关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：028-66269699附表2

关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度2024年度

占用方与上市上市公司2024年期2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资金偿还累计发末占用资金

用名称生金额(不的利息原因质系计科目余额生金额余额

含利息)(如有)新疆中新建其他应收非经营

现控股股东、实能源矿业有控股股东0.000.00款性占用际控制人及其附限责任公司属企业非经营性占用

小计/////阿拉尔市国有资本投资非经营

前控股股东、实0.000.000.000.000.00运营集团有性占用际控制人及其附限公司属企业非经营性占用

小计/////非经营其他关联方及其性占用附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2024年度2024年度

上市公司2024年期2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来累计发往来资金往来形成往来性核算的会初往来资金偿还累计发末往来资金来名称公司的关系生金额（不的利息原因质计科目余额生金额余额含利息）（如有）经营性

控股股东、实际往来控制人及其附属经营性企业往来喀什青松新型上市公司的附其他应收集团资金非经营

建材有限责任4302.021511.7120.661110.104724.29属企业款周转公司性往来阿拉尔青松化上市公司的附其他应收集团资金非经营性

工有限责任公196431.3264461.14-175564.5885327.88属企业款周转往来司伊犁青松建材上市公司的附其他应收集团资金非经营性

-48915.74377.6938752.5910540.84有限责任公司属企业款周转往来阿拉尔青松环上市公司的附其他应收集团资金非经营性

保建材有限责1622.883179.9967.033033.111836.79属企业款周转往来任公司上市公司的子公阿克苏三五九上市公司的附其他应收集团资金非经营性

司及其附属企业1613.3013697.1461.145418.689952.90建材有限公司属企业款周转往来新疆五家渠青上市公司的附其他应收集团资金非经营性

松建材有限责825.4415219.15-16044.59-属企业款周转往来任公司克州青松商品上市公司的附其他应收集团资金非经营性

混凝土有限责4488.267392.69124.948714.303291.59属企业款周转往来任公司新疆青松建材上市公司的附其他应收集团资金非经营性

1077.3352952.05-53037.36992.02

有限责任公司属企业款周转往来乌苏青松水泥上市公司的附其他应收集团资金非经营性

3386.7114893.5899.4614968.333411.42

有限责任公司属企业款周转往来和布克赛尔县青松南岗屯南上市公司的附其他应收集团资金非经营性

232.797428.9012.167673.85-

建材有限责任属企业款周转往来公司阿拉尔市青松上市公司的附其他应收集团资金非经营性

商品混凝土有14762.938231.93207.0914064.989136.97属企业款周转往来限责任公司阿克苏青松新上市公司的附其他应收集团资金非经营性

型建材有限责3673.693145.3291.932405.694505.25属企业款周转往来任公司阿克苏青松商上市公司的附其他应收集团资金非经营性

品混凝土有限3397.007554.66120.296611.284460.67属企业款周转往来责任公司乌恰县青松矿上市公司的附其他应收集团资金非经营性

业有限责任公-4207.424.293525.77685.94属企业款周转往来司新疆三五九新上市公司的附其他应收集团资金非经营性

20409.9612963.95469.6113306.2420537.28

材料有限公司属企业款周转往来阿拉尔市青松上市公司的附其他应收集团资金非经营性

环保科技有限5617.6618531.66212.0415005.949355.42属企业款周转往来公司巴州青松绿原其他反映上市公司的附非经营

建材有限责任占用实质-1105.00--1105.00股利分红属企业性往来公司科目非经营性往来关联自然人非经营性往来新疆塔里木建筑安装工程经营性

其他关联方及其联营企业应收账款34.49--5.0229.47购销往来（集团）有限往来附属企业责任公司

新疆塔建三五联营企业应收账款4153.761614.42-2448.833319.35购销往来经营性九建工有限责往来任公司新疆兵团第一经营性

师阿拉尔市石其他关联方预付款项-59.00-50.168.84购销往来往来油有限公司新疆西北兴业经营性

其他关联方预付款项-9.82-2.237.59购销往来置业有限公司往来新疆生产建设经营性

兵团石油有限其他关联方预付款项-521.36-493.7727.59购销往来往来公司新疆西北兴业其他应收购销往来经营性

其他关联方-1.00--1.00置业有限公司款(保证金）往来南疆能源（集其他应收购销往来经营性

团）有限责任其他关联方-300.00--300.00款(保证金）往来公司新疆塔建三五其他反映购销往来经营性

九建工有限责其他关联方占用实质40.00--40.00-(保证金）往来任公司科目新疆塔里木建其他反映筑安装工程经营性

联营企业占用实质353.92--353.92-股利分红（集团）有限往来科目责任公司新疆西建青松其他反映经营性

建设有限责任联营企业占用实质1087.39--234.08853.32股利分红往来公司科目喀什西建青松其他反映经营性

建设有限责任联营企业占用实质117.33---117.33股利分红往来公司科目

总计///267628.19287897.631868.33382865.40174528.75//