关于北京华胜天成科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：北京华胜天成科技股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+861085665588附表2关于北京华胜天成科技股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////

前控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////其他关联方及其非经营性附属企业占用

小计/////

总计/////上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系原因

计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额（不含利（如有）

息）

控股股东、实际经营性往控制人及其附属来企业天津华胜天其他应收资金调拨非经营性

成信息技术全资子公司1812.044041.802327.003526.84款及代垫款往来有限公司天津华胜天其他应收

成投资管理全资子公司300.00300.00资金调拨非经营性款及代垫款往来有限公司深圳华胜天其他应收资金调拨非经营性

成信息技术控股子公司567.00567.00款及代垫款往来有限公司山东天成华其他应收

胜网络技术全资子公司173.94240.0020.00393.94资金调拨非经营性款及代垫款往来有限公司上市公司的子公青岛天成云司及其附属企业其他应收

数智慧产业全资子公司-600.01-600.01资金调拨非经营性款及代垫款往来有限公司南京华胜天

成智慧城市间接控制的全其他应收801.68801.68资金调拨非经营性技术有限公资子公司款及代垫款往来司南京华胜天其他应收

成信息技术全资子公司4565.912156.28715.906006.29资金调拨非经营性款及代垫款往来有限公司江苏长盛天其他应收

成科技发展全资子公司904.16179.57-1083.73资金调拨非经营性款及代垫款往来有限公司华胜信泰信间接控制的全其他应收

息产业发展2824.142824.14资金调拨非经营性资子公司款及代垫款往来有限公司华胜蓝泰科技（天津）间接控制的子其他应收1520.001520.00资金调拨非经营性有限责任公公司款及代垫款往来司翰竺科技其他应收（北京）有全资子公司5028.572725.631371.636382.57资金调拨非经营性款及代垫款往来限公司广州石竹计

其他应收8200.008200.00资金调拨非经营性算机软件有控股子公司款及代垫款往来限公司广州华胜天间接控制的全其他应收

成信息技术2689.5610.002699.56资金调拨非经营性资子公司款及代垫款往来有限公司

广州皓竹软间接控制的子其他应收-7673.607673.60资金调拨非经营性件有限公司公司款及代垫款往来北京长盛天其他应收

成科技发展全资子公司7914.822011.10200.009725.92资金调拨非经营性款及代垫款往来有限公司北京新云东方系统科技其他应收

控股子公司3725.82168.723894.54资金调拨非经营性有限责任公款及代垫款往来司北京华胜信间接控制的全其他应收

泰数据技术409.25361.0217.88752.39资金调拨非经营性资子公司款及代垫款往来有限公司

北京华胜信间接控制的全其他应收1635.671635.67资金调拨非经营性泰科技产业资子公司款及代垫款往来发展有限公司北京华胜天

成投资基金间接控制的全其他应收9841.42688.001314.009215.42资金调拨非经营性管理有限公资子公司款及代垫款往来司北京华胜天其他应收

成软件技术全资子公司2403.8719670.582612.9819461.47资金调拨非经营性款及代垫款往来有限公司北京华胜天

成能源投资间接控制的子其他应收77.232.7758.1221.88资金调拨非经营性发展有限公公司款及代垫款往来司北京华胜科

其他应收106.0510.00116.05资金调拨非经营性创科技发展全资子公司款及代垫款往来有限公司成都华胜天

其他应收354.77资金调拨非经营性成信息技术全资子公司款及代垫款往来有限公司江西华胜天其他应收

成科技有限全资子公司0.054220.57400.003820.62非经营性代垫款款往来公司南京智慧夫

子庙文化旅间接控制的子其他应收211.75--211.75非经营性代垫款游发展有限公司款往来公司石家庄华胜间接控制的子其他应收

正明软件技312.7520.211.42331.54非经营性代垫款公司款往来术有限公司

广州澳图美间接控制的子其他应收9.929.92代垫款非经营性德信息科技公司款往来有限公司

Automated

Systems 间接控制的子 其他应收

(H.K.) 0.50 0.50非经营性代垫款公司款往来

Limited华胜天成科其他应收非经营性

技(香港)有限全资子公司0.02121.64121.640.02代垫款款往来公司非经营性关联自然人往来

ASL

Automated 非经营性

Services 其他应收联营公司 0.50 0.39 0.89 代垫款

其他关联方及其 (Thailand) 款 往来

附属企业 Co.Ltd

I-Sprint

Innovations 联营公司之子 其他应收 3.06 40.20 36.59 6.67 非经营性代垫款

(HK) Limited 公司 款 往来

总计///42983.3158353.2331917.5769064.20//