证券代码：600418证券简称：江淮汽车公告编号：2026-047

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，现将安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”或“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3022号），公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票7016.8404万股，发行价为每股人民币49.88元，共计募集资金350000.00万元，扣除不含税发行费用人民币2001.59万元后，公司本次募集资金净额为

347998.41万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕230Z0018号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2026年2月4日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额350000.00

其中：超募资金金额0.00

减：支付发行费用2001.59[注1]

二、募集资金净额347998.41

1减：

募集资金置换预先投入金额180000.00[注2]

本年度使用金额3547.87

暂时补流金额0.00

现金管理金额140000.00

银行手续费支出0.01

加：

募集资金利息收入91.75注

三、报告期期末募集资金余额24542.28[3]

[注1]支付不含税的发行费用人民币2001.59万元，系承销费、保荐费、审计及验资费、律师费等。其中，使用募集资金置换预先已支付发行费用539.32万元

[注2]公司募集资金于2026年2月4日到账，该金额系募集资金置换预先投入募投项目的设计开发费、材料费和试验费

[注3]包含以协定存款方式存放于募集资金专户的余额

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽江淮汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2026年2月4日分别与中国工商银行股份

有限公司合肥包河支行、中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、徽商银

行股份有限公司合肥南七支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

2截至2026年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2026年2月4日账户账户名称开户银行银行账号期末余额状态安徽江淮汽车集团中国工商银行股份有限公

130201052920061459023695.69使用中

股份有限公司司合肥包河支行安徽江淮汽车集团中国光大银行股份有限公

76710180803317877421.93使用中

股份有限公司司合肥马鞍山路支行安徽江淮汽车集团徽商银行股份有限公司合

520572061330000118424.66使用中

股份有限公司肥南七支行

账户存储余额小计24542.28安徽江淮汽车集团中国光大银行股份有限公

7671018100020205850000.00使用中

股份有限公司司合肥马鞍山路支行安徽江淮汽车集团中国光大银行股份有限公

7671018100020191750000.00使用中

股份有限公司司合肥马鞍山路支行安徽江淮汽车集团徽商银行股份有限公司合

52057206134000012620000.00使用中

股份有限公司肥南七支行安徽江淮汽车集团徽商银行股份有限公司合

52057206138000012420000.00使用中

股份有限公司肥南七支行

现金管理小计140000.00

合计164542.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2026年2月4日募集资金自筹资金预置换完成董事会审议通过总投资额置换金额投资项目先投入金额日期日期高端智能电动平台

587459.00344571.82180539.32[注]2026/4/292026/4/28

开发项目

[注]其中：置换预先项目投入180000.00万元、置换以自有资金支付的发行费用

3539.32万元

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

发行名称 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2026年2月4日计划进行现金管董事会审议通过计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期理的金额日期

购买安全性高、流动性不超过人民币

好、期限不超过12个月2026/4/282027/4/272026/4/28

17亿元

的保本型产品

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2026年2月4日委受托产品产品购买起始截止归还尚未归还预计年化收益托银行名称类型金额日期日期日期金额率方

2026年挂钩

江中国光大汇率对公结

淮结构性存2026/52026/82026/81.00%/1.95%银行股份构性存款定100000100000

汽款/21/21/21/2.05%有限公司制第五期产车品406江徽商银行

淮7天通知2026/5

股份有限7天通知存款40000//400000.85%

汽存款/21公司车

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

4特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2026年8月20日

附件1：募集资金使用情况对照表

5附件1

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2026年2月4日

募集资金总额347998.41

[注]

本年度投入募集资金总额183547.87

已累计投入募集资金总额183547.87

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00已变更承诺投截至期末累计项目达项目，截至期末截至期末投是否项目可行资项目募投募集资金截至期末承投入金额与承到预定

含部分调整后本年度累计投入金入进度（%）本年度实达到性是否发和超募项目承诺投资诺投入金额诺投入金额的可使用

变更投资总额投入金额额(4)＝现的效益预计生重大变

资金投性质总额(1)差额状态日

（如(2)(2)/(1)效益化

向(3)＝(2)-(1)期

有）高端智2025年能电动研发3月-不适

[注]

不适用350000347998.41347998.41183547.87183547.87-164450.5452.74不适用否平台开项目2027年用发项目6月合计－－－－－－

6未达到计划进度原因（分具体项目）不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

详见报告第三节（二）募投项目先期投入及置换情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况截至本报告期末，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金180000.00万元，以募集资金置换发行费用539.32万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至本报告期末，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

详见报告第三节（四）闲置募集资金进行现金管理的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况截至本报告期末，公司以闲置募集资金进行现金管理140000.00万元。期末募集资金账户余额以协定存款方式存放。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至本报告期末，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

[注]公司本次发行募集资金总额350000.00万元，扣除支付的发行费用2001.59万元，募集资金净额为347998.41万元

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