2023年年度报告

公司代码：600425公司简称：青松建化

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2023年年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确

性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓建

辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年度利润分配预案：以公司发行总股本1604703707股为基数，向全体股东每10股

派送现金红利1.00元（含税）合计分配现金红利160470370.70元。

公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告所涉及的经营计划、未来发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示无

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义.................................................3

第二节公司简介和主要财务指标........................................4

第三节管理层讨论与分析...........................................9

第四节公司治理..............................................23

第五节环境与社会责任...........................................35

第六节重要事项..............................................43

第七节股份变动及股东情况.........................................50

第八节优先股相关情况...........................................60

第九节债券相关情况............................................60

第十节财务报告..............................................60载有董事长签名的年度报告文本

备查文件目录载有法定代表人、财务负责人、财务经理签名的年度财务报表

载有大信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告

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第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

青松建化、公司指新疆青松建材化工（集团）股份有限公司兵团指新疆生产建设兵团

第一师、师市指新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市兵团国资委指新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会（公司的实际师国资委指控制人）

统众公司指控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司

南疆能源（集团）有限责任公司（原新疆生产建设兵团第一师电南疆能源集团指力有限责任公司）

公司章程指新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程

新疆、自治区、全疆指新疆维吾尔自治区南疆指新疆天山以南的区域北疆指新疆天山以北的区域登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司阿拉尔化工指控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司青松投资指新疆青松投资集团有限责任公司青松资产管理公司指新疆青松资产管理有限责任公司

青松化工指新疆青松化工有限公司（原新疆美丰化工有限公司）全荣投资公司指新疆全荣投资有限公司伊犁青松指伊犁青松建材有限责任公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称新疆青松建材化工（集团）股份有限公司公司的中文简称青松建化公司的外文名称无

XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND公司的外文名称缩写

CHEMICALS(GROUP)COLTD.

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公司的法定代表人郑术建

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名姜军凯熊学华新疆乌鲁木齐市米东区米东南路新疆乌鲁木齐市米东区米东南路联系地址恒联巷237号恒联巷237号

电话0991-66253720991-6670581

电子信箱 468016805@qq.com Xxh723@163.com

三、基本情况简介公司注册地址新疆阿拉尔市滨河大道东1395号

2019年11月，公司注册地址由新疆阿克苏地区阿克

苏市林园变更为新疆阿拉尔市秋收大道西1245号公司注册地址的历史变更情况

2020年10月，公司注册地址由新疆阿拉尔市秋收大

道西1245号变更为新疆阿拉尔市滨河大道东1395号公司办公地址新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号公司办公地址的邮政编码830029公司网址无

电子信箱 Xxh723@163.com

四、信息披露及备置地点

中国证券报（www.cs.com.cn）公司披露年度报告的媒体名称及网址

上海证券报（www.cnstock.com）

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部

五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称人民币普通股上海证券交易所青松建化600425无

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六、其他相关资料

名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境北京市海淀区知春路1号学院国际大厦办公地址

内）1504室签字会计师姓名胡宏伟刘茂名称无公司聘请的会计师事务所（境办公地址无

外）签字会计师姓名无名称天风证券股份有限公司办公地址上海市虹口区东大名路678号报告期内履行持续督导职责签字的保荐代表的保荐机构徐士锋徐宏丽人姓名持续督导的期间2023年1月17日至2024年12月31日名称无办公地址无报告期内履行持续督导职责签字的财务顾问的财务顾问无主办人姓名持续督导的期间无

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：万元币种：人民币本期比上主要会计数据2023年2022年年同期增2021年减(%)

营业收入448980.23374105.5020.01391180.09

归属于上市公司股东的净利润46338.3241548.9511.5331492.78归属于上市公司股东的扣除非

55296.8533493.4365.1037705.94

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额44222.3321828.16102.5964581.23本期末比上

2023年末2022年末年同期末增2021年末减（%）

归属于上市公司股东的净资产622860.18526237.7118.36503208.97

总资产969421.49887673.739.21848709.67

期末总股本（股）1604703707137879008616.381378790086

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(二)主要财务指标本期比上年同主要财务指标2023年2022年2021年期增减(%)

基本每股收益（元／股）0.290.30-3.330.23

稀释每股收益（元／股）0.290.30-3.330.23扣除非经常性损益后的基本每

0.350.2445.830.27

股收益（元／股）

减少0.43个

加权平均净资产收益率（%）7.738.166.48百分点

扣除非经常性损益后的加权平增加2.64个

9.226.587.75

均净资产收益率（%）百分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2023年分季度主要财务数据

单位：万元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入62008.30152510.99142809.6191651.33

归属于上市公司股东的净利润708.326151.0023977.32-4498.30

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归属于上市公司股东的扣除非

362.5325300.6225355.534278.17

经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-3907.6425547.9715239.747342.26季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币附注非经常性损益项目2023年金额（如适2022年金额2021年金额用）

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-10240.283704.20-11966.01准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

2643.422141.004405.83

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

-1369.58用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益13.8437.21企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

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对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1250.302074.46918.53

其他符合非经常性损益定义的损益项目1059.76579.25

减：所得税影响额-1325.52473.28180.67

少数股东权益影响额（税后）81.15487.82-29.90

合计-8958.538055.52-6213.16

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性

公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

□适用√不适用

十二、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，受疆固定资产投资和建设项目开工回暖等影响，水泥和水泥制品的需求有所上升，公司主导产品水泥和水泥制品的销量较上年同期有较大的增长。报告期内，青松化工主导产品尿素较上年同期大幅增长；阿拉尔化工 PVC销量虽有增加，但受国内 PVC 价格下降影响，

2023年亏损增加。

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二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为水泥制造业，竞争激烈，水泥产能严重过剩，产能利用率低。化解产能过剩是水泥行业重中之重的工作，“去产能”任务艰巨，错峰生产成为常态。同时水泥行业也面临产能过剩、需求下滑、成本上升、绿色低碳转型的挑战。水泥行业受国家宏观政策调控和固定资产投资的规模存在十分密切的关系，随着国家环境保护和“双碳”政策的实施，对水泥生产企业的能耗和污染物的排放提出了更高的要求，落后产能加速退出，对水泥行业效益带来积极的影响。挑战和机遇并存。

《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》的通知要求：到2025年，水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到30%，能效基准水平以下熟料产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。行业严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰不符合绿色低碳转型发展要求的落后工艺技术和生产装置。对能效在基准水平以下，且难以在规定时限通过改造升级达到基准水平以上的产能，通过市场化方式、法治化手段推动其加快退出。

新疆维吾尔自治区工信厅、发改委、财政厅、生态环境厅、国资委、市监局印发《新疆维吾尔自治区工业能效提升行动计划》的通知，进一步加快推动自治区工业强基增效和转型升级，实现工业经济高质量发展，促进工业发展绿色转型，实现规模以上单位工业增加值能耗持续降低。到2025年，自治区重点工业行业能效水平全面提升，高耗能行业重点领域能效标杆水平以上产能比例达到30%，能效基准水平以下产能基本清零，各行业节能降碳效果显著提升，绿色低碳发展能力大幅提高。

未来，水泥企业依然要面对市场需求不足的形势、生产成本上升的趋势，行业将面临着极大的经营压力。水泥行业坚持供给侧结构性改革主线，强化包括“错峰生产”和“产能置换”政策执行，重点化解产能严重过剩与市场需求下行的主要矛盾，推动运用能耗和排放的总量、强度双控的方式，加快行业低效产能切实有效地加速退出，全面提升行业能效水平。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，经过多年发展，业务范围涵盖水泥、加气砼、商品混凝土、尿素、PVC、烧碱的生产与销售。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1、品牌优势

公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，“青松牌”和“黄鸭牌”水泥，为新疆名牌产品，曾获国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。

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2、技术研发优势

公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包括 HSR G级高抗油井水泥、低碱无收缩 HSR C 水泥、HSR H级油井水泥、HSR D级油井水泥，G级和 H级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会 API认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。公司是疆内唯一一家井下5000米以上油井水泥指定供应商

3、产能战略布局优势

公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷、

哈密完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够扩大公司产品的覆盖范围，获取较高品位的石灰石矿产资源，降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水泥消费地区占据优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。

4、区域规模优势

公司拥有水泥产能超过1500万吨，对区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。随着落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。

5、稳定的资源供应保障优势

石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满足未来发展的需要。

6、政策支持优势

公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设兵团最大的水泥生产企业，享有兵团体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政策优势。

五、报告期内主要经营情况

1、整体经营情况

报告期内，固定资产投资和项目建设回暖，公司营业收入较上年同期增加20.01%，营业成本较上年同期增加22.92%；公司主营业务毛利率较上年同期下降2.2个百分点。归属于上市公司股东的净利润为46338.32万元，较上年同期增加11.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55196.85万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加65.10%。

11/2012023年年度报告

2、水泥板块方面

报告期内，新疆水泥产能过剩状态持续。受区域政策和固定资产投资回暖影响，公司水泥销量较上年同期增加35.51%；水泥销售价格较为平稳。水泥的销售收入较上年同期增加23.75%；

虽然报告期内原燃料价格上扬，但公司严控成本，生产成本增加幅度和收入增加幅度相差不大，毛利率较上年同期仅减少0.04个百分点。

3、化工板块方面

公司控股子公司阿拉尔化工 PVC销量较上年同期增加 1.07万吨，受国内 PVC价格下降影响，利润未能达到预期，阿拉尔化工较上年同期增亏1.22亿元。青松化工于2021年12月纳入公司合并范围，2022年、2023年生产、销售稳步增长，2023年销售尿素17.57万吨，较上年增加42.73%；实现销售收入3.69亿元，较上年同期增长31.81%，实现净利润4051.79万元，较上年同期增长39.83%。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入4489802337.603741054963.3620.01

营业成本3376940174.932747275663.6422.92

销售费用30211641.7226309148.6814.83

管理费用311454431.87307080691.141.42

财务费用31931791.3577635007.16-58.87

研发费用83785874.63102396024.00-18.17

经营活动产生的现金流量净额442223285.46218281599.65102.59

投资活动产生的现金流量净额-171489577.82-111621498.97-53.63

筹资活动产生的现金流量净额332104836.60-322579046.83202.95

营业收入变动原因说明：报告期水泥销量增加

营业成本变动原因说明：销售收入增加同时销售成本增加，成本增加比例大于销售增涨比例，主要是原料价格有所上涨

销售费用变动原因说明：销售量增加相应的销售费用增加

管理费用变动原因说明：主要是环保支出及环境整治费用增加

财务费用变动原因说明：报告期内银行借款减少

研发费用变动原因说明：报告期内新增研发项目同比减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期产品销量上升，销售收入增加投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产、无形资产增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内收到非公开发行募集资金6.8

12/2012023年年度报告

亿元

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2.收入和成本分析

□适用√不适用

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比

分行业营业收入营业成本毛利率（%）比上年增比上年增上年增减减（%）减（%）（%）

工业444988.01333918.3424.9620.4624.10减少2.2个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比

分产品营业收入营业成本毛利率（%）比上年增比上年增上年增减减（%）减（%）（%）

水泥331074.13218500.8734.0023.7523.81减少0.04个百分点

水泥制品29523.8723463.9120.5318.7923.01减少2.72个百分点

化工产品84237.0091614.50-8.769.4924.74减少13.3个百分点主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比

分地区营业收入营业成本毛利率（%）比上年增比上年增上年增减减（%）减（%）（%）

新疆444988.01333918.3424.9620.4624.10减少2.2个百分点主营业务分销售模式情况营业收入营业成本毛利率比

销售模式营业收入营业成本毛利率（%）比上年增比上年增上年增减减（%）减（%）（%）

直销减少2.2444988.01333918.3424.9620.4624.10个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无

13/2012023年年度报告

(2).产销量情况分析表

√适用□不适用生产量比销售量比库存量比主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减

（%）（%）（%）

水泥万吨824.68816.5232.5726.2935.5133.43

加气砼万方15.0714.011.6088.3861.03201.89

混凝土万方72.0371.25020.8619.550

PVC 万吨 5.98 6.64 0.56 -6.12 19.21 -54.10

尿素万吨17.117.571.5423.9142.73-23.38产销量情况说明无

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位：万元分行业情况本期金额本期占总上年同期上年同期金较上年同情况分行业成本构成项目本期金额成本比例占总成本额期变动比

(%)比例(%)说明

例(%)

工业原材料156516.9356.4118961.6756.49-0.09

工业折旧22615.798.1517205.908.17-0.02

工业燃料、动力98403.0635.4674433.5735.340.12分产品情况本期金额本期占总上年同期上年同期金较上年同情况分产品成本构成项目本期金额成本比例占总成本额期变动比

(%)比例(%)说明

例(%)

水泥原材料94063.0033.8963260.5630.043.85

水泥折旧15275.725.511011.595.230.27

水泥燃料、动力74872.3926.9849514.2323.513.47

水泥制品原材料18945.836.8315845.297.52-0.69

14/2012023年年度报告

水泥制品折旧587.010.21512.150.24-0.03

水泥制品燃料、动力889.280.32503.010.240.08

化工产品原材料43508.1015.6839855.8218.92-3.24

化工产品折旧6753.062.435682.162.7-0.27

化工产品燃料、动力22641.398.1624416.3311.59-3.43成本分析其他情况说明无

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用

前五名客户销售额78070.46万元，占年度销售总额17.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额10357.18万元，占年度销售总额2.31%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用

B.公司主要供应商情况

√适用□不适用

前五名供应商采购额81219.16万元，占年度采购总额18.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额26968.50万元，占年度采购总额6.26%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用

15/2012023年年度报告

其他说明无

3.费用

√适用□不适用

本报告期销售费用较上年同期增加14.83%，主要是公司水泥销量增加，销售人员的工资薪酬相应增加。管理费用较上年同期增加1.42%，主要是本期环保支出同比增加。财务费用较上年同期下降58.87%，主要是公司偿还有息负债，利息支出较上年同期减少。

4.研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入83785874.63本期资本化研发投入0

研发投入合计83785874.63

研发投入总额占营业收入比例（%）1.87

研发投入资本化的比重（%）0

(2).研发人员情况表

√适用□不适用公司研发人员的数量275

研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.09研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生0硕士研究生4本科25专科112高中及以下134研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数

30岁以下（不含30岁）27

30-40岁（含30岁，不含40岁）106

16/2012023年年度报告

40-50岁（含40岁，不含50岁）87

50-60岁（含50岁，不含60岁）55

60岁及以上0

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5.现金流

√适用□不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年增加102.59%，主要是报告期内，销量增长，销售收入同比增加，货款回收增加。投资活动产生的现金流量净额较上年减少53.63%，主要是本报告期固定资产投资较上年增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加202.95%，主要是本期非公开发行股票募集资金6.8亿元。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位：万元本期期本期期上期期末金额末数占末数占较上期项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产情况说明期末变的比例的比例动比例

（%）（%）

（%）报告期内销售商品收到的

货币资金161117.7916.62102732.1311.5756.83现金及收到非公开发行募集资产增加商品砼受房地产市场环境

应收账款30453.853.1422533.892.5435.15影响债权人资金困难报告期收到的15家信用

应收款项融资12987.811.347157.450.8181.46较高的银行承兑汇票增加

17/2012023年年度报告

报告期内增加应收启越房

其他应收款20762.662.143281.080.37532.8地产债权款报告期内增加天盈石化股

其他权益工具投资3008.880.311568.880.1891.79本金主要是青松建材融资租赁

使用权资产5.830.007616.860.86-99.92资产到期转入固定资产

主要是和田青松矿业、青

长期待摊费用644.410.07214.370.02200.61松建材矿山道路费用增加主要是上年因疫情存在缓

应交税费2870.420.307893.510.89-63.64交税金，本报告期无一年内到期的非流报告期内公司偿还一年内

5249.240.5457513.896.48-90.87

动负债到期的中长期借款报告期内为优化企业资产

长期借款65803.316.7927518.533.10139.12结构，增加借款报告期内伊犁青松支付土

长期应付款20.820.0040.050.00-48.03地租赁费其他说明无

2.境外资产情况

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

4.其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用□不适用

2023年水泥行业遭遇了最严重的挑战，房地产行业仍处于深度调整阶段，全年水泥需求

总量仍呈下降趋势，水泥市场价格走势总体呈现前高后低、震荡调整的走势，价格处于近六年最低水平。水泥企业同时受到了市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，价格竞争激烈，竞争大于竞合，促使水泥价格底部震荡运行。企业的利润大幅萎缩，行业利润微薄。预计2023年水泥行业利润为320亿元左右，同比下降50%左右。行业利润总额为十六年来最低值，水泥行业销售利润率也远低于工业企业平

18/2012023年年度报告均水平。西北地区水泥价格基本在底部保持平稳，波动幅度不大。新疆水泥产量增速最快，2023年新疆区域水泥产量4810万吨，为十年来最高值。（以上摘自《数字水泥网》）

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

□适用√不适用

1.重大的股权投资

□适用√不适用

2.重大的非股权投资

□适用√不适用

3.以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用证券投资情况

□适用√不适用证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

□适用√不适用衍生品投资情况

□适用√不适用

4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

19/2012023年年度报告

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元持股比例子公司名称主要经营地主要业务注册资本资产合计负债合计净资产营业收入净利润投资收益

（%）伊犁青松建材有限水泥生产与销

伊宁县87288.8780.0058039.4219937.9538101.4745329.6310218.628174.89责任公司售巴州青松绿原建材水泥生产与销

库尔勒市36159.0065.0047716.892506.0945210.8025457.366275.624079.15有限责任公司售阿拉尔青松化工有氯碱化工产品

阿拉尔市55000.0096.59136396.01248018.45-111622.4348528.40-24294.31-23466.12限责任公司的生产与销售国能新疆阿克苏水水力发电及相

阿克苏46439.1724.81148083.9694224.5553859.4222600.663912.763779.38电开发有限公司关产品的开发国电青松吐鲁番新能源开发及技

吐鲁番24949.0235.0081454.5752221.4529233.1113219.303023.482920.41能源有限公司术咨询服务新疆西建青松建设混凝土生产与

库尔勒5000.0035.0053146.4911629.1139817.6035227.322715.552622.98有限责任公司销售国家能源集团青松向国家允许的

库车矿业开发有限库车25475.5030.20155411.24174780.84-19369.613.26-8029.07-7755.36矿业投资公司

20/2012023年年度报告

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

2024年两会《政府工作报告》提出了2024年经济社会发展总体要求，发展主要预期目标是：

国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支保持基本平衡；粮食产量1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗降低2.5%左右，生态环境质量持续改善。提出积极扩大有效投资。

发挥好政府投资的带动放大效应，重点支持科技创新、新型基础设施、节能减排降碳，加强民生等经济社会薄弱领域补短板，推进防洪排涝抗灾基础设施建设，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，加快实施“十四五”规划重大工程项目。今年中央预算内投资拟安排7000亿元。

合理扩大地方政府专项债券投向领域和用作资本金范围，额度分配向项目准备充分、投资效率较高的地区倾斜。提高区域协调发展水平。充分发挥各地区比较优势，按照主体功能定位，积极融入和服务构建新发展格局。深入实施西部大开发、东北全面振兴、中部地区加快崛起、东部地区加快推进现代化等战略，提升东北和中西部地区承接产业转移能力。

2024年，将依旧是行业较为困难的一年，预计全国2024年全年水泥需求比2023年有所改善。

水泥市场产能总量处于高位，供需关系边际明显改善的可能性不大，阶段性的价格竞争不可避免，水泥企业将会因地施策，积极开展错峰生产。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

公司发展思路：坚持稳中求进、改革创新、降本节能、提质增效。紧紧围绕水泥、建材为主业，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以创新为引擎，打造集“党建、绿色、高效、质量、智能”为一体的，具有竞争力、影响力和带动力的现代化企业集团。

(三)经营计划

√适用□不适用

2024年经营计划：实现营业收入47.14亿元，严控各项费用，期间费用增幅不超过19%，归

属于上市公司股东的净利润4.87亿元，主业盈利力进一步增强，职均收入稳步增长。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用经营风险

21/2012023年年度报告

（1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈利水平。若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生大的波动，对公司的盈利水平产生影响。

（2）市场竞争持续的风险：新疆水泥产能过剩状态持续，面临市场竞争加剧的风险，进而对青松建化盈利能力产生不利影响。

（3）安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如果不能

坚持按照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产经营造成不利影响。

（4）能源价格上涨风险：水泥行业是能源依赖性产业，煤炭和电价的大幅上涨，将大幅度增

加水泥生产成本。同时，能耗、安全、环保要求不断提高，也导致水泥企业不断加大技改投入，致使企业各种生产要素成本增加，将对水泥行业效益稳增长提出挑战。

政策风险

（1）国家宏观调控政策变化风险：如果国家调整目前的宏观经济政策，改变新疆地区经济发展计划，将可能导致固定资产投资发生变化，影响水泥市场需求量和销售价格，对公司未来发展带来影响。

（2）产业政策变化风险：2022年2月11日，国家发展和改革委员会发布了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》的通知，其中包括《水泥行业节能降碳改造升级实施制指南》，要求到2025年，水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到30%，能效基准水平以下熟料产能基本清零。生态环境部会同国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、交通运输部联合印发了《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》（以下简称《意见》）。该《意见》对水泥行业提升全工序、全流程大气污染治理水平，推动行业绿色低碳转型升级，促进空气质量持续改善，为深入打好污染防治攻坚战提供指导作用和政策支撑。根据《意见》主要目标，到2025年底前，重点区域力争50%水泥熟料产能完成改造，区域内大型国有企业集团基本完成有组织、无组织超低排放改造；到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%水泥熟料产能完成改造。在水泥行业产能不生过剩的情况下，面临超低排放改造投资压力。

公司将履行社会责任，通过超低排放改造，推动企业高质量发展。

管理风险

若管理人员不能跟上规模和业务发展的变化，将给公司的生产经营带来不利影响，在一定程度上制约公司的发展。如果公司管理层素质及水平不能适应公司发展的需要，管理制度、组织模式不能随着行业政策和水平而进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。

季节性风险

由于公司地处祖国西北边陲，受地理位置和季节性影响，随着寒冬的到来，水泥行业有着季节性淡季，北疆时长6个月，南疆时长4个月基建活动基本停止，建设工地基本停工，水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低。而设备停产检修大多安排在这一时期，单位成本和期间费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低的风险。

针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司持续、稳定的发展。

22/2012023年年度报告

（1）做强做优水泥主业，做细做精化工产业链，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，提高核心竞争力，进一步提升高附加值产品的比重，及时收集和掌握市场信息，找准新的发展方向，加大新产品、新项目的开发力度。

（2）通过优化销售模式、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力，密切关注国家行业政

策和税收政策变化的动向和趋势，

（3）注重提高公司的管理水平，完善内部控制制度，加强生产经营全过程的监督，防范、降

低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率。

（4）进一步强化公司内部管理，鼓励各子企业差异化创新，找准重点为，着重提高效率，打

造高效低成本、绿色环保企业。

（5）加大减碳新技术、新设备的投入，优化工艺技术，压减碳排放量，积极推进超低排放改造，进一步提高能效水平。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，不断完善公司的法人治理结构，不断完善公司内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策机制。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划□适用√不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

23/2012023年年度报告

□适用√不适用

三、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的会议届次召开日期会议决议网站的查询索引披露日期审议通过了《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算草案》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度利润分配方案》、

2022年年度2023年42023年4月《2022年年度报告》、《关于2023年度

www.sse.com.cn股东大会月28日29日日常关联交易的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于补选董事的议案》

2023年第一

2023年92023年9月

次临时股东 www.sse.com.cn 《关于补选监事的议案》月20日21日大会

2023年第二2023年122023年12月《新疆青松建材化工（集团）股份有限公次临时股东 www.sse.com.cn月28日29日司独立董事制度》大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

24/2012023年年度报告

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股报告期内年度内增减从公司获是否在公性年年初持年末持股股份增姓名职务任期起始日期任期终止日期变动得的税前司关联方别龄股数数减变动原因报酬总额获取报酬量（万元）

郑术建党委书记、董事长男582021-04-152024-04-14000068.00否

王建清董事、总经理男542021-04-152024-04-14000059.20否

张广贵职工代表董事、工会主席男482021-04-152024-04-14000047.94否

方立董事男542021-04-152023-03-1500000是

胡鑫董事男502023-04-282024-04-1400000是

何云独立董事男572021-04-152024-04-1400005.00否

边新俊独立董事男602021-04-152024-04-1400005.00否

张磊独立董事男572021-04-152024-04-1400005.00否

郭志鑫监事会主席、纪委书记男452023-09-202024-04-148.00否

汪芳监事女512021-04-152024-04-1400000是

樊森监事男602021-04-152024-01-0500000是

王同玉职工代表监事男402021-04-152024-04-14000034.03否

杨敏职工代表监事女472021-04-152024-04-14000023.15否

李迎春副总经理男602021-04-012024-01-04000054.40否

25/2012023年年度报告

杨国星副总经理男552021-04-012024-04-01000054.40否

唐光强副总经理男552021-04-012024-04-01000045.73否

朱耀忠副总经理男532021-04-012024-04-01000044.70否

郭玉军副总经理男512022-08-012024-04-01000030.17否

姜军凯董事会秘书男562021-04-012024-04-011012001012000047.94否

陈霞财务总监女552021-04-012024-04-01000054.40否

蒋能斌总工程师男572021-04-012024-04-01000047.94否

合计/////1012001012000/635.00/姓名主要工作经历

曾任农一师商业处阿拉尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经郑术建理，农一师供销合作总公司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆农一师供销（集团）有限公司党委书记、董事长。现任青松建化董事长、党委书记。

曾任公司水泥厂设备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常王建清务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记，公司副总经理，现任董事、总经理。

张广贵曾任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司保安部部长、总经理助理，现任公司工会主席、职工董事。

曾任浙江省化工进出口公司财务部会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理，浙江省化工进出口有限公司资产财务部经理、总方立经理助理、党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，统众公司党委委员、副总经理。现任浙江省化工进出口有限公司工会主席。

曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业胡鑫综合开发股份有限公司会计、审计部经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一师十四团总会计师。2021年12辞去公司监事会主席、监事职务。现任统众公司党委书记、董事长。

26/2012023年年度报告

曾在新疆财经学院专业教学与科研，先后担任新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司、四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的独立董事。现任四川师范大学商学院教授，四川省高级经济师评审委员会专家级成员，四川省高级会计师评审委员会专家组成员；四川发展（集团）有限公司风控专家组成员，四川省正高级会计师评审委员会专家组成员、委员，何云

四川省正高级经济师评审委员会专家组成员、委员，四川省高校经济学科类专业教育指导委员会委员，国家会计学院成都基地外聘教授，并任鹏博士电信传媒集团股份有限公司、四川西昌电力股份有限公司、四川观想科技股份有限公司和四川国光农化股份有限公司及青松建化独立董事。

曾任甘肃政法学院教师，新疆经济律师事务所律师，新疆桑赛律师事务所律师，新疆天山水泥股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有边新俊限公司、天康生物股份有限公司独立董事。现任新疆公论律师事务所律师和新疆天顺供应链股份有限公司及公司独立董事，青松建化独立董事。

曾任新疆医科大学人文社会科学部教师、新疆财经大学中亚区域经济研究所副所长、新疆冠农果茸股份有限公司和新疆国际实业股份有限张磊公司独立董事。现任新疆财经大学经济学院教师、硕士导师和公司独立董事。

曾任新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市纪委科员、副主任科员、监察局办公室主任科员、纪委监委办公室主任科员、纪委监委执纪监督室郭志鑫

主任、纪委监委一级主任科员、纪委监委四级调研员、四级高级监察官。现任公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

曾任农一师16团工程队、七连、水管所会计、16团社保中心会计、16团计财科会计、16团计财科副科长、发展经营管理科副科长、16团汪芳

计财科科长、发展经营管理科科长、农一师1团财务科科长。现任统众公司财务总监、青松建化监事、新农开发董事。

曾任新疆和田第十地质大队设备科技术员、后勤科技术员、副科长，新疆和田第十地质大队设备技术员，新疆生产建设兵团农一师塔里木樊森

热电厂设备科办事员、副科长、科长、热电厂副厂长，电力公司党委常委、副总经理。现已退休曾任新疆生产建设兵团第一师四团核算中心核算员，第一师四团纪委科员，第一师四团发改科副科长、政研室负责人，青松建化综合管理王同玉

部副部长、党群工作部部长、审计部部长。现任青松建化职工代表监事，兼任阿拉尔青松化工有限责任公司董事长。

曾任公司本部水泥厂机电分厂、电力车间工人、综合办文印档案资料员、业务员；公司纪检监察部科员、党群部科员、专职纪检员、女工杨敏

副主任、职工监事；现任公司纪委副书记、女工副主任。

曾任农一师一团12连技术员，农一师乡镇企业管理局办事员、科员、副主任科员，农一师十三团副团长，农一师九团团长，新疆阿克苏农李迎春

一师玉粕化纤厂调研员，公司磷肥厂厂长、水泥厂厂长、公司总裁助理、副总裁。现已退休。

曾任伊犁南岗水泥厂烧成车间技工、厂办秘书、主任、企业管理科科长，伊犁南岗建材集团公司行政部部长、销售公司经理、伊犁南岗集杨国星团伊犁水泥厂厂长、项目筹建处主任，哈密南岗建材有限公司总经理、董事长，新疆振兴天源煤业有限责任公司总经理，伊犁青松南岗建材有限责任公司党委书记、董事长。现任公司党委常委、副总经理、伊犁青松党委书记、董事长。

27/2012023年年度报告

曾任新疆卡子湾水泥厂一分厂工艺组组长、技术科科长、工艺副厂长兼化验室主任，新疆卡子湾水泥公司经理助理、新疆卡子湾一分厂厂长、新疆卡子湾水泥厂副总工程师，新疆新工建材有限责任公司副总经理兼总工程师，新疆新工水泥有限公司副总经理，新疆青松水泥有唐光强

限责任公司副总经理、乌苏市青松建材有限责任公司党总支书记、董事兼总经理，新疆青松建材有限责任公司党委副书记、总经理。现任公司副总经理兼任新疆青松建材有限责任公司党委书记、执行董事、总经理。

朱耀忠曾任公司水泥分公司党委书记、总经理，公司总经理助理、阿拉尔青松董事长。现任公司副总经理曾任新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司项目资源部部长兼阿拉尔市石油公司党支部书记、董事长、新疆生产建设兵团第一师郭玉军供销（集团）有限公司党委委员、副总经理、党委副书记。现任公司副总经理兼新疆青松化工有限公司执行董事。

曾任公司财务部副部长，新疆青松水泥有限责任公司财务总监、党委委员、副总经理，新疆青松建材有限责任公司党委委员、副总经理兼姜军凯财务总监。现任公司董事会秘书兼青松投资董事长、青松资产管理公司执行董事。

曾任农一师四团工程队会计、13连会计、财务科预算会计、总预算会计、发展改革经营管理科科员、财务科副科长、科长，第一师七团副陈霞

总会计师、总会计师。现任公司财务总监。

曾任新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司总工程师，新疆青松水泥有限责任公司总工程师、副总经理，公司水泥工程技术中主任兼水泥蒋能斌

运营调度中心副主任，公司副总工程师。现任公司总工程师。

其它情况说明

□适用√不适用

28/2012023年年度报告

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1.在股东单位任职情况

√适用□不适用在股东单位担任任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务

党委副书记、副董方立统众公司2020年5月2023年5月事长

胡鑫统众公司党委书记、董事长2021年12月汪芳统众公司财务总监2014年9月樊森南疆能源集团副总经理2009年2月2023年12月在股东单位任职

樊森已于2023年12月退休，并辞去公司监事职务。

情况的说明

2.在其他单位任职情况

√适用□不适用任职人员在其他单位其他单位名称任期起始日期任期终止日期姓名担任的职务国能阿克苏河流域水电开发有王建清董事2018年11月至今限公司何云四川国光农化股份有限公司独立董事2021年12月2024年12月何云四川西昌电力股份有限公司独立董事2022年5月2025年5月鹏博士电信传媒集团股份有限何云独立董事2020年5月2026年5月公司何云四川观想科技股份有限公司独立董事2021年11月2024年11月边新俊新疆天顺供应链股份有限公司独立董事2018年5月2024年5月新疆塔里木农业综合开发股份汪芳董事2018年9月至今有限公司国家能源集团青松库车矿业开王同玉监事2021年1月2024年1月发有限公司国电青松吐鲁番新能源有限公姜军凯董事2018年8月至今司国家能源集团青松库车矿业开陈霞副董事长2021年1月至今发有限公司在其他单位任职情无况的说明

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报为充分发挥公司高管人员的积极性和创造性，促进公司董事、监酬的决策程序事、高管人员围绕公司经营发展的目标，协调运转，有效制衡。

29/2012023年年度报告

公司按照考评办法，对董事、监事、高级管理人员进行考核。

董事在董事会讨论本人薪酬否事项时是否回避薪酬与考核委员会或独立董

事专门会议关于董事、监事、无异议。

高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况

董事、监事、高级管理人员报根据经营目标完成情况，依据考评办法，对公司各高管人员目标酬确定依据任务的完成情况进行综合考评，根据考评结果，兑现其年度薪酬。

董事、监事和高级管理人员报按照上述原则执行，具体支付金额见（一）董事、监事和高级管酬的实际支付情况理人员持股变动及报酬情况

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬635万元合计

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因

方立董事离任工作调动，辞职胡鑫董事聘任补选董事郭志鑫监事会主席聘任补选监事樊森监事离任到法定年龄退休李迎春副总经理离任到法定年龄退休

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议

审议通过了《2022年度总经理工作报告》、《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算草案》、《2022年度董事会工作报告》、

《2022年度内部控制评价报告》、《2022年度内部控制审计报告》、

第七届董事会2023年3《2022年度利润分配预案》、《2022年度利润分配预案》、《2022第十次会议月29日年年度报告》、《2023年度贷款额度申请计划》、《关于2023年度日常关联交易的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的

30/2012023年年度报告议案》、《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

第七届董事会2023年4

审议通过了《2023年第一季度报告》。

第十一次会议月27日

第七届董事会2023年8审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023第十二次会议月29日年半年度报告》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

第七届董事会2023年10

审议通过了《2023年第三季度报告》。

第十三次会议月26日第七届董事会2023年12审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事制第十四次会议月12日度》、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股参加董事会情况东大会董事是否独情况姓名立董事本年应参亲自以通讯是否连续两出席股委托出缺席加董事会出席方式参次未亲自参东大会席次数次数次数次数加次数加会议的次数郑术建否55400否2王建清否55400否3胡鑫否33300否3张广贵否55400否3何云是55400否1边新俊是55400否1张磊是55400否1连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用年内召开董事会会议次数5

其中：现场会议次数1通讯方式召开会议次数4现场结合通讯方式召开会议次数0

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

31/2012023年年度报告

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名

审计委员会何云（主任委员）、张磊、郑术建

提名委员会张磊（主任委员）、边新俊、郑术建

薪酬与考核委员会边新俊（主任委员）、何云、张广贵

战略委员会郑术建（主任委员）、王建清、方立、张磊、边新俊

(二)报告期内审计委员会召开3次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况关注公司信用计提情况和效就审计计划和审计

2023年1益增长情况，提出要年审会审阅2022年度审计计划，就审

过程中会计师审计

月5日计师要加强和审计委员会、计重点关注事项与会计师沟通关注重点进行沟通独立董事的沟通。

2023年3审阅2022年度财务

没有意见和建议审阅2022年度审计报告初稿月20日审计报告初稿

2023年8审阅2023年度半年

没有意见和建议审阅2023年度半年度财务报告月24日度财务报告

(三)存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况母公司在职员工的数量455主要子公司在职员工的数量2751在职员工的数量合计3206母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员2549

32/2012023年年度报告

销售人员67技术人员405财务人员110行政人员75合计3206教育程度

教育程度类别数量（人）研究生6本科297大专905高中及以下1998合计3206

(二)薪酬政策

√适用□不适用

公司执行标准工时制度、不定时工时制度和综合计算工时制度三种工时制度。工资由岗位工资和效益工资组成，根据各岗位的技术含量、责任大小、工作难度、工作环境和工作地点，确定各档薪金，采取差异化的薪酬分配政策，加强员工的归属感，稳定艰苦地区员工队伍，实施员工薪酬与公司效益直接挂勾的动态调整机制，充分发挥薪酬的激励作用。

(三)培训计划

√适用□不适用

2024年公司计划举办内部培训355期、培训12769人次；外送培训103期，培训770人次。

(四)劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2023年3月20日，公司总股本

1604703707股，以此计算合计拟派发现金红利160470370.70元（含税），本年度公司现金

分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为34.63%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发行变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

33/2012023年年度报告

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否

分红标准和比例是否明确和清晰√是□否

相关的决策程序和机制是否完备√是□否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护√是□否

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

每10股送红股数（股）0

每10股派息数（元）（含税）1.00

每10股转增数（股）0

现金分红金额（含税）160470370.70

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润463383155.72

占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）34.63以现金方式回购股份计入现金分红的金额0

合计分红金额（含税）160470370.70合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比

34.63率（%）

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

34/2012023年年度报告

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

□适用√不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

公司建立了较为完整的内控制度，并在全集团范围实施。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

□适用√不适用

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

□适用√不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

经过自查，公司不存在关联方非经营性资金占用的情况，也不存在违规担保的情况。公司董事会、监事会、经营层，公司法人治理结构基本健全，三会运作比较规范，信息披露较为透明，公司内部管理制度比较健全，运行有效。

十六、其他

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况是否建立环境保护相关机制是

35/2012023年年度报告

报告期内投入环保资金（单位：万元）5738.14.

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1.排污信息

√适用□不适用主要污排放执行的污核定的公司或子染物及排放排放超标口分染物排放排放总量排放总公司生产特征污排放方式口数浓度排放

部情3标准（吨/年）量（吨/线名称 染物的 量 （mg/m ) 3 情况况 （mg/m ) 年）名称经收尘器

烟尘（颗窑头7.515处理后连29.5972038.7无

粒物）窑尾10.957续排放巴州青松经收尘器绿原建材二氧化

处理后连1窑尾26.4510034.69880无有限责任硫续排放公司经收尘器氮氧化

处理后连1窑尾152.09320238.47360无物续排放经收尘器

烟尘（颗窑头、处理后连2153058.46485无

粒物）窑尾续排放库车青松经收尘器二氧化水泥有限处理后连1窑尾220062100无硫责任公司续排放经收尘器氮氧化

处理后连1窑尾350400229.5711774无物续排放经收尘器

烟尘（颗窑头、处理后连2193065.8163.5无

粒物）窑尾克州青松续排放水泥有限经收尘器

二氧化窑头、

责任公司处理后连22.1720062171.22无硫窑尾日产6000续排放吨生产线经收尘器

氮氧化窑头、

处理后连2320400631.2591228.8无物窑尾续排放克州青松经收尘器

烟尘（颗水泥有限处理后连停产

粒物）责任公司续排放

36/2012023年年度报告

日产2500经收尘器二氧化吨生产线处理后连停产硫续排放经收尘器氮氧化处理后连停产物续排放经收尘器

烟尘（颗窑头、处理后连25.0523010.944266.82无

粒物）窑尾续排放和田青松经收尘器二氧化

建材有限处理后连2窑尾3.8720039.549360无硫责任公司续排放经收尘器氮氧化

处理后连2窑尾173.76400424.875687.5无物续排放经收尘器新疆青松烟尘（颗处理后连停产建材化工粒物）续排放（集团）股经收尘器份有限公二氧化处理后连停产司水泥分硫续排放公司日产经收尘器

2500吨生氮氧化

处理后连停产产线物续排放经收尘器新疆青松烟尘（颗窑头、处理后连27.153018.1373.71无建材化工粒物）窑尾续排放（集团）股经收尘器

份有限公二氧化窑头、

处理后连21.022002.01297无司水泥分硫窑尾续排放公司日产经收尘器

3000吨生氮氧化窑头、处理后连2162.69400355.29594无产线物窑尾续排放经收尘器

烟尘（颗窑头、处理后连25.51013.7177.28无

粒物）窑尾续排放新疆青松经收尘器

二氧化窑头、

建材有限处理后连21110015.6309.375无硫窑尾责任公司续排放经收尘器

氮氧化窑头、

处理后连2140320245.3990无物窑尾续排放乌苏青松烟尘（颗经收尘器2窑头、2.432022.94230.96无

37/2012023年年度报告水泥有限粒物）处理后连窑尾责任公司续排放经收尘器

二氧化窑头、

处理后连235.811000.5318无硫窑尾续排放经收尘器

氮氧化窑头、

处理后连2186.5532019.257288无物窑尾续排放经收尘器

烟尘（颗窑头、处理后连215.13033.867.72无

粒物）窑尾伊犁青松续排放建材有限经收尘器二氧化

责任公司处理后连2窑尾3.4520056.13262.5无硫伊犁水泥续排放厂经收尘器氮氧化

处理后连2窑尾128400262.5367.5无物续排放经收尘器

烟尘（颗处理后连停产

粒物）伊犁青松续排放建材有限经收尘器二氧化责任公司处理后连停产硫霍城水泥续排放厂经收尘器氮氧化处理后连停产物续排放经收尘器

烟尘（颗窑头、15.51/8.1处理后连2305.09/2.4629.03无

粒物）窑尾5和布克赛续排放尔县青松经收尘器二氧化

南岗屯南处理后连1窑尾9.21312002.6268无硫建材有限续排放责任公司经收尘器氮氧化

处理后连1窑尾181.480940053.88207.54无物续排放经收尘器

烟尘（颗窑头、处理后连213.83253014.256.25无

粒物）窑尾续排放哈密青松经收尘器建材有限二氧化

处理后连2窑尾2.582002.4375无责任公司硫续排放

氮氧化经收尘器窑头、

2203.03400277.7750无

物处理后连窑尾

38/2012023年年度报告

续排放电石

颗粒物94.132005.40无无车间

二氧化经收尘器炭材58.258500.64无无硫处理后连2烘干续排放窑废氮氧化

气排95.25/5.93无无物放口聚氯

颗粒物6.54801.474无无乙烯经收尘器

氯乙烯干燥2.0810/无无处理后连2废气

非甲烷续排放排放1.24500.308无无总烃口

氯化氢1.720/无无汞及其

氯乙0.00930.010/无无化合物烯精非甲烷经变压吸

1馏尾1.17500.00036无无

总烃附后排放气排阿拉尔青

氯乙烯放口2.1110/无无松化工有

限责任公二氯乙05/无无司烷化学需

14.1725026.68无无

氧量

石油类0.8810/无无

悬浮物41.4470/无无

总氮20.60504.69无无经综合污废水

总磷水处理站3.985.01.16无无

1总排

处理后排

氨氮口放0.46405.84无无

PH值 7.87 6-9 / 无 无

硫化物0.040.5/无无五日生

化需氧30.8260/无无量

氯乙烯经车间处1不外0.00050.5/无无

39/2012023年年度报告

理设施处排

总汞0.00190.003/无无理后回用

石油类1.7330.000364无无

挥发酚0.0120.10.000062无无

总氮11.2600.002996无无

pH 7.3 6-9 7.3 无 无经综合污

新疆青松氨氮废水水处理站5.41500.001011无无化工有限1总排处理后排

公司总磷口0.271.50.000183无无放

悬浮物91000.01205无无化学需

442000.053231无无

氧量

氰化物 0.004L 0.2 0.000002 无 无

硫化物0.040.50.222256无无

2.防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

公司各分、子公司对新建、改建、扩建项目工程，严格按照《建设项目环境保护管理条例》，环保设备设施满足环评和环保设施竣工要求，烟气在线监测仪全年运行稳定，各水泥分子公司开机期间脱销设备及在线监测设施运转正常，窑系统主机随时起运开窑前期由当地环保监测站及第三方监测单位相继到现场进行数据比对监测。监测结果与在线设备监测误差在规定合理误差范围内，目前各单位在线监测仪设备运行正常，有效传输率平均达到98%以上。加强对收尘设施维护、保养，对煤磨收尘器、窑尾大布袋收尘器、库顶收尘器滤袋按使用周期定期更换、有组织排放得到了有效控制。各生产单位对配料皮带、库顶入库皮带、易扬尘皮带管廊独立密封，降低了粉尘无组织排放。

化工生产单位加强水质在线监测设备运行管理，新疆青松化工、阿拉尔青松化工定期对水质在线监测设备和系统进行维护和保养，确保在线监测数据的准确性和可靠性。根据生产工艺和排污特点，合理设置监测点，确保能够全面反映水质状况，并按照相关规定进行采样和监测。通过在线监测设备和系统，实时采集水质数据，将数据传输到管理平台和监管部门，提高了生产效率、降低了水环境污染。

3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

各单位建设项目新建、改建、扩建全部按照法律法规要求进行环境影响评价和验收。

40/2012023年年度报告

4.突发环境事件应急预案

√适用□不适用

各水泥、化工生产单位均按规定制定了《突发环境事件应急预案》，并报当地生态环境部门备案，每年定期组织开展突发环境事件应急演练。

5.环境自行监测方案

√适用□不适用

各生产单位烟气在线监测设备和水质在线监测设备，由专人负责、专人操作，并聘请有资质

的第三方机构定期进行检修、校验，并按照生态环境部门的要求，制订自行监测计划和方案，按

照方案每季度比对监测和自行监测，自行监测方案报当地生态环境部门备案。

6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用□不适用

各生产单位严格执行《环境保护法》和相关法律法规，报告期内未受到行政处罚。

7.其他应当公开的环境信息

√适用□不适用

各生产单位根据自行监测方案在《全国污染源监测信息管理与共享平台》，公布自行监测情况，并在《全国排污许可证管理信息平台》公布执行报告。

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

1.因环境问题受到行政处罚的情况

√适用□不适用

公司重点排污之外的公司，严格执行环境保护法等相关法律法规、标准规范，没有受到因环境问题的行政处罚

2.参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用□不适用

参照重点排污单位做好自行监测和执行报告，通过全国排污许可证管理信息平台，如实填报固定污染源、污染物排污信息，落实排污许可证证后管理并按证排污。

3.未披露其他环境信息的原因

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

公司开展“对标一流企业”打造“智能化工厂”、“绿色工厂”，积极推进清洁生产、绿色工厂，阿克苏水泥分公司、巴州青松公司先后获得“兵团企业绿色工厂”称号。

41/2012023年年度报告

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果是否采取减碳措施是

减少排放二氧化碳当量（单位：吨）21520.89减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技使用清洁能源发电、在生产术、研发生产助于减碳的新产品等）过程中使用减碳技术具体说明

√适用□不适用

公司各分子公司充分发挥工厂节能减排潜力，强化节能减排，通过燃煤窑炉改造节煤、预热器综合改造降阻、脱硝系统超低排放、纯低温余热发电、除尘设备技术改造、工艺设备改造、电

机系统节能、普通水泥磨改成高细磨等进行电耗优化，建设智能化工厂稳定烧成、制成工艺参数，重点抓好低碳熟料、高效烧成、高效粉磨等重点低碳技术，实现绿色低碳转型，积极开展智能化工厂和绿色工厂建设。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG报告

□适用√不适用

(二)社会责任工作具体情况

√适用□不适用

对外捐赠、公益项目数量/内容情况说明

总投入（万元）55.16

子公司响应“游家乡、看文化、谈体会”活动、

其中：资金（万元）53.40党建共建基层组织阵地配套项目捐款。

物资折款（万元）1.76子公司捐赠慰问品。

惠及人数（人）0无具体说明

□适用√不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用具体说明

□适用√不适用

42/2012023年年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用√不适用

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币现聘任

43/2012023年年度报告

境内会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬95境内会计师事务所审计年限6境内会计师事务所注册会计师姓名胡宏伟刘茂境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限1境外会计师事务所名称无境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限无名称报酬

内部控制审计会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）45财务顾问无保荐人天风证券股份有限公司200

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

44/2012023年年度报告

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用事项概述查询索引

详见公司于2023年3月31日在上海证券报、中国证券报、公司向南疆能源集团购买电力等 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023年度日常关联交易预计的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

45/2012023年年度报告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

(二)担保情况

□适用√不适用

46/2012023年年度报告

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1.委托理财情况

(1)委托理财总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2.委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3.其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

47/2012023年年度报告

十四、募集资金使用进展说明

√适用□不适用

(一)募集资金整体使用情况

√适用□不适用

单位：万元扣除发行费募集资金调整后募集资截至报告期末截至报告期末累计本年度投入金

募集资金其中：超募本年度投入金变更用途的募

募集资金来源募集资金到位时间用后募集资承诺投资金承诺投资总累计投入募集投入进度（%）(3)额占比（%）（5）

总额资金金额额（4）集资金总额

金净额总额额(1)资金总额（2）＝(2)/(1)=(4)/(1)向特定对象发

2023年1月18日68000066610.76680006800068000100680001000

行股票

(二)募投项目明细

√适用□不适用

单位：万元截至报告项目可行截至报告项目达投入进投入进本项目是否是否调整后募期末累计性是否发募集资项目募集资期末累计到预定是否度是否度未达本年实已实现项目名项目涉及募集资使用集资金投本年投入投入进度生重大变节余金到位金承诺投资投入募集可使用已结符合计计划的现的效的效益

称性质变更金来源超募资总额金额（%）化，如是，金额时间总额资金总额状态日项划的进具体原益或者研

投向资金(1)(3)＝请说明具

（2）期度因发成果

(2)/(1)体情况补充流向特定

动资金、补流2023年12023年4否对象发否66610.7666610.7666610.7666610.76100是是不适用不适用不适用不适用0偿还银还贷月18日月30日行股票行贷款向特定支付发2023年12023年3其他否对象发否1389.241389.241389.241389.24100是是不适用不适用不适用不适用0行费用月18日月31日行股票

(三)报告期内募投变更或终止情况

□适用√不适用

48/2012023年年度报告

(四)报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用√不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用√不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

□适用√不适用

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

□适用√不适用

5、其他

□适用√不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

49/2012023年年度报告

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后比例公积金比例数量发行新股送股其他小计数量

(%)转股(%)

一、有限售条件股份22591362122591362122591362114.08

1、国家持股

2、国有法人持股22591362122591362122591362114.08

3、其他内资持股

其中：境内非国有法人持股境内自然人持股

4、外资持股

其中：境外法人持股境外自然人持股

二、无限售条件流通股份137879008610000137879008685.92

1、人民币普通股137879008610000137879008685.92

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数13787900861002259136212259136211604703707100

50/2012023年年度报告

2、股份变动情况说明

√适用□不适用

2022年11月16日，中国证监会出具《关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2893号），

核准公司非公开发行不超过225913621股新股。

2023年1月18日，公司非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，青松建化本次非公开发行股票225913621股，募集资金总额人民币

679999999.21元，扣除不含税的发行费用人民币13892371.33元，实际募集资金净额为人民币666107627.88元，其中计入股本人民币

225913621.00元，计入资本公积人民币440194006.89元。

2023年2月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用□不适用

公司非公开发行股票225913621股，公司股份总数增加225913621股，资本公积增加440194006.89元，摊薄当期每股收毅力和资产收益率，具体

见第二节“公司简介和主要财务指标”七（二）主要财务指标。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

√适用□不适用

单位:股本年解除限售本年增加限股东名称年初限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期股数售股数阿拉尔市统众国有资本投资运营

00225913621225913621认购公司非公开发行的股份2026年2月10日（集团）有限责任公司

合计00225913621225913621//

51/2012023年年度报告

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币股票及其衍生发行价格发行日期发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期

证券的种类（或利率）普通股股票类

人民币普通股2023年1月17日3.01元2259136212026年2月10日225913621无

可转换公司债券、分离交易可转债无债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）无其他衍生证券无

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

52/2012023年年度报告

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用公司于2023年1月72日以非公开发行股票的方式向控股股东统众公司非公开发行人民币普

通股（A股）225913621股，发行完成后，公司总股本增加至 1604703707 股，资本公积增加

440194006.89元，实收资本增加至1604703707元。

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)70432年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)68732

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）0

53/2012023年年度报告

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称期末持股数比例质押、标记或冻结情况报告期内增减持有有限售条件股份数量股东性质（全称）量(%)股份状态数量阿拉尔市统众国有资本投资运营

22591362158553446736.49225913621质押225913621国有法人（集团）有限责任公司新疆阿拉尔水利水电工程有限公

0421630522.630无0国有法人

司

易方达基金－中央汇金资产管理

有限责任公司－易方达基金－汇0340800002.120无0境内非国有法人金资管单一资产管理计划中国平安人寿保险股份有限公司

30000000300000001.870无0境内非国有法人

－投连－个险投连

张素芬12120000121200000.760无0境内自然人新疆生产建设兵团投资有限责任

0103000000.640无0国有法人

公司

南方基金－农业银行－南方中证

-31410091407000.570无0境内非国有法人金融资产管理计划

银华基金－农业银行－银华中证

-20840089623290.560无0境内非国有法人金融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证

-54780089070000.560无0境内非国有法人金融资产管理计划

李炜权086140000.540无0境内自然人前十名无限售条件股东持股情况

54/2012023年年度报告

股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量

阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司359620846人民币普通股359620846新疆阿拉尔水利水电工程有限公司42163052人民币普通股42163052

易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管

34080000人民币普通股34080000

单一资产管理计划

中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连30000000人民币普通股30000000张素芬12120000人民币普通股12120000新疆生产建设兵团投资有限责任公司10300000人民币普通股10300000

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划9140700人民币普通股9140700

银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划8962329人民币普通股8962329

大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划8907000人民币普通股8907000李炜权8614000人民币普通股8614000前十名股东中回购专户情况说明无

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明无

前十名股东中，阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司与新疆阿拉尔水利水上述股东关联关系或一致行动的说明电工程有限公司属于一致行动人，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

55/2012023年年度报告

前十名股东参与转融通出借股份情况股东名称（全期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还称）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）阿拉尔市统众国有资本投资

36126224626.201054000.006558553446736.4917468000.1088运营（集团）有限责任公司前十名股东较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股前十名股东较上期末变化情况

期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归

本报告期新增/退期末转融通出借股份且尚未归还数量

股东名称（全称）还的股份数量出

数量合计比例（%）数量合计比例（%）阿拉尔市统众国有资本投

资运营（集团）有限责任公17468000.108817468000.1088司

56/2012023年年度报告

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股有限售条件股份可上市交持有的有限易情况序有限售条件股东名称售条件股份新增可上市限售条件号可上市交数量交易股份数易时间量通过本次非公开发阿拉尔市统众国有资本

2026年2行认购的股票自发

1投资运营（集团）有限责225913621225913621月10日行结束之日起36个任公司月内不得转让新疆阿拉尔水利水电工

20无0无

程有限公司

易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司

30无0无

－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划中国平安人寿保险股份

4有限公司－投连－个险0无0无

投连

5张素芬0无0无

新疆生产建设兵团投资

60无0无

有限责任公司

南方基金－农业银行－

7南方中证金融资产管理0无0无

计划

银华基金－农业银行－

8银华中证金融资产管理0无0无

计划

大成基金－农业银行－

9大成中证金融资产管理0无0无

计划

10李炜权0无0无

前十名股东中，阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限上述股东关联关系或一致行动责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公司属于一致行动

的说明人，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

57/2012023年年度报告

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1法人

√适用□不适用

名称阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司单位负责人或法定代表人胡鑫成立日期2005年12月30日主要经营业务股权投资

公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限报告期内控股和参股的其他境内

责任公司持有新农开发15381.56万股人民币普通股，占其外上市公司的股权情况

股份总数的40.32%。

其他情况说明无

2自然人

□适用√不适用

3公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

58/2012023年年度报告

(二)实际控制人情况

1法人

√适用□不适用名称新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会单位负责人或法定代表人王进能成立日期主要经营业务代表政府履行出资人职责报告期内控股和参股的其他境内外无上市公司的股权情况其他情况说明无

2自然人

□适用√不适用

3公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

59/2012023年年度报告

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用审计报告

60/2012023年年度报告

大信审字[2024]第14-00010号

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注“三、（二十四）”及“五、（三十八）”。

1、事项描述

公司2023年度实现营业收入448980.23万元，较上年增加74874.73万元，增长幅度为

20.01%；公司毛利率24.79%，较上年毛利率26.56%下降1.77%。营业收入的确认对财务报表的影

响范围广泛且重大，所以作为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入的确认，我们主要执行了以下程序：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）检查公司销售合同，通过检查合同条款，复核公司收入确认政策是否符合收入会计准则的规定；

（3）对公司下属各分子公司收入确认执行了分析程序和实质性审计程序，包括单价变动的

合理性分析、毛利率分析、产销量分析等分析程序；

（4）对公司主要客户通过检查销售合同、发货单、销售发票、对账单、收款单等证据，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

（5）对主要客户的销售额与往来款项实施函证程序；

（6）向公司主要负责人了解经营情况，抽查公司会计凭证。

（7）针对资产负债表日前后确认的营业收入执行截止性测试，评估营业收入是否在恰当的期间确认。

(二)存货跌价准备

相关信息披露详见财务报表附注“三、（十三）”及“五、（七）”。

1、事项描述

61/2012023年年度报告

截止2023年12月31日，存货账面余额77866.85万元，存货跌价准备5629.22万元。由于公司管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，因此我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。

2、针对存货跌价准备的计提，我们主要执行了以下程序：

（1）我们了解、评价管理层对存货减值内部控制的相关制度；

（2）我们复核管理层的存货可变现净值估计的模型和方法，以及在存货可变现净值估计中

使用的相关参数，尤其是预计售价、销售费用和相关税费等；

（3）对期末存货实施监盘，检查存货的数量、状况等；

（4）比较分析主要存货单价变动情况，判断产生存货跌价的风险；

（5）获取存货跌价准备计算表，检查是否按公司相关会计政策执行，分析存货跌价准备计提是否充分。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应

对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

62/2012023年年度报告

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：胡宏伟（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：刘茂

二○二四年三月二十四日

二、财务报表合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2023年12月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金1611177917.711027321349.63结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据648759738.70624758789.40

应收账款304538523.79225338935.18

63/2012023年年度报告

应收款项融资129878090.5671574506.94

预付款项40013979.1842802861.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款207626585.0232810848.08

其中：应收利息

应收股利9556282.602667098.79买入返售金融资产

存货722376260.89870920186.45合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产86768845.9678603865.21

流动资产合计3751139941.812974131342.09

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资516713542.35513672234.32

其他权益工具投资30088792.6815688792.68其他非流动金融资产

投资性房地产17444256.9018750024.30

固定资产4422404757.464272669304.37

在建工程290054214.07356815868.79生产性生物资产油气资产

使用权资产58283.8676168642.29

无形资产392484037.08375300705.41开发支出商誉

长期待摊费用6444089.642143664.82

递延所得税资产21982096.4221484176.73

其他非流动资产245400896.24249912545.20

非流动资产合计5943074966.705902605958.91

资产总计9694214908.518876737301.00

流动负债：

短期借款1171477568.931141336514.51向中央银行借款拆入资金

64/2012023年年度报告

交易性金融负债衍生金融负债

应付票据48039417.3758373411.76

应付账款466787077.18401179190.58预收款项

合同负债97988868.98107675809.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬74357935.9691742406.66

应交税费28704197.0178935080.66

其他应付款139622077.81177931261.72

其中：应付利息

应付股利14316225.2814316225.28应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债52492416.27575138874.45

其他流动负债371866277.71357700233.15

流动负债合计2451335837.222990012783.47

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款658033143.61275185335.82应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款208155.50400530.50长期应付职工薪酬预计负债

递延收益118542524.75124705401.14递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计776783823.86400291267.46

负债合计3228119661.083390304050.93

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1604703707.001378790086.00其他权益工具

其中：优先股永续债

65/2012023年年度报告

资本公积3444804277.313004610270.42

减：库存股其他综合收益

专项储备62199596.3364995322.31

盈余公积207969038.49190211756.65一般风险准备

未分配利润908925136.18623769633.00归属于母公司所有者权益（或股

6228601755.315262377068.38东权益）合计

少数股东权益237493492.12224056181.69

所有者权益（或股东权益）合

6466095247.435486433250.07

计负债和所有者权益（或股东

9694214908.518876737301.00

权益）总计

公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2023年12月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金1329296800.74925220090.62交易性金融资产衍生金融资产

应收票据39145991.3442146818.14

应收账款26947571.7918490619.90

应收款项融资2200000.006105000.00

预付款项2075882.263617513.04

其他应收款2823382552.672401157924.25

其中：应收利息

应收股利9556282.601769629.98

存货84907727.3987339212.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10399367.874990173.05

流动资产合计4318355894.063489067351.42

非流动资产：

66/2012023年年度报告

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6802950887.436801130922.33

其他权益工具投资30088792.6815688792.68其他非流动金融资产

投资性房地产7241035.407551366.56

固定资产361849063.57358507552.64

在建工程1977433.6346032680.55生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产45788563.4344835363.60开发支出商誉长期待摊费用

递延所得税资产8650189.0715016973.72

其他非流动资产56981171.0845816126.84

非流动资产合计7315527136.297334579778.92

资产总计11633883030.3510823647130.34

流动负债：

短期借款1171477568.931141336514.51交易性金融负债衍生金融负债

应付票据48039417.3758373411.76

应付账款36096527.2053818123.03预收款项

合同负债7229175.2912582692.95

应付职工薪酬15860916.0620600902.11

应交税费1331457.581178743.66

其他应付款3906602337.453710478459.04

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债44366003.47493883595.85

其他流动负债18793384.6915585750.08

流动负债合计5249796788.045507838192.99

非流动负债：

长期借款634200000.00245000000.00应付债券

其中：优先股

67/2012023年年度报告

永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3455785.944885567.15递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计637655785.94249885567.15

负债合计5887452573.985757723760.14

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1604703707.001378790086.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3626229135.343186035128.45

减：库存股其他综合收益

专项储备18865724.7321568714.18

盈余公积207969038.49190211756.65

未分配利润288662850.81289317684.92

所有者权益（或股东权益）合计5746430456.375065923370.20负债和所有者权益（或股东权

11633883030.3510823647130.34

益）总计

公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉合并利润表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2023年度2022年度

一、营业总收入4489802337.603741054963.36

其中：营业收入4489802337.603741054963.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3892570706.103314997957.64

其中：营业成本3376940174.932747275663.64利息支出手续费及佣金支出退保金

68/2012023年年度报告

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加58246791.6054301423.02

销售费用30211641.7226309148.68

管理费用311454431.87307080691.14

研发费用83785874.63102396024.00

财务费用31931791.3577635007.16

其中：利息费用55181984.8189678316.10

利息收入26518835.1614162178.42

加：其他收益106635778.8552934197.72

投资收益（损失以“－”号填列）41211230.8738246036.44

其中：对联营企业和合营企业的投资

41099210.2335895934.45

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）6966707.27-18550110.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）-67170281.47-59426910.33

资产处置收益（损失以“－”号填列）546137.5341973949.27

三、营业利润（亏损以“－”号填列）685421204.55481234168.49

加：营业外收入13902888.8824237064.43

减：营业外支出124466919.5011185564.03

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）574857173.93494285668.89

减：所得税费用82687964.2472844984.48

五、净利润（净亏损以“－”号填列）492169209.69421440684.41

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号

492169209.69421440684.41

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损

463383155.72415489497.34以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）28786053.975951187.07

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

69/2012023年年度报告

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额492169209.69421440684.41

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

463383155.72415489497.34

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额28786053.975951187.07

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.290.30

（二）稀释每股收益(元/股)0.290.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉母公司利润表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币附项目2023年度2022年度注

一、营业收入659342686.63591367322.46

减：营业成本426143495.15389556333.96

税金及附加7989419.897100005.11

销售费用5456219.023748961.14

管理费用62584801.1552733325.60

研发费用14928999.1822747271.49

财务费用18966685.4457240273.86

其中：利息费用53924395.8081123177.14

利息收入35645954.0024608301.88

70/2012023年年度报告

加：其他收益27243140.4612706240.25

投资收益（损失以“－”号填列）62627576.1337220072.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收

41300687.5437220072.49

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-9813106.04-162938.81

资产减值损失（损失以“-”号填列）-861591.36

资产处置收益（损失以“－”号填列）150756.8862341.34

二、营业利润（亏损以“－”号填列）202619842.87108066866.57

加：营业外收入6364460.202793180.86

减：营业外支出16423656.237353280.22

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）192560646.84103506767.21

减：所得税费用14987828.41-467350.52

四、净利润（净亏损以“－”号填列）177572818.43103974117.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号

177572818.43103974117.73

填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额177572818.43103974117.73

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.110.08

（二）稀释每股收益(元/股)0.110.08

公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉

71/2012023年年度报告

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元币种：人民币项目附注2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3610741189.212862732676.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还133771131.71139057265.32

收到其他与经营活动有关的现金109775754.36111377889.20

经营活动现金流入小计3854288075.283113167830.84

购买商品、接受劳务支付的现金2386929772.041986678806.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金406277095.71368846230.71

支付的各项税费449471641.56317811577.49

支付其他与经营活动有关的现金169386280.51221549616.39

经营活动现金流出小计3412064789.822894886231.19

经营活动产生的现金流量净额442223285.46218281599.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5696990.30

取得投资收益收到的现金27259894.6414815062.12

处置固定资产、无形资产和其他长期

2380112.6243256056.61

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

88315.88

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金6619400.00

投资活动现金流入小计42044713.4458071118.73

购建固定资产、无形资产和其他长期

199134291.26169692617.70

资产支付的现金

72/2012023年年度报告

投资支付的现金14400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计213534291.26169692617.70

投资活动产生的现金流量净额-171489577.82-111621498.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金666107627.8920000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

20000000.00

的现金

取得借款收到的现金1766020036.541455110086.28

收到其他与筹资活动有关的现金880875.0010000000.00

筹资活动现金流入小计2433008539.431485110086.28

偿还债务支付的现金1863800193.481450022867.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

227585384.35310811752.18

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9518125.0046854513.93

筹资活动现金流出小计2100903702.831807689133.11

筹资活动产生的现金流量净额332104836.60-322579046.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额602838544.24-215918946.15

加：期初现金及现金等价物余额996654414.541212573360.69

六、期末现金及现金等价物余额1599492958.78996654414.54

公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金656273783.20550686163.82

收到的税费返还25615843.7510504258.45

收到其他与经营活动有关的现金52491533.9443434721.78

经营活动现金流入小计734381160.89604625144.05

购买商品、接受劳务支付的现金377176872.62275047094.72

支付给职工及为职工支付的现金71479897.6563585350.89

73/2012023年年度报告

支付的各项税费67789191.8742203954.13

支付其他与经营活动有关的现金256084878.35141408772.30

经营活动现金流出小计772530840.49522245172.04

经营活动产生的现金流量净额-38149679.6082379972.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金45775554.5912464960.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资

401045.15

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

2000000.00

净额

收到其他与投资活动有关的现金6619400.00

投资活动现金流入小计54795999.7412464960.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资

912449.0824839348.31

产支付的现金

投资支付的现金14400000.0077000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金

2000000.00

净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计15312449.08103839348.31

投资活动产生的现金流量净额39483550.66-91374388.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金666107627.89

取得借款收到的现金1766020036.541455110086.28收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2432127664.431455110086.28

偿还债务支付的现金1795610086.281335500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金214981254.72301707279.36支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计2010591341.001637207279.36

筹资活动产生的现金流量净额421536323.43-182097193.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额422870194.49-191091609.25

加：期初现金及现金等价物余额896395656.501087487265.75

六、期末现金及现金等价物余额1319265850.99896395656.50

公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉

74/2012023年年度报告

合并所有者权益变动表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币

2023年度

归属于母公司所有者权益

项目其他权益工具减：其他一般其少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股本)优先永续其资本公积库存综合专项储备盈余公积风险未分配利润小计他股债他股收益准备

一、上年年末余额1378790086.003004610270.4264995322.31190211756.65623769633.005262377068.38224056181.695486433250.07

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1378790086.003004610270.4264995322.31190211756.65623769633.005262377068.38224056181.695486433250.07三、本期增减变动金额（减少以“－”

225913621.00440194006.89-2795725.9817757281.84285155503.18966224686.9313437310.43979661997.36号填列）

（一）综合收益总额463383155.72463383155.7228786053.97492169209.69

（二）所有者投入和减少资本225913621.00440194006.89666107627.89-4900000.00661207627.89

1．所有者投入的普通股225913621.00440194006.89666107627.89-4900000.00661207627.89

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配17757281.84-178227652.54-160470370.70-11503367.82-171973738.52

1．提取盈余公积17757281.84-17757281.84

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-160470370.70-160470370.70-11503367.82-171973738.52

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备-2795725.98-2795725.981054624.28-1741101.70

1．本期提取16525040.8316525040.831054624.2817579665.11

2．本期使用19320766.8119320766.8119320766.81

（六）其他

四、本期期末余额1604703707.003444804277.3162199596.33207969038.49908925136.186228601755.31237493492.126466095247.43

75/2012023年年度报告

2022年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具其他一般

减：库其少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股本)优先永续其资本公积综合专项储备盈余公积风险未分配利润小计存股他股债他收益准备

一、上年年末余额1378790086.003004610270.4229591086.42179814344.88439283961.195032089748.91196912585.225229002334.13

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1378790086.003004610270.4229591086.42179814344.88439283961.195032089748.91196912585.225229002334.13三、本期增减变动金额（减少以“－”

35404235.8910397411.77184485671.81230287319.4727143596.47257430915.94号填列）

（一）综合收益总额415489497.34415489497.345951187.07421440684.41

（二）所有者投入和减少资本20000000.0020000000.00

1．所有者投入的普通股20000000.0020000000.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

-220606413.76

（三）利润分配10397411.77-231003825.53-220606413.76

1．提取盈余公积10397411.77-10397411.77

2．提取一般风险准备

-220606413.76-220606413.76

3．对所有者（或股东）的分配-220606413.76

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备35404235.8935404235.891192409.4036596645.29

1．本期提取38932291.6738932291.671192409.4040124701.07

2．本期使用3528055.783528055.783528055.78

（六）其他

四、本期期末余额1378790086.003004610270.4264995322.31190211756.65623769633.005262377068.38224056181.695486433250.07

公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉

76/2012023年年度报告

母公司所有者权益变动表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币

2023年度

其他权益工具

项目永减：库其他综

实收资本(或股本)优先其资本公积专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计续存股合收益股他债

一、上年年末余额1378790086.003186035128.4521568714.18190211756.65289317684.925065923370.20

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1378790086.003186035128.4521568714.18190211756.65289317684.925065923370.20

-2702989.45

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）225913621.00440194006.8917757281.84-654834.11680507086.17

（一）综合收益总额177572818.43177572818.43

（二）所有者投入和减少资本225913621.00440194006.89666107627.89

1．所有者投入的普通股225913621.00440194006.89666107627.89

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-178227652.54-160470370.70

1．提取盈余公积-17757281.84

2．对所有者（或股东）的分配-160470370.70-160470370.70

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备-2702989.45-2702989.45

1．本期提取337511.04337511.04

2．本期使用3040500.493040500.49

（六）其他

四、本期期末余额1604703707.003626229135.3418865724.73207969038.49288662850.815746430456.37

77/2012023年年度报告

2022年度

其他权益工具

项目其他减：库

实收资本(或股本)优先永续其资本公积综合专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计存股股债他收益

一、上年年末余额1378790086.003186035128.4510039584.06179814344.88416347392.725171026536.11

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额1378790086.003186035128.4510039584.06179814344.88416347392.725171026536.11

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）11529130.1210397411.77-127029707.80-105103165.91

（一）综合收益总额103974117.73103974117.73

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配10397411.77-231003825.53-220606413.76

1．提取盈余公积10397411.77-10397411.77

2．对所有者（或股东）的分配-220606413.76-220606413.76

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备11529130.1211529130.12

1．本期提取11865644.8611865644.86

2．本期使用336514.74336514.74

（六）其他

四、本期期末余额1378790086.003186035128.4521568714.18190211756.65289317684.925065923370.20

公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：邓建辉

78/2012023年年度报告

三、公司基本情况

1.公司概况

√适用□不适用

（一）企业注册地和总部地址

公司名称：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

公司注册地:新疆阿拉尔市滨河大道东1395号

组织形式:股份有限公司（上市、国有控股）

总部地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号

统一信用代码：916500002296811666

2003年 7月 24日在上海证券交易所上市，股票代码:600425.SH。

（二）企业实际从事的主要经营活动

所属行业:非金属矿物制品业。

主要经营活动：水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；化工产品、建材等的销售；一般货物与技术的进出口；货物专用运输（罐式容器）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

财务报告经公司董事会批准，法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签署于

2024年3月24日报出。

四、财务报表的编制基础

1.编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2.持续经营

√适用□不适用本公司自报告期末起12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用√不适用

1.遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.营业周期

√适用□不适用

79/2012023年年度报告

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4.记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5.重要性标准确定方法和选择依据

√适用□不适用项目重要性标准重要的单项计提坏账准备的应收款

占相应应收款项金额的10%以上，且金额超过900万元项

影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的10%以上，且金重要应收款项坏账准备收回或转回额超过900万元

重要的应收款项核销占相应应收款项10%以上，且金额超过900万元投资预算金额较大且当期发生额占在建工程本期发生重要的在建工程项目

总额10%以上（或期末余额占比10%以上）

账龄超过1年以上的重要应付账款占应付账款或其他应付款余额10%以上，且金额超过900及其他应付款万元收到的重要投资活动有关的现金金额超过900万元支付的重要投资活动有关的现金金额超过900万元

子公司净资产占集团净资产5%以上，或净利润占合并报少数股东持有的权益重要的子公司

表净利润10%以上

账面价值占长期股权投资10%以上，或来源于合营企业或重要的合营企业或联营企业联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报

表净利润的10%以上

6.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务

方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为

80/2012023年年度报告商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

7.控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1.控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2.合并财务报表的编制方法

（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

81/2012023年年度报告

8.合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。

单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出

所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9.现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于

转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10.外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，

82/2012023年年度报告

采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11.金融工具

√适用□不适用

1.金融工具的分类、确认和计量

（1）金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

*以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

*金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

83/2012023年年度报告

*以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2.金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3.金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终

止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

12.应收票据

√适用□不适用应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

84/2012023年年度报告

√适用□不适用组合类别确定依据

组合1：银行承兑汇票承兑人信用风险较小的银行

组合2：商业承兑汇票基于账龄确认信用风险特征组合

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用□不适用

应收账款应收票据（商业承兑汇票）账龄

计提比例（%）计提比例（%）

1年以内（含1年）55

1至2年1010

2至3年2020

3至4年5050

4至5年8080

5年以上100100

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用√不适用

13.应收账款

√适用□不适用应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用同应收票据的确定方法及会计处理方法一致。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用□不适用和应收票据的账龄计算方法一致。

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别确定依据

组合1：账龄组合基于账龄确认信用风险特征组合按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

85/2012023年年度报告

√适用□不适用

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备对账龄超过5年以上、发生诉讼、客户已

破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

14.应收款项融资

√适用□不适用应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用同应收票据的确定方法及会计处理方法一致。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用和应收票据组合类别及确定依据一致。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用□不适用和应收票据的账龄计算方法一致。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用√不适用

15.其他应收款

√适用□不适用其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用同应收票据的确定方法及会计处理方法一致。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用和应收票据组合类别及确定依据一致。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用□不适用和应收票据的账龄计算方法一致。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用□不适用

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备对账龄超过5年以上、发生诉讼、客户已

破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

16.存货

√适用□不适用

86/2012023年年度报告

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用□不适用

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、

在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用□不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用√不适用基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用√不适用

17.合同资产

√适用□不适用合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用参照附注预期信用损失的确定方法。

87/2012023年年度报告

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用□不适用合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用□不适用参照附注预期信用损失的计算方法。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用□不适用参照附注预期信用损失的判断标准。

18.持有待售的非流动资产或处置组

□适用√不适用划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用√不适用终止经营的认定标准和列报方法

□适用√不适用

19.长期股权投资

√适用□不适用

1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

88/2012023年年度报告

3.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

20.投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

21.固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法20-4034.85-2.43

其中：固定资产年限平均法1010装修

机器设备年限平均法10-2039.70-4.85

运输设备年限平均法8312.13

其他设备年限平均法3-10332.33-9.70

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法

采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存

89/2012023年年度报告

在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

22.在建工程

√适用□不适用本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生

产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所

购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

23.借款费用

√适用□不适用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计

资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

24.生物资产

□适用√不适用

25.油气资产

□适用√不适用

90/2012023年年度报告

26.无形资产

(1).使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用□不适用

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别使用寿命（年）摊销方法

土地使用权30-50土地证上注明的年限

采矿权10-30采矿权受益期特许经营权10经营权受益期

财务管理软件5-10预计受益期

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2).研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用□不适用

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员的工资薪酬、折旧与摊销费用、研发活动发生的日常消耗类费用、维修类费用、其他等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或

无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

91/2012023年年度报告

27.长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、

采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减

值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28.长期待摊费用

√适用□不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29.合同负债

√适用□不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30.职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值

92/2012023年年度报告计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

31.预计负债

□适用√不适用

32.股份支付

□适用√不适用

33.优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

34.收入

(1).按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交

93/2012023年年度报告

易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的

转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

就本公司具体业务而言，水泥产品业务，客户自提的水泥产品，在水泥出厂时控制权已转移至客户，确认销售收入；本公司承运的水泥产品销售业务，在将产品运输至交货地点并经客户确认时，控制权已转移至客户确认销售收入。混凝土等水泥制品业务在交付客户并经客户确认，水泥制品控制权已转移至客户，确认销售收入。化工产品业务，客户自提的化工产品，在化工产品出厂时控制权已转移至客户，确认销售收入；本公司承运的化工产品销售业务，在将产品运输至交货地点并经客户确认时，控制权已转移至客户确认销售收入。

2.提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

对于有明确的产出指标的服务合同，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

(2).同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用√不适用

35.合同成本

√适用□不适用合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

94/2012023年年度报告

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同

的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

36.政府补助

√适用□不适用

1.政府补助的类型及会计处理政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

95/2012023年年度报告

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

37.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1.递延所得税的确认根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

3.递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税

负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

96/2012023年年度报告

38.租赁

√适用□不适用作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用□不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

（1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

（2）租赁负债租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

2.作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过12个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用□不适用

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

97/2012023年年度报告

39.其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

40.重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

□适用√不适用

(2).重要会计估计变更

□适用√不适用

(3).2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

41.其他

□适用√不适用

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为

增值税基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项3%、5%、9%、13%税额后，差额部分为应交增值税消费税营业税

城市维护建设税按实际缴纳的增值税计缴5%、7%

企业所得税按应纳税所得额计缴15%、25%、5%、2.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率（%）

新疆青松供应链管理有限公司2.5

皮山县昆建矿业开发有限责任公司2.5

新疆青松建材检测有限责任公司2.5

和田青松矿业开发有限责任公司2.5

98/2012023年年度报告

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司15库车青松水泥有限责任公司15新疆青松建材有限责任公司15和田青松建材有限责任公司15克州青松水泥有限责任公司15巴州青松绿原建材有限责任公司15乌苏青松水泥有限责任公司15伊犁青松建材有限责任公司15哈密青松建材有限责任公司15新疆青松化工有限公司15阿克苏青松商品混凝土有限责任公司25克州青松商品混凝土有限责任公司25和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司25喀什青松新型建材有限责任公司25乌恰县青松矿业有限责任公司25阿拉尔青松化工有限责任公司25阿克苏三五九建材有限公司25新疆三五九新材料有限公司25阿拉尔青松环保建材有限责任公司25新疆青松投资集团有限责任公司25新疆五家渠青松建材有限责任公司25新疆青松资产经营管理有限责任公司25阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司25阿克苏青松新型建材有限责任公司25哈密市志凌矿业有限责任公司25阿拉尔市青松环保科技有限公司25

2.税收优惠

√适用□不适用

1、企业所得税根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、和《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号）的相关规定，新疆青松建材化工（集团）股份有限

99/2012023年年度报告

公司、新疆青松建材有限责任公司、库车青松水泥有限责任公司、和田青松建材有限责任公司、

克州青松水泥有限责任公司、伊犁青松建材有限责任公司、哈密青松建材有限责任公司、巴州

青松绿原建材有限责任公司、乌苏青松水泥有限责任公司、新疆青松化工有限公司主营业务符

合规定的鼓励类产业，经所在地主管税务机关核准备案，自2021年1月1日至2030年12月

31日享受15%的所得税税收优惠政策。

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告2023

年第7号），自2023年1月1日起，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资

产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；

形成无形资产的，按照无形资产成本的200%在税前摊销。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、新疆青松建材有限责任公司、库车青松水泥有限责任公司、和田青松建材有限责任公司、

克州青松水泥有限责任公司、伊犁青松建材有限责任公司、哈密青松建材有限责任公司、巴州

青松绿原建材有限责任公司、乌苏青松水泥有限责任公司享受上述加计扣除税收优惠。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号文）规定，对同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的小微企业，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）政策要点规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，新疆青松供应链管理有限公司、皮山县昆建矿业开发有限责任公司、新疆青松建材检测有限责任公司、和田青松矿业开发有限责任公司本期享受上述税收优惠政策。

2、增值税根据财税[2015]78号文件（财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知），42.5及以上等级水泥的原料20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料40%以上来自废渣，经主管税务机关核准备案，公司下属单位水泥分公司、库车青松水泥有限责任公司、克州青松水泥有限责任公司、巴州青松绿原建材有限责任公司、新疆青松

建材有限责任公司、伊犁青松建材有限责任公司、哈密青松建材有限责任公司享受增值税即征

即退优惠政策，按缴纳增值税的70%进行退税。

3、土地使用税等六税两费根据财政部、国家税务局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税[2022]10号）规定，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占

用税和教育费附加、地方教育附加，公司下属子公司新疆青松供应链管理有限公司、阿拉尔青

100/2012023年年度报告

松环保建材有限责任公司、和田青松矿业开发有限责任公司、新疆青松建材检测有限公司、皮

山县昆建矿业开发有限责任公司、乌恰县青松矿业有限责任公司、克州青松商品混凝土有限责

任公司、喀什青松新型建材有限责任公司、阿克苏三五九建材有限公司、阿克苏青松新型建材

有限责任公司、阿拉尔市青松环保科技有限公司享受上述税收优惠。

3.其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金

银行存款1600486967.961021436915.51

其他货币资金10690949.755884434.12存放财务公司存款

合计1611177917.711027321349.63

其中：存放在境外的款项总额其他说明

注 1：期末，银行存款因 ETC冻结等原因而被冻结的资金共 994009.18元。

注2：其他货币资金10690949.75元为信用证保证金。

2、交易性金融资产

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1).应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

银行承兑票据606517816.21581130578.28

商业承兑票据44465181.5645924380.14

减：坏账准备-2223259.07-2296169.02

合计648759738.70624758789.40

101/2012023年年度报告

(2).期末公司已质押的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末已质押金额

银行承兑票据7000000.00商业承兑票据

合计7000000.00

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑票据349195536.79

商业承兑票据10838625.17

合计360034161.96

102/2012023年年度报告

(4).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例

金额比例(%)金额比例价值金额金额比例价值

(%)

(%)(%)按单项计提坏账准备

其中：

按组合计提坏账准备650982997.77100.002223259.070.34648759738.70627054958.42100.002296169.020.37624758789.40

其中：

银行承兑汇票606517816.2193.17606517816.21581130578.2892.68581130578.28采用账龄分析法计提

44465181.566.832223259.075.0042241922.4945924380.147.322296169.025.0043628211.12

坏账准备的款项

合计650982997.77/2223259.07/648759738.70627054958.42/2296169.02/624758789.40

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

103/2012023年年度报告

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：采用账龄分析法计提坏账准备的款项

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收票据坏账准备计提比例（%）

1年以内44465181.562223259.075.00

合计44465181.562223259.075.00按组合计提坏账准备的说明

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额转销或其他期末余额计提收回或转回核销变动

商业承兑汇票2296169.022223259.072296169.022223259.07

合计2296169.022223259.072296169.022223259.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

(6).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用√不适用

104/2012023年年度报告

应收票据核销说明：

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

5、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内244268308.08196002642.26

1年以内小计244268308.08196002642.26

1至2年62218942.9133504258.43

2至3年15292493.839688380.94

3年以上

3至4年8365350.945033862.76

4至5年3489632.7610976400.01

5年以上14867215.8819377507.17

合计348501944.40274583051.57

105/2012023年年度报告

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值

(%)例(%)(%)例(%)按单项计提

11241540.733.2311241540.73100.0021352482.117.7821352482.11100.00

坏账准备

其中：

按组合计提

337260403.6796.7732721879.889.70304538523.79253230569.4692.2227891634.2811.01225338935.18

坏账准备

其中：

采用账龄分析法计

337260403.6796.7732721879.889.70304538523.79253230569.4692.2227891634.2811.01225338935.18

提坏账准备的款项

合计348501944.40/43963420.61/304538523.79274583051.57/49244116.39/225338935.18

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

106/2012023年年度报告

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：采用账龄分析法计提坏账准备的款项

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内244268308.0812213415.445.00

1至2年62218942.916221894.2910.00

2至3年15292493.833058498.7620.00

3至4年8365350.944182675.4850.00

4至5年349560.00279648.0080.00

5年以上6765747.916765747.91100.00

合计337260403.6732721879.889.70

按组合计提坏账准备的说明：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额其他期末余额计提收回或转回转销或核销变动

应收49244116.3919897074.2017465886.757711883.2343963420.61账款

合计49244116.3919897074.2017465886.757711883.2343963420.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

107/2012023年年度报告

无

(4).本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目核销金额

实际核销的应收账款7711883.23其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明：

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占应收账款合同和合同资产应收账款期末余资产应收账款和合同坏账准备期末单位名称期末余额合额期末资产期末余额余额计数的比例余额

（%）

新疆盛豪建筑安装工43461038.5043461038.5012.472804235.30程有限公司

新疆塔建三五九建工41537624.5341537624.5311.922484946.20有限责任公司

新疆阿拉尔市天汇建25655517.5025655517.507.361661358.25筑工程有限责任公司

新疆蕴荣建材有限公13771327.1013771327.103.95688566.36司

重庆山海建设（集团）13006501.0013006501.003.73650325.05有限公司

合计137432008.63137432008.6339.438289431.16其他说明无

其他说明：

□适用√不适用

6、合同资产

(1).合同资产情况

□适用√不适用

108/2012023年年度报告

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(4).本期合同资产计提坏账准备情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

(5).本期实际核销的合同资产情况

□适用√不适用其中重要的合同资产核销情况

□适用√不适用

合同资产核销说明：

□适用√不适用

109/2012023年年度报告

其他说明：

□适用√不适用

7、应收款项融资

(1).应收款项融资分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应收票据129878090.5671574506.94

合计129878090.5671574506.94

(2).期末公司已质押的应收款项融资

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑汇票255494597.92

合计255494597.92

(4).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

110/2012023年年度报告

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

(6).本期实际核销的应收款项融资情况

□适用√不适用其中重要的应收款项融资核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用√不适用

(8).其他说明：

□适用√不适用

8、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内39432454.8098.5542330200.0698.90

1至2年581524.381.45472661.141.10

2至3年

3年以上

合计40013979.18100.0042802861.20100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

111/2012023年年度报告

占预付款项期末余额单位名称期末余额

合计数的比例(%)

山东昆岳供应链有限公司14442144.0036.09

新疆圣雄水泥有限公司5443520.4913.60

国家能源集团新疆能源有限责任公司3244350.668.11

新疆天业股份有限公司3054542.847.63

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第2274780.385.68八地质大队

合计28459338.3771.12其他说明无其他说明

□适用√不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息

应收股利9556282.602667098.79

其他应收款198070302.4230143749.29

合计207626585.0232810848.08

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

112/2012023年年度报告

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用√不适用其中重要的应收利息核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

√适用□不适用

113/2012023年年度报告

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

新疆西建青松建设有限责任公司10873944.043850716.04

伊犁青松南岗商品混凝土有限责任公司02811228.64

新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司3539200.003539200.00

喀什西建青松建设有限责任公司1173280.00

新疆塔建三五九建工有限责任公司031.56

减：坏账准备-6030141.44-7534077.45

合计9556282.62667098.79

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币是否发生减值

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因及其判断依据

新疆塔里木建筑安装工程（集团）

3539200.003-4年资金不足是

有限责任公司

新疆西建青松建设有限责任公司3850716.045年以上资金不足是

合计7389916.04///

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2023年1月1日余2667084.634866992.827534077.45

114/2012023年年度报告

额

2023年1月1日余

2667084.634866992.827534077.45

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提409825.40409825.40

本期转回897484.631016276.781913761.41本期转销本期核销其他变动

2023年12月31日

2179425.403850716.046030141.44

余额各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段是指应收股利的信用风险自初始确认后并未显著增加；第二阶段是指应收股利的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段是指应收股利已发生信用减

值。第一阶段坏准备计提比例为18.57%，无处于第二阶段、第三阶段的坏账准备，第三阶段坏

账准备计提比例为100.00%。

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

(6).本期实际核销的应收股利情况

□适用√不适用其中重要的应收股利核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

115/2012023年年度报告

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内16544726.0611347044.70

1年以内小计16544726.0611347044.70

1至2年190417141.251287523.69

2至3年534273.072670570.94

3年以上

3至4年1421228.19407664.94

4至5年373213.7878428044.04

5年以上60211865.4717852441.12

合计269502447.82111993289.43

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

保证金、押金及备用金2414443.6814058773.63

企业间往来款项60759332.2693635474.45

代垫款项1231499.51

外部单位借款204297247.34

其他2031424.543067541.84

合计269502447.82111993289.43

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预整个存续期预期未来12个月预期合计

期信用损失(未信用损失(已发信用损失

发生信用减值)生信用减值)

2023年1月1日余额65194418.0216655122.1281849540.14

116/2012023年年度报告

2023年1月1日余额在

22358678.3459490861.8081849540.14

本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段-42835739.6842835739.68

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提11643620.5910656320.3922299940.98

本期转回22682019.007416738.3830098757.38

本期转销2618578.342618578.34本期核销其他变动

2023年12月31日余额11320279.9360111865.4771432145.40

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加；第二阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段是指其他应收款已发生信用减值。第一阶段坏准备计提比例为5.41%，无处于第二阶段的坏账准备，第三阶段坏账准备计提比例为100.00%。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额其他期末余额计提收回或转回转销或核销变动其他应

81849540.1422299940.9830098757.382618578.3471432145.40

收款

合计81849540.1422299940.9830098757.382618578.3471432145.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：√适用□不适用

单位：元币种：人民币确定原坏账准备单位名称转回或收回金额转回原因收回方式计提比例的依据及其合理性

新疆全荣投资有25241759.20收款减少其他应银行收款基于账龄确定

117/2012023年年度报告

限公司收款

合计25241759.20///其他说明无

(5).本期实际核销的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目核销金额

实际核销的其他应收款2618578.34

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款期末余款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄额合计质期末余额数的比

例(%)新疆启越房地产开发有外部单位借

204297247.3475.812年以内10214862.37

限责任公司款

新疆全荣投资有限公司53174580.8919.73企业间往来4年以上53113938.13新源县双新环保新型建

4554706.651.69企业间往来1年以上4554706.65

材有限责任公司阿克苏青松机械有限责

2102830.370.78企业间往来5年以上2102830.37

任公司中国石化国际事业有限

646389.740.24保证金2年以内36628.21

公司大连招标中心

合计264775754.9998.25//70022965.73

(7).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

118/2012023年年度报告

10、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额

项目存货跌价准备/合同存货跌价准备/合同账面余额账面价值账面余额账面价值履约成本减值准备履约成本减值准备

原材料467328311.2314178373.37453149937.86420568488.48420568488.48

在产品84405047.616655120.5777749927.0471151651.8671151651.86

库存商品222217408.0235458714.77186758693.25228560627.8054664061.24173896566.56

周转材料4717702.744717702.748682973.778682973.77合同履约成本

开发成本196620505.78196620505.78

合计778668469.6056292208.71722376260.89925584247.6954664061.24870920186.45

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料14178373.3714178373.37

在产品6655120.576655120.57

库存商品54664061.2433295607.2952500953.7635458714.77周转材料合同履约成本

合计54664061.2454129101.2352500953.7656292208.71

119/2012023年年度报告

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用□不适用

期末存货可变现净值是存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费

用以及相关税费后的金额。存货的估计售价以期末存货销售价格为依据，估计将要发生的成本以公司正常生产期间的成本为依据，估计的销售费用以及相关税费以本期实际发生费用比例为依据确定。

按组合计提存货跌价准备

□适用√不适用按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用√不适用

(3).存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用√不适用

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用一年内到期的债权投资

□适用√不适用一年内到期的其他债权投资

□适用√不适用一年内到期的非流动资产的其他说明无

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

120/2012023年年度报告

项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

待抵扣进项税额64402957.5475613895.00

预缴所得税22355092.142989970.21

预缴的其他税费10796.28

合计86768845.9678603865.21其他说明无

14、债权投资

(1).债权投资情况

□适用√不适用债权投资减值准备本期变动情况

□适用√不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(4).本期实际的核销债权投资情况

□适用√不适用其中重要的债权投资情况核销情况

□适用√不适用

债权投资的核销说明：

□适用√不适用其他说明

121/2012023年年度报告

□适用√不适用

15、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用√不适用其他债权投资减值准备本期变动情况

□适用√不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(4).本期实际核销的其他债权投资情况

□适用√不适用其中重要的其他债权投资情况核销情况

□适用√不适用

其他债权投资的核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

16、长期应收款

(1).长期应收款情况

□适用√不适用

(2).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

122/2012023年年度报告

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(3).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

(5).本期实际核销的长期应收款情况

□适用√不适用其中重要的长期应收款核销情况

□适用√不适用

长期应收款核销说明：

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

123/2012023年年度报告

17、长期股权投资

(1).长期股权投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动减值准期初期末被投资单位余额追加权益法下确认的其他综合其他权宣告发放现金计提减其备期末减少投资余额投资投资损益收益调整益变动股利或利润值准备他余额

一、合营企业无小计

二、联营企业

国能新疆阿克苏水电开发有限公司128433311.509707569.224515667.58133625213.14

新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限

14992669.06-2394393.6912598275.37

责任公司库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任

45946035.342254359.693430000.0044770395.03

公司

新疆西建青松建设有限责任公司138033680.078327928.627000000.00139361608.69国家能源集团青松库车矿业开发有限公司

国电青松吐鲁番新能源有限公司104307924.3710582175.0112574201.54102315897.84

喀什西建青松建设有限责任公司38096773.874562305.982000000.0040659079.85

新疆塔建三五九建工有限责任公司37983183.048260742.712860853.3243383072.43

喀什聚瀚建材贸易有限公司5858246.475677179.76-181066.71

新疆西域平福环境工程有限公司（注）20410.60-20410.60

小计513672234.325677179.7641099210.2332380722.44516713542.35

合计513672234.325677179.7641099210.2332380722.44516713542.35

注：新疆西域北控环境工程有限公司于2023年9月5日更名为新疆西域平福环境工程有限公司。

124/2012023年年度报告

(2).长期股权投资的减值测试情况

□适用√不适用其他说明无

18、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动指定为累计累计以公允本期本期本期计入计入价值计计入计入期初减确认其他其他量且其其他其他期末项目少其的股综合综合变动计余额追加投资综合综合余额投他利收收益收益入其他收益收益资入的利的损综合收的利的损得失益的原得失因阿克苏青松物流有

3338630.383338630.38

限责任公司新疆生产建设兵团

天盈石油化工股份9600000.0014400000.0024000000.00有限公司新疆阿拉尔上游水

利水电工程有限责2750162.302750162.30任公司

合计15688792.6814400000.0030088792.68/

(2).本期存在终止确认的情况说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

125/2012023年年度报告

一、账面原值

1.期初余额35275959.87787844.6636063804.53

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额35275959.87787844.6636063804.53

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额17163366.89150413.3417313780.23

2.本期增加金额1271329.4434437.961305767.40

（1）计提或摊销1271329.4434437.961305767.40

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额18434696.33184851.3018619547.63

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值16841263.54602993.3617444256.90

2.期初账面价值18112592.98637431.3218750024.30

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用√不适用

(3).采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

126/2012023年年度报告

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

固定资产4422404757.464272669304.37固定资产清理

合计4422404757.464272669304.37

其他说明：

□适用√不适用固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备合计

一、账面原值：

1.期初余额3288065219.924166182222.0378459550.3274316001.397607022993.66

2.本期增加金额173412132.45390296225.602509116.2727228824.26593446298.58

（1）购置345249.552278053.09223190.403568462.506414955.54

（2）在建工程转入173066882.90289005345.871388694.6723660361.76487121285.20

（3）企业合并增加

（4）融资租赁到期

94100000.0094100000.00

转入

（5）其他4912826.64897231.205810057.84

3.本期减少金额81190423.54154726897.1513647502.985595070.31255159893.98

（1）处置或报废79117367.14138250010.7013647502.983374477.34234389358.16

（2）技改转入在建

1045510.9416476886.4517522397.39

工程减少

（3）其他1027545.462220592.973248138.43

4.期末余额3380286928.834401751550.4867321163.6195949755.347945309398.26

二、累计折旧

1.期初余额886906851.041809825457.0056833158.3440104551.332793670017.71

2.本期增加金额77213995.32239532085.654170103.107617555.04328533739.11

（1）计提77213995.32218031450.754170103.107617555.04307033104.21

（2）融资租赁到

20043578.6320043578.63

期转入

（3）其他1457056.271457056.27

3.本期减少金额31450333.7688745738.8913250308.393733406.12137179787.16

（1）处置或报废30720281.9075241300.3212529856.733105102.33121596541.28

（2）技改转入在

693489.3613504438.57720451.6621729.3814940108.97

建工程减少

（3）其他36562.50606574.41643136.91

4.期末余额932670512.601960611803.7647752953.0543988700.252985023969.66

三、减值准备

127/2012023年年度报告

1.期初余额138116164.86402521023.7746482.95540683671.58

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额102092.002700165.48742.962803000.44

4.期末余额138014072.86399820858.2945739.99537880671.14

四、账面价值

1.期末账面价值2309602343.372041318888.4319568210.5651915315.104422404757.46

2.期初账面价值2263042204.021953835741.2621626391.9834164967.114272669304.37

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(4).未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因

巴州青松宿舍楼等房产5519654.90不具备办理房产证条件

廉租房及公租房10200436.84不具备办理房产证条件

阿拉尔青松化工片碱车间、聚合厂房等房产251053149.90产权办理过程中

阿克苏商混办公楼等房产3224600.67产权办理过程中

阿拉尔青松环保库房等房产18678601.87办理产权资料尚在准备过程中

阿克苏三五九建材综合楼等房产21489164.79办理产权的资料尚不完整

三五九新材料车间、仓库等房产111616418.56办理产权资料尚在准备过程中阿拉尔商混双240生产线防尘钢结构房屋等

3247355.64办理产权资料尚在准备过程中

房产

五家渠青松办公楼、宿舍、水泥库等房产57854704.89办理产权资料尚在准备过程中

青松建材办公楼、宿舍楼、水泥库等房产324452271.89办理产权资料尚在准备过程中

哈密青松办公楼、宿舍楼、水泥库等房产86970910.19不具备办理房产证条件

克州商混宿舍等房产1474185.52产权办理过程中

青松化工预制房、中控楼、危废库5465484.04办理产权资料尚在准备过程中

乌苏青松水泥库等房产82473760.03不具备办理房产证条件

喀什青松浇注楼等房产3340137.29不具备办理房产证条件

资产管理车库、门面房308000.00不具备办理房产证条件

资料尚不完整，尚不具备办理克州青松水泥磨房等房产9444330.73产权条件

克州青松水泥配料站等房产58793610.72不具备办理房产证条件

水泥分公司熟料库等房产36121307.52不具备办理房产证条件

128/2012023年年度报告

(5).固定资产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程290054214.07356815868.79工程物资

合计290054214.07356815868.79

其他说明：

□适用√不适用在建工程

(1).在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值账面余额减值准备账面价值账面余额账面价值准备和布克赛尔德贷

29982963.2413041180.2416941783.0029982963.2429982963.24

余热发电项目

CPE 项目 156182393.84 156182393.84篦冷机更换改造

47179203.5547179203.55

项目窑磨专家优化智

3772870.043772870.04

能控制系统项目分析仪系统改造

1752212.401752212.40

项目混凝土搅拌站项

15710588.3815710588.3815258545.1515258545.15

目新线烧成节能改

44139473.9944139473.99

造项目

智能化控制系统24848672.5624848672.56生料磨改造辊压

11444466.9911444466.99

机终粉磨项目

129/2012023年年度报告

管磨水泥降温改

232368.57232368.57

造项目水泥生产更新换

6476875.646476875.64

代节能降碳项目系统风机技改项

2778761.072778761.07

目窑尾高效节能风

1769911.501769911.50

机

回转窑技改2419537.792419537.79生产线及相关设

518066.04518066.041089496.331089496.33

备改造项目新建办公楼及危

535209.37535209.37

房改造项目窑尾烟气氮氧化

物超低排放技改9531761.039531761.03项目篦冷机风机跟换

11271353.6411271353.64

项目

脱销设备改造12300467.5212300467.52年产3000万平方

米石膏板生产项72142746.2672142746.26目

2500t/d 新型干法

94731612.5794731612.57

生产线技术改造

原料堆场大棚6519265.736519265.73

循环风机1237168.141237168.14

石灰石堆棚项目3207392.133207392.13生产管控系统与

ERP 系统接口应用 2208849.56 2208849.56集成系统

脱硫石膏堆棚5731204.185731204.18

石灰石堆棚16398459.8016398459.80超低排放改造项

8384955.758384955.75

目

分散式风电项目1278113.211278113.21直接购入固定资

2601225.002601225.00

产安全风险智能化

1195575.221195575.22

管控平台

其他项目8143626.918143626.916952906.766952906.76

合计303095394.3113041180.24290054214.07356815868.79356815868.79

130/2012023年年度报告

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期

本期工程累计其中：

利息期初本期转入固定资其他期末投入占预利息资本化累本期利资金项目名称预算数本期增加金额工程进度资本余额产金额减少余额算比例计金额息资本来源化率

金额(%)化金额

(%)和布克赛尔德贷余热发电

47677829.7629982963.2429982963.2462.8962.891654700.00自筹

项目

CPE 项目 172231904.12 156182393.84 16049510.28 172231904.12 100.00 自筹

篦冷机更换改造项目70000000.0047179203.5514803079.6161982283.1688.55100.00自筹

新线烧成节能改造项目48000000.0044139473.994784832.3948924306.38101.9362.75自筹生料磨改造辊压机终粉磨

35000000.0011444466.9913664645.0125109112.0071.74100.00自筹

项目年产3000万平方米石膏

100000000.0072142746.2672142746.2672.14100.00自筹

板生产项目

2500t/d 新型干法生产线

220000000.0094731612.5794731612.5743.0643.06自筹

技术改造

合计692909733.88288928501.61216176426.12308247605.66196857322.07//1654700.00//

(3).本期计提在建工程减值准备情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额计提原因

和布克赛尔德贷余热发电项目13041180.2413041180.24因行业政策变化，不能满足新的标准，存在减值迹象合计13041180.2413041180.24/

(4).在建工程的减值测试情况

√适用□不适用

131/2012023年年度报告

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用□不适用

单位：元币种：人民币公允价值和处关键参项目账面价值可收回金额减值金额置费用的确定关键参数的确定依据数方式

公允价值采用重置成重置成本：由设备购置价、运杂费、安装调试费、

重置成本法、本、成基础费、其他费用等部分组成成新率：结合年限法和布克赛尔德贷余

29982963.2416941783.0013041180.24处置费用为与新率、和现场勘察法确定成新率。处置费用：包括与资产

热发电项目

处置资产有关处置费处置有关的法律费用、相关税费以及为使资产达到的费用用可销售状态所发生的直接费用等。

合计29982963.2416941783.0013041180.24///可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用√不适用

132/2012023年年度报告

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用√不适用公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用工程物资

(1).工程物资情况

□适用√不适用

23、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2).采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用√不适用

(3).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

(1)油气资产情况

□适用√不适用

(2)油气资产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1)使用权资产情况

√适用□不适用

133/2012023年年度报告

单位：元币种：人民币项目机器设备电子设备及其他合计

一、账面原值

1.期初余额94100000.00495412.8594595412.85

2.本期增加金额

3.本期减少金额94100000.0094100000.00

（1）转入固定资产94100000.0094100000.00

4.期末余额495412.85495412.85

二、累计折旧

1.期初余额18164493.15262277.4118426770.56

2.本期增加金额1879085.48174851.582053937.06

(1)计提1879085.48174851.582053937.06

3.本期减少金额20043578.6320043578.63

(1)处置

（2）转入固定资产20043578.6320043578.63

4.期末余额437128.99437128.99

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值58283.8658283.86

2.期初账面价值75935506.85233135.4476168642.29

(2)使用权资产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币非专专利项目土地使用权利技采矿权电脑软件合计权术

一、账面原值

1.期初余额358225471.7973420807.4649788088.49481434367.74

134/2012023年年度报告

2.本期增加金额70406.9313589484.9124031731.7637691623.60

(1)购置70406.9313589484.915689197.3119349089.15

(2)内部研发

(3)企业合并增加

（4）在建工程转入18342534.4518342534.45

3.本期减少金额4208202.864208202.86

(1)处置

（2）失效且终止确认4208202.864208202.86的部分

4.期末余额358295878.7282802089.5173819820.25514917788.48

二、累计摊销

1.期初余额64142657.1633444006.298546998.88106133662.33

2.本期增加金额7765535.257444766.835297989.8520508291.93

（1）计提7765535.257444766.835297989.8520508291.93

3.本期减少金额4208202.864208202.86

(1)处置

（2）失效且终止确4208202.864208202.86认的部分

4.期末余额71908192.4136680570.2613844988.73122433751.40

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值286387686.3146121519.2559974831.52392484037.08

2.期初账面价值294082814.6339976801.1741241089.61375300705.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

(3)无形资产的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

135/2012023年年度报告

27、商誉

(1).商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或期初余额企业合并期末余额形成商誉的事项处置形成的购买伊犁南岗股权

11850168.9511850168.95

商誉

合计11850168.9511850168.95

(2).商誉减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币被投资单位名称或形成本期增加本期减少期初余额期末余额商誉的事项计提处置

购买伊犁南岗股权商誉11850168.9511850168.95

合计11850168.9511850168.95

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用资产组或资产组组合发生变化

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(4).可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用√不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用√不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用√不适用公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用√不适用

(5).业绩承诺及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

136/2012023年年度报告

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

28、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

矿山道路2143664.824908257.01607832.196444089.64

合计2143664.824908257.01607832.196444089.64

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产

资产减值准备15159925.1685914414.1312807470.4079646626.73

内部交易未实现利润5085230.4520340921.80

可抵扣亏损6745689.0944971260.63非同一控制企业合并资

1736940.8111579605.401931017.2412873448.26

产评估增值

合计21982096.42117834941.3321484176.73137491335.62

(2).未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异

可抵扣亏损1327326107.671353438141.12

资产减值准备676286299.56688671332.76

合计2003612407.232042109473.88

137/2012023年年度报告

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注

2023年70375935.71

2024年461152112.97559591059.65

2025年158813982.68158813981.68

2026年215145052.16317207323.31

2027年281330053.13247449840.77

2028年210884906.73

合计1327326107.671353438141.12/

其他说明：

□适用√不适用

30、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额减项目减值值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产

预付工程款3882727.463882727.46384955.76384955.76

预付设备款21038789.3221038789.325402117.615402117.61

预付购房款60065955.7060065955.7061213953.3161213953.31融资租赁未实现售

154575954.56154575954.56174990898.13174990898.13

后回租损益

预付采矿权款5837469.205837469.207920620.397920620.39

合计245400896.24245400896.24249912545.20249912545.20

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

138/2012023年年度报告

期末期初项目受限受限账面余额账面价值受限情况账面余额账面价值受限情况类型类型

信用证保信用证保证金、

货币资金11684958.9311684958.93冻结30666935.0930666935.09冻结证金等大额存单等

应收票据7000000.007000000.00质押票据质押存货固定资产无形资产

使用权资产76168642.2976168642.29其他融资租赁资产

合计18684958.9318684958.93//106835577.38106835577.38//

其他说明：

无

32、短期借款

(1).短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款

保证借款100000000.00

信用借款1170420036.541040010086.28

短期借款利息调整1057532.391326428.23

合计1171477568.931141336514.51

短期借款分类的说明：

无

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

139/2012023年年度报告

其他说明：

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据

(1).应付票据列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票

银行承兑汇票5093786.52

信用证42945630.8558373411.76

合计48039417.3758373411.76

36、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年以内（含1年）430384100.36349471199.37

1年以上36402976.8251707991.21

合计466787077.18401179190.58

(2).账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

乌鲁木齐市管理委员会10622286.24办理开工许可证款项，尚未支付合计10622286.24/其他说明

□适用√不适用

37、预收款项

(1).预收账款项列示

□适用√不适用

(2).账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

140/2012023年年度报告

(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

38、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年以内（含1年）93357391.40105819649.64

1年以上4631477.581856160.34

合计97988868.98107675809.98

(2).账龄超过1年的重要合同负债

□适用√不适用

(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬91742406.66347292871.39364677342.0974357935.96

二、离职后福利-设定提

48284653.4248284653.42

存计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

合计91742406.66395577524.81412961995.5174357935.96

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种:人民币

141/2012023年年度报告

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津贴和

91742406.66251651830.06269036300.7674357935.96

补贴

二、职工福利费9686981.239686981.23

三、社会保险费26265339.1926265339.19

其中：医疗保险费23276143.3123276143.31

工伤保险费2989195.882989195.88生育保险费

四、住房公积金23451340.2223451340.22

五、工会经费和职工教育

5983614.495983614.49

经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

八、非货币性福利29973231.8829973231.88

九、其他短期薪酬280534.32280534.32

合计91742406.66347292871.39364677342.0974357935.96

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险40225826.3040225826.30

2、失业保险费1253612.351253612.35

3、企业年金缴费5199213.865199213.86

4、离退休人员费用1606000.911606000.91

合计48284653.4248284653.42

其他说明：

□适用√不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

增值税86769.1436287480.50消费税营业税

企业所得税22732747.9736587191.55

个人所得税1125594.31252952.53

城市维护建设税5257.752081801.44

资源税86224.2534803.89

房产税6411.526120.00

142/2012023年年度报告

教育费附加3774.821028576.99

环保税2357737.48531938.48

其他税费2299679.772124215.28

合计28704197.0178935080.66

其他说明：

无

41、其他应付款

(1).项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息

应付股利14316225.2814316225.28

其他应付款125305852.53163615036.44

合计139622077.81177931261.72

其他说明：

□适用√不适用

(2).应付利息分类列示

□适用√不适用

逾期的重要应付利息：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3).应付股利分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

普通股股利14316225.2814316225.28

划分为权益工具的优先股\永续债股利

优先股\永续债股利-XXX

优先股\永续债股利-XXX

应付股利-XXX

143/2012023年年度报告

应付股利-XXX

合计14316225.2814316225.28

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

子公司资金不足

(4).其他应付款按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

外部单位借款6467592.9839954468.01

内部员工借款66380.22178407.87

保证金及押金34695077.6346034467.31

暂收及垫付款68791371.1264129837.58

未付采矿权款10463200.006779233.42

其他4822230.586538622.25

合计125305852.53163615036.44账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

新疆生产建设兵团第一师财政局18310100.66代付补贴款、保障性住房及廉租房未出售完毕

合计18310100.66/

其他说明：

□适用√不适用

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年内到期的长期借款51926412.80560675278.60

1年内到期的应付债券

1年内到期的长期应付款

1年内到期的租赁负债13500000.00

一年内到期的非流动负债利息调整566003.47963595.85

合计52492416.27575138874.45

其他说明：

144/2012023年年度报告

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款

待转销项税额11832115.7512424211.97

已背书未到期的应收票据360034161.96345276021.18

合计371866277.71357700233.15

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款

保证借款31959556.41262860614.42

信用借款678000000.00573000000.00

减：一年内到期的长期借款-51926412.80-560675278.60

合计658033143.61275185335.82

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

□适用√不适用

46、应付债券

(1).应付债券

□适用√不适用

145/2012023年年度报告

(2).应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用√不适用

(3).可转换公司债券的说明

□适用√不适用转股权会计处理及判断依据

□适用√不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

47、租赁负债

□适用√不适用

48、长期应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

长期应付款208155.50400530.50专项应付款

合计208155.50400530.50

其他说明：

□适用√不适用

146/2012023年年度报告

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

伊犁厂土地租赁费208155.50400530.50

其他说明：

无专项应付款

(1).按款项性质列示专项应付款

□适用√不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、预计负债

□适用√不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因国家扶持相关产

政府补助124311631.0018798296.5924567402.84118542524.75业或项目未实现售后租回

393770.14393770.14售后租回形成

损益

合计124705401.1418798296.5924961172.98118542524.75/

其他说明：

□适用√不适用

52、其他非流动负债

□适用√不适用

53、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

147/2012023年年度报告

本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份

1378790086.00225913621.00225913621.001604703707.00

总数

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期减项目期初余额本期增加期末余额少

资本溢价（股本溢价）2994729490.29440194006.893434923497.18

其他资本公积9880780.139880780.13

合计3004610270.42440194006.893444804277.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2893号”文《关于核准新疆青松建材化工(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，贵公司向特定投资者阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司发行人民币普通股225913621股(每股面值1元)，增加注册资本人民币225913621.00元，变更后的注册资本为人民币1604703707.00元。公司非公开发行股票资金到位情况于2023年1月20日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（大信验字[2023]第14-00004号）予以审验。经审验后，公司募集资金总额人民币

679999999.21元，扣除各项发行费用人民币13892371.33元，实际募集资金净额人民币

666107627.88元。其中新增注册资本人民币225913621.00元，增加资本公积人民币

440194006.89元。

56、库存股

□适用√不适用

148/2012023年年度报告

57、其他综合收益

□适用√不适用

58、专项储备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费40639148.128309823.7817382611.3331566360.57矿山地质环境恢

24356174.198215217.051938155.4830633235.76

复治理基金

合计64995322.3116525040.8319320766.8162199596.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积190211756.6517757281.84207969038.49任意盈余公积储备基金企业发展基金其他

合计190211756.6517757281.84207969038.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润623769633.00439283961.19

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润623769633.00439283961.19

加：本期归属于母公司所有者的净利润463383155.72415489497.34

减：提取法定盈余公积17757281.8410397411.77提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利160470370.70220606413.76

149/2012023年年度报告

转作股本的普通股股利

期末未分配利润908925136.18623769633.00

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务4449880129.833339183415.233693991870.362690693788.87

其他业务39922207.7737756759.7047063093.0056581874.77

合计4489802337.603376940174.933741054963.362747275663.64

(2).营业收入、营业成本的分解信息

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

(5).重大合同变更或重大交易价格调整

□适用√不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

150/2012023年年度报告

消费税营业税

城市维护建设税12432908.3911626185.49

教育费附加9380810.059105753.53

资源税1086663.601981266.59

房产税15383962.9514969576.11

土地使用税9195490.169630683.64

车船使用税163649.16112968.96

印花税3804420.443165677.23

环保税6371730.723709311.47

其他427156.13

合计58246791.6054301423.02

其他说明：

无

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

工资薪酬类24241751.6420962336.12日常消耗类2854028.083253056.82

折旧及摊销1011719.041020368.37

其他2104142.961073387.37

合计30211641.7226309148.68

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

工资薪酬类147853007.70156302357.35

折旧与摊销62503195.9271438027.40日常办公类35587390.2535969167.80

环保维修类38790272.2819461974.54

其他26720565.7223909164.05

合计311454431.87307080691.14

其他说明：

无

151/2012023年年度报告

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

工资薪酬类10165844.4423091265.40

折旧与摊销812012.001129562.71日常消耗类59862854.3363250562.88

维修类12942833.7613753623.57

其他2330.101171009.44

合计83785874.63102396024.00

其他说明：

无

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息费用55181984.8189678316.10

减：利息收入-26518835.16-14162178.42

汇兑损失2289049.191094121.89

手续费支出979592.511024747.59

合计31931791.3577635007.16

其他说明：

无

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币按性质分类本期发生额上期发生额

增值税即征即退84840142.8731222282.28

低温余热发电节能技术改造项2500000.023499999.98目

电石法、新型干法水泥生产过515862.12程减排技术项目

环保专项补助安装烟气在线监886000.02886000.02控设备项目

余热发电专项资金1445065.44445065.48

矿产资源和综合利用项目545454.48545454.48

土地补偿金76671.3676671.36

152/2012023年年度报告

设备更新技术改造1677875.16555249.90

稳岗补贴4273156.923393743.60

兵团支持南疆师市工业发展奖6991200.006072000.00励资金

化解过剩产能资金5658025.83

创新发展奖励470588.24

经济高质量发展奖励资金(3万268907.60

吨氯化聚合物生产建设项目)

其他政府补助2522272.1163842.67

债务重组利得138444.63

合计106635778.8552934197.72

其他说明：

无

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益41099210.2335895934.45

处置长期股权投资产生的投资收益112020.64交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

其他2350101.99

合计41211230.8738246036.44

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

□适用√不适用

153/2012023年年度报告

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失72909.95-768205.79

应收账款坏账损失-2408955.09-3186000.73

其他应收款坏账损失7798816.40-12670544.21债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失财务担保相关减值损失

应收股利信用减值损失1503936.01-1925359.60

合计6966707.27-18550110.33

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

一、合同资产减值损失

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-54129101.23-59426910.33

三、长期股权投资减值损失

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失-13041180.24

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失

十一、商誉减值损失

十二、其他

合计-67170281.47-59426910.33

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

固定资产处置收益546137.5341973949.27

合计546137.5341973949.27

154/2012023年年度报告

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额非流动资产处置利得合计

其中：固定资产处置利得无形资产处置利得非货币性资产交换利得接受捐赠

政府补助5000000.00143558.435000000.00

罚款收入714639.09688540.18714639.09

出售废铁收入3709795.239962528.073709795.23

核销债务及其他4478454.5613442437.754478454.56

合计13902888.8824237064.4313902888.88

其他说明：

□适用√不适用

75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常项目本期发生额上期发生额性损益的金额非流动资产处置损失合计

其中：固定资产处置损失无形资产处置损失非货币性资产交换损失

对外捐赠551640.00258305.57551640.00

罚款支出163043.3411520.79163043.34

非流动资产损坏报废损失106717886.658243649.30106717886.65

其他17034349.512672088.3717034349.51

合计124466919.5011185564.03124466919.50

其他说明：

无

155/2012023年年度报告

76、所得税费用

(1).所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用83185883.9370974637.48

递延所得税费用-497919.691870347.00

合计82687964.2472844984.48

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额574857173.93

按法定/适用税率计算的所得税费用86228576.09

子公司适用不同税率的影响-28274522.40

调整以前期间所得税的影响-12939466.41

非应税收入的影响-6181504.58

不可抵扣的成本、费用和损失的影响6561916.74

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-28168889.12

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响72040020.04

研发费用加计扣除-6578166.12

所得税费用82687964.24

其他说明：

□适用√不适用

77、其他综合收益

□适用√不适用

78、现金流量表项目

(1).与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

收到往来款、代垫款30973010.8910232962.50

收到的专项补贴、补助款21014612.9725220992.37

收到的利息收入19650265.9514162178.42

收到的营业外收入中的罚款收入、6734402.313439072.91

156/2012023年年度报告

捐赠利得及其他等

收回大额定期存款23793880.5616400000.00

收到票据保证金7609581.6841922683.00

合计109775754.36111377889.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

支付的日常办公费及日常消耗124730753.73117514257.28

支付的维修类费用42368657.9831026417.08

财务费用中手续费等支出979592.512118869.48

营业外支出中的捐赠、罚款支出1307276.292682934.19

支付的票据保证金28207138.36

支付大额定期存款40000000.00

合计169386280.51221549616.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2).与投资活动有关的现金收到的重要的投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额对新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司追

14400000.00

加的投资

合计14400000.00收到的重要的投资活动有关的现金说明无支付的重要的投资活动有关的现金

□适用√不适用收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

157/2012023年年度报告

外部单位借款利息6619400.00

合计6619400.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(3).与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

收到融资租赁保证金880875.0010000000.00

合计880875.0010000000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

支付的融资租赁款4618125.0046854513.93

归还少数股东投资款4900000.00

合计9518125.0046854513.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加本期减少项目期初余额期末余额现金变动非现金变动现金变动非现金变动短期借

1141336514.511178020036.541057532.391147610086.281326428.231171477568.93

款长期借

275185335.82588000000.001774220.59155000000.0051926412.80658033143.61

款一年内到期的

575138874.4553007244.87565808232.209845470.8552492416.27

非流动负债应付股

171973738.52171973738.52

利

158/2012023年年度报告

合计1991660724.781766020036.54227812736.371868418318.48235072050.401882003128.81

(4).以净额列报现金流量的说明

□适用√不适用

(5).不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用√不适用

79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润492169209.69421440684.41

加：资产减值准备67170281.4759426910.33

信用减值损失-6966707.2718550110.33

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧310358370.71297504662.44使用权资产摊销

无形资产摊销20542729.8915144490.02

长期待摊费用摊销607832.19276643.68处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收-546137.53-41973949.27益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）106717886.658243649.30

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）57471034.0089678316.10

投资损失（收益以“－”号填列）-41211230.87-38246036.44

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-497919.691870347.00

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）-102205681.45-448060484.57

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-124738525.58-300780650.83

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-336647856.75135206907.15其他

经营活动产生的现金流量净额442223285.46218281599.65

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额1599492958.78996654414.54

减：现金的期初余额996654414.541212573360.69

159/2012023年年度报告

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额602838544.24-215918946.15

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物2000000.00

其中：新疆启越房地产开发有限责任公司2000000.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物1911684.12

其中：新疆启越房地产开发有限责任公司1911684.12

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

处置子公司收到的现金净额88315.88

其他说明:无

(4).现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、现金1599492958.78996654414.54

其中：库存现金

可随时用于支付的银行存款1599492958.78996654414.54可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额1599492958.78996654414.54

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

160/2012023年年度报告

(5).使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用√不适用

(6).不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期金额上期金额理由

银行存款因 ETC冻结等

994009.181182500.97因被冻结，使用受到限制

原因而被冻结的资金

大额存单23600000.00不可随时用于支付的货币资金

流动性差，不易于变现、不可随时信用保证金10690949.755884434.12用于支付的货币资金

合计11684958.9330666935.09/

其他说明：

□适用√不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

81、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

□适用√不适用

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

82、租赁

(1)作为承租人

□适用√不适用

(2)作为出租人作为出租人的经营租赁

□适用√不适用作为出租人的融资租赁

□适用√不适用

161/2012023年年度报告

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用√不适用未来五年未折现租赁收款额

□适用√不适用

(3)作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用√不适用其他说明无

83、其他

□适用√不适用

八、研发支出

(1).按费用性质列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

工资薪酬类10165844.4423091265.40

折旧与摊销812012.001129562.71日常消耗类59862854.3363250562.88

维修类12942833.7613753623.57

其他2330.101171009.44

合计83785874.63102396024.00

其中：费用化研发支出83785874.63102396024.00资本化研发支出

其他说明：

无

(2).符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用√不适用重要的资本化研发项目

□适用√不适用开发支出减值准备

□适用√不适用

162/2012023年年度报告

其他说明无

(3).重要的外购在研项目

□适用√不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

163/2012023年年度报告

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用□不适用

单位:元币种:人民币处置价款与处丧失控制丧失控制丧失控按照公允价丧失控制权之日与原子公司股权丧失控制置投资对应的权之日合权之日合丧失控制制权之值重新计量合并财务报表层投资相关的其他丧失控制丧失控制权时权时点的丧失控制权时点合并财务报表并财务报并财务报子公司名称权时点的日剩余剩余股权产面剩余股权公允综合收益转入投权的时点点的处置价款处置比例的判断依据层面享有该子表层面剩表层面剩处置方式股权的生的利得或价值的确定方法资损益或留存收

（%）公司净资产份余股权的余股权的比例（%）损失及主要假设益的金额额的差额账面价值公允价值新疆启越房地收到股权转让款

产开发有限责2023.3.12000000.00100.00股权转让并完成工商变更-92210.10任公司登记

其他说明：

√适用□不适用无是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用□不适用公司的控股子公司新疆青松国际货代物流有限责任公司于2023年6月9日完成工商注销登记。

6、其他

□适用√不适用

164/2012023年年度报告

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

子公司业务性持股比例(%)取得主要经营地注册资本注册地名称质直接间接方式新疆青松投资集团非同一控制下

乌鲁木齐市26500.00乌鲁木齐市工业100有限责任公司企业合并阿克苏青松商品混

阿克苏市4100.00阿克苏市工业100设立凝土有限责任公司新疆青松建材有限

乌鲁木齐市149889.79乌鲁木齐市工业100设立责任公司阿拉尔青松化工有

阿拉尔市55000.00阿拉尔市工业96.59设立、投资限责任公司库车青松水泥有限

库车县72264.11库车县工业100设立责任公司和田青松建材有限

和田市15237.00和田市工业100设立责任公司克州青松水泥有限

阿图什市107232.00阿图什市工业100设立责任公司巴州青松绿原建材

库尔勒市36159.00库尔勒市工业65设立、投资有限责任公司喀什青松新型建材

喀什市1185.00喀什市工业100设立、投资有限责任公司新疆青松供应链管

乌鲁木齐市10000.00乌鲁木齐市商业100设立理有限公司新疆五家渠青松建

五家渠市6000.00五家渠市工业100设立材有限责任公司克州青松商品混凝

阿图什市2000.00阿图什市工业100设立土有限责任公司乌恰县青松矿业有

乌恰县120.00乌恰县矿业100设立或投资限责任公司阿克苏三五九建材同一控制下企

阿克苏市2000.00阿克苏市工业100有限公司业合并伊犁青松建材有限非同一控制下

伊宁县87288.87伊宁县工业80责任公司企业合并和布克赛尔县青松非同一控制下

南岗屯南建材有限塔城地区5600.00塔城地区工业56.52企业合并责任公司阿拉尔青松环保建

阿拉尔市1000.00阿拉尔市工业100设立材有限责任公司新疆青松资产经营出租与非同一控制下

乌鲁木齐市2600.00乌鲁木齐市100管理有限责任公司投资企业合并新疆青松建材检测专业技

阿克苏地区1000.00阿克苏地区100设立有限公司术服务乌苏青松水泥有限

乌苏市18000.00乌苏市工业100设立责任公司哈密青松建材有限非同一控制下

哈密市16600.00哈密市工业100责任公司企业合并和田青松矿业开发

和田市50.00和田市工业100设立有限责任公司皮山县昆建矿业开

和田市500.00和田市工业100设立发有限责任公司

165/2012023年年度报告

阿拉尔市青松商品

混凝土有限责任公阿拉尔市2600.00阿拉尔市工业100设立司阿克苏青松新型建

阿克苏地区1000.00阿克苏地区工业100设立材有限责任公司新疆青松化工有限

阿拉尔市24000.00阿拉尔市工业100投资公司新疆三五九新材料

阿拉尔市5000.00阿拉尔市工业60设立有限公司阿拉尔市青松环保

阿拉尔市3000.00阿拉尔市工业100设立科技有限公司哈密市志凌矿业有

哈密市500.00哈密市工业100设立限责任公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2).重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币少数股东持本期归属于少数股本期向少数股东期末少数股东权子公司名称股比例东的损益宣告分派的股利益余额阿拉尔青松化工有限

3.41-14916231.08-25375187.00

责任公司巴州青松绿原建材有

35.0021964670.88158237775.69

限责任公司伊犁青松建材有限责

20.0022540126.34104630903.43

任公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

166/2012023年年度报告

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币子公司名期末余额期初余额称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计伊犁青松

建材有限191901071.11388493154.39580394225.50158254352.3041125159.41199379511.71186250153.06308120360.28494370513.34169655160.9051898916.46221554077.36责任公司巴州青松绿原建材

300319715.13176849136.64477168851.7724910892.65150000.0025060892.65260640867.05186861665.26447502532.3125192375.70225000.0025417375.70

有限责任公司阿拉尔青松化工有

277452502.181086507640.151363960142.332465775266.5714409213.302480184479.87199598547.48998555858.921198154406.402051945334.7315155020.982067100355.71

限责任公司本期发生额上期发生额子公司名称经营活动现金流经营活动现金流营业收入净利润综合收益总额营业收入净利润综合收益总额量量

伊犁青松建材有限责453296336.42102186185.71102186185.7179181432.58321484319.2049281405.0549281405.05-8502432.34任公司

巴州青松绿原建材有254573649.3362756202.5162756202.5134060430.50130953048.3318890690.2818890690.28980118.58限责任公司

阿拉尔青松化工有限485284027.22-242943093.36-242943093.36-287447463.26503546253.57-120445558.77-120445558.77-11651212.53责任公司

167/2012023年年度报告

其他说明：

无

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用对合营企业或联

合营企业或联营企业名持股比例(%)主要经营地注册地业务性质营企业投资的会称直接间接计处理方法国能新疆阿克苏水电水力发电及相关产

阿克苏阿克苏24.81用权益法核算开发有限公司品的开发国电青松吐鲁番新能能源开发和技术咨

吐鲁番吐鲁番35.00用权益法核算源有限公司询服务新疆西建青松建设有

库尔勒库尔勒混凝土生产销售35.00用权益法核算限责任公司国家能源集团青松库向国家允许的矿业

库车库车30.20用权益法核算车矿业开发有限公司投资

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

168/2012023年年度报告

(3).重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额国能新疆阿克苏水国电青松吐鲁番新疆西建青松建国家能源集团青松库国能新疆阿克苏水国电青松吐鲁番新疆西建青松建国家能源集团青松库电开发有限公司新能源有限公司设有限责任公司车矿业开发有限公司电开发有限公司新能源有限公司设有限责任公司车矿业开发有限公司

流动资产275248204.03197512067.65500559851.9438356835.57273054181.90338114709.49433670064.5619414186.58

非流动资产1205591434.39617033610.9830905012.981515755546.791245823928.30655302005.7136850570.861538685642.98

资产合计1480839638.42814545678.63531464864.921554112382.361518878110.20993416715.20470520635.421558099829.56

流动负债289424423.62434157608.24116291075.56707542382.72500476700.47651337140.4362815407.54570241278.04

非流动负债652821046.5588056933.701040266050.11500733890.5844056933.7025000.001101266050.11

负债合计942245470.17522214541.94116291075.561747808432.831001210591.05695394074.1362840407.541671507328.15

少数股东权益16997964.5313298284.82

归属于母公司股东权益538594168.25292331136.69398176024.83-193696050.47517667519.15298022641.07394381943.06-113407498.59

按持股比例计算的净资产份额133625213.14102315897.84139361608.69-58496207.24128433311.50104307924.37138033680.07-34249064.57调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值133625213.14102315897.84139361608.690.00128433311.50104307924.37138033680.070.00存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入226006642.20132192982.24352273189.0932566.04239054789.83139920789.64185315479.26851347.88

净利润39127646.9930234785.7427155546.05-80290739.7820122844.9739097908.4017222219.90-88029432.69终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额39127646.9930234785.7427155546.05-80290739.7820122844.9739097908.4017222219.90-88029432.69

本年度收到的来自联营企业的股利4515667.5812574201.54241192.006212729.843062421.09其他说明无

169/2012023年年度报告

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业：

投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润

--其他综合收益

--综合收益总额

联营企业：

投资账面价值合计141410822.68142897318.38下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润12481537.3811512927.89

--其他综合收益

--综合收益总额12481537.3811512927.89其他说明无

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用□不适用

单位:元币种:人民币累积未确认前本期未确认的损失本期末累积未合营企业或联营企业名称

期累计的损失（或本期分享的净利润）确认的损失

国家能源集团青松库车矿业开发34249064.5724247803.4158496867.98有限公司

新疆西域平福环境工程有限公司727166.15727166.15其他说明无

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

170/2012023年年度报告

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用√不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用√不适用

171/2012023年年度报告

2、涉及政府补助的负债项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期计入营业外本期转入

财务报表项目期初余额本期新增补助金额本期其他变动期末余额与资产/收益相关收入金额其他收益

余热发电专项资金58970304.064012828.6254957475.44与资产相关

矿产资源和综合利用项目5090908.96545454.484545454.48与资产相关

公共租赁住房项目资金6328589.58197768.406130821.18与资产相关

节能减排创新技改项目15919498.83860000.001175674.001321500.0014282324.83与资产相关

资源节约和环境保护资金1224999.89408333.30816666.59与资产相关

生产线脱硫，脱硝、除尘工程改造项目3564416.871080000.001390083.233254333.64与资产相关国有土地使用权14414400.00374400.0014040000.00与资产相关

职业技能培训补贴金436425.4010127.59426297.81与收益相关

民兵维稳专项经费35409.6835409.68与收益相关

人才发展体制机制改革创新项目1816716.83150000.001666716.83与收益相关

改制企业代管离退休人员统筹外预留费用99780.0099780.00与收益相关

医疗补助54540.0054540.00与收益相关

企业产业专业发展专项资金595000.0060000.00535000.00与资产相关

土地返还金2983793.7676671.362907122.40与资产相关

透水混凝土项目284978.0730263.16254714.91与资产相关

3万吨氯化聚合物生产建设项目4000000.004000000.00268907.604000000.003731092.40与资产相关

创新发展奖励7000000.007000000.00470588.247000000.006529411.76与资产相关

水泥生产综合管控平台517154.1752149.96465004.21与资产相关

窑磨专家系统项目补助1021500.0017025.001004475.00与资产相关

工业创新研究院经费2000000.002000000.00与收益相关

第一师应急管理局企业奖补资金100000.00100000.00与资产相关

完工项目资产生产线项目400000.0036666.63363333.37与资产相关

其他政府补助974714.902336796.592776510.93102500.66432499.90

合计124311631.0018798296.5912107992.5012459410.34118542524.75/

172/2012023年年度报告

3、计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币类型本期发生额上期发生额

其他21657191.3521711915.44

与收益相关5000000.00143558.43

合计26657191.3521855473.87

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用□不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整

体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，公司目前主要的金融工具市场风险为利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款为

173/2012023年年度报告主，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。

(三)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

2、套期

(1)公司开展套期业务进行风险管理

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(2)公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(3)公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

3、金融资产转移

(1)转移方式分类

□适用√不适用

(2)因转移而终止确认的金融资产

□适用√不适用

174/2012023年年度报告

(3)继续涉入的转移金融资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末公允价值

项目第一层次公第二层次公第三层次公允价合计允价值计量允价值计量值计量

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的

金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产

2.指定以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）其他债权投资

（三）其他权益工具投资30088792.6830088792.68

（四）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让的土地使用权

（五）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

（六）应收款项融资129878090.56129878090.56

持续以公允价值计量的资产总额159966883.24159966883.24

（六）交易性金融负债

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的

金融负债

其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他

2.指定为以公允价值计量且变动计入当期

175/2012023年年度报告

损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资、其他权益工具投资。应收款项融资以账面

价值作为公允价值，其他权益工具投资主要为公司持有的未上市的股权投资以账面价值作为公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

176/2012023年年度报告

单位：万元币种：人民币母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本

的持股比例(%)的表决权比例(%)阿拉尔市统众国有资本投资运营

阿拉尔市股权投资管理152629.2436.6036.60（集团）有限责任公司本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

十、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

十、在其他主体中的权益3、在合营或联营企业中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用合营或联营企业名称与本企业关系新疆塔建三五九建工有限责任公司联营企业新疆西建青松建设有限责任公司联营企业库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司联营企业国家能源集团青松库车矿业开发有限公司联营企业国电青松吐鲁番新能源有限公司联营企业喀什西部建设有限责任公司联营企业

新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司联营企业喀什聚瀚建材贸易有限公司联营企业新疆西域平福环境工程有限公司联营企业国能新疆阿克苏水电开发有限公司联营企业其他说明

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系

177/2012023年年度报告

南疆能源（集团）有限责任公司（含子公司）母公司的控股子公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（含子公司）母公司的控股子公司

新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司（含子公司）母公司的控股子公司

新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司（含子公司）母公司的控股子公司阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司母公司的控股子公司

阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司（含子公司）母公司的控股子公司

新疆天山雪食品有限责任公司（含子公司）母公司的控股子公司

新疆三五九数字科技有限公司（含子公司）母公司的控股子公司新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司母公司的控股子公司

阿拉尔市昌安国有资产运营有限责任公司（注2）母公司的控股子公司

阿拉尔市同创国有资产经营有限责任公司（注3）母公司的控股子公司

阿拉尔市拓华国有资产经营有限责任公司（注4）母公司的控股子公司

阿拉尔市塔门镇国有资产经营有限责任公司（注5）母公司的控股子公司

阿拉尔市金盾保安服务有限公司（含子公司）母公司的控股子公司阿拉尔沙海节水应用技术服务有限公司母公司的控股子公司新疆阿克苏农垦进出口有限公司母公司的控股子公司

新疆阿拉尔聚天红果业有限责任公司（含子公司）母公司的控股子公司新疆阿拉尔上游水利水电工程有限责任公司股东的子公司

阿拉尔三五九钢铁有限公司（含子公司）股东的子公司新疆鸿昌能源投资有限公司股东的子公司新疆臻泰产业孵化园投资有限公司股东的子公司新疆联合化工有限责任公司股东的子公司新疆华元融资担保有限公司股东的子公司新疆吉安投资开发有限公司股东的子公司克州众维矿业有限公司股东的子公司阿克苏塔河矿业有限责任公司股东的子公司

2023年12月25日成立，母公

新疆中新建能源矿业有限责任公司司的参股公司，公司董事长任总经理阿拉尔市好家乡农业科技发展有限公司股东的子公司新疆铁农物流有限责任公司股东的子公司新疆天山雪龙牧业科技有限责任公司股东的子公司新疆军科碳材料有限公司股东的子公司新疆银丰现代农业装备股份有限公司股东的子公司阿拉尔津汇村镇银行有限责任公司股东的子公司新疆新乳电子商务有限公司股东的子公司

注1：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司于2023年8月18日更名为南疆能源（集团）有限责任公司

注2：阿拉尔市昌安国有资产运营有限责任公司于2023年3月29日由控股股东转让其持有的100%股权。

注3：阿拉尔市同创国有资产经营有限责任公司于2023年4月18日由控股股东转让其持有的100%股权。

178/2012023年年度报告

注4：阿拉尔市拓华国有资产经营有限责任公司于2023年4月25日由控股股东转让其持有的100%股权。

注5：阿拉尔市塔门镇国有资产经营有限责任公司于2023年4月25日由控股股东转让其持有的

100%股权。

注6：新疆鸿昌能源投资有限公司于2023年6月27日由控股股东转让其持有的全部股权。

注7：新疆臻泰产业孵化园投资有限公司于2023年10月30日由控股股东转让其持有的全部股权。

其他说明无

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币是否超关联交易获批的交易额度过交易关联方本期发生额上期发生额内容（如适用）额度（如适用）

南疆能源（集团）有限责任公司采购商品269685023.09320000000.00否288358780.98

喀什聚瀚建材贸易有限公司采购商品不适用1603773.58新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限

采购商品14893.81不适用412876.11公司阿拉尔市供销九鼎农产品经营有限

采购商品不适用755276.04公司阿拉尔沙海节水应用技术服务有限

采购商品2760.00不适用21240.00公司阿拉尔市经济技术开发区绿海供水

采购商品1967380.823500000.00否2185254.94有限责任公司新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任

采购商品19530.83不适用264673.56公司

阿拉尔市金盾保安服务有限公司采购商品787217.04不适用102184.91新疆生产建设兵团第一师方正造价

采购商品15870.90不适用有限公司

阿拉尔供排水有限责任公司采购商品111499.17不适用

新疆西域平福环境工程有限公司采购商品17699.12不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联交易关联方本期发生额上期发生额内容

新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任销售商品176991.1526265.49公司

新疆塔建三五九建工有限责任公司销售商品49889545.6441984992.27

喀什西部建设有限责任公司销售商品14681501.4228303709.20

新疆西域平福环境工程有限公司销售商品1193108.721394600.42

179/2012023年年度报告

阿拉尔盛源热电有限责任公司销售商品128484.9640555.75

新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限销售商品8782.82123082653.21公司

新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有销售商品103571786.4215056674.31限公司

阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司销售商品71212.3939823.01

阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责销售商品208915.93173379.31任公司

阿拉尔供排水有限责任公司销售商品286086.28135730.09

新疆三五九农业发展有限公司销售商品3740573.393003834.86

南疆能源（集团）有限责任公司销售商品148420.35247957.52

阿拉尔市拓华国有资产经营有限责任公司销售商品6902.65

阿拉尔沙海节水应用技术服务有限公司销售商品27550.46

新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司销售商品710458.72

新疆塔里木棉花供应链有限公司销售商品2057724.77

新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司销售商品3665.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用√不适用

本公司作为承租方：

□适用√不适用关联租赁情况说明

□适用√不适用

180/2012023年年度报告

(4).关联担保情况本公司作为担保方

□适用√不适用本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币担保是否担保方担保金额担保起始日担保到期日已经履行完毕

阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）

6500.002021/12/292023/7/11是

有限责任公司

阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）

11500.002022/3/222023/7/11是

有限责任公司关联担保情况说明

□适用√不适用

(5).关联方资金拆借

□适用√不适用

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬600.98367.39

(8).其他关联交易

□适用√不适用

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1).应收项目

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币项目名称关联方期末余额期初余额

181/2012023年年度报告

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

新疆塔里木建筑安装工程（集团）有

应收账款34.4917.2534.493.45限责任公司

应收账款新疆塔建三五九建工有限责任公司4153.76248.49862.8843.14

预付账款新疆西域平福环境工程有限公司10.00

其他应收款新疆塔建三五九建工有限责任公司40.002.0040.002.00

新疆塔里木建筑安装工程（集团）有

应收股利353.92176.96353.92176.96限责任公司

应收股利新疆塔建三五九建工有限责任公司0.003伊犁青松南岗商品混凝土有限责任

应收股利281.12191.38公司

应收股利新疆西建青松建设有限责任公司1087.39420.19385.07192.54

应收股利喀什西建青松建设有限责任公司117.335.87

(2).应付项目

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

应付账款南疆能源（集团）有限责任公司1542.311248.10

应付账款新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司1.66

应付账款阿拉尔市供销九鼎农产品经营有限公司27.45

应付账款阿拉尔市金盾保安服务有限公司36.215.42阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任

应付账款6.5012.47公司

应付账款新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司17.82

应付账款阿拉尔沙海节水应用技术服务有限公司2.12

(3).其他项目

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

合同负债新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司4.380.05

合同负债新疆塔建三五九建工有限责任公司112.29140.49

合同负债阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司0.10

合同负债阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司0.35

合同负债阿拉尔供排水有限责任公司2.34

合同负债南疆能源（集团）有限责任公司0.77

合同负债新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司1.69

合同负债新疆塔里木棉花供应链有限公司10.74

合同负债新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司1.97

7、关联方承诺

□适用√不适用

182/2012023年年度报告

8、其他

□适用√不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

□适用√不适用期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、本期股份支付费用

□适用√不适用

5、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用□不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额1．公司于2008年1月31日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松库车矿业开发有限公司(下称：矿业公司)股东协议书》，双方共同出资组建矿业公司，以矿业公司为主体，开发大平滩煤矿。建设分期进行，一期开采能力90万吨/年，投资估算为35000万元人民币。矿业公司注册资本金25475.50万元，公司持股比例为30.2%。截至期末，矿业公司尚未投产运营。

2．公司于2009年4月24日与国电新疆电力有限公司签订了《国电青松吐鲁番新能源有限公司股东协议书》，共同出资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，以该公司为主体，一期开发建设风电5万千瓦、水电5万千瓦、太阳能热发电1.2万千瓦，总投资约为12亿元；中长期规划达到太阳能热发电30万千瓦、水电5万千瓦、热电冷联产66万千瓦、风电50万千瓦、煤炭2000万吨/年。公司首期出资700万元，占该公司注册资本的35%。项目资本金由股东各方根据注册资

183/2012023年年度报告

本金比例分期注入，每一项目最后一期项目资本金必须在该项目工程竣工决算前注入。截止期末，公司已累计出资8732.16万元。

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

□适用√不适用

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利160470370.70经审议批准宣告发放的利润或股利0

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法

□适用√不适用

184/2012023年年度报告

2、重要债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

□适用√不适用

5、终止经营

□适用√不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用□不适用

公司主营业务主要是建筑材料的生产销售，除此之外的尿素业务，因资产总额、营业收入、净利润均未达到合并财务报表的10%，不具有重要性，未单独作为业务分布。从经营地区方面，公司经营地区在新疆维吾尔自治区，不存在跨地区经营情况。公司根据主营业务的重要性及地区分布情况，不存在地区分部和业务分部的披露事项。

(2).报告分部的财务信息

□适用√不适用

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4).其他说明

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用□不适用

1.涉及公司控股股东及实际控制人变更的事项

2023年12月21日，公司收到控股股东由阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司（以下简称“阿拉尔统众公司”）的通知，阿拉尔统众公司与新疆生产建设兵团国有资产监督

185/2012023年年度报告管理委员会（以下简称“兵团国资委”）签订了《新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会与阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司出资设立新疆中新建能源矿业有限责任公司框架协议》（以下简称“框架协议”）。兵团国资委以非货币资产+现金方式认缴出资55亿元，持股比例55%，首期出资为持有兵团能源集团全部股权，后期以油气、矿产等资产或现金分批实缴到位。阿拉尔统众公司以非货币资产+现金方式认缴出资45亿元，持股比例45%，首期出资为阿拉尔统众公司持有的青松建化360922546股无限售股（占青松建化股本总额的比例为22.49%），后期以阿拉尔统众公司目前持有的青松建化225913621股限售股（占青松建化股本总额的比例为14.08%）等资产或现金分批实缴到位。《框架协议》所涉及公司权益变动完成后，公司控股股东将由阿拉尔统众公司变更为中新建能源矿业公司，公司实际控制人将由一师国资委变更为兵团国资委。

根据《框架协议》的相关条款，新疆中新建能源矿业有限责任公司领导班子和中层管理人员将统筹全兵团干部资源，注重在兵团能源集团、青松建化原有领导人员中选拔，对公司管理层的变动产生影响。《框架协议》所涉及公司权益变动完成后，新疆中新建能源矿业有限责任公司按照《中华人民共和国公司法》和《新疆中新建能源矿业有限责任公司章程》的规定，履行股东权利，推荐董事人选。

8、其他

□适用√不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内28080269.4419312749.34

1年以内小计28080269.4419312749.34

1至2年301462.03

2至3年

3年以上

3至4年200000.00

4至5年9051436.60

5年以上4361481.123519814.39

减：坏账准备-5795640.80-13593380.43

合计26947571.7918490619.90

186/2012023年年度报告

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值

(%)例(%)(%)例(%)按单项计提坏

4361481.1213.324361481.12100.0012771250.9939.8112771250.99100.00

账准备

其中：

按组合计提坏

28381731.4786.681434159.685.0526947571.7919312749.3460.19822129.444.2618490619.90

账准备

其中：

采用账龄分析

法计提坏账准28381731.4786.681434159.685.0526947571.7916442589.0651.25822129.445.0015620459.62备的款项

合计32743212.59/5795640.80/26947571.7932084000.33/13593380.43/18490619.90

187/2012023年年度报告

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：采用账龄分析法计提坏账准备的款项

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内28080269.441404013.475.00

1至2年301462.0330146.2010.00

合计28381731.471434159.685.05

按组合计提坏账准备的说明：

□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额其他期末余额计提收回或转回转销或核销变动应收

13593380.431434159.686009867.313222032.005795640.80

账款

合计13593380.431434159.686009867.313222032.005795640.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用其他说明无

188/2012023年年度报告

(4).本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目核销金额

实际核销的应收账款3222032.00其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明：

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占应收账款和应收账款和合应收账款期末合同资产合同资产期末坏账准备期末单位名称同资产期末余余额期末余额余额合计数的余额额比例（%）中国石油集团渤海钻

探工程有限公司库尔6390607.146390607.1419.52319530.36勒分公司中国石油集团西部

5853662.535853662.5317.88292683.13

钻探工程有限公司

李应顺4361481.124361481.1213.324361481.12中石化华北石油工

2943654.032943654.038.99162255.80

程有限公司中石化胜利石油工

程有限公司物资管2848607.022848607.028.70142430.35理中心

合计22398011.8422398011.845278380.76其他说明无

其他说明：

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息

应收股利9556282.601769629.98

189/2012023年年度报告

其他应收款2813826270.072399388294.27

合计2823382552.672401157924.25

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

190/2012023年年度报告

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用√不适用其中重要的应收利息核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

新疆西建青松建设有限责任公司10873944.043850716.04

新疆塔里木建筑安装工程（集团）

3539200.003539200.00

有限责任公司

新疆塔建三五九建工有限责任公司31.56

喀什西建青松建设有限责任公司1173280.00

减：坏账准备-6030141.44-5620317.62

合计9556282.601769629.98

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币是否发生减值

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因及其判断依据

新疆塔里木建筑安装工程（集团）有

3539200.003-4年资金不足是

限责任公司

新疆西建青松建设有限责任公司3850716.045年以上资金不足是

合计7389916.04///

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

191/2012023年年度报告

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2023年1月1日余

1769615.783850701.845620317.62

额

2023年1月1日余

1769615.783850701.845620317.62

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提409825.40409825.40

本期转回1.581.58本期转销本期核销其他变动

2023年12月31日

2179439.603850701.846030141.44

余额各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段是指应收股利的信用风险自初始确认后并未显著增加；第二阶段是指应收股利的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段是指应收股利已发生信用减值。

第一阶段坏准备计提比例为18.57%，无处于第二阶段、第三阶段的坏账准备，第三阶段坏账准

备计提比例为100.00%。

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

(5).坏账准备的情况

□适用√不适用

192/2012023年年度报告

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

(6).本期实际核销的应收股利情况

□适用√不适用其中重要的应收股利核销情况

□适用√不适用

核销说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内2633774347.842399330538.59

1年以内小计2633774347.842399330538.59

1至2年190338671.5192008.78

2至3年24135.26

3年以上

3至4年400.0034451.16

4至5年

5年以上2102830.373297457.57

合计2826216249.722402778591.36

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

保证金、押金及备用金1278860.00918335.20

193/2012023年年度报告

应收子公司款项2618412705.302398341491.88

企业间往来款项2196070.373364697.57

外部单位借款204297247.34

社保及保险赔偿154066.71

其他31366.71

合计2826216249.722402778591.36

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2023年1月1日余

92839.523297457.573390297.09

额

2023年1月1日余

92839.523297457.573390297.09

额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提15367521.4915367521.49

本期转回94444.811194627.201289072.01本期转销

本期核销5078766.925078766.92其他变动

2023年12月31日

10287149.282102830.3712389979.65

余额各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加；第二阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段是指其他应收款已发生信用减值。第一阶段坏准备计提比例为0.36%，无处于第二阶段的坏账准备，第三阶段坏账准备计提比例为100.00%。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

194/2012023年年度报告

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额其他期末余额计提收回或转回转销或核销变动

其他应收款3390297.0915367521.491289072.015078766.9212389979.65

合计3390297.0915367521.491289072.015078766.9212389979.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用其他说明无

(5).本期实际核销的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目核销金额

实际核销的其他应收款5078766.92

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称期末余额期末余额合计款项的性质账龄期末余额

数的比例(%)阿拉尔青松化工有限应收子公司

1964313167.7269.501年以内

责任公司款项新疆启越房地产开发外部单位借

204297247.347.232年以内10214862.37

有限责任公司款新疆三五九新材料有应收子公司

204099573.477.221年以内

限公司款项阿拉尔市青松商品混应收子公司

147629254.955.221年以内

凝土有限责任公司款项

195/2012023年年度报告

阿拉尔市青松环保科应收子公司

56176569.761.991年以内

技有限公司款项

合计2576515813.24//

(7).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

对子公司投资6286237345.086286237345.086293337345.086293337345.08

对联营、合营企

516713542.35516713542.35507793577.25507793577.25

业投资

合计6802950887.436802950887.436801130922.336801130922.33

(1).对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期计减值准本期被投资单位期初余额本期减少期末余额提减值备期末增加准备余额新疆青松投资集团有限责任

256009850.00256009850.00

公司新疆青松供应链管理有限公

5000000.005000000.00

司

库车青松水泥有限责任公司828872053.74828872053.74

和田青松建材有限责任公司310757275.29310757275.29

克州青松水泥有限责任公司1072320000.001072320000.00阿克苏青松商品混凝土有限

45645459.7845645459.78

责任公司巴州青松绿原建材有限责任

235033500.00235033500.00

公司喀什青松新型建材有限责任

11850000.0011850000.00

公司阿拉尔青松化工有限责任公

654778422.56654778422.56

司

新疆青松建材有限责任公司1498897900.001498897900.00新疆青松国际货代物流有限

5100000.005100000.00

责任公司阿拉尔青松环保建材有限责

10000000.0010000000.00

任公司

196/2012023年年度报告

伊犁青松建材有限责任公司810281383.71810281383.71新疆青松资产经营管理有限

26000000.0026000000.00

责任公司

新疆青松建材检测有限公司10000000.0010000000.00

乌苏青松水泥有限责任公司180000000.00180000000.00

哈密青松建材有限责任公司97791500.0097791500.00阿拉尔市青松商品混凝土有

26000000.0026000000.00

限责任公司阿克苏青松新型建材有限责

10000000.0010000000.00

任公司

新疆青松化工有限公司197000000.00197000000.00新疆启越房地产开发有限责

2000000.002000000.00

任公司

合计6293337345.087100000.006286237345.08

197/2012023年年度报告

(2).对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动减值投资期初其他综计提期末准备单位余额追加减少权益法下确认的其他权益宣告发放现金股其合收益减值余额期末投资投资投资损益变动利或利润他调整准备余额

一、合营企业无小计

二、联营企业

国能新疆阿克苏水电开发有限公司128433311.509707569.224515667.58133625213.14

新疆塔里木建筑安装工程（集团）有

14992669.06-2394393.6912598275.37

限责任公司库车县鑫宇青松混凝土工程有限责

45946035.342254359.693430000.0044770395.03

任公司

新疆西建青松建设有限责任公司138033680.078327928.627000000.00139361608.69国家能源集团青松库车矿业开发有限公司

国电青松吐鲁番新能源有限公司104307924.3710582175.0112574201.54102315897.84

喀什西建青松建设有限责任公司38096773.874562305.982000000.0040659079.85

新疆塔建三五九建工有限责任公司37983183.048260742.712860853.3243383072.43

小计507793577.2541300687.5432380722.44516713542.35

合计507793577.2541300687.5432380722.44516713542.35

198/2012023年年度报告

(3).长期股权投资的减值测试情况

□适用√不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务609174549.17390903129.63546122949.43351094516.88

其他业务50168137.4635240365.5245244373.0338461817.08

合计659342686.63426143495.15591367322.46389556333.96

(2).营业收入、营业成本的分解信息

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

(5).重大合同变更或重大交易价格调整

□适用√不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益21326888.59

权益法核算的长期股权投资收益41300687.5437220072.49

199/2012023年年度报告

处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

合计62627576.1337220072.49

其他说明：

无

6、其他

□适用√不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-10240.28计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助2643.42除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-1369.58委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益13.84

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

200/2012023年年度报告

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1250.30其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1325.52

少数股东权益影响额（税后）81.15

合计-8958.53

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用加权平均净资每股收益报告期利润

产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润7.730.290.29扣除非经常性损益后归属于公司普通

9.220.350.24

股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

董事长：郑术建

董事会批准报送日期：2024年3月24日修订信息

□适用√不适用