2023年第三季度报告
证券代码：600410证券简称：华胜天成
北京华胜天成科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入1002695449.8713.012878932100.0012.52归属于上市公司股东
-45676140.04不适用3340946.22不适用的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-162851534.59不适用-127046865.26不适用的净利润
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经营活动产生的现金
不适用不适用-280146104.48-308.79流量净额基本每股收益（元/-0.04不适用0.00不适用
股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益
-0.99不适用0.07不适用率（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产8842308996.658557227575.103.33归属于上市公司股东
4607050630.794479756732.592.84
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
年初至报告期末，公司实现营业收入28.79亿元，较上年同期增长12.52%。其中，大陆主营业务（除 ASL 公司）签约合同额 24.94 亿元，与上年同期相比增长 22%；实现营业收入 12.80 亿元，较上年同期增加 13%。香港主营业务（ASL 公司）签约合同额 16.27 亿元，与上年同期基本持平；实现营业收入15.98亿元，同比增长12%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益1664471.755060181.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
108759.384635801.82
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
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投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损128871311.88135303322.68益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收
款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营
41767.77151527.73
业外收入和支出其他符合非经常性损益定
290720.22
义的损益项目
减：所得税影响额13468257.4615343030.46少数股东权益影响额
42658.77-289287.55（税后）
合计117175394.55130387811.48
本报告期公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益1.29亿元，主要系公司参股的泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“泰凌微”）首次公开发行股票，其股票于2023年8月25日在上海证券交易所科创板正式挂牌上市，证券简称：泰凌微，证券代码：688591。根据企业会计准则相关规定，公司持有泰凌微的股权分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入交易性金融资产科目。股票上市后，考虑到股票处于限售期内，公司对该项资产的公允价值按照报告期末流通股票的公允价值并考虑流动性折扣后确定，同时相应确认公允价值变动损益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）本报告期归属于上市公司股东的净亏损较上年同期出归属于上市公司股东的不适用现较大幅度减亏，主要系公司持有的泰凌微（证券代净利润-本报告期码：688591）股票上市确认公允价值变动损益所致基本每股收益（元/基本每股收益较上年同期增加0.08元/股主要系归属不适用
股）-本报告期于上市公司股东的净亏损同比大幅度减亏导致
加权平均净资产收益率较上年同期增加2.01个百分加权平均净资产收益率不适用点主要系归属于上市公司股东的净亏损同比大幅度减
（%）-本报告期亏导致年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年
归属于上市公司股东的同期大幅度扭亏，主要系联营公司国研天成持有的紫净利润-年初至报告期不适用光股份（证券代码：000938）股票股价上涨，以及公末司持有的泰凌微（证券代码：688591）股票上市确认公允价值变动损益所致年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性归属于上市公司股东的
损益的净亏损较上年同期出现较大幅度减亏，主要系扣除非经常性损益的净不适用联营公司国研天成持有的紫光股份（证券代码：利润-年初至报告期末
000938）股票因股价上涨，确认较大的投资收益所致
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经营活动产生的现金流年初至报告期末经营活动产生的现金流量流出较上年
量净额_年初至报告期-308.79同期增加主要系公司支付采购款增加所致末基本每股收益（元/基本每股收益较上年同期增加0.26元/股主要系归属不适用
股）-年初至报告期末于上市公司股东的净利润较上年同期大幅度扭亏所致
加权平均净资产收益率较上年同期增加6.29个百分加权平均净资产收益率不适用点主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期大
（%）-年初至报告期末幅度扭亏所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数1212150
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持有有限持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
王维航境内自然人437170393.990无0
张仲华境内自然人214851071.960无0
香港中央结算有限公司境外法人145388911.330无0
刘燕京境内自然人122857041.120无0
荆涛境内自然人70000000.640无0
彭仁智境内自然人62467000.570无0
富淑梅境内自然人61270760.560无0
史立斌境内自然人52864000.480无0
王雨境内自然人50997370.470无0
胡联奎境内自然人44051000.400无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普王维航4371703943717039通股人民币普张仲华2148510721485107通股人民币普香港中央结算有限公司1453889114538891通股人民币普刘燕京1228570412285704通股
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人民币普荆涛70000007000000通股人民币普彭仁智62467006246700通股人民币普富淑梅61270766127076通股人民币普史立斌52864005286400通股人民币普王雨50997375099737通股人民币普胡联奎44051004405100通股
上述股东关联关系或一致就本公司所知晓的范围内，公司未知上述股东之间是否存在关行动的说明联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无股东张仲华通过信用证券账户持有21485107股，股东彭仁智限售股东参与融资融券及通过信用证券账户持有6114600股，富淑梅通过信用证券账转融通业务情况说明（如户持有5070589股，王雨通过信用证券账户持有2608160有）股，胡联奎通过信用证券账户持有4402100股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金794327420.04867980022.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产1026621907.57909324883.23衍生金融资产
应收票据45366154.4224767621.68
应收账款788885353.21961806061.94
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应收款项融资3835574.8345680915.86
预付款项375447175.61166959105.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款238874409.77208296530.94
其中：应收利息2551068.38应收股利买入返售金融资产
存货615902446.22535771315.04
合同资产301074702.75329780965.87持有待售资产
一年内到期的非流动资产1704555.1021182882.89
其他流动资产60736373.8964056766.10
流动资产合计4252776073.414135607071.49
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款7351238.372110901.24
长期股权投资2715788118.222581023620.30
其他权益工具投资321760967.26321651840.10其他非流动金融资产
投资性房地产139902462.18143186815.77
固定资产439091546.68413214406.63
在建工程44504140.84生产性生物资产油气资产
使用权资产5597021.889887194.11
无形资产484610395.89500638493.27
开发支出277795473.29217295055.70
商誉61628497.3260503974.50
长期待摊费用187727.27338473.88
递延所得税资产107143135.31102625471.08
其他非流动资产28676339.5724640116.19
非流动资产合计4589532923.244421620503.61
资产总计8842308996.658557227575.10
流动负债：
短期借款968233658.91614020768.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
7/232023年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据175631549.20100956985.06
应付账款954748704.691296295112.39
预收款项29744616.0524400000.00
合同负债530010576.56486141220.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬141564127.81177196524.17
应交税费40693746.0927656109.01
其他应付款95581263.8180748251.66
其中：应付利息
应付股利49882.7445576.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债37512998.91227996544.08
其他流动负债111872538.91148412272.91
流动负债合计3085593780.943183823788.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款275068763.28126568763.28应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1186104.652108587.91
长期应付款63499134.36长期应付职工薪酬
预计负债3622756.563527920.43
递延收益24000000.0024000000.00
递延所得税负债142377097.58124613965.63其他非流动负债
非流动负债合计509753856.43280819237.25
负债合计3595347637.373464643025.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1096494683.001096494683.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2528725750.722469675650.96
减：库存股7542056.00
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其他综合收益9683841.19-47681831.32专项储备
盈余公积199841749.65199842705.12一般风险准备
未分配利润772304606.23768967580.83归属于母公司所有者权益（或股东权
4607050630.794479756732.59
益）合计
少数股东权益639910728.49612827817.15
所有者权益（或股东权益）合计5246961359.285092584549.74负债和所有者权益（或股东权
8842308996.658557227575.10
益）总计
公司负责人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：赵雅静合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2878932100.002558588326.68
其中：营业收入2878932100.002558588326.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2987033588.462682726992.77
其中：营业成本2498942521.322215825987.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11868859.1811416897.08
销售费用169121285.67141828098.02
管理费用181121156.88181348440.58
研发费用88672214.5583323580.25
财务费用37307550.8648983989.56
其中：利息费用41361034.2551884938.94
利息收入7424032.373019874.37
9/232023年第三季度报告
加：其他收益8138501.776442580.37投资收益（损失以
52723541.02-88302884.90“－”号填列）
其中：对联营企业和合
48571819.86-90710097.52
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
135303322.68-28587874.57失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-38334906.10-2237742.61“－”号填列）资产减值损失（损失以-10567191.23-24688686.07“－”号填列）资产处置收益（损失以
4839.50-152125.35“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
39166619.18-261665399.22号填列）
加：营业外收入1275198.31326495.33
减：营业外支出1470436.78418154.67四、利润总额（亏损总额以
38971380.71-261757058.56“－”号填列）
减：所得税费用21183934.3211529946.11五、净利润（净亏损以“－”
17787446.39-273287004.67号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
17787446.39-273287004.67损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
3340946.22-286331812.34利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
14446500.1713044807.67以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额59771063.37170932489.62
（一）归属母公司所有者的
57365672.51174803476.65
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
10/232023年第三季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
57365672.51174803476.65
综合收益
（1）权益法下可转损益的
2426105.19-1475013.38
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
54939567.32176278490.03
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
2405390.86-3870987.03
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额77558509.76-102354515.05
（一）归属于母公司所有者
60706618.73-111528335.69
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
16851891.039173820.64
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.00-0.26
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：赵雅静合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
11/232023年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金3250242940.482977774098.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7287473.1414761743.59
收到其他与经营活动有关的现金155379392.52110067606.38
经营活动现金流入小计3412909806.143102603448.46
购买商品、接受劳务支付的现金2708004234.742157284554.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金731346258.68627729232.75
支付的各项税费28588681.2219149091.60
支付其他与经营活动有关的现金225116735.98164266658.62
经营活动现金流出小计3693055910.622968429537.06
经营活动产生的现金流量净额-280146104.48134173911.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金28874384.86294317003.61
取得投资收益收到的现金626959.592406177.11
处置固定资产、无形资产和其他长期
64585.3622918.27
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4649768.282529670.62
投资活动现金流入小计34215698.09299275769.61
购建固定资产、无形资产和其他长期
139130548.2276937339.77
资产支付的现金
投资支付的现金5000000.00206734390.91质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金182831.011289232.88
12/232023年第三季度报告
投资活动现金流出小计144313379.23284960963.56
投资活动产生的现金流量净额-110097681.1414314806.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金18478037.2085455.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到
85455.63
的现金
取得借款收到的现金965824244.25470982618.89收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计984302281.45471068074.52
偿还债务支付的现金544121032.54692363651.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现
45609690.6257413460.77
金
其中：子公司支付给少数股东的股
7113149.816721096.23
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金67501213.44112007595.17
筹资活动现金流出小计657231936.59861784707.49
筹资活动产生的现金流量净额327070344.86-390716632.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
15962312.2358693841.30
响
五、现金及现金等价物净增加额-47211128.53-183534074.22
加：期初现金及现金等价物余额826563385.541094654747.82
六、期末现金及现金等价物余额779352257.01911120673.60
公司负责人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：赵雅静母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金137376992.68201026721.78
交易性金融资产787936956.91660288964.95衍生金融资产
应收票据45108800.5219968315.88
应收账款562457312.72646597657.31
应收款项融资1975174.8345580915.86
预付款项334733669.19154010164.85
其他应收款812098235.94554122133.73
其中：应收利息应收股利
存货314553384.25256775262.95
13/232023年第三季度报告
合同资产773955.27618850.12持有待售资产
一年内到期的非流动资产18810000.00
其他流动资产11540563.782451233.94
流动资产合计3008555046.092560250221.37
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款4950000.00
长期股权投资3074214387.193059518756.82
其他权益工具投资316044190.85316044190.85其他非流动金融资产
投资性房地产109682385.53112367131.52
固定资产255817196.83265899999.90在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产92250.75394647.02
无形资产284794382.24262433289.80
开发支出231662790.09180376542.35商誉长期待摊费用
递延所得税资产62680569.5457337502.20
其他非流动资产24347214.9719766867.12
非流动资产合计4364285367.994274138927.58
资产总计7372840414.086834389148.95
流动负债：
短期借款885384540.18539819969.21交易性金融负债衍生金融负债
应付票据162575912.20100956985.06
应付账款1010663310.551035668120.97预收款项
合同负债231357458.05248667027.94
应付职工薪酬18235107.9825957212.62
应交税费11618875.563338672.03
其他应付款544012789.08390214354.47
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债31506201.07219230439.59
其他流动负债109104845.35141042972.88
14/232023年第三季度报告
流动负债合计3004459040.022704895754.77
非流动负债：
长期借款228000000.0079000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款63499134.36长期应付职工薪酬预计负债
递延收益24000000.0024000000.00
递延所得税负债28921113.9115513990.98其他非流动负债
非流动负债合计344420248.27118513990.98
负债合计3348879288.292823409745.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1096494683.001096494683.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2449639586.802428227379.87
减：库存股7542056.00
其他综合收益-530228.23-530228.23专项储备
盈余公积199841749.65199842705.12
未分配利润278515334.57294486919.44
所有者权益（或股东权益）
4023961125.794010979403.20
合计负债和所有者权益（或股
7372840414.086834389148.95东权益）总计
公司负责人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：赵雅静母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入1159905404.97888587233.87
减：营业成本971411958.11736553455.23
税金及附加9965339.669711798.68
销售费用84124897.8753832025.48
15/232023年第三季度报告
管理费用79633151.0180737114.11
研发费用75893242.3373311659.92
财务费用36801045.3545406580.61
其中：利息费用35969713.1046544094.21
利息收入824717.202312589.33
加：其他收益7562136.204590371.36投资收益（损失以-3304369.63-5244374.10“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-3304369.63-7256886.99营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
133442543.95-21908051.54失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-39138696.321673285.93“-”号填列）资产减值损失（损失以-7996549.86-21640646.04“-”号填列）资产处置收益（损失以
5530.670.00“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号-7353634.35-153494814.55
填列）
加：营业外收入59303.80101260.52
减：营业外支出614154.203786.10三、利润总额（亏损总额以-7908484.75-153397340.13“－”号填列）
减：所得税费用8054609.56-4961835.94四、净利润（净亏损以“－”号-15963094.31-148435504.19
填列）
（一）持续经营净利润（净-15963094.31-148435504.19亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
16/232023年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-15963094.31-148435504.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：赵雅静母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1282831171.111282653038.47
收到的税费返还3069208.711085949.97
收到其他与经营活动有关的现金381230105.29691196842.65
经营活动现金流入小计1667130485.111974935831.09
购买商品、接受劳务支付的现金1297830239.151074541330.05
支付给职工及为职工支付的现金103209924.8088539933.41
支付的各项税费18834227.5210379186.40
支付其他与经营活动有关的现金497152188.30678570214.69
经营活动现金流出小计1917026579.771852030664.55
经营活动产生的现金流量净额-249896094.66122905166.54
17/232023年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5794551.99174355341.69
取得投资收益收到的现金2012588.41
处置固定资产、无形资产和其他长
58786.6612000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金726292.191655689.51
投资活动现金流入小计6579630.84178035619.61
购建固定资产、无形资产和其他长
119651310.1019162892.49
期资产支付的现金
投资支付的现金103400000.00取得子公司及其他营业单位支付的
18000000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金100000.00
投资活动现金流出小计137651310.10122662892.49
投资活动产生的现金流量净额-131071679.2655372727.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金18478037.20
取得借款收到的现金912281000.96416536096.01收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计930759038.16416536096.01
偿还债务支付的现金498142158.01578947111.55
分配股利、利润或偿付利息支付的
32266372.2046191225.40
现金
支付其他与筹资活动有关的现金61503873.74101034067.64
筹资活动现金流出小计591912403.95726172404.59
筹资活动产生的现金流量净额338846634.21-309636308.58
四、汇率变动对现金及现金等价物
9367.71141716.27
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-42111772.00-131216698.65
加：期初现金及现金等价物余额165473843.26383707594.06
六、期末现金及现金等价物余额123362071.26252490895.41
公司负责人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：赵雅静
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财
18/232023年第三季度报告
务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。
对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则
第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金867980022.30867980022.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产909324883.23909324883.23衍生金融资产
应收票据24767621.6824767621.68
应收账款961806061.94961806061.94
应收款项融资45680915.8645680915.86
预付款项166959105.64166959105.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款208296530.94208296530.94
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货535771315.04535771315.04
合同资产329780965.87329780965.87持有待售资产
一年内到期的非流动资产21182882.8921182882.89
其他流动资产64056766.1064056766.10
流动资产合计4135607071.494135607071.49
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2110901.242110901.24
长期股权投资2581023620.302581023620.30
其他权益工具投资321651840.10321651840.10其他非流动金融资产
投资性房地产143186815.77143186815.77
固定资产413214406.63413214406.63
19/232023年第三季度报告
在建工程44504140.8444504140.84生产性生物资产油气资产
使用权资产9887194.119887194.11
无形资产500638493.27500638493.27
开发支出217295055.70217295055.70
商誉60503974.5060503974.50
长期待摊费用338473.88338473.88
递延所得税资产102625471.08104255898.171630427.09
其他非流动资产24640116.1924640116.19
非流动资产合计4421620503.614423250930.701630427.09
资产总计8557227575.108558858002.191630427.09
流动负债：
短期借款614020768.37614020768.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据100956985.06100956985.06
应付账款1296295112.391296295112.39
预收款项24400000.0024400000.00
合同负债486141220.46486141220.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬177196524.17177196524.17
应交税费27656109.0127656109.01
其他应付款80748251.6680748251.66
其中：应付利息
应付股利45576.1345576.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债227996544.08227996544.08
其他流动负债148412272.91148412272.91
流动负债合计3183823788.113183823788.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款126568763.28126568763.28-应付债券
其中：优先股
20/232023年第三季度报告
永续债
租赁负债2108587.912108587.91长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3527920.433527920.43
递延收益24000000.0024000000.00
递延所得税负债124613965.63126190138.811576173.18其他非流动负债
非流动负债合计280819237.25282395410.431576173.18
负债合计3464643025.363466219198.541576173.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1096494683.001096494683.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2469675650.962469675650.96
减：库存股7542056.007542056.00
其他综合收益-47681831.32-47678928.652902.67专项储备
盈余公积199842705.12199841749.65-955.47一般风险准备
未分配利润768967580.83769018500.1350919.30归属于母公司所有者权益
4479756732.594479809599.0952866.50（或股东权益）合计
少数股东权益612827817.15612829204.561387.41所有者权益（或股东权
5092584549.745092638803.6554253.91
益）合计负债和所有者权益（或
8557227575.108558858002.191630427.09股东权益）总计母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金201026721.78201026721.78
交易性金融资产660288964.95660288964.95衍生金融资产
应收票据19968315.8819968315.88
应收账款646597657.31646597657.31
应收款项融资45580915.8645580915.86
预付款项154010164.85154010164.85
其他应收款554122133.73554122133.73
其中：应收利息
21/232023年第三季度报告
应收股利
存货256775262.95256775262.95
合同资产618850.12618850.12持有待售资产
一年内到期的非流动资产18810000.0018810000.00
其他流动资产2451233.942451233.94
流动资产合计2560250221.372560250221.37
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3059518756.823059518756.82
其他权益工具投资316044190.85316044190.85其他非流动金融资产
投资性房地产112367131.52112367131.52
固定资产265899999.90265899999.90在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产394647.02394647.02
无形资产262433289.80262433289.80
开发支出180376542.35180376542.35商誉长期待摊费用
递延所得税资产57337502.2057367520.8730018.67
其他非流动资产19766867.1219766867.12
非流动资产合计4274138927.584274168946.2530018.67
资产总计6834389148.956834419167.6230018.67
流动负债：
短期借款539819969.21539819969.21交易性金融负债衍生金融负债
应付票据100956985.06100956985.06
应付账款1035668120.971035668120.97预收款项
合同负债248667027.94248667027.94
应付职工薪酬25957212.6225957212.62
应交税费3338672.033338672.03
其他应付款390214354.47390214354.47
其中：应付利息应付股利持有待售负债
22/232023年第三季度报告
一年内到期的非流动负债219230439.59219230439.59
其他流动负债141042972.88141042972.88
流动负债合计2704895754.772704895754.77
非流动负债：
长期借款79000000.0079000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益24000000.0024000000.00
递延所得税负债15513990.9815553455.6839464.70其他非流动负债
非流动负债合计118513990.98118553455.6839464.70
负债合计2823409745.752823449210.4539464.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1096494683.001096494683.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2428227379.872428227379.87
减：库存股7542056.007542056.00
其他综合收益-530228.23-530228.23专项储备
盈余公积199842705.12199841749.65-955.47
未分配利润294486919.44294478428.88-8490.56所有者权益（或股东权
4010979403.204010969957.17-9446.03
益）合计负债和所有者权益（或
6834389148.956834419167.6230018.67股东权益）总计特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2023年10月25日
