关于新疆天润乳业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新疆天润乳业股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：02786791215

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【已阅后请双击此处，删除此表】附表2关于新疆天润乳业股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实际控制人及其附无属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附无属企业

小计/////其他关联方及其无附属企业

小计/////

总计/////

2025年度

2025年度

上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）控股股东、实际控股股东、实新疆聚鑫运通经营性往

控制人及其附属际控制人的附应收账款8.758.75销售商品物流有限公司来企业属企业

乌鲁木齐悦华控股股东、实经营性往

尊享酒店管理际控制人的附应收账款12.3312.33销售商品来有限公司属企业

新疆西域华城控股股东、实

房地产开发有际控制人的附应收账款0.110.11经营性往销售商品来限公司属企业

新疆中瑞德盈控股股东、实经营性往

国际物流股份际控制人的附应收账款0.420.42销售商品来有限公司属企业

新疆中瑞商贸控股股东、实经营性往

物流集团有限际控制人的附应收账款0.360.36销售商品来责任公司属企业

控股股东、实新疆亚心建设经营性往

际控制人的附应收账款0.900.90销售商品集团有限公司来属企业

新疆昊乾建设控股股东、实经营性往

工程有限责任际控制人的附应收账款0.280.28销售商品来公司属企业新疆芳草天润子公司及其控其他应收运营资金非经营性

牧业有限责任14910.149576.27333.349643.6915176.06制的法人款支持往来公司新疆天润生物子公司及其控其他应收

科技股份有限40084.24203697.122228.11196532.3149477.16运营资金非经营性制的法人款支持往来公司上市公司的子公沙湾天润生物子公司及其控其他应收

司及其附属企业219.195740.265959.45运营资金非经营性有限责任公司制的法人款支持往来

新疆天澳牧业子公司及其控其他应收3056.2326783.4829839.71运营资金非经营性有限公司制的法人款支持往来

新疆天润北亭子公司及其控其他应收7626.1126764.7230539.073851.76运营资金非经营性牧业有限公司制的法人款支持往来

新疆天润烽火子公司及其控其他应收2509.723657.894670.761496.85运营资金非经营性台奶牛养殖有制的法人款支持往来限公司

新疆天润优品子公司及其控其他应收2027.586725.576115.332637.82运营资金非经营性贸易有限公司制的法人款支持往来

新疆天润乳业子公司及其控其他应收906.275142.423876.602172.09运营资金非经营性销售有限公司制的法人款支持往来

巴楚天润牧业子公司及其控其他应收106.7110943.2110923.04126.88运营资金非经营性有限公司制的法人款支持往来

天润齐源乳品子公司及其控其他应收0.270.27运营资金非经营性有限公司制的法人款支持往来阿拉尔新农乳子公司及其控其他应收运营资金非经营性

业有限责任公56688.9268629.4460723.2864595.08制的法人款支持往来司

新疆托峰冰川子公司及其控其他应收非经营性2605.7511911.3762.6913028.561551.25运营资金牧业有限公司制的法人款支持往来关联自然人无其他关联方及其无附属企业

总计///130741.13379594.902624.14371875.22141084.95————