关于新疆天润乳业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新疆天润乳业股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：02786791215附表2关于新疆天润乳业股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与上市公资金占用2024年期初2024年度占用2024年度非经营性资金上市公司司核算2024年度偿还2024年期末占占用形占用性方占用资金余累计发生金额占用资金的占用的关联关的会计累计发生金额用资金余额成原因质

名称额(不含利息)利息(如有)系科目

现控股股东、实际控制人及无其附属企业

小计////

前控股股东、实际控制人及无其附属企业

小计////其他关联方及无其附属企业

小计/////

总计/////上市公2024年度往来方与2024年期初2024年度往来其他关联资金资金往来司核算往来资金的2024年度偿还2024年期末往往来形往来性上市公司往来资金余累计发生金额往来方名称的会计利息（如累计发生金额来资金余额成原因质的关系额（不含利息）科目有）

控股股东、实际控制人及其无附属企业上市公司的子新疆天润子公司及公司及其附属生物科技应收账销售商经营性

其控制的7440.1481855.7680625.418670.49企业股份有限款品往来法人公司沙湾盖瑞子公司及应收账销售商经营性

乳业有限其控制的1174.7211850.7312135.96889.49款品往来责任公司法人新疆天润子公司及唐王城乳应收账销售商经营性

其控制的18931.8917107.791824.10品有限公款品往来法人司天润齐源子公司及应收账销售商经营性

乳品有限其控制的9.589.58款品往来公司法人阿拉尔新子公司及农乳业有应收账销售商经营性

其控制的284.92226.8058.12限责任公款品往来法人司新疆芳草子公司及天润牧业其他应运营资非经营

其控制的13508.2912337.48388.6711324.3014910.14有限责任收款金支持性往来法人公司新疆天润子公司及生物科技其他应处置车经营性

其控制的31.9031.90股份有限收款辆往来法人公司新疆天润子公司及生物科技其他应运营资非经营

其控制的253779.66331.22214026.6440084.24股份有限收款金支持性往来法人公司沙湾天润子公司及其他应运营资非经营

生物有限其控制的967.407571.758319.96219.19收款金支持性往来责任公司法人

新疆天澳子公司及其他应5407.9729665.5332017.273056.23运营资非经营牧业有限其控制的收款金支持性往来公司法人新疆天润子公司及其他应运营资非经营

北亭牧业其控制的15343.3617612.5825329.837626.11收款金支持性往来有限公司法人新疆天润子公司及烽火台奶其他应运营资非经营

其控制的2996.324456.734943.332509.72牛养殖有收款金支持性往来法人限公司新疆天润子公司及其他应运营资非经营

优品贸易其控制的6794.164766.582027.58收款金支持性往来有限公司法人新疆天润子公司及其他应运营资非经营

乳业销售其控制的262.564289.003645.29906.27收款金支持性往来有限公司法人新疆天润子公司及其他应运营资非经营

沙河牧业其控制的3333.2715023.0118356.28收款金支持性往来有限公司法人新疆天润子公司及唐王城乳其他应运营资非经营

其控制的1754.4644590.1746344.63品有限公收款金支持性往来法人司巴楚天润子公司及其他应运营资非经营

牧业有限其控制的389.928242.538525.74106.71收款金支持性往来公司法人天润齐源子公司及其他应运营资非经营

乳品有限其控制的861.0011.79872.520.27收款金支持性往来公司法人阿拉尔新子公司及农乳业有其他应运营资非经营

其控制的41351.4569554.6854217.2156688.92限责任公收款金支持性往来法人司新疆托峰子公司及其他应运营资非经营

15428.2776.8912899.412605.75

冰川牧业其控制的收款金支持性往来有限公司法人关联自然人无其他关联方及无其附属企业

总计///93939.44603161.75808.57555694.53142215.23//