中远海运特种运输股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600428证券简称：中远海特

中远海运特种运输股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张炜先生、主管会计工作负责人李继春先生及会计机构负责人（会计主管人员）任纬

浩先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入5196010995.193430372592.4751.47

归属于上市公司股东的净利润345342532.73340051551.201.56归属于上市公司股东的扣除非

348706314.65306993413.8513.59

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额1019667873.77666102663.9253.08

基本每股收益（元/股）0.1610.1581.56

稀释每股收益（元/股）0.1610.1581.56

加权平均净资产收益率（%）2.712.90减少0.19个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度

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末增减变动幅度(%)

总资产40178436533.3134928645469.6615.03归属于上市公司股东的所有者

16410229715.3012582296355.4830.42

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

44240.60

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

219057.26

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

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非经常性损益项目本期金额说明采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出342966.53

其他符合非经常性损益定义的损益项目1082438.54

减：所得税影响额5041175.65

少数股东权益影响额（税后）11309.20

合计-3363781.92

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

广州远洋投资有限公司委托管理服务1625000.00注

注：本报告期，公司收到广州远洋投资有限公司的委托管理服务费1625000.00元(不含税)，计入其他业务收入。公司未将上述托管费收入作为非经常性损益列示，主要是基于以下考虑：在广州远洋投资有限公司所从事的业务与公司及子公司的正常经营业务相关，并具有持续性，且公司依据托管协议提供了对应的管理服务，托管关系具有商业实质；托管费的收取基础是被托管方的人工成本计算，收支基本相抵，并未发现显著不公允导致误导报表使用者对未来盈利能力预期的情形。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金116.01主要是报告期收到非公开发行股票募集的资金

应收票据-31.49主要是报告期汇票到期收回款项

应收账款116.12主要是报告期末应收已完航次运费收入同比增加

预收款项261.13主要是报告期末预收房租增加

应交税费-33.33主要是报告期末应交所得税减少主要是报告期公司实施非公开发行股票增加股本

资本公积67.18溢价归属于上市公司股东的所

30.42主要是报告期收到非公开发行股票募集的资金

有者权益

主要是报告期公司船队运力规模增加，航运业务收营业收入51.47入相应增加

主要是报告期船队运力规模增加，航次运行费用、营业成本53.02船舶折旧费等成本相应增加

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项目名称变动比例（%）主要原因

主要是报告期公司经营规模增加，印花税等税费相税金及附加69.78应增加主要是报告期公司经营规模增加导致人工成本相

管理费用33.76应增加，以及公司的数字化投入增加。

研发费用-43.14主要是报告期研发项目支出同比减少

主要是报告期长期租赁船舶规模增加，相应租赁负财务费用41.60债利息支出同比增加主要是上年同期对远海汽车船股权按权益法确认

投资收益-107.79

投资收益，本报告期无此项收益主要是上年同期有船舶处置收益，本报告期无此项资产处置收益-99.90收益

营业外收入-74.50主要是报告期收到的政府补助减少

营业外支出-97.41主要是报告期捐赠支出同比减少经营活动产生的现金流量

53.08主要是报告期收入增加

净额投资活动产生的现金流量

-300.67主要是报告期支付的造船款增加净额筹资活动产生的现金流量不适用主要是报告期收到非公开发行股票募集的资金净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股

94540报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

股东总数

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股比例持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份数量股份状态数量

中国远洋运输有限公司国有法人112486354440.99-无0中国远洋海运集团有限

国有法人29863481210.88298634812无0公司

深圳港集团有限公司国有法人1706484646.22170648464未知未知

香港中央结算有限公司其他357071501.30-未知未知

耿晓奇境内自然人288525651.0512798634未知未知中国广州外轮代理有限

国有法人102563010.37-未知未知公司中国太平洋人寿保险股

其他98145000.36-未知未知

份有限公司－万能－个

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人万能

廖方红境内自然人89403000.33-未知未知广州产投私募证券投资

基金管理有限公司－广

其他88737200.328873720未知未知州产投产业升级1号私募证券投资基金西安博成基金管理有限

公司－博成定增1号私其他88737200.328873720未知未知募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国远洋运输有限公司1124863544人民币普通股1124863544香港中央结算有限公司35707150人民币普通股35707150耿晓奇16053931人民币普通股16053931中国广州外轮代理有限

10256301人民币普通股10256301

公司中国太平洋人寿保险股

份有限公司－万能－个9814500人民币普通股9814500人万能廖方红8940300人民币普通股8940300招商银行股份有限公司

－南方中证1000交易型

8038600人民币普通股8038600

开放式指数证券投资基金

中信证券－华融瑞通股

权投资管理有限公司－

7497600人民币普通股7497600

中信证券－长风单一资产管理计划

中信证券－中国华融资

产管理股份有限公司－

7454092人民币普通股7454092

中信证券－开元单一资产管理计划丁凯7241200人民币普通股7241200

上述股东关联关系或一1.报告期，中国远洋运输有限公司、中国远洋海运集团有限公司所持公司股份未发致行动的说明生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。2.中国广州外轮代理有限公司、中国远洋运输有限公司与本公司属同一间接控股股东中国远洋海运集团有限公司，除此之外，公司未知以上无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不涉及及转融通业务情况说明（如有）

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金6222331649.702880632259.86结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据9724612.8914195121.96

应收账款1071025868.38495568958.57应收款项融资

预付款项1003474372.42920110015.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款225993425.77196512877.93

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货967161772.24873278622.06

其中：数据资源

合同资产1131399939.291046238661.71持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产359139021.48366963999.05

流动资产合计10990250662.176793500516.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资976456405.50995739499.05其他权益工具投资

其他非流动金融资产1665285341.221665285341.22

投资性房地产523541417.59547796958.17

固定资产14320386689.2614542626449.89

在建工程693613107.52613074837.86

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项目2025年3月31日2024年12月31日生产性生物资产油气资产

使用权资产9971216501.468755606752.21

无形资产104304204.1897951375.08

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用225511280.59221166651.65

递延所得税资产707870923.82695897088.21其他非流动资产

非流动资产合计29188185871.1428135144953.34

资产总计40178436533.3134928645469.66

流动负债：

短期借款265050645.83265061270.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2827947461.362438136823.09

预收款项3313268.78917481.64

合同负债819852843.02636473268.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬355098522.54285917912.22

应交税费147867669.60221793287.97

其他应付款302616024.66279968291.42

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3839740727.183911912941.39其他流动负债

流动负债合计8561487162.978040181277.29

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3685651238.443721789405.25

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项目2025年3月31日2024年12月31日应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8033143402.177213162436.92

长期应付款7055.337051.80

长期应付职工薪酬1133511179.551133518699.55

预计负债51626461.2852772439.50

递延收益127280760.54132151324.98

递延所得税负债854505443.32845152867.47其他非流动负债

非流动负债合计13885725540.6313098554225.47

负债合计22447212703.6021138735502.76

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2743920395.002146650771.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7166813539.904286949678.28

减：库存股

其他综合收益-165026776.19-170484117.66专项储备

盈余公积1024530768.821024530768.82一般风险准备

未分配利润5639991787.775294649255.04归属于母公司所有者权益（或股

16410229715.3012582296355.48东权益）合计

少数股东权益1320994114.411207613611.42

所有者权益（或股东权益）合

17731223829.7113789909966.90

计负债和所有者权益（或股东

40178436533.3134928645469.66

权益）总计

公司负责人：张炜主管会计工作负责人：李继春会计机构负责人：任纬浩

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入5196010995.193430372592.47

其中：营业收入5196010995.193430372592.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4646062416.913082000408.00

其中：营业成本4186136048.142735698357.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11057204.166512577.69

销售费用18228546.8515742823.25

管理费用284776984.55212901783.46

研发费用7728087.3113592268.45

财务费用138135545.9097552597.90

其中：利息费用149226342.90104059125.26

利息收入13989486.066727048.11

加：其他收益6125885.406018181.44

投资收益（损失以“-”号填列）-2497324.4532077337.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2497324.4532077337.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-20284233.39-25448350.47

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）44240.6043542424.93

三、营业利润（亏损以“-”号填列）533337146.44404561777.74

加：营业外收入441814.961732552.26

减：营业外支出63664.032459677.03

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）533715297.37403834652.97

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项目2025年第一季度2024年第一季度

减：所得税费用75583891.7561413399.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）458131405.62342421253.51

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）458131405.62342421253.51

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

345342532.73340051551.20号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）112788872.892369702.31

六、其他综合收益的税后净额5383397.578460215.44

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

5457341.478338607.89

净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益5457341.478338607.89

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额5457341.478338607.89

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净

-73943.90121607.55额

七、综合收益总额463514803.19350881468.95

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额350799874.20348390159.09

（二）归属于少数股东的综合收益总额112714928.992491309.86

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.1610.158

（二）稀释每股收益(元/股)0.1610.158

公司负责人：张炜主管会计工作负责人：李继春会计机构负责人：任纬浩

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4727040284.502980115796.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还35222778.1016158810.03

收到其他与经营活动有关的现金1677358.879362708.98

经营活动现金流入小计4763940421.473005637315.39

购买商品、接受劳务支付的现金3016334158.241821837382.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金578797729.70410554562.29

支付的各项税费101479354.4851598976.44

支付其他与经营活动有关的现金47661305.2855543730.70

经营活动现金流出小计3744272547.702339534651.47

经营活动产生的现金流量净额1019667873.77666102663.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期99003377.20资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计99003377.20

购建固定资产、无形资产和其他长期119897059.1839253938.01

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项目2025年第一季度2024年第一季度资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计119897059.1839253938.01

投资活动产生的现金流量净额-119897059.1859749439.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3476933798.91

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金258129165.13254011421.78收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3735062964.04254011421.78

偿还债务支付的现金745871952.11827619195.57

分配股利、利润或偿付利息支付的现

51529476.0987787334.00

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金489116290.25171874960.13

筹资活动现金流出小计1286517718.451087281489.70

筹资活动产生的现金流量净额2448545245.59-833270067.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-9618788.95-57197013.11响

五、现金及现金等价物净增加额3338697271.23-164614977.92

加：期初现金及现金等价物余额2830159039.861452528180.48

六、期末现金及现金等价物余额6168856311.091287913202.56

公司负责人：张炜主管会计工作负责人：李继春会计机构负责人：任纬浩

13/14中远海运特种运输股份有限公司2025年第一季度报告

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025年4月29日