新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600419证券简称：天润乳业

债券代码：110097债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入666753305.61624515867.966.76

利润总额28966374.62-85667257.74不适用

归属于上市公司股东的净利润29747863.67-73303603.52不适用归属于上市公司股东的扣除非经常

13789810.22-1029470.73不适用

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额379863.3947534028.91-99.20

基本每股收益（元/股）0.0943-0.2324不适用

1/17新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告

稀释每股收益（元/股）0.0774-0.2324不适用

加权平均净资产收益率（%）1.21-3.08不适用本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产5824890906.595875037430.29-0.85

归属于上市公司股东的所有者权益2478514306.262448766442.591.21

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备主要系公司子公司-14291427.65的冲销部分处置牛只损失

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享33087197.87

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出229517.38

减：所得税影响额365768.87

少数股东权益影响额（税后）2701465.28

合计15958053.45

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因利润总额不适用归属于上市公司股东的净利润不适用主要系报告期公司淘汰牛只数量同比

基本每股收益（元/股）不适用减少，相应销售亏损减少所致稀释每股收益（元/股）不适用

加权平均净资产收益率（%）不适用主要系报告期公司大包奶粉销售及库归属于上市公司股东的扣除非经常

不适用存同比减少，相应销售亏损及计提存性损益的净利润货减值准备减少所致主要系报告期公司支付生产原材料款

经营活动产生的现金流量净额-99.20项及税费同比增加所致

2/17新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数228370

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态新疆生产建设兵团第十二师国有

国有法人9957730231.560无0资产投资发展集团有限公司新疆生产建设兵团乳业集团有限

国有法人184115325.840冻结10188419责任公司

全国社保基金一零七组合其他44675941.420无0

华夏基金－招商银行－华夏基金

其他24401000.770无0星熠价值1号集合资产管理计划

MORGAN STANLEY & CO.境外法人18054310.570无0

INTERNATIONAL PLC.上海浦东发展银行股份有限公司

－中欧农业产业混合型发起式证其他17185000.540无0券投资基金

高盛公司有限责任公司境外法人16058020.510无0

中国建设银行股份有限公司－诺

其他15928000.500无0安多策略混合型证券投资基金平安股票优选3号股票型养老金

其他12067000.380无0

产品－招商银行股份有限公司

中国平安保险（集团）股份有限公

司企业年金计划－招商银行股份其他11414000.360无0有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类新疆生产建设兵团第十二师国有人民币

9957730299577302

资产投资发展集团有限公司普通股新疆生产建设兵团乳业集团有限人民币

1841153218411532

责任公司普通股人民币全国社保基金一零七组合44675944467594普通股

华夏基金－招商银行－华夏基金人民币

24401002440100

星熠价值1号集合资产管理计划普通股

3/17新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告

MORGAN STANLEY & CO. 人民币

18054311805431

INTERNATIONAL PLC. 普通股上海浦东发展银行股份有限公司人民币

－中欧农业产业混合型发起式证17185001718500普通股券投资基金人民币高盛公司有限责任公司16058021605802普通股

中国建设银行股份有限公司－诺人民币

15928001592800

安多策略混合型证券投资基金普通股平安股票优选3号股票型养老金人民币

12067001206700

产品－招商银行股份有限公司普通股

中国平安保险（集团）股份有限公人民币

司企业年金计划－招商银行股份11414001141400普通股有限公司

新疆生产建设兵团第十二师国有投资发展集团有限公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第上述股东关联关系或一致行动的

十二师国有资产监督管理委员会。除上述情况外，公司未知其他股东说明

之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2026年一季度，全国乳制品行业与奶牛养殖行业整体处于周期筑底、供给收缩、需求结构升级、价格企稳回升的运行态势，行业逐步向供需再平衡过渡，呈现“上游去产能、下游调结构、整体稳增长”的格局。

在养殖端，全国奶牛存栏持续适应性调整，低弱产能有序调减，中小牧场加速退出，规模化、集约化水平进一步提升，成母牛单产稳步提高，2026年一季度牛奶产量增长3.4%；生鲜乳收购价格延续低位运行但止跌企稳，主产省份2026年一季度均价约3.03-3.05元/公斤，同比仍有回落、环比趋于平稳，行业普遍预期后期将逐步回升；饲料成本呈现分化，玉米价格同比上涨、豆粕价格同比下降，整体养殖成本仍处相对高位，牧场通过精准饲喂、优化牛群、降本增效等方式减亏

4/17新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告增效，养殖亏损面持续收窄，行业去产能成效逐步显现。

在乳制品加工与消费端，2026年1-2月全国乳制品产量同比增长10.5%，一季度行业生产平稳，市场供给充足；终端竞争依然激烈，常规液态奶价格战持续，行业整体毛利承压，但低温鲜奶、功能性乳品、奶酪、特色发酵乳、减糖乳品等高附加值品类增速领先，成为行业主要增长动力；线上渠道、新零售、餐饮特渠、下沉市场成为重要增量来源。

2026年一季度，公司坚持疆内深耕与疆外拓点并举、全产业链提质增效的经营思路，生产经

营整体平稳，盈利能力持续改善。2026年1-3月，公司实现营业收入66675.33万元，较上年同期增长6.76%；归属于上市公司股东的净利润2974.79万元，同比实现扭亏为盈；上缴各项税费

1791.40万元。

1.区域市场双线发力

2026年一季度，公司实现乳制品销量8.13万吨，较上年同期增长9.13%，经营规模与市场竞争力稳步增强。分区域市场方面，公司疆内市场销售保持强劲态势，一季度实现营业收入38869.68万元，同比增长9.59%，餐饮渠道精耕与景区拓展成效显著；疆外市场全国化布局持续推进，实现营业收入27165.38万元，同比增长8.19%，重点深化与盒马、良品铺子、麦德龙等全国性连锁系统合作。

2.强化新品研发及储备

公司顺应乳品行业健康化、功能化、清洁标签的消费趋势，持续优化产品结构，2026年一季度推出减糖奶啤、“洛入梅好”风味低温酸奶、有机系列纯牛奶等新品，有效提升产品毛利率水平。同时公司稳步推进“从喝牛奶到吃牛奶”转型升级，加快高附加值品类布局，开展奶酪、牛初乳冻干粉的中试生产，为后续规模化量产、打造新盈利增长点奠定坚实基础。

3.产品品质稳定可靠

报告期内，公司各乳制品生产基地实现高效协同运营，年产20万吨乳制品加工项目产能稳步释放，设备综合效能及订单交付能力持续提升，有效保障全国市场供应。公司乳业板块持续推动全面质量管理体系运行，强化关键工序质量管控，常态化开展现场巡检与隐患排查治理。同时加强员工专业技能与质量意识培训，完善产品质量追溯体系，质量风险防控能力不断增强。报告期内，公司产品质量稳定，成品出厂检验合格率保持100%。

4.牧业养殖管理提质增效

公司牧业板块围绕“聚焦牛只健康管控、推动养殖成本最优”目标，持续开展养殖技术攻关，深化降本增效措施，整体养殖运营质量与效益稳步提升。公司严格牧场防疫管控，建立常态化巡检机制，对各牧场实施全维度监督检查；通过动态调整优化饲料配方、升级全混合日粮（TMR）饲喂设备等举措，有效降低公斤奶饲草成本；整合牧场资源，运用全基因检测技术精准筛选1395头 A2奶牛，完成专属牧场组建，为公司 A2β-酪蛋白系列乳制品开发提供奶源保障。截至报告期末，公司牛只存栏4.90万头，一季度成母牛年均单产水平提升至12.25吨。

5/17新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金727838233.51709513823.09结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2479047.665077213.61

应收账款131339934.70113181343.07应收款项融资

预付款项41581622.9922726261.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18812093.138905447.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货509959004.89577493626.25

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产35482895.1832554862.74

流动资产合计1467492832.061469452577.73

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

6/17新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告

长期股权投资3298748.134035946.02其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2962933449.223007372235.83

在建工程23474253.5515807847.35

生产性生物资产981799054.84991983863.91油气资产

使用权资产164986252.61166451549.25

无形资产161877077.22163550584.62

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1996446.141996446.14

长期待摊费用6369499.937009928.70

递延所得税资产47030116.9445042268.64

其他非流动资产3633175.952334182.10

非流动资产合计4357398074.534405584852.56

资产总计5824890906.595875037430.29

流动负债：

短期借款280000000.00100064472.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款596572291.51775740777.60预收款项

合同负债64197293.7077071875.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬67390383.9965682637.88

应交税费17322473.699946973.39

其他应付款244611952.62208513275.86

其中：应付利息

应付股利5104962.015104962.01应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债232009125.1661685262.56

7/17新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告

其他流动负债9139050.1013557919.71

流动负债合计1511242570.771312263194.92

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款113014304.04384939274.60

应付债券995444840.28988213461.64

其中：优先股永续债

租赁负债102381465.01106480835.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债420979354.52428273016.91

其他非流动负债4747148.394863535.63

非流动负债合计1636567112.241912770124.11

负债合计3147809683.013225033319.03

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）315511881.00315511881.00

其他权益工具21245464.3121245464.31

其中：优先股永续债

资本公积1316607598.831316607598.83

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积114596483.81114596483.81一般风险准备

未分配利润710552878.31680805014.64

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2478514306.262448766442.59

少数股东权益198566917.32201237668.67

所有者权益（或股东权益）合计2677081223.582650004111.26

负债和所有者权益（或股东权益）总计5824890906.595875037430.29

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹合并利润表

2026年1—3月

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

8/17新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入666753305.61624515867.96

其中：营业收入666753305.61624515867.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本656170070.79618991401.06

其中：营业成本543747074.06533163730.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5590391.074109343.64

销售费用59769466.3942900482.84

管理费用27980486.9526303522.35

研发费用5489261.625105371.66

财务费用13593390.707408950.19

其中：利息费用14124889.798314106.74

利息收入753688.931111894.27

加：其他收益33087197.8733174420.00

投资收益（损失以“-”号填列）62802.11233448.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益62802.11233448.32以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-704949.91-568612.35

资产减值损失（损失以“-”号填列）-7800967.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）2101.8060353.81

三、营业利润（亏损以“-”号填列）43030386.6930623109.40

加：营业外收入230090.74374517.72

减：营业外支出14294102.81116664884.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）28966374.62-85667257.74

减：所得税费用1889262.303022332.67

五、净利润（净亏损以“-”号填列）27077112.32-88689590.41

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）27077112.32-88689590.41

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

9/17新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

29747863.67-73303603.52

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2670751.35-15385986.89

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额29747863.67-73303603.52

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2670751.35-15385986.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0943-0.2324

（二）稀释每股收益(元/股)0.0774-0.2324

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金707551987.56708841734.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

10/17新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金43261834.1352405388.89

经营活动现金流入小计750813821.69761247123.78

购买商品、接受劳务支付的现金582462938.63559450964.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金95596402.8198073964.03

支付的各项税费17914045.725246115.11

支付其他与经营活动有关的现金54460571.1450942051.14

经营活动现金流出小计750433958.30713713094.87

经营活动产生的现金流量净额379863.3947534028.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金800000.001200000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

45562213.1881459004.21

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计46362213.1882659004.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

96385783.77119824869.43

现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计96385783.77119824869.43

投资活动产生的现金流量净额-50023570.59-37165865.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金283025166.92187791862.28收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计283025166.92187791862.28

11/17新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告

偿还债务支付的现金208477553.60390580000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3586154.855235240.85

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2755965.853946986.18

筹资活动现金流出小计214819674.30399762227.03

筹资活动产生的现金流量净额68205492.62-211970364.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额18561785.42-201602201.06

加：期初现金及现金等价物余额709513823.09849062678.49

六、期末现金及现金等价物余额728075608.51647460477.43

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金465464101.58410700884.97交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款53666831.6990534720.25应收款项融资

预付款项754529.15701353.73

其他应收款1609120874.461411468702.53

其中：应收利息35412258.9734475762.61

应收股利5312865.315312865.31存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产18592332.0217160576.65

流动资产合计2147598668.901930566238.13

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2263088316.722263825514.61

12/17新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告

其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产19312708.1319552985.56在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产177321.91189758.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用19636.6726182.28

递延所得税资产654.75654.75其他非流动资产

非流动资产合计2282598638.182283595096.18

资产总计4430197307.084214161334.31

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款95042378.17129903974.18预收款项

合同负债43611098.3198633.94

应付职工薪酬9393470.738866528.10

应交税费1015726.58576842.87

其他应付款776950295.39470414428.36

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债168283232.261891396.75

其他流动负债37138.438877.06

流动负债合计1094333339.87611760681.26

非流动负债：

长期借款274950137.48

应付债券995444840.28988213461.64

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

13/17新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告

长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计995444840.281263163599.12

负债合计2089778180.151874924280.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）315511881.00315511881.00

其他权益工具21245464.3121245464.31

其中：优先股永续债

资本公积1318070993.141318070993.14

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积114596483.81114596483.81

未分配利润570994304.67569812231.67

所有者权益（或股东权益）合计2340419126.932339237053.93

负债和所有者权益（或股东权益）总

4430197307.084214161334.31

计

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入251140237.51249437999.94

减：营业成本242818992.98247664834.87

税金及附加198448.52148782.47销售费用

管理费用4992126.405546918.83研发费用

财务费用1669838.202162239.25

其中：利息费用8312170.028825053.08

利息收入-6645621.59-6667168.41

加：其他收益47468.5461794.96

投资收益（损失以“-”号填列）62802.11233448.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益62802.11233448.32

14/17新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4.73-294.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1571097.33-5789827.00

加：营业外收入5000.00108568.80

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1576097.33-5681258.20

减：所得税费用394024.33

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1182073.00-5681258.20

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

1182073.00-5681258.20

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1182073.00-5681258.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

15/17新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金351435319.62424487046.27收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1672060314.291724114353.39

经营活动现金流入小计2023495633.912148601399.66

购买商品、接受劳务支付的现金299985192.47317112664.37

支付给职工及为职工支付的现金3309760.393519337.87

支付的各项税费137180.86172858.48

支付其他与经营活动有关的现金1556461190.231810315490.10

经营活动现金流出小计1859893323.952131120350.82

经营活动产生的现金流量净额163602309.9617481048.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金800000.001200000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计800000.001200000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

18640.00

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计18640.00

投资活动产生的现金流量净额800000.001181360.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金108477553.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1161539.751774987.17支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计109639093.351774987.17

筹资活动产生的现金流量净额-109639093.35-1774987.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额54763216.6116887421.67

加：期初现金及现金等价物余额410700884.97245287482.95

六、期末现金及现金等价物余额465464101.58262174904.62

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹

16/17新疆天润乳业股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026年4月22日