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三友化工:2025年第一季度报告

上海证券交易所 04-30 00:00 查看全文

唐山三友化工股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码:600409证券简称:三友化工

唐山三友化工股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入4765191362.395215908562.37-8.64

归属于上市公司股东的净利润-19016333.7277937277.16-124.40归属于上市公司股东的扣除非经常

-33645479.3773190941.81-145.97性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-299426066.15-1113840.36不适用

基本每股收益(元/股)-0.00920.0378-124.3386

稀释每股收益(元/股)-0.00920.0378-124.3386

加权平均净资产收益率(%)-0.140.57减少0.71个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产26157574327.3526056928700.970.39

归属于上市公司股东的所有者权益13861558722.5013874471095.95-0.09

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-1848315.80计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影566458.90响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金2942372.46融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益221940.62

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出20073583.85

其他符合非经常性损益定义的损益项目-393183.13

减:所得税影响额5326899.96

少数股东权益影响额(税后)1606811.29

合计14629145.65

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

归属于上市公司股东的净利润-124.40报告期内,公司主导产品市场延续弱势行归属于上市公司股东的扣除非经常情,行业产能过剩、有效需求不足造成供-145.97

性损益的净利润需矛盾短期难以缓解,尤其是纯碱行业进基本每股收益(元/股)-124.3386入下行调整期,行业亏损加剧,虽然化纤、稀释每股收益(元/股)-124.3386氯碱、有机硅板块同比有所好转,但不足以弥补纯碱板块减利影响,导致本报告期经营活动产生的现金流量净额不适用归属于母公司股东的净利润同比下滑。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数853600

股东总数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持有有质押、标记持股限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数数量状态量

唐山三友碱业(集团)有限公司国有法人75239975736.450无0

唐山三友集团有限公司国有法人1672577218.100无0

香港中央结算有限公司未知468146142.270无0

全国社保基金四一三组合未知322500121.560无0

唐山投资有限公司国有法人199588160.970无0

中国农业银行股份有限公司-工银瑞

未知159300000.770无0信创新动力股票型证券投资基金

招商银行股份有限公司-南方中证

未知92834000.450无0

1000交易型开放式指数证券投资基金

全国社保基金四零一组合未知87920550.430无0

国泰基金管理有限公司-社保基金四

未知84470000.410无0二一组合

国泰佳泰股票专项型养老金产品-招

未知83657000.410无0商银行股份有限公司

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量

唐山三友碱业(集团)有限公司752399757人民币普通股752399757唐山三友集团有限公司167257721人民币普通股167257721

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香港中央结算有限公司46814614人民币普通股46814614全国社保基金四一三组合32250012人民币普通股32250012唐山投资有限公司19958816人民币普通股19958816

中国农业银行股份有限公司-工银瑞

15930000人民币普通股15930000

信创新动力股票型证券投资基金

招商银行股份有限公司-南方中证

9283400人民币普通股9283400

1000交易型开放式指数证券投资基金

全国社保基金四零一组合8792055人民币普通股8792055

国泰基金管理有限公司-社保基金四

8447000人民币普通股8447000

二一组合

国泰佳泰股票专项型养老金产品-招

8365700人民币普通股8365700

商银行股份有限公司

上述股东中,唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股东,唐山三友碱业(集团)有限公司是唐山三友上述股东关联关系或一致行动的说明

集团有限公司的全资子公司。除此之外,本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如不适用有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

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合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产:

货币资金2804295254.293473919836.13结算备付金拆出资金

交易性金融资产200661000.00衍生金融资产应收票据

应收账款437435679.06249402268.60

应收款项融资1629672640.411457951589.21

预付款项205184446.15131884689.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款45249724.9989777205.80

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1763773472.451625180632.95

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产139040856.93107597639.53

流动资产合计7225313074.287135713861.98

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资26333218.6726719364.90

其他权益工具投资10928605.1810928605.18

其他非流动金融资产4372863.124372863.12

投资性房地产18036657.6118219002.03

固定资产14343792444.9514556381980.01

在建工程1957256010.751631505483.85生产性生物资产油气资产

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使用权资产219761571.67412685644.17

无形资产1154211035.921100077612.57

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源

商誉2391911.112391911.11

长期待摊费用10604389.3411192743.12

递延所得税资产987977554.48964040097.91

其他非流动资产196594990.27182699531.02

非流动资产合计18932261253.0718921214838.99

资产总计26157574327.3526056928700.97

流动负债:

短期借款135112372.63125092888.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据491399837.06433968105.60

应付账款2807477491.992847953580.15

预收款项55248115.7454714361.56

合同负债257146805.48248070814.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬387547385.78371006615.25

应交税费84350000.2971554508.46

其他应付款214096553.81203494790.13

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2081202398.011781298391.11

其他流动负债30515374.8528445138.05

流动负债合计6544096335.646165599193.78

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款2192017857.612332118088.66

应付债券1020018102.281010161614.31

其中:优先股永续债

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租赁负债226415779.76395706227.95长期应付款

长期应付职工薪酬242649730.30207735457.95

预计负债51124047.1850742783.15

递延收益166531346.55158790200.60

递延所得税负债392329952.01392805605.27

其他非流动负债7789.437789.43

非流动负债合计4291094605.124548067767.32

负债合计10835190940.7610713666961.10

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)2064349448.002064349448.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积3545169035.493545126297.94

减:库存股

其他综合收益6857718.647142239.81

专项储备47607197.6341261453.74

盈余公积919640399.11919640399.11一般风险准备

未分配利润7277934923.637296951257.35归属于母公司所有者权益(或股东权

13861558722.5013874471095.95

益)合计

少数股东权益1460824664.091468790643.92

所有者权益(或股东权益)合计15322383386.5915343261739.87

负债和所有者权益(或股东权益)

26157574327.3526056928700.97

总计

公司负责人:王春生主管会计工作负责人:姚志强会计机构负责人:刘广来合并利润表

2025年1—3月

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入4765191362.395215908562.37

其中:营业收入4765191362.395215908562.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4819734865.005031092578.52

其中:营业成本4163166509.114296428109.27

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利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加61717229.7776520086.08

销售费用41040730.4436196570.15

管理费用392177595.85436733976.53

研发费用119643236.08136257063.15

财务费用41989563.7548956773.34

其中:利息费用34506654.1142269612.42

利息收入6034936.4810371753.59

加:其他收益14910191.0310121720.72

投资收益(损失以“-”号填列)2733179.95-523576.16

其中:对联营企业和合营企业的投资

-431133.13-664107.03收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-420011.30-1157843.63

资产减值损失(损失以“-”号填列)-11469066.99-6285502.55

资产处置收益(损失以“-”号填列)-1074.792888676.38

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-48790284.71189859458.61

加:营业外收入20115351.421433144.46

减:营业外支出1889008.582896992.91

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-30563941.87188395610.16

减:所得税费用-7269030.1047922936.15

五、净利润(净亏损以“-”号填列)-23294911.77140472674.01

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填-23294911.77140472674.01

列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损-19016333.7277937277.16以“-”号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-4278578.0562535396.85

六、其他综合收益的税后净额-284521.1728797.66

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(一)归属母公司所有者的其他综合收益

-284521.1728797.66的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-284521.1728797.66

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额-284521.1728797.66

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-23579432.94140501471.67

(一)归属于母公司所有者的综合收益总

-19300854.8977966074.82额

(二)归属于少数股东的综合收益总额-4278578.0562535396.85

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.00920.0378

(二)稀释每股收益(元/股)-0.00920.0378

公司负责人:王春生主管会计工作负责人:姚志强会计机构负责人:刘广来合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金2965770259.563479503522.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

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回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还15031446.3042155690.69

收到其他与经营活动有关的现金40234406.8239133837.68

经营活动现金流入小计3021036112.683560793051.22

购买商品、接受劳务支付的现金2379163001.642327354795.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金725659961.81800586769.83

支付的各项税费163208119.24385346993.50

支付其他与经营活动有关的现金52431096.1448618332.87

经营活动现金流出小计3320462178.833561906891.58

经营活动产生的现金流量净额-299426066.15-1113840.36

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金815532000.00

取得投资收益收到的现金3137308.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

40200.003069170.80

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计818709508.173069170.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

277188954.62133563698.45

付的现金

投资支付的现金1016210422.14质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1293399376.76133563698.45

投资活动产生的现金流量净额-474689868.59-130494527.65

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金354167070.25776919495.65收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计354167070.25776919495.65

偿还债务支付的现金176700000.001107875564.28

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24055906.6949322766.91

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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2445494.2314300500.05

筹资活动现金流出小计203201400.921171498831.24

筹资活动产生的现金流量净额150965669.33-394579335.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7371351.71-8770858.57

五、现金及现金等价物净增加额-630521617.12-534958562.17

加:期初现金及现金等价物余额3267043830.982834438464.16

六、期末现金及现金等价物余额2636522213.862299479901.99

公司负责人:王春生主管会计工作负责人:姚志强会计机构负责人:刘广来母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产:

货币资金819912224.67986637072.20交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款464713928.56316532296.28

应收款项融资383157483.01359478202.64

预付款项51091847.9345112443.55

其他应收款69269629.53148446199.14

其中:应收利息

应收股利80000000.00

存货219464716.47263937692.10

其中:数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产721540424.54401254716.98

其他流动资产40018968.3434546.62

流动资产合计2769169223.052521433169.51

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6279177940.616214177940.61其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产3776920903.043830339987.25

11/16唐山三友化工股份有限公司2025年第一季度报告

在建工程153717597.81145594442.79生产性生物资产油气资产

使用权资产238884690.28412874688.85

无形资产320436035.54324641220.86

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用1884357.002161471.14

递延所得税资产123182904.58113485217.68

其他非流动资产151754528.02468584516.53

非流动资产合计11045958956.8811511859485.71

资产总计13815128179.9314033292655.22

流动负债:

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款521111492.89587884518.16

预收款项3713814.855140019.67

合同负债59792080.1952500072.43

应付职工薪酬169580791.80155660084.16

应交税费19247876.9911761797.54

其他应付款49909103.5550591374.27

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1274911093.101086858992.86

其他流动负债7772970.376825009.47

流动负债合计2106039223.741957221868.56

非流动负债:

长期借款47078388.90282685184.55

应付债券1020018102.281010161614.31

其中:优先股永续债

租赁负债249849889.95402461774.40长期应付款

长期应付职工薪酬103583675.5586906420.94预计负债

递延收益19947090.1618364805.29

递延所得税负债1157985.671511851.54

12/16唐山三友化工股份有限公司2025年第一季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计1441635132.511802091651.03

负债合计3547674356.253759313519.59

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)2064349448.002064349448.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积3469069388.023469069388.02

减:库存股其他综合收益

专项储备3036359.712129509.59

盈余公积904105874.74904105874.74

未分配利润3826892753.213834324915.28

所有者权益(或股东权益)合计10267453823.6810273979135.63

负债和所有者权益(或股东权益)

13815128179.9314033292655.22

总计

公司负责人:王春生主管会计工作负责人:姚志强会计机构负责人:刘广来母公司利润表

2025年1—3月

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入1142499418.461790844275.50

减:营业成本930878804.291366052751.49

税金及附加18020157.5324745596.27

销售费用13580577.2916428385.31

管理费用141380947.93159081507.37

研发费用26321458.0234466473.09

财务费用23349858.1830422359.08

其中:利息费用20523934.8827439217.25

利息收入2226282.753963916.06

加:其他收益1297662.821466896.50

投资收益(损失以“-”号填列)7683951.057150247.64

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填

13/16唐山三友化工股份有限公司2025年第一季度报告

列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)8969.27-57215.72

资产减值损失(损失以“-”号填列)-1355609.12-384534.53

资产处置收益(损失以“-”号填列)-151.11

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3397561.87167822596.78

加:营业外收入13104.49106875.90

减:营业外支出1847341.011223690.12

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-5231798.39166705782.56

减:所得税费用2200363.6839474137.75

四、净利润(净亏损以“-”号填列)-7432162.07127231644.81

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号-7432162.07127231644.81

填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-7432162.07127231644.81

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:王春生主管会计工作负责人:姚志强会计机构负责人:刘广来母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位:唐山三友化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金354453535.19859100714.91

14/16唐山三友化工股份有限公司2025年第一季度报告

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6697804.674378614.37

经营活动现金流入小计361151339.86863479329.28

购买商品、接受劳务支付的现金181098500.28361762861.82

支付给职工及为职工支付的现金214356386.77243131805.95

支付的各项税费47983785.66177094021.51

支付其他与经营活动有关的现金17674079.4319017300.36

经营活动现金流出小计461112752.14801005989.64

经营活动产生的现金流量净额-99961412.2862473339.64

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金350302000.00200000000.00

取得投资收益收到的现金88030965.537804491.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计438332965.53207804491.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

4098999.28997559.83

付的现金

投资支付的现金455309995.7720000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计459408995.0520997559.83

投资活动产生的现金流量净额-21076029.52186806931.84

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金193000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计193000000.00

偿还债务支付的现金42790000.00613490000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2017935.1429397244.10

支付其他与筹资活动有关的现金800000.00700000.00

筹资活动现金流出小计45607935.14643587244.10

筹资活动产生的现金流量净额-45607935.14-450587244.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79470.59300845.58

五、现金及现金等价物净增加额-166724847.53-201006127.04

加:期初现金及现金等价物余额986536062.20615711742.21

六、期末现金及现金等价物余额819811214.67414705615.17

公司负责人:王春生主管会计工作负责人:姚志强会计机构负责人:刘广来

15/16唐山三友化工股份有限公司2025年第一季度报告

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

公司负责人:王春生唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年4月30日

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