华胜天成:2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京华胜天成科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：北京华胜天成科技股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+861085665588附表2关于北京华胜天成科技股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

上市公占用方与上占用累计2025年度占2025年度偿2025年期非经营性资金资金占用方司核算2025年期初占占用形成占用性市公司的关发生金额用资金的利还累计发生末占用资占用名称的会计用资金余额原因质

联关系(不含利息(如有)金额金余额科目

息)非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////往来方与上上市公2025年度2025年度往2025年度偿2025年期其他关联资金资金往来方2025年期初往往来形成往来性市公司的关司核算往来累计来资金的利还累计发生末往来资往来名称来资金余额原因质

系的会计发生金额息（如有）金额金余额科目（不含利息）经营性

控股股东、实往来际控制人及其经营性附属企业往来

江西华胜天成子公司及其其他应收非经营3820.6214769.020.00198.4818391.16代垫款科技有限公司控制的法人款性往来北京华胜天成非经营子公司及其其他应收

投资基金管理9215.42230.000.000.009445.42资金调拨性往来控制的法人款及代垫款有限公司北京长盛天成非经营子公司及其其他应收

科技发展有限9725.924164.000.005082.008807.92资金调拨性往来控制的法人款及代垫款公司翰竺科技（北子公司及其其他应收6382.5714458.030.0012938.907901.70资金调拨非经营京）有限公司控制的法人款及代垫款性往来南京华胜天成非经营子公司及其其他应收资金调拨

信息技术有限6006.294007.920.004070.855943.36性往来控制的法人款及代垫款上市公司的子公司公司及其附属北京新云东方非经营子公司及其其他应收

企业系统科技有限3894.54163.400.000.004057.94资金调拨性往来控制的法人款及代垫款责任公司广州华胜天成非经营子公司及其其他应收资金调拨

信息技术有限2699.560.000.000.002699.56性往来控制的法人款及代垫款公司天津华胜天成非经营子公司及其其他应收

信息技术有限3526.841251.000.002200.002577.84资金调拨性往来控制的法人款及代垫款公司江苏长盛天成非经营子公司及其其他应收

科技发展有限1083.73195.320.001.301277.75资金调拨性往来控制的法人款及代垫款公司

北京华胜信泰子公司及其其他应收752.39191.870.000.00944.26资金调拨非经营数据技术有限控制的法人款及代垫款性往来公司南京华胜天成非经营子公司及其其他应收

智慧城市技术801.680.000.000.00801.68资金调拨性往来控制的法人款及代垫款有限公司青岛天成云数非经营

子公司及其其他应收600.01400.050.00200.00800.06资金调拨智慧产业有限性往来控制的法人款及代垫款公司山东天成华胜非经营子公司及其其他应收

网络技术有限393.945.580.000.97398.55资金调拨性往来控制的法人款及代垫款公司石家庄华胜正非经营子公司及其其他应收

明软件技术有331.5420.150.003.10348.59代垫款性往来控制的法人款限公司南京智慧夫子非经营子公司及其其他应收

庙文化旅游发211.750.000.000.00211.75代垫款性往来控制的法人款展有限公司北京华胜科创非经营子公司及其其他应收

科技发展有限116.0520.010.000.00136.06资金调拨性往来控制的法人款及代垫款公司深圳华胜天成非经营