唐山三友化工股份有限公司

筹融资管理办法

（2025年10月修订）

为规范唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)筹融资行为，防范筹融资风险，降低筹融资成本，保障生产经营和项目建设资金需要，根据《民法典》《公司法》以及《公司章程》等法律法规和制度规定，结合公司实际，制定本办法。

第一条筹融资原则：

（一）总体上以满足企业资金需要为宜；

（二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资，如无偿、资助、无息或贴息贷款等；

（三）长远利益与当前利益兼顾；

（四）权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对企业稳定性、再筹资或资本运作可能带来的影响；

（五）慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。

第二条公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律和《公司章程》规定的程序办理。

第三条公司发行股票（包括公开发行和非公开发行）的方案，经董事会审

议通过后，报股东大会批准。

第四条公司发行债券的方案，经董事会审议通过后，报股东大会批准。

第五条向银行等金融机构进行融资，应遵从金融机构的有关规定，并以维

护公司信用为首要原则，及时办理贷款的借入和归还工作，避免贷款逾期、拖欠利息及罚息的发生。

第六条筹融资事项和额度的批准权限

根据公司经营状况及年度财务预算，制订公司年度筹融资计划。经公司党委会、总经理办公会、董事会、股东大会审议通过。由法人或者法人授权代理人在此范围内签批办理。

超出年度筹融资计划的融资事项或额度，按照公司相关管理制度规定，履行相关程序。

第七条公司对外签订融资合同或相关协议，需经融资部、财务中心主任、总会计师、总经理审批，法律事务部门出具法律意见。

第八条各子公司年度筹融资计划，须列入公司年度筹融资计划。

第九条各子公司应参照本办法制定本公司筹融资管理办法。

第十条本办法未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。