天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419证券简称：天润乳业公告编号：临2022-048

新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止的《新疆天润乳业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972号文核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51590909 股，发行价格为人民币11.00元/股，募集资金总额为人民币567499999.00元，扣除不含税发行费用人民币11338996.20元后，募集资金净额为人民币556161002.80元。

上述资金截至2021年12月10日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字[2021]0064号验资报告。

（二）募集资金使用基本情况

截至2022年6月30日，公司2021年非公开发行股票项目累计使用募集资

1新疆天润乳业股份有限公司

金209694034.80元，募集资金账户余额为人民币353116934.56元（含利息）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定和要求，公司修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于2014年9月29日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。

（二）募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》等相关要求，公司募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户未存放非募集资金或用作其它用途。

公司和全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司分别在平安银行股份有限公

司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金

专项账户，并于2021年12月28日分别与平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行及保荐机构中信建投证券股份有

限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截至2022年6月30日，该募集资金专项账户的余额如下：

开户单位名称开户行账号金额（元）新疆天润乳业

平安银行乌鲁木齐分行营业部15000107505872110842276.25股份有限公司新疆天润北亭上海浦东发展银行股份有限公

60090078801400001392242274658.31

牧业有限公司司乌鲁木齐分行营业部

合计353116934.56

2新疆天润乳业股份有限公司

注：上述募集资金余额含利息。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况公司2021年非公开发行股票项目的资金使用情况参见附表1。

（二）募投资金先期投入及置换情况

2022年1月26日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付费用的自筹资金共计70920173.97元。公司独立董事发表了明确的同意意见，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。此次置换符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。披露的相关公告及文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）募投资金的其他使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在募投资金的其他使用情况。

四、变更募投资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募投资金投资项目的资金使用情况。

五、募投资金使用及披露中存在的问题公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》

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的相关规定对募集资金进行专户管理，募集资金的使用、存储均履行了公司董事会的决策程序并进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年8月26日

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附表1：