新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419证券简称：天润乳业公告编号：2026-044

债券代码：110097债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司2026年半年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899号），新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“天润乳业”）向不特定对象发行可转换

公司债券99000.00万元，每张面值100元，发行数量990.00万张，按面值发行。截至2024年10月30日止，募集资金总额共计人民币990000000.00元，扣除不含税发行费用人民币10685377.36元后，实际募集资金净额为人民币979314622.64元。

上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》（希会验字[2024]0027号）。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称天润乳业2024年向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2024年10月30日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额990000000.00

其中：超募资金金额-

1新疆天润乳业股份有限公司

减：直接支付发行费用10685377.36

二、募集资金净额979314622.64

减：

以前年度已使用金额722838739.15

本报告期使用金额30208808.22

暂时补流金额-

现金管理金额160000000.00

银行手续费支出及汇兑损益256.00

加：

募集资金利息收入5178407.61

三、报告期期末募集资金余额71445226.88

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定和要求修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于2025年10月28日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求规范开展募集资金有关各项工作。

（二）募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》等相关要求，公司募集资金均存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户未存放非募集资金或用作其它用途。

公司和募投项目实施主体控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司（以下简称“天润科技”）分别在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“平安银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）

设立了募集资金专项账户，并于2024年11月8日分别与前述银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《新疆天润乳业股份有限公司可转债募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方

2新疆天润乳业股份有限公司监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币天润乳业2024年向不特定对象发行名称发行可转债募集资金到账时间2024年10月30日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

天润乳业平安银行营业部15366450950081253852.80使用中

天润科技浦发银行营业部6009007880190000200671191374.08使用中

合计71445226.88/

注：上述募集资金余额含利息，不含购买银行存单产品的金额。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本报告期公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的资金使用情况详见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年12月5日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

在上述额度和期限内，资金可以循环使用。监事会发表同意意见，保荐机构发表专项核查意见。具体内容详见《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

3新疆天润乳业股份有限公司

2025年10月9日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币

3.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起

12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。监事会发表同意意见，保荐机构发表专项核查意见。具体内容详见《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。

报告期内，公司累计到期赎回现金管理产品23000万元，利息收益为131.35万元。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为

23144.52万元，其中银行存单16000.00万元，协定存款7144.52万元，在董事会

批准的额度范围内。具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称天润乳业2024年向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2024年10月30日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

40000购买安全性高、2024/12/52025/12/42024/12/5

流动性好的保

32000本型投资产品2025/10/92026/10/82025/10/9

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称天润乳业2024年向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2024年10月30日预计年委托受托产品产品购买金尚未归利息起始日期截止日期归还日期化收益方银行名称类型额还金额金额率

普通40002025/10/102026/1/102026/1/1001.1%11.01天润浦发银行

大额40002025/10/102026/1/102026/1/1001.1%11.01科技银行存单

存单50002025/10/102026/4/102026/4/1001.3%32.50

4新疆天润乳业股份有限公司

100002025/10/112026/4/132026/4/1301.3%65.03

60002026/1/122026/7/122026/7/1260001.3%/

100002026/4/132026/10/132026/10/13100001.3%/

天润平安252025/10/312026/10/31不适用00.45%0.06乳业银行协定协定

天润浦发存款存款60082025/10/302026/10/30不适用00.45%11.74科技银行

合计45033///16000/131.35

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况不适用。

（七）节余募集资金使用情况不适用。

（八）募集资金使用的其他情况不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026年8月21日

5新疆天润乳业股份有限公司

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称天润乳业2024年向不特定对象发行可转债募集资金到账日期2024年10月30日

本报告期投入募集资金总额3020.88

已累计投入募集资金总额75304.76

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末项目已变更累计投入可行

募投项目，截至期末项目达到预是否募集资金截至期末截至期末累金额与承本报告性是含部分调整后投本报告期投投入进度定可使用状达到

承诺投资项目项目承诺投资承诺投入计投入金额诺投入金%期实现否发变更资总额(1)入金额(2)（）(4)态日期（具预计性质总额金额额的差额（如＝(2)/(1)的效益生重体到月份）效益

(3)＝(2)-大变

有）(1)化年产20万吨乳生产2025年9/71230.0071230.0071230.003020.8848603.30-22626.7068.234026.68是否制品加工项目建设月不适

补充流动资金补流/26701.4626701.4626701.460.0026701.460.00100.00不适用不适用否用

合计97931.4697931.4697931.463020.8875304.76-22626.70————未达到计划进度

原因（分具体募不适用投项目）

6新疆天润乳业股份有限公司

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况对闲置募集资金

进行现金管理，详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的不适用金额及形成原因募集资金其他使不适用用情况

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