关于山西安泰集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：山西安泰集团股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于山西安泰集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

占用方与上上市公司核2024年2024年度占用2024年度2024年期非经营性资金资金占用方占用资金占用形成市公司的关算的会计期初占用累计发生金额偿还累计末占用资占用性质占用名称的利息原因

联关系科目资金余额(不含利息)发生金额金余额

(如有)

现控股股东、山西新泰钢铁实际控制人非经营性

实际控制人及其他应收款15000.0015000.00资金拆借有限公司下属公司占用其附属企业

小计///15000.0015000.00//

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计///15000.0015000.00//

2024年度

往来方与上上市公司核2024年2024年度往来2024年度2024年期其他关联资金资金往来方往来资金往来形成市公司的算的会计期初往来累计发生金额偿还累计末往来资往来性质往来名称的利息原因

关系科目资金余额（不含利息）发生金额金余额（如有）

山西新泰钢铁实际控制人93126.2093089.9036.30销售焦炭、经营性应收账款有限公司下属公司委托电力等往来

控股股东、实

山西安泰集团实际控制人销售焦炭、经营性

际控制人及其应收账款75376.6175376.61冶炼有限公司下属公司电力等往来附属企业山西新泰富安实际控制人经营性

应收账款4.1110859.4110836.5027.02销售电力、新材有限公司下属公司煤气等往来山西新泰钢铁实际控制人采购异形经营性

预付账款10503.61428698.55437556.661645.50

有限公司下属公司坯、煤气等往来

山西绿源碳索实际控制人其他反映占经营性7.431.955.48采购工程相科技有限公司下属公司用实质科目关服务等往来上市公司的子公司及其附属企业关联自然人山西低碳绿源实际控制人其他关联方及

5.015.01销售电力、经营性环保科技有限下属公司之应收账款其附属企业水等往来公司联营企业

总计///10507.72608073.21616861.621719.31//

注：2024年9月至10月期间，本公司实际控制人控制的山西新泰钢铁有限公司累计从本公司拆借资金15000.00万元，形成2024年年末关联方非经营性资金占用余额15000.00万元，截至财务报告日，本公司已将非经营性占用资金15000.00万元及资金占用费435.19万元全部以现金形式收回。