新疆天润乳业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600419证券简称：天润乳业

债券代码：110097债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入678152147.20-4.842073627379.34-3.81

利润总额1582503.20-96.50-40438793.79-3496.12

归属于上市公司股东的净利润11241834.80-77.60-10614523.68-147.66归属于上市公司股东的扣除非

18748931.52-62.7176540129.463.12

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用453897784.884.37

基本每股收益（元/股）0.0356-77.62-0.0337-147.73

稀释每股收益（元/股）0.0356-77.62-0.0337-147.73

减少1.67个减少1.37个百

加权平均净资产收益率（%）0.47-0.44百分点分点

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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产5767052338.986192266178.65-6.87归属于上市公司股东的所有者

2396657155.702412903415.80-0.67

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减主要系生产性生-33172794.23-198034855.66值准备的冲销部分物资产处置损失

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

25312393.25103066276.88

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3999.51325581.42

减：所得税影响额1232712.692845718.93

少数股东权益影响额（税后）-1582017.44-10334063.15

合计-7507096.72-87154653.14

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期-96.50

利润总额_年初至报告期末-3496.12

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-77.60主要系公司加大低生产价值牛只淘

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-147.66

汰力度、计提学生奶和哺育工程奶应

基本每股收益（元/股）_本报告期-77.62收账款坏账准备所致

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-147.73

稀释每股收益（元/股）_本报告期-77.62

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-147.73

主要系公司加大市场投入力度、计提归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

-62.71学生奶和哺育工程奶应收账款坏账

润_本报告期准备所致

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数237340总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限

股东持股比质押、标记或冻结情况股东名称持股数量售条件股

性质例(%)份数量股份状态数量新疆生产建设兵团第十二师国有国有

9957730231.560无0

资产投资发展集团有限公司法人新疆生产建设兵团乳业集团有限国有

184115325.840冻结10188419

责任公司法人

中国银行股份有限公司－易方达

港股通红利灵活配置混合型证券其他29822000.950无0投资基金

中国建设银行股份有限公司－嘉

其他28926600.920无0实农业产业股票型证券投资基金

全国社保基金一零七组合其他18864740.600无0金华市裕恒资本管理有限责任公

司－裕恒资本双龙一号私募证券其他12622000.400无0投资基金

招商银行股份有限公司－易方达

其他11539600.370无0价值回报混合型证券投资基金

中信证券资产管理（香港）有限公

其他11527310.370无0

司－客户资金平安股票优选1号股票型养老金产

其他11082000.350无0

品－招商银行股份有限公司金华市裕恒资本管理有限责任公

司－裕恒资本双龙8号私募证券投其他11075000.350无0资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量新疆生产建设兵团第十二师国有人民币普

9957730299577302

资产投资发展集团有限公司通股新疆生产建设兵团乳业集团有限人民币普

1841153218411532

责任公司通股

中国银行股份有限公司－易方达人民币普港股通红利灵活配置混合型证券29822002982200通股投资基金

中国建设银行股份有限公司－嘉2892660人民币普2892660

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实农业产业股票型证券投资基金通股人民币普全国社保基金一零七组合18864741886474通股金华市裕恒资本管理有限责任公人民币普

司－裕恒资本双龙一号私募证券12622001262200通股投资基金

招商银行股份有限公司－易方达人民币普

11539601153960

价值回报混合型证券投资基金通股

中信证券资产管理（香港）有限公人民币普

11527311152731

司－客户资金通股平安股票优选1号股票型养老金产人民币普

11082001108200

品－招商银行股份有限公司通股金华市裕恒资本管理有限责任公人民币普

司－裕恒资本双龙8号私募证券投11075001107500通股资基金

新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第上述股东关联关系或一致行动的

十二师国有资产监督管理委员会。除上述情况外，公司未知其他股东之说明

间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况无说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

当前中国奶业周期正处于奶价低迷带动上游养殖业持续去产能、下游乳品企业激烈抢占市场、

静待终端需求复苏的过程中。9月第4周内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格同比下跌

3.2%，前三季度牛奶产量增长0.7%，而居民奶类消费价格同比下降1.4%，行业仍呈现周期性供需失衡状态。政策方面，2025年7月28日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《育儿补贴制度实施方案》，这一政策对降低家庭生育成本、刺激出生率及婴幼儿家庭消费潜力有重大意义，有望带动乳制品消费量的增加，特别是对国产奶粉行业产生积极影响。2025年9月16日，《食品安全国家标准灭菌乳》和《食品安全国家标准发酵乳》正式实施，意味着灭菌乳生产将彻底告别复原乳时代，将有利于提升灭菌乳产品的整体品质，同时新标准进一步丰富发酵乳原料种类，

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增加工艺的灵活性，生产企业将拥有更大的工艺创新空间，提升产品差异化竞争力。

2025年以来，公司进一步优化牛群结构，精细化管理严控生产成本，聚焦核心产品及新渠道开拓，保持生产经营的平稳运行。然而受低产牛只淘汰损失影响，经营业绩承受较大压力。2025年1-9月，公司实现乳制品销量22.68万吨，较上年同期增长1.91%；营业收入207362.74万元，较上年同期下降3.81%；归属于上市公司股东的净利润-1061.45万元，较上年同期下降147.66%；

上缴各项税费3884.54万元。

1.深化市场渠道拓展

报告期内，公司持续加强市场渠道布局与客户管理，做到政策精准投放。电商子公司完成线上主流电商平台和直播间搭建工作，推动渠道定制化产品上架销售，积极筹备“双11”活动，天润直播间进入常态化直播。疆外各渠道网点数量总体实现增长，产品进入麦德龙、好想来、银座等系统门店，同时增加部分已合作零食、商超连锁渠道新品铺市计划。社区渠道方面，围绕“产品展示+互动体验+休闲购物”定位，公司在乌鲁木齐市和图木舒克市各新增1家直营门店开业，进一步扩大天润“新鲜”版图。目前，天润乳业专卖店及品牌店已在全国范围内累计开设近八百家。

2．研发创新打造产品力

公司新品研发方向顺应健康趋势，深度挖掘营养均衡、健康功能及清洁标签的产品，兼顾口感与健康，全方位契合消费者对成分透明、健康安全的需求。第三季度，公司陆续推出“石榴红了”“八楼记忆爱了”爱克林系列低温酸奶、大杯手工酸奶、芭乐口味奶啤等新品，进一步丰富产品矩阵。在此基础上，公司科学进行产品全生命周期监控及管理，有针对性地开展市场推广活动，动态调整优化产品品相结构，以期改善产品盈利能力、提升市场竞争力。

3.智能工厂顺利投产试运营

2025年9月，公司年产20万吨乳制品加工项目已基本建设完成，并投入生产试运营。项目

打造“产-学-研”一体的现代化智能工厂，部署了智能运维平台、AR辅助维修系统、AI驱动人机协同作业系统、全流程质量追溯系统等21个生产作业系统，构建了覆盖牧业、生产、质检、物流、销售的全产业链数据生态圈，实现从奶源到终端产品的追溯与协同管理。该项目成功入选国家工业和信息化部“2025年度卓越级智能工厂项目”，并获评“兵团 5G智能工厂”。

4.牧业积极实施降本增效

公司持续推动牛群结构优化趋于最佳水平，截至报告期末牛只存栏5.19万头，全群成母牛占比提高至56%，养殖资源向成母牛倾斜，有效提升养殖效率。另一方面，公司加大牛只分群精细化饲喂，挖掘本地饲草资源优势，调整精饲料用量，提升奶牛舒适度，在保证奶产量的前提下降低饲料成本。公司本年度饲草收储工作已基本完成，牧业事业部全程监督把关各牧场青贮压制质量，为进一步提升饲料转化效率奠定基础。同时各牧场聚焦核心高产牛培育，全面做好牧场生物安全防控，依托监测实验室、技术团队进行联合评估，为牧业精细化管理提供技术保障。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金716725301.08849062678.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2896366.607881065.93

应收账款119053103.14126458494.85应收款项融资

预付款项19661855.9633150260.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21047256.0010921690.16

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货474569161.70621083878.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产31406029.2638823765.33

流动资产合计1385359073.741687381833.26

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3758241.4217799768.81其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2742068548.222559509905.18

在建工程222977068.93317418892.92

生产性生物资产1036728859.541244850165.75

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油气资产

使用权资产154196202.27152028461.03

无形资产164858814.18169562790.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1996446.141996446.14

长期待摊费用6540817.146869004.14

递延所得税资产39748853.6627782779.74

其他非流动资产8819413.747066131.64

非流动资产合计4381693265.244504884345.39

资产总计5767052338.986192266178.65

流动负债：

短期借款170000000.00544313642.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款698427129.17756060934.32预收款项

合同负债71474671.3973067745.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬61359885.1964185339.50

应交税费11036639.316085897.58

其他应付款208459602.26179168970.00

其中：应付利息

应付股利5104962.015611960.89应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债68703490.1158276699.37

其他流动负债10810603.7516880730.57

流动负债合计1300272021.181698039959.83

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款386107701.60377355257.20

应付债券983848429.94963452670.51

其中：优先股

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永续债

租赁负债92910235.55105553531.62

长期应付款580218.10长期应付职工薪酬预计负债

递延收益400786065.00397520422.32

递延所得税负债3710152.893610429.99其他非流动负债

非流动负债合计1867362584.981848072529.74

负债合计3167634606.163546112489.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）315510424.00320190246.00

其他权益工具21245722.0921267096.60

其中：优先股永续债

资本公积1316596845.541372236372.83

减：库存股61325190.82其他综合收益专项储备

盈余公积96171930.6896171930.68一般风险准备

未分配利润647132233.39664362960.51

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

2396657155.702412903415.80

计

少数股东权益202760577.12233250273.28

所有者权益（或股东权益）合计2599417732.822646153689.08

负债和所有者权益（或股东权益）总计5767052338.986192266178.65

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹合并利润表

2025年1—9月

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2073627379.342155770757.83

其中：营业收入2073627379.342155770757.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1994598240.832032451744.73

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其中：营业成本1738373583.571764557241.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加14175758.9410716364.59

销售费用132615493.15131775024.51

管理费用76403661.2578460601.83

研发费用15347817.2817761037.00

财务费用17681926.6429181475.80

其中：利息费用20777889.2535649432.77

利息收入3241503.506442857.65

加：其他收益97605399.4932223809.23

投资收益（损失以“-”号填列）4783907.37239846.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益4783907.37239846.85以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-9763684.45-569743.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）-14384357.86-61646000.08

资产处置收益（损失以“-”号填列）60353.7726272.41

三、营业利润（亏损以“-”号填列）157330756.8393593197.76

加：营业外收入945326.021317091.04

减：营业外支出198714876.6493719553.41

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-40438793.791190735.39

减：所得税费用-4531834.17-1506172.76

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-35906959.622696908.15

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-35906959.622696908.15

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-10614523.6822269347.41号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-25292435.94-19572439.26

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

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1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-10614523.6822269347.41

（二）归属于少数股东的综合收益总额-25292435.94-19572439.26

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.03370.0706

（二）稀释每股收益(元/股)-0.03370.0706

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2331122500.992337913845.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

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回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4183939.222819964.36

收到其他与经营活动有关的现金177053098.4892295422.71

经营活动现金流入小计2512359538.692433029232.26

购买商品、接受劳务支付的现金1532685446.841491082094.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金300329910.19306661515.08

支付的各项税费51255032.4438845365.96

支付其他与经营活动有关的现金174191364.34161533679.90

经营活动现金流出小计2058461753.811998122655.87

经营活动产生的现金流量净额453897784.88434906576.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金16542800.00

取得投资收益收到的现金1200000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

180486961.52105019636.92

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2133621.07

投资活动现金流入小计200363382.59105019636.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

403840587.14622192057.62

现金

投资支付的现金30000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计403840587.14622222057.62

投资活动产生的现金流量净额-203477204.55-517202420.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金208661316.36634110827.77收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计208661316.36634110827.77

偿还债务支付的现金546131258.25432117882.06

分配股利、利润或偿付利息支付的现金29677795.8585016239.93

11/17新疆天润乳业股份有限公司2025年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金15610220.0018730897.05

筹资活动现金流出小计591419274.10535865019.04

筹资活动产生的现金流量净额-382757957.7498245808.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-132337377.4115949964.42

加：期初现金及现金等价物余额849062678.49510750737.64

六、期末现金及现金等价物余额716725301.08526700702.06

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金386973212.20245287482.95交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款78627404.62114421926.63应收款项融资

预付款项487823.02283826.53

其他应收款1576966253.261308389826.10

其中：应收利息53971675.3334532750.94

应收股利5312865.315312865.31存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产15509428.1410756492.29

流动资产合计2058564121.241679139554.50

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2263547810.012277589337.40其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

12/17新疆天润乳业股份有限公司2025年第三季度报告

固定资产19736877.5620436156.59在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产189560.31352065.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用32727.8952364.72

递延所得税资产4933766.473187518.54其他非流动资产

非流动资产合计2288440742.242301617442.46

资产总计4347004863.483980756996.96

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款107910670.33147156374.10预收款项

合同负债160371.56

应付职工薪酬8215319.958219303.53

应交税费393406.40418217.50

其他应付款617208856.71422116960.91

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1875610.281927221.35

其他流动负债14433.44

流动负债合计735603863.67580012882.39

非流动负债：

长期借款275815137.48276680137.48

应付债券983848429.94963452670.51

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

13/17新疆天润乳业股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1259663567.421240132807.99

负债合计1995267431.091820145690.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）315510424.00320190246.00

其他权益工具21245722.0921267096.60

其中：优先股永续债

资本公积1318060239.851373699767.14

减：库存股61325190.82其他综合收益专项储备

盈余公积96171930.6896171930.68

未分配利润600749115.77410607456.98

所有者权益（或股东权益）合计2351737432.392160611306.58

负债和所有者权益（或股东权益）总计4347004863.483980756996.96

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入749870551.34785772829.57

减：营业成本742072381.61771832453.81

税金及附加640255.92821406.00销售费用

管理费用15822266.6417599176.14研发费用

财务费用5297838.164656963.62

其中：利息费用26321367.4612985897.54

利息收入-21031293.01-8355209.51

加：其他收益121646.24130646.38

投资收益（损失以“-”号填列）208748285.84239846.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益208748285.84239846.85以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-10637.45-811.63

14/17新疆天润乳业股份有限公司2025年第三季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）194897103.64-8767488.40

加：营业外收入117669.0255017.26

减：营业外支出3158.36

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）195011614.30-8712471.14

减：所得税费用-1746247.93354393.26

四、净利润（净亏损以“-”号填列）196757862.23-9066864.40

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）196757862.23-9066864.40

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额196757862.23-9066864.40

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：新疆天润乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金870291372.31827186496.70

收到的税费返还347030.81

收到其他与经营活动有关的现金5268375884.235289499621.70

经营活动现金流入小计6138667256.546117033149.21

购买商品、接受劳务支付的现金872781994.46854267231.57

15/17新疆天润乳业股份有限公司2025年第三季度报告

支付给职工及为职工支付的现金11237407.7813404973.05

支付的各项税费494014.73940300.36

支付其他与经营活动有关的现金5322740368.355041149868.77

经营活动现金流出小计6207253785.325909762373.75

经营活动产生的现金流量净额-68586528.78207270775.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金16542800.00

取得投资收益收到的现金206247013.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计222789813.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

43860.1558300.68

现金

投资支付的现金30000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计43860.1588300.68

投资活动产生的现金流量净额222745953.08-88300.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金865000.0087002601.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金11608695.0555914523.80支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计12473695.05142917124.80

筹资活动产生的现金流量净额-12473695.05-142917124.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额141685729.2564265349.98

加：期初现金及现金等价物余额245287482.95326041577.40

六、期末现金及现金等价物余额386973212.20390306927.38

公司负责人：刘让主管会计工作负责人：王慧玲会计机构负责人：牟芹芹

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

16/17新疆天润乳业股份有限公司2025年第三季度报告

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025年10月23日