中远海特:天职国际会计师事务所关于中远海特涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

中远海运特种运输股份有限公司中远海运特种运输股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等

金融业务的专项说明

天职业字[2024]2998-3号

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明审计报告-1

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明-3

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码

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(hrp://acc.进行查验

报告编码:京24J86NJ1UZ

关于中远海运特种运输股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

天职业字[2024]2998-3号

中远海运特种运输股份有限公司全体股东

我们接受委托,审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司

(以下简称“贵集团”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公

司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称

“财务报表”),并于2024年3月27日出具了“天职业字[2024]2998号”的标准无保留意见

的审计报告.

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》

以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-一一交易与关旺交易()023年1日)》)

的要求,贵公司管理层编制了本专项说明所附的《中远海运特种运输股份有限公司2023年度

涉及中远海运集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简

称“汇总表”).

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任.

我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团2023年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的

财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处.除了按照中国注册会

计师审计准则对贵集团2023年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们审计

贵集团2023度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,

我们并未对汇总表执行任何额外程序,为了更好的理解贵公司2023年度涉及中远海运集团财

务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读.

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报2023年度涉及中远海运集团财务有限责任

公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途.

[以下无正文]

□℃

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可

关于中远海运特种运输股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明(续)

天职业字[2024]2998-3号

[此页无正文]

中国注册会计师:

(项目合伙人)

中化京

二四年三月二

中国注册会计师:

可

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中远海运特种运输股份有限公司中远海运特种运输股份有限公司

涉及中远海运集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表项目名称行次年初余额本年增加本年减少年末余额收取的利息金额单位:人民币元支付的利息及手续费支出

一、存放于中远海运集团财务有限责任公司存款1772,680,071,744,755,279,908,783,470,281,076,451,812,973,715,143,913,513,681.10772,680,071,744,755,279,908,783,470,281,076,451,812,973,715,143,913,513,681.10772,680,071,744,755,279,908,783,470,281,076,451,812,973,715,143,913,513,681.10772,680,071,744,755,279,908,783,470,281,076,451,812,973,715,143,913,513,681.10772,680,071,744,755,279,908,783,470,281,076,451,812,973,715,143,913,513,681.10

二、向中远海运集团财务有限责任公司贷款260,129,068.911,410,204,789.889,311,339.071,461,022,519.7215,706,631.61

(一)短期借款3

向中远海运集团财务有限责任公司短期借款4691,095,525.21691,095,525.215,282,038.97

(二)长期借款5

向中远海运集团财务有限责任公司长期借款660,129,068.91719,109,264.679,311,339.07769,926,994.5110,424,592.64

本表已于2024年3月27日获董事会批准.

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

务

None

“固注册会计

周

姓名

Fullnamc

性别男

Scx

出生日期1983-12-02

Datcofbirth

工作单位天职国际会计师事务所(特殊

Workingunit普通合伙)上海分所

身份证号码532801198312020011

IdcntitycardNo.

计等务

件

年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAmmualRernewalRegistration

None

本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年.

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thisrenewal.thisrenewal.

□□

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1+H周族

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周(110101500086)

您已通过2021年年检

上海市注册会计师协会年月日

2021年10月30日y/m/d

OFCERTIFIEDOFCERTIFIED

国注期会计费协

姓名稽道伟

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性别男

sex

出生日期1984-01-21

Datcofbirth

天职国际会计师事务所(特殊

工作单位普通合伙)上海分所

Workingunit

身份证号码320724198401216057

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年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration

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本证书经检验合格,继续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年.

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□七

崧道伟(110101500085)2o8稀道伟

您已通过2021年年检

上海市注册会计师协会年月日

/m/d年期

2021年10月30日

2:4

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统一社会信用代码营业执照月中场主体身

份路:份电号会

911101085923425568

itl、备资.年明.

指管信息,体类

史用长方.

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(副本)(15-1)□

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名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)资额14840万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月05日

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执行事务合伙人邱消之泰主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和

公A-5区域

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具

验资报告:办理企业合开、分立、清算事宜中的审计业v

务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记公

None

券:公计咨类报税务咨布、管理资询务决计培计；法集

法规规定的其他业务:技术开发、技术咨询、技术服务

应用软件服务；软件开发:计算机系统服务；软件咨询；

产品设计:基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行

卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)1企

业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设备.(市场主体

依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的

项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不

登记机关7

2023年07月13日

None

国家企业信用信息公示系统网I址t:http://www.gsxl.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信总公示系统报送公示年度报告.

证书序号0000175证书序号0000175

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说明

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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

公计务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发.

名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

邱靖之I租、出借、转让.

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首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和

A-5区域

北京市财政局

特殊普通合伙发证机关:

组织形式:

11010150二O一八七二十六

执业证书编号:月日

批准执业文号:京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:2011年11月14日中华人民共和国财政部制

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