训辅导。

2、公司及募投项目实施子公司选择的现金管理产品，其产品安全性高、满

足保本要求、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，投资风险小，在公司可控范围内。

3、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，

将进行评估，并针对评估结果采取报告制度，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司做好募集资金使用计划，充分预留资金，在确保不影响募投项目建

设和募集资金使用的情况下，通过谨慎选择现金管理产品种类、确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。无

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。无

（七）节余募集资金使用情况。无

（八）募集资金使用的其他情况。

经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十三次会议审议，同

6意“IGBT 模块产业化项目”、“大功率电力电子设备智能生产线建设项目”等

部分募集资金投资项目延期，具体详见2022年4月29日上海证券交易所网站公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表二“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规存放、使用及管理募集资金的情形。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

7附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额610328.00本年度投入募集资金总额4512.69

变更用途的募集资金总额9589.06

已累计投入募集资金总额480876.52

变更用途的募集资金总额比例1.57%截截至至期末截至期项目期累计已变更末投入可行末投入项目，含调整后投资截至期末累进度项目达到预是否达性是募集资金承承本年度投金额本年度实现

承诺投资项目部分变总额计投入金额（%）定可使用状到预计否发诺投资总额诺入金额与承的效益

更（如(1)(2)(3)＝态日期效益生重投诺投

有）(2)/(1大变入入金

)化金额的额差额电力电子化特征电网控制系

否20200.0020200.00/-17628.51/87.272020年4月504.24不适用否统产业化实验能力建设项目大功率电力电子设备智能生

否14964.0014964.00/294.6211877.33/79.372024年12月351.54不适用否产线建设项目

IGBT 模块产业化项目 是 164388.00 164388.00 / 3638.12 65469.37 / 39.83 2025年 12月 不适用 不适用 否

智慧水务产业化建设项目是26600.0026600.00/49.9521568.84/81.092024年12月2252.48不适用否电力工控安全防护系列设备

是16812.0016812.00/15.0215813.32/94.062022年12月1374.94不适用否产业化及应用能力建设项目

8电网运检综合数据分析与应

否8074.008074.00/68.746894.33/85.392022年12月525.96不适用否用中心产业化项目智能电网云计算平台实验验

证环境建设及产业能力升级否7914.007914.00/-7593.10/95.952022年12月248.01不适用否项目面向清洁能源与开放式电力

市场的综合服务平台建设及否10470.0010470.00/340.9810402.92/99.362023年12月679.25不适用否产业化项目区域多能互补智能化产业化

否9800.009800.00/35.668433.02/86.052022年12月925.98不适用否项目基于物联网及移动技术的电

网实物资产管理设备产业化否7100.007100.00/47.156054.34/85.272022年12月120.05不适用否及应用能力建设项目大功率电驱动系统生产线建

是11886.002296.94/-2296.94/不适用项目已终止不适用不适用是设及产业化项目产品测试二（江宁基地（5-8否41587.0041587.00/20.0037868.73/91.062021年4月8224.98不适用否号）楼）项目

江宁基地成品库建设项目否3533.003533.00/2.451975.77/55.922020年1月117.37不适用否

支付现金对价否251381.50251381.50//251381.50/100.00/不适用不适用否

相关税费及中介费否15618.5015618.50//15618.50/100.00/不适用不适用否

合计—610328.00600738.94/4512.69480876.52///15324.80//未达到计划进度原因（分具体详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。

募投项目）

9“大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目”，原计划用于大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目，形成特种电动汽车电驱动系统系列化产品。该项目立项后，公司投入部分资金开展了小批量试制工作。近年来受国家政策引导激励和社会资本推动影响，电驱动产业已经形成了自主供应商、车企、国际零部件巨头相互竞争的格局，项目所处行业市场竞争快速趋于白热化。由于公司目前尚无外部量产车型合作项目支撑大功率电驱动系统批量生产，在成本控制、售后服务等方面相比外部企业无优势，难以快速建立适应当前电驱动产业市场项目可行性发生重大变化的

环境的产业能力，进一步投资建设规模化产线的必要性和可行性不足，投资收益无法得到保障。因项目外部环境变化引发项目投资收益的情况说明

较大变化，项目内部收益率明显低于原可研预计水平且不满足公司关于项目投资的基本要求，为防范行业竞争加剧带来的风险和未来的不确定性风险，经充分论证和分析，终止该项目执行，同时考虑到提升募集资金的使用效率，增强公司营运能力，将剩余募集资金9589.06万元用于永久性补充流动资金满足公司业务增长对流动资金的需求。

上述事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会议及2021年年度股东大会审议通过。

募集资金投资项目先期投入

详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资无金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成无原因

募集资金其他使用情况详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。

注：“电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目”、“大功率电力电子设备智能生产线建设项目”、“智慧水务产业化建设项目”、“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”、“电网运检综合数据分析与应用中心产业化项目”、“智能电网云计算平台实验验证环境建设及产业能力升级项目”、“区域多能互补智能化产业化项目”、“基于物联网及移动技术的电网实物资产管理设备产业化及应用能力建设项目”、“产品测试二（江宁基地产业（5-8号）楼）项目”、“面向清洁能源与开放式电力市场的综合服务平台建设及产业化项目”、“江宁基地成品库建设项目”已达到预定可使用状态，部分尾款及质保金尚未支付。

10附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元投资进变更后的项变更后项目拟截至期末是否达

本年度实际实际累计投度（%）项目达到预定可本年度实目可行性是变更后的项目对应的原项目投入募集资金计划累计到预计

投入金额入金额(2)(3)=(2)使用状态日期现的效益否发生重大

总额(1)投资金额效益

/(1)变化

IGBT模块产业化项

IGBT模块产业化项目 164388.00 / 3638.12 65469.37 39.83 2025 年 12 月 不适用 不适用 否目智慧水务产业化建智慧水务产业化建设项

26600.00/49.9521568.8481.092024年12月2252.48不适用否

设项目目电力工控安全防护电力工控安全防护系列

系列设备产业化及设备产业化及应用能力16812.00/15.0215813.3294.062022年12月1374.94不适用否应用能力建设项目建设项目永久性补充流动资大功率电驱动系统生产

9589.06/-9589.06不适用项目已终止不适用不适用不适用

金线建设及产业化项目

合计217389.06/3703.09112440.59//3627.42//

经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议及2019年第三次临时股东大会审批，为加快公司产业链延伸和产业升级，增强企业核心竞争力，提高募集资金使用效率和效果，降低募投项目投资风险，公司与国网公司下属科研单位联研院共同变更原因、决策程序 投资设立南瑞联研半导体有限责任公司（现已更名为“南京南瑞半导体有限公司”），其中国电南瑞以“IGBT模块产业化项目”及信息披露情况说的部分募集资金55864.45万元出资，占合资公司69.83%股权，联研院以技术作价出资24135.55万元，占合资公司30.17%股权。

IGBT模块产业化项目

明（分具体募投项 上述事项将增加IGBT模块产业化项目的实施主体暨对外关联投资，相关募集资金用途、建设内容、地点等不变。具体公告详见2019目）年10月18日、11月9日上海证券交易所网站。

经公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十九次会议审批，为更好地支撑项目实施，不影响相关测试能力建设的进度，快速满足相关产品生产质量和能力发展需要，公司将“IGBT模块产业化”项目之子项目中“模块应用等效测试能力建设”

11实施地点由南京市江宁区诚信大道19号变更至南京市江宁区东山街道市井路9号，该子项目的实施主体为公司子公司南京南瑞半

导体有限公司，本次变更后的场地为南京南瑞半导体有限公司租赁场地，其他内容保持不变。具体公告详见2024年10月30日上海证券交易所网站。

经公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十次会议及2018年年度股东大会审批，鉴于国电南瑞科技股份有限公司水利水电等业务资产及负债拟划转至全资子公司水电科技，公司将募集资金投资项目“智慧水务产业化建设项目”的实施主体智慧水务产业化建设项变更为水电科技，并以增资方式将该募投项目部分资金14166.00万元拨付至水电科技使用。2022年经公司总经理办公会审议、目董事长审批通过，同意使用募集资金向水电科技增资6500.00万元，累计使用募集资金向水电科技增资20666.00万元。具体公告详见2019年4月29日、5月29日上海证券交易所网站。

截至2024年12月31日，水电科技已完成增资工商变更，公司累计拨付募集资金实缴注册资本20666.00万元。

经公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十次会议及2018年年度股东大会审批，根据公司内部业务分工，将由全资子公司信通科技实施的募集资金投资项目“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”中的1898.00万元投资电力工控安全防护系列

的实施主体变更为国电南瑞，其他内容保持不变。具体公告详见2019年4月29日、5月29日上海证券交易所网站。

设备产业化及应用能力

经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议及2020年年度股东大会审批，根据公司内部业务分工，将由全建设项目

资子公司信通科技实施的募集资金投资项目“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”中的5874.00万元投资的

实施主体变更为国电南瑞，其他内容保持不变。具体公告详见2021年4月23日、5月26日上海证券交易所网站。

经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会议及2021年年度股东大会审批，公司终止“大功率电驱动系统大功率电驱动系统生产生产线建设及产业化项目”并将剩余募集资金9589.06万元用于永久性补充流动资金，满足公司业务增长对流动资金的需求。变线建设及产业化项目更原因详见附件1之该项目“项目可行性发生重大变化的情况说明”所述。具体公告详见2022年4月29日、5月25日上海证券交易所网站。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项详见正文三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。

目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

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