新疆天润乳业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600419证券简称：天润乳业

债券代码：110097债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入624515867.96640555253.10-2.50

归属于上市公司股东的净利润-73303603.524543539.22-1713.36归属于上市公司股东的扣除非

-1029470.7322678243.84-104.54经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额47534028.91-6264433.81不适用

基本每股收益（元/股）-0.23240.0144-1713.89

稀释每股收益（元/股）-0.23240.0144-1713.89

加权平均净资产收益率（%）-3.080.19减少3.27个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

1/16新疆天润乳业股份有限公司2025年第一季度报告

总资产5789746769.076192266178.65-6.50归属于上市公司股东的所有者

2339599812.282412903415.80-3.04

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲主要系公司子公司-116604531.05销部分处置牛只损失

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公33835812.30司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出374517.72其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额600791.11

少数股东权益影响额（税后）-10720859.35

合计-72274132.79

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

归属于上市公司股东的净利润-1713.36归属于上市公司股东的扣除非经常性

-104.54主要系报告期公司加大低生产价值牛只

损益的净利润淘汰力度，以及根据市场价格计提奶粉存基本每股收益（元/股）货减值准备所致

-1713.89

稀释每股收益（元/股）主要系报告期公司较上年同期收到货款经营活动产生的现金流量净额不适用及政府补助增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数26643报告期末表决权恢复的优先股股东0

2/16新疆天润乳业股份有限公司2025年第一季度报告总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持有有限股东性持股比况股东名称持股数量售条件股

质例(%)份数量股份数量状态新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营国有法

9957730231.100无0（集团）有限责任公司人国有法

新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司184115325.750冻结10188419人

金华市裕恒资本管理有限责任公司－裕恒

其他32244001.010无0资本双龙一号私募证券投资基金

中信证券股份有限公司－社保基金17052

其他29600000.920无0组合

中国银行股份有限公司－易方达港股通红

其他22409000.700无0利灵活配置混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－方正富邦天

其他19897800.620无0睿灵活配置混合型证券投资基金

大成国际资产管理有限公司－大成中国灵

其他19000000.590无0活配置基金

金华市裕恒资本管理有限责任公司－裕恒

其他17212000.540无0资本双龙2号私募证券投资基金

招商银行股份有限公司－宝盈成长精选混

其他16812000.530无0合型证券投资基金

金华市裕恒资本管理有限责任公司－裕恒

其他14376000.450无0资本双龙8号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营人民币普

9957730299577302（集团）有限责任公司通股人民币普新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司1841153218411532通股

金华市裕恒资本管理有限责任公司－裕恒人民币普

32244003224400

资本双龙一号私募证券投资基金通股

中信证券股份有限公司－社保基金17052人民币普

29600002960000

组合通股

中国银行股份有限公司－易方达港股通红人民币普

22409002240900

利灵活配置混合型证券投资基金通股

中国工商银行股份有限公司－方正富邦天人民币普

19897801989780

睿灵活配置混合型证券投资基金通股

大成国际资产管理有限公司－大成中国灵1900000人民币普1900000

3/16新疆天润乳业股份有限公司2025年第一季度报告

活配置基金通股

金华市裕恒资本管理有限责任公司－裕恒人民币普

17212001721200

资本双龙2号私募证券投资基金通股

招商银行股份有限公司－宝盈成长精选混人民币普

16812001681200

合型证券投资基金通股

金华市裕恒资本管理有限责任公司－裕恒人民币普

14376001437600

资本双龙8号私募证券投资基金通股

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设

上述股东关联关系或一致行动的说明兵团第十二师国有资产监督管理委员会。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融无

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2025年一季度，奶牛养殖与乳制品行业在产能优化与生鲜乳价格低迷中继续调整。根据国家

统计局和农业农村部发布数据，一季度全国牛存栏同比下降3.5%，牛奶产量同比增长1.7%，活牛价格下降14%；3月第四周内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格同比下跌12.3%，2025年1-2月乳制品产量同比下降6.3%，预计短期内行业仍面临挑战。在政策方面，国家卫生健康委、市场监管总局联合发布的《食品安全国家标准发酵乳》较原标准丰富发酵乳原料种类并调整酸度，《食品安全国家标准灭菌乳》明确生产灭菌乳只能以生乳为原料，不再允许使用复原乳，将增强生产工艺的灵活性，推动产品品质升级，为消费者带来更加丰富的选择；国家卫生健康委联合15部委印发《“体重管理年”活动实施方案》，将有效推动低脂、代餐等健康品类发展，行业向高端化、功能化转型趋势明显。

2025年一季度，面对奶源阶段性过剩和市场竞争加剧的严峻形势，公司一方面加大低产牛只

淘汰力度，进一步优化核心种群，减少富裕奶源喷粉，另一方面积极探索销售新渠道，提升产品销售能力。2025年一季度，公司实现营业收入62451.59万元，较上年同期下降2.50%；归属于上市公司股东的净利润-7330.36万元，较上年同期下降1713.36%；上缴各项税费524.61万元。

1.精准行销驱动长效增长

报告期内，公司针对市场形势变化采取灵活的销售策略，加大线上线下资源整合，强化品牌推广与消费者互动。公司在疆内市场以“快抢鲜、强推新”为主题，疆外市场围绕核心 KA、流通网点、专卖店渠道，针对重点产品开展促销推广，累计开展活动三千余场，推动产品销量稳步增

4/16新疆天润乳业股份有限公司2025年第一季度报告长。2025年一季度，公司实现乳制品销量7.45万吨，较上年同期增长12.37%。

2.加强渠道布局和服务优化

渠道拓展方面，公司深耕南疆乡镇网点，开发疆内核心景区及连锁餐饮渠道，华东、华南地区入驻上海好特卖、零食优选等零食连锁系统，围绕天润齐源乳品加工基地筹划探索济南商超直营模式。公司抖音直播团队分别在牧场、车间、仓库搭建直播场景，提升粉丝观感和体验；优化订单处理和物流配送服务，显著提高消费者满意度。

3.专注产品研发创新

公司产品研发顺应健康化趋势，与第三方机构合作开发益生菌发酵技术，提升产品功能性。

报告期内公司共推出5款新品，百香果奶啤的上市进一步丰富奶啤系列产品矩阵。公司旗下新农奶粉产品以川渝地区天润专卖店为突破口，打造奶粉陈列专区，已完成100家店面产品铺市；新农开提米系列烤奶皮、三角奶酥、奶片等产品已中试成熟逐步推向市场，满足消费者对乳制品的多样化需求。

4.牛群优化提升单产水平

为缓解奶源过剩压力，公司通过优化牛群结构提升单产、降低生产成本，天润北亭万头规模化牧场启动核心育种场建设，实现少数人养少数牛产高产奶，为后期经营业绩向好奠定基础。截至报告期末，公司牛只存栏5.63万头，一季度成母牛年均单产11.25吨，同比提升0.94吨。同时，公司各牧场全面开展春季防疫，加强精益管理培训和实践，提升奶牛养殖细节管控，推动饲料饲喂效率进一步提高，挖掘奶牛产量潜力。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:新疆天润乳业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金647460477.43849062678.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2701430.447881065.93

应收账款137841672.13126458494.85应收款项融资

预付款项37269284.2933150260.17应收保费应收分保账款

5/16新疆天润乳业股份有限公司2025年第一季度报告

应收分保合同准备金

其他应收款17997409.0310921690.16

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货550201871.88621083878.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产35295178.5538823765.33

流动资产合计1428767323.751687381833.26

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资16833217.1317799768.81其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2526220791.002559509905.18

在建工程344545055.60317418892.92

生产性生物资产1113478903.961244850165.75油气资产

使用权资产146357796.65152028461.03

无形资产168324885.20169562790.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1996446.141996446.14

长期待摊费用6423480.416869004.14

递延所得税资产27782779.7427782779.74

其他非流动资产9016089.497066131.64

非流动资产合计4360979445.324504884345.39

资产总计5789746769.076192266178.65

流动负债：

短期借款323946256.67544313642.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

6/16新疆天润乳业股份有限公司2025年第一季度报告

应付票据

应付账款606412069.25756060934.32预收款项

合同负债77786782.6973067745.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬67736530.5164185339.50

应交税费14653793.316085897.58

其他应付款203993234.89179168970.00

其中：应付利息

应付股利5611960.895611960.89应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债56604281.0658276699.37

其他流动负债12087460.0916880730.57

流动负债合计1363220408.471698039959.83

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款394670777.02377355257.20

应付债券970502858.96963452670.51

其中：优先股永续债

租赁负债105553531.62105553531.62

长期应付款487539.50580218.10长期应付职工薪酬预计负债

递延收益394237124.84397520422.32

递延所得税负债3610429.993610429.99其他非流动负债

非流动负债合计1869062261.931848072529.74

负债合计3232282670.403546112489.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）320190246.00320190246.00

其他权益工具21267096.6021267096.60

其中：优先股永续债

资本公积1372236372.831372236372.83

减：库存股61325190.8261325190.82其他综合收益

7/16新疆天润乳业股份有限公司2025年第一季度报告

专项储备

盈余公积96171930.6896171930.68一般风险准备

未分配利润591059356.99664362960.51归属于母公司所有者权益（或股2339599812.282412903415.80东权益）合计

少数股东权益217864286.39233250273.28

所有者权益（或股东权益）合2557464098.672646153689.08计负债和所有者权益（或股东5789746769.076192266178.65权益）总计

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹合并利润表

2025年1—3月

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入624515867.96640555253.10

其中：营业收入624515867.96640555253.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本618991401.06617230126.86

其中：营业成本533163730.38535293773.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4109343.643236354.18

销售费用42900482.8436621459.41

管理费用26303522.3526536710.24

研发费用5105371.665296895.66

财务费用7408950.1910244934.37

其中：利息费用8314106.7413900855.55

利息收入1111894.273538628.78

加：其他收益33174420.008083786.27

投资收益（损失以“-”号填列）233448.3250908.14

8/16新疆天润乳业股份有限公司2025年第一季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益233448.3250908.14以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-568612.35-179978.21

资产减值损失（损失以“-”号填列）-7800967.28-729690.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）60353.81

三、营业利润（亏损以“-”号填列）30623109.4030550152.44

加：营业外收入374517.72244964.33

减：营业外支出116664884.8627244584.94

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-85667257.743550531.83

减：所得税费用3022332.673032359.12

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-88689590.41518172.71

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-88689590.41518172.71

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-73303603.524543539.22“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-15385986.89-4025366.51

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-73303603.524543539.22

（二）归属于少数股东的综合收益总额-15385986.89-4025366.51

9/16新疆天润乳业股份有限公司2025年第一季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.23240.0144

（二）稀释每股收益(元/股)-0.23240.0144

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金708841734.89683591771.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还695.38

收到其他与经营活动有关的现金52405388.8921992811.30

经营活动现金流入小计761247123.78705585277.79

购买商品、接受劳务支付的现金559450964.59545365664.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金98073964.03100063564.11

支付的各项税费5246115.118008263.78

支付其他与经营活动有关的现金50942051.1458412219.53

经营活动现金流出小计713713094.87711849711.60

经营活动产生的现金流量净额47534028.91-6264433.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1200000.00

10/16新疆天润乳业股份有限公司2025年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

81459004.2138392993.06

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计82659004.2138392993.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

119824869.43174074657.24

支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计119824869.43174074657.24

投资活动产生的现金流量净额-37165865.22-135681664.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金187791862.28439206532.62收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计187791862.28439206532.62

偿还债务支付的现金390580000.00240110545.06

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5235240.859903046.71

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3946986.183962183.20

筹资活动现金流出小计399762227.03253975774.97

筹资活动产生的现金流量净额-211970364.75185230757.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-201602201.0643284659.66

加：期初现金及现金等价物余额849062678.49510750737.64

六、期末现金及现金等价物余额647460477.43554035397.30

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:新疆天润乳业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金262174904.62245287482.95

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交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款22060434.35114421926.63应收款项融资

预付款项279896.54283826.53

其他应收款1547007217.261308389826.10

其中：应收利息41015080.3534532750.94

应收股利5312865.315312865.31存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产12469132.8010756492.29

流动资产合计1843991585.571679139554.50

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2276622785.722277589337.40其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产20195730.9820436156.59在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产297896.91352065.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用45819.1152364.72

递延所得税资产3187518.543187518.54其他非流动资产

非流动资产合计2300349751.262301617442.46

资产总计4144341336.833980756996.96

流动负债：

短期借款交易性金融负债

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衍生金融负债应付票据

应付账款120732906.86147156374.10预收款项

合同负债41779769.04160371.56

应付职工薪酬8776032.978219303.53

应交税费175082.30418217.50

其他应付款568823193.34422116960.91

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1927098.811927221.35

其他流动负债14208.6914433.44

流动负债合计742228292.01580012882.39

非流动负债：

长期借款276680137.48276680137.48

应付债券970502858.96963452670.51

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1247182996.441240132807.99

负债合计1989411288.451820145690.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）320190246.00320190246.00

其他权益工具21267096.6021267096.60

其中：优先股永续债

资本公积1373699767.141373699767.14

减：库存股61325190.8261325190.82其他综合收益专项储备

盈余公积96171930.6896171930.68

未分配利润404926198.78410607456.98

所有者权益（或股东权益）合计2154930048.382160611306.58

负债和所有者权益（或股东权益）总计4144341336.833980756996.96

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹

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母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入249437999.94240170574.17

减：营业成本247664834.87234942057.38

税金及附加148782.47143373.80销售费用

管理费用5546918.836137259.67研发费用

财务费用2162239.25318507.13

其中：利息费用8825053.084152614.40

利息收入-6667168.41-3845431.74

加：其他收益61794.9661011.21

投资收益（损失以“-”号填列）233448.3250908.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收

233448.3250908.14

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-294.80-425.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-5789827.00-1259129.88

加：营业外收入108568.80

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-5681258.20-1259129.88

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-5681258.20-1259129.88

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号-5681258.20-1259129.88

填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

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（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-5681258.20-1259129.88

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金424487046.27486233497.34收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1724114353.391619506129.65

经营活动现金流入小计2148601399.662105739626.99

购买商品、接受劳务支付的现金317112664.37294910709.73

支付给职工及为职工支付的现金3519337.873949464.37

支付的各项税费172858.48467487.69

支付其他与经营活动有关的现金1810315490.101648074159.90

经营活动现金流出小计2131120350.821947401821.69

经营活动产生的现金流量净额17481048.84158337805.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1200000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1200000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

18640.0012845.13

期资产支付的现金

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投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计18640.0012845.13

投资活动产生的现金流量净额1181360.00-12845.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金85137601.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1774987.174665282.84

现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1774987.1789802883.84

筹资活动产生的现金流量净额-1774987.17-89802883.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额16887421.6768522076.33

加：期初现金及现金等价物余额245287482.95326041577.40

六、期末现金及现金等价物余额262174904.62394563653.73

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025年4月28日