中远海特:中远海运特种运输股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

中远海运特种运输股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

二○二六年一月

1中远海运特种运输股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年1月23日下午15:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2026年1月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为1月23日9:15-15:00。

现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室会议方式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合方式

现场会议议程：

14:45股东签到

15:00会议开始

一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况

二、主持人请大会推荐监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

1.关于与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案

2.关于与中远海运集团财务公司签订金融财务服务协议的关联交

易议案

3.关于对半潜船合资公司提供担保的议案

2五、公司董事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问

六、对上述议案进行表决

七、由大会指定的监票员监票

八、宣布会议表决结果

九、宣读股东会会议决议

十、见证律师宣读股东会法律意见书

十一、主持人宣布大会结束

十二、公司董事和高管人员与参会股东就关心问题进行交流中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026年1月8日

3议案一

关于公司与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案

各位股东：

根据公司业务开展需要，公司拟与中国远洋海运集团有限公司及下属子公司（以下统称“中远海运集团”）签订新一期《中国远洋海运集团有限公司与中远海运特种运输股份有限公司关于购买商品和接受劳务等服务方面的关联交易合同》（详见附件）。

一、关联方基本情况

（一）关联方基本情况名称中国远洋海运集团有限公司

统一社会信用代码 91310000MA1FL1MMXL成立时间2016年2月5日注册资本1100000万人民币

注册地址中国（上海）自由贸易试验区民生路628号法定代表人万敏

国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；

海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、

钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信经营范围

息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联方关系中国远洋海运集团有限公司为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中远海运集团共持有公司52.27%的股份，因此，中远海运集团为公司的关联法人。

二、本次关联交易合同的主要内容及定价原则

4（一）合同方

甲方：中国远洋海运集团有限公司

乙方：中远海运特种运输股份有限公司

定义：

甲方：指中国远洋海运集团有限公司及下属公司(不含乙方)

乙方：指中远海运特种运输股份有限公司及下属公司

（二）关联交易内容及金额上限：

近年来，公司经营模式转型升级，业务规模、船队规模实现了较快增长，营业收入、净利润等同比大幅增加，船舶服务、船舶租赁、燃油购买等方面的关联交易金额相应增加。为客观、合理体现关联交易金额，公司结合2025年度生产经营实际情况，以及对未来运力增长、业务规模变化等情况的预判，就2026-2028年各项关联交易的上限金额进行了重新测算、评估，预计各类日常关联交易的年度金额上限如下：

序建议年度交易类别交易内容号交易上限船舶服务（备件、通导、机务、物料、

1船舶服务润滑油、船舶保险、船舶建造、修理20亿元

等）

2船舶租赁船舶租赁25亿元

3代收代付代收代付（燃油、港口费、运费）80亿元

4购买燃料购买燃料15.95亿元劳务服务（船员服务、代理、揽货佣金、卖船佣金、加油佣金、信息化和

5劳务服务20.9亿元

网络建设与维护、培训服务、房产代理佣金等）

6受托管理资产受托管理资产0.28亿元

7房产租赁房产租赁0.2亿元

8商标使用许可商标使用许可1元

（三）关联交易的定价依据及结算方式

1.政府定价或政府指导价范围内的价格。

2.若没有政府定价或政府指导价的，参照可比的独立第三方的市场价

5格、或关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格、或合理成本

费用加合理利润构成的价格。

3.本合同服务费用可一次性或分期支付，支付时间和方式参照服务性

质和行业惯例在相应的实施合同中予以明确。

4.关联交易合同的期限：本合同有效期为3年，从2026年1月1日至

2028年12月31日止。

三、本关联交易对公司的影响

为了规范关联交易，公司制订了《公司章程》、《关联交易准则》、《信息披露制度》等规章制度，严格规范关联交易的范围、审议程序、审批权限，在交易发生时，双方以合同形式确定各自的义务和权利，使公司与中远海运集团之间的关联交易做到交易价格市场化、交易过程公开化、交易程序规范化。本框架性关联交易合同的签署和执行，有利于保障公司生产经营正常有序运营，不会损害公司及股东的利益。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过（详细内容请见公司于2026年1月1日刊载于上海证券交易所网www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于与中国远洋海运集团有限公司签订2026-2028年日常关联交易合同的公告》）现提交公司股东会，请各位股东审议。中国远洋海运集团构成公司的关联方，因此本次交易构成关联交易，请与该议题有关联关系的股东履行回避表决义务。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026年1月8日

6议案二

关于与中远海运集团财务公司签订金融财务服务协议的关联交易议案

各位股东：

为满足公司生产经营需要及上市规则要求，公司拟与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订新一期金融财务服务协议，具体情况如下：

一、财务公司基本情况

（一）基本信息名称中远海运集团财务有限责任公司

统一社会信用代码 91310109698814339L成立时间2009年12月30日

注册资本195亿元人民币（含2500万美元外币资本）

注册地址中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5299号8层法定代表人马向辉经营范围吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委

托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；

从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

（二）股权结构序

股东名称出资比例(%)出资额（元）号

6085614272

1中国远洋海运集团有限公司31.2083（含2000万美元）

2中远海运控股股份有限公司15.12582949531333

2609880268

3中远海运发展股份有限公司13.3840（含250万美元）

72128329960

4中远海运能源运输股份有限公司10.9145（含250万美元）

5中国远洋运输有限公司10.0001950000000

6中远海运集装箱运输有限公司7.84301529385380

7中远海运特种运输股份有限公司6.72261310906526

8中远海运物流有限公司4.8018936352261

合计10019500000000

（三）最近一年及一期主要财务指标

单位：亿元人民币

2024年12月31日2025年6月30日（经审计）（未经审计）

资产总额2164.581978.50

负债总额1917.521733.30

净资产247.06245.20

资产负债率88.59%87.61%

2024年度2025年6月30日（经审计）（未经审计）

营业收入52.6526.39

净利润10.456.18

二、合同主要条款

公司拟与财务公司签订《金融财务服务协议》，有效期为2026-2028年，自公司股东会审批通过之日起生效。合同主要条款如下：

（一）合同方

甲方：中远海运集团财务有限责任公司

乙方：中远海运特种运输股份有限公司

（二）交易额度

1.存款业务

随着公司生产经营规模发展，综合考虑投融资计划及投资收购需求等因素，预计公司2026-2028年银行存款的总体规模及峰值水平将会进一步上升，新一期协议的存款业务日关联交易额度上调为100亿元。

82.贷款业务

前次协议约定贷款利息费用的关联交易额度为1亿元，未对贷款业务的关联交易额度进行约定。经综合评估并与财务公司协商，双方同意将“贷款利息费用”项目调整为“贷款业务”。结合公司未来融资需求及新增流动资金贷款需求、存量流动资金贷款置换需求并预留一定的额度空间，新一期协议的贷款业务日关联交易额度定为100亿元。

3.其他金融服务

公司业务规模的扩大催生了更多专业化金融服务的需求，财务公司将为公司提供更全面的金融服务，新一期协议的其他金融服务费年度限额上调为0.1亿元。

各交易类别金额上限汇总如下：

交易类别交易内容金额上限乙方及其所属公司在甲方所存储存款业务每日100亿元人民币或等值外币的货币资金总余额乙方及其所属公司为甲方授出之贷款业务每日100亿元人民币或等值外币每日最高未偿还贷款结余乙方及其所属公司使用乙方开具其他金融服务的银行保函等其他金融服务每年每年度1000万元人民币或等值外币度应支付的手续费

（三）服务价格

1.存款服务

甲方向乙方及其所属公司提供相关存款服务所使用之利率基准，不得低于中国独立商业银行内地提供同类存款服务之利率。

2.贷款服务

甲方向乙方及其所属公司提供相关贷款所使用之利率基准，不得高于以下各项：

9（1）中国人民银行不时规定同类贷款服务的利率上限；

（2）中国独立商业银行内地同类贷款服务所收取的利率。

3.国家金融监督管理总局批准的授信及其他服务

甲方向乙方及其所属公司提供国家金融监督管理总局批准的任何其他

服务之服务费，须根据以下定价原则厘定：

（1）价格须符合中国人民银行或国家金融监督管理总局规定的收费标准；

（2）不得高于中国独立商业银行内地就类似性质服务所收取的费用；

（3）不得高于甲方向其他中远海运集团成员单位提供类似服务所收取的费用。

为确保上市公司的资金安全，保护中小股东的利益不受损害，公司已制定了《中远海运特种运输股份有限公司与中远海运集团财务有限责任公司关联交易风险处置预案》。财务公司承诺，为本公司提供的金融业务服务，交易作价符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定

的收费标准，定价公允、合理，交易行为不损害公司及其他股东利益。在公司及下属公司资金存放在财务公司期间公司将根据监管部门规定，定期对存放于财务公司的资金风险状况进行评估并形成评估报告提交董事会审议后对外披露。

本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，遵循诚实信用、公开、公平、公正原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过（详细内容请见公司于2025年12月9日刊载于上海证券交易所网www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司

10关于与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议的关联交易公告》）现提交公司股东会，请各位股东审议。公司和财务公司的间接控股股东均为中国远洋海运集团有限公司，财务公司构成公司的关联方，因此本次交易构成关联交易，请与该议题有关联关系的股东履行回避表决义务。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026年1月8日

11议案三

关于对半潜船合资公司提供担保的议案

各位股东：

因项目执行需要，公司拟对持股65%的子公司中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司（以下简称“半潜船合资公司”）提供不超过4058.74万

美元的担保，具体的担保期限根据项目实际执行情况，以最终签订的合同约定为准。

一、担保情况概述

公司下属半潜船合资公司预计执行某油气平台运输安装项目，按照客户要求，合同签署需提供母公司保函。半潜船合资公司的股东为中远海特（股比65%）和广州打捞局（股比35%），根据项目情况以及项目执行过程中合同金额可能存在的浮动，按照公司在半潜船合资公司中所占股比，公司在该项目保证责任限额为4058.74万美元。

二、被担保公司基本情况

1.公司名称：中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司

2.注册地点：香港皇后大道中359-361号南岛商业大厦1301室

3.经营范围：水上运输业

4.注册资本：115万美元

5.财务情况：截至2025年6月末，半潜船合资公司总资产60375.02万元，总负债57215.37万元，2025年半年度净利润2343.18万元。

三、担保的必要性、合理性

公司本次为半潜船合资公司提供担保，是为了满足子公司业务经营发展需要，符合公司整体利益。项目合同条款、责任范围及保险要求等方面已通过公司法务审核与澄清，项目风险在可控范围内。本次担保不会对公

12司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司对外担保余额为307867.75万元人民币，占公司2024年末净资产的比例为22.33%。公司未发生对控股子公司以外的公司提供对外担保的情况。公司不存在逾期担保情况。

综上，公司拟对半潜船合资公司出具担保函，涉及金额不超过4058.74万美元。具体的担保期限根据项目实际执行情况，以最终签订的合同约定为准。