山东华鲁恒升化工股份有限公司

总经理工作细则

（二〇二五年九月四日修订）

第一章总则

第一条为进一步提高山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)总经

理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的管理水平和效率，明确权责，规范工作行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的相关规定，制定本细则。

第二条公司设总经理，副总经理，财务负责人。公司各部(室)设经理(主任)，各

分(子)公司设经理

总经理由董事长提名并由董事会决定聘任或解聘。副总经理、财务负责人由总经理提名经董事会决定聘任或解聘。

各部(室)经理(主任)、各分(子)公司经理由总经理直接决定聘任或解聘。

第三条公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

公司章程中关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

公司章程中关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司的高级管理人员仅在公司领薪，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位领薪。

第四条高级管理人员每届任期三年，高级管理人员连聘可以连任。

第二章总经理职权

第五条总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）本细则或董事会授予的其他职权。

第六条总经理列席董事会会议。

第七条总经理应根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签定、执行情

况、资金资产运用情况、投资情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第八条根据董事会授权，总经理相关决策的权限如下：

（一）交易事项

除对外担保和财务资助外，公司发生的交易事项达到下列标准之一的，应当由总经理通过总经理办公会的形式进行决策：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公

司最近一期经审计总资产的10%以下；

（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者

为准）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以下，或绝对金额低于1000万元；

（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资

产的10%以下，或绝对金额低于1000万元；

（4）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，或绝对金额超过100万元；

（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一

个会计年度经审计营业收入的10%以下，或绝对金额低于1000万元；

（6）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个

会计年度经审计净利润的10%以下，或绝对金额低于100万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本条所称“交易事项”包括：购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为仍包括在内）；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；以及上海证券交易所认定的其他交易。

（二）关联交易

未达到提交公司董事会审议的关联交易事项，由总经理通过总经理办公会的形式进行决策。

（三）财产清查处理

公司应定期开展财产清查，在每次财产清查过程中，对涉及财产盘亏、报废、毁损以及其他原因造成的财产损失，占最近一期经审计净资产低于0.5%的，由总经理通过总经理办公会的形式进行决策。

（四））其他未达到提交董事会审议的事项。

总经理应在董事会的授权范围内行使职权，不得超越授权范围。

第九条总经理决定有关职工工资、福利、安全生产及劳动安全、劳动保险、解聘

(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第十条副总经理作为总经理的助手，行使下列职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；

（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；

（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应责任；

（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；

（八）完成总经理交办的其他工作。

第十一条财务总监作为总经理的助手，行使下列职权：

（一）主管公司财务工作，对总经理负责；

（二）根据法律、法规和有权部门的规定，拟定公司财务会计制度并报总经理批准及董事会批准；

（三）根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司年度财务报告，并保证其真实性；

（四）就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；（五）按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；

（六）定期或不定期就公司财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决方案；

（七）沟通公司与金融机构的联系，保证正常经营所需要的金融支持。

第十二条董事会秘书按照《董事会秘书工作制度》的相关规定行使职权。

第十三条在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，对本应在总经理办公会讨

论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，公司总经理有权先行处置，但事后应向公司管理层报告，但需要经董事会或股东会审议的事项除外。

第三章总经理办公会的召开

第十四条总经理办公会每月至少召开一次会议，由总经理召集与会议审议事项相

关的人员，并于会议召开前二日通知相关的成员。紧急情况下可以临时通知后召开。

第十五条总经理办公会参加人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘

书、各部门经理、公司有关部门负责人以及总经理认为需要参加其他人员。

第十六条总经理办公会实行民主协商、总经理负责的制度。

第十七条总经理办公会应由总经理及其他高级管理人员本人出席。

第十八条总经理办公会内容包括：

(一)安排年度经营计划、季度经营计划、月度经营计划（若需要）；

(二)部署年度、季度、月度工作要点及各项工作目标及措施；

(三)各部门汇报生产经营情况；

(四)研究全系统管理、业务方面的重要问题；

(五)研究各部门提出需要解决的重要问题；

(六)提出拟提交董事会审议的工作事项；

(七)公司法律法规及公司章程规定需要经总经理办公会审议的其他事项。

第十九条总经理办公会应当有记录，出席会议人员和记录人应当在会议记录上签名。总经理办公会记录的保管期限为十年。

第四章其他

第二十条高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；

高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二十一条本细则所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数。

第二十二条本细则自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。

第二十三条本细则由公司董事会负责解释。