关于北京华胜天成科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：北京华胜天成科技股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+861085665588附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度
2021年度
占用方与上市上市公司核2021年期占用累计2021年度2021年期资金占用方占用资金占用形非经营性资金占用公司的关联关算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质名称的利息成原因
系目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)现控股股东及其他非经营性关联方占用
小计/////前控股股东及其他非经营性关联方占用
小计/////
总计/////
2021年度
2021年度
上市公司核2021年期往来累计2021年度2021年期资金往来方往来方与上市往来资金往来形其他关联资金往来算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质名称公司的关系的利息成原因目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）大股东及其附属企经营性往业来北京华胜天成资金调间接控制的全非经营性
投资基金管理其他应收款8599.023166.46411.0011354.48拨及代资子公司往来有限公司垫款南京华胜天成资金调上市公司的子公司非经营性
信息技术有限全资子公司其他应收款6206.37387.493000.003593.86拨及代及其附属企业往来公司垫款北京长盛天成借款以非经营性
科技发展有限全资子公司其他应收款5870.246845.4544.775839.416921.05及代垫往来公司款天津华胜天成资金调非经营性
投资管理有限全资子公司其他应收款5336.886432.9511769.83拨及代往来公司垫款北京新云东方借款以非经营性
系统科技有限控股子公司其他应收款2706.66506.40151.473364.53及代垫往来责任公司款广州华胜天成资金调间接控制的全非经营性
信息技术有限其他应收款1608.02340.001948.02拨及代资子公司往来公司垫款资金调翰竺科技（北间接控制的全非经营性其他应收款1565.923033.351531.793067.48拨及代
京）有限公司资子公司往来垫款北京华胜天成资金调非经营性
软件技术有限全资子公司其他应收款442.8573560.0774002.420.50拨及代往来公司垫款浙江风火轮数资金调间接控制的子非经营性
字科技有限责其他应收款403.1025.00200.00228.10拨及代公司往来任公司垫款江苏长盛天成资金调非经营性
科技发展有限全资子公司其他应收款396.99603.011000.00拨及代往来公司垫款石家庄华胜正借款以间接控制的子非经营性
明软件技术有其他应收款212.9919.193.29228.89及代垫公司往来限公司款南京智慧夫子间接控制的子非经营性
庙文化旅游发其他应收款211.76211.76代垫款公司往来展有限公司北京风火轮智资金调间接控制的子非经营性
慧供应链管理其他应收款120.18120.18拨及代公司往来有限公司垫款北京华胜天成资金调非经营性
信息产业发展全资子公司其他应收款120.0016.00136.00拨及代往来有限公司垫款
北京中科通图间接控制的子其他应收款73.8026.910.50101.21资金调非经营性信息技术有限公司拨及代往来公司垫款南京华胜天成借款以间接控制的全非经营性
智慧城市技术其他应收款60.56450.004.7765.06450.27及代垫资子公司往来有限公司款北京华胜信泰资金调间接控制的全非经营性
科技产业发展其他应收款12.00388.93400.93拨及代资子公司往来有限公司垫款广州澳图美德资金调间接控制的子非经营性
信息科技有限其他应收款9.929.929.929.92拨及代公司往来公司垫款
Automated 资金调
Systems 间接控制的子 非经营性
其他应收款8.348.34拨及代
Holdings 公司 往来
Limited 垫款北京华胜云图间接控制的子非经营性
其他应收款4.74778.0015.62304.00494.36代垫款科技有限公司公司往来
Automated
Systems 间接控制的子 非经营性
其他应收款0.500.50代垫款
(H.K.) 公司 往来
Limited广州石竹计算非经营性
机软件有限公控股子公司其他应收款0.220.22代垫款往来司北京华胜科创非经营性
科技发展有限全资子公司其他应收款0.050.05代垫款往来公司深圳华胜天成借款以非经营性
信息技术有限控股子公司其他应收款105.504.50110.00及代垫往来公司款华胜信泰信息间接控制的全非经营性
产业发展有限其他应收款8556.838556.83代垫款资子公司往来公司
成都华胜天成全资子公司其他应收款303.36303.36代垫款非经营性信息技术有限往来公司华胜天成科技资金调非经营性
(香港)有限公全资子公司其他应收款1480.431480.43拨及代往来司垫款北京华胜信泰资金调间接控制的子非经营性
数据技术有限其他应收款370.122.56367.56拨及代公司往来公司垫款资金调北京中亿华云间接控制的全非经营性
其他应收款5.005.00拨及代科技有限公司资子公司往来垫款非经营性关联自然人往来天津华胜天成非经营性
软件技术有限联营公司其他应收款236.3630.00236.3630.00代垫款往来公司
I-Sprint 非经营性
Innovations 联营公司 其他应收款 5.78 0.05 5.83 代垫款
Pte Ltd. 往来北京华胜锐盈非经营性
联营公司其他应收款2.622.62代垫款科技有限公司往来
其他关联方及其附 ASL
属企业 Automated 非经营性
Services 联营公司 其他应收款 2.61 0.22 2.39 代垫款
(Thailand) 往来
Co.Ltd北京摩卡软件联营公司之子非经营性
其他应收款1.681.68代垫款有限公司公司往来借款以摩卡软件（天联营公司之子非经营性其他应收款3410.1754.993465.16及代垫
津）有限公司公司往来款
总计///34220.16110831.40295.81110781.7234565.65//
