中远海运特种运输股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600428证券简称：中远海特

中远海运特种运输股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张炜先生、主管会计工作负责人李继春先生及会计机构负责人（会计主管人员）任纬

浩先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入6547046512.665196010995.1926.00

利润总额712707242.27533715297.3733.54

归属于上市公司股东的净利润405873514.87345342532.7317.53归属于上市公司股东的扣除非经常

387408734.35348706314.6511.10

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额1933449449.761019667873.7789.62

基本每股收益（元/股）0.1480.161-8.07

稀释每股收益（元/股）0.1480.161-8.07

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本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

加权平均净资产收益率（%）2.392.71减少0.32个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产44869608765.8943876507884.102.26

归属于上市公司股东的所有者权益17101968461.8516861265055.331.43

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

5308180.43

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

9945483.78

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6215456.76

除上述各项之外的其他营业外收入和支出287656.73

减：所得税影响额3270995.01

少数股东权益影响额（税后）21002.16

合计18464780.52

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

广州远洋投资有限公司委托管理服务1624999.97注

注：本报告期，公司收到广州远洋投资有限公司的委托管理服务费1624999.97元(不含税)，计入其他业务收入。公司未将上述托管费收入作为非经常性损益列示，主要是基于以下考虑：在广州远洋投资有限公司所从事的业务与公司及子公司的正常经营业务相关，并具有持续性，且公司依据托管协议提供了对应的管理服务，托管关系具有商业实质；托管费的收取基础是被托管方的人工成本计算，收支基本相抵，并未发现显著不公允导致误导报表使用者对未来盈利能力预期的情形。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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项目名称变动比例（%）主要原因

应收账款47.39主要是报告期末应收已完航次运费收入增加

预收款项232.21主要是报告期末预收房租增加其他综合收益不适用报告期外币报表折算差额减少

研发费用72.36主要是报告期研发项目支出同比增加投资收益不适用主要是报告期参股公司效益同比有所下降主要是报告期长账龄应收款项余额减少相应计提信用减值损失不适用的预期信用损失同比减少

资产处置收益11898.44主要是报告期船舶处置收益同比增加

主要是报告期利润总额增加，相应计提的所得税所得税费用55.45费用增加

主要是报告期收入规模增加，经营活动现金流入经营活动产生的现金流量净额89.62同比增加投资活动产生的现金流量净额不适用主要是报告期支付的造船进度款增加

筹资活动产生的现金流量净额-133.34主要是上年同期收到非公开发行股票募集的资金

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

73094无

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

中国远洋运输有限公司国有法人112541354441.01-无0中国远洋海运集团有限

国有法人29863481210.88298634812无0公司

深圳港集团有限公司国有法人1706484646.22-未知未知

香港中央结算有限公司其他449011051.64-未知未知

廖方红境内自然人271712150.99-未知未知招商银行股份有限公司

－中欧红利优享灵活配其他221723000.81-未知未知置混合型证券投资基金

耿晓奇境内自然人206827590.75-未知未知

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中泰证券股份有限公司

－华夏国证自由现金流

其他144692000.53-未知未知交易型开放式指数证券投资基金信泰人寿保险股份有限

其他129127000.47-未知未知

公司－分红产品

国投证券股份有限公司其他128019200.47-未知未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国远洋运输有限公司1125413544人民币普通股1125413544深圳港集团有限公司170648464人民币普通股170648464香港中央结算有限公司44901105人民币普通股44901105廖方红27171215人民币普通股27171215招商银行股份有限公司

－中欧红利优享灵活配22172300人民币普通股22172300置混合型证券投资基金耿晓奇20682759人民币普通股20682759中泰证券股份有限公司

－华夏国证自由现金流

14469200人民币普通股14469200

交易型开放式指数证券投资基金信泰人寿保险股份有限

12912700人民币普通股12912700

公司－分红产品国投证券股份有限公司12801920人民币普通股12801920招商银行股份有限公司

－中欧周期优选混合型12055400人民币普通股12055400发起式证券投资基金

1.报告期，中国远洋运输有限公司、中国远洋海运集团有限公司所持公司股份

未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质上述股东关联关系或一押、冻结情形。2.中国广州外轮代理有限公司、中国远洋运输有限公司与本公致行动的说明司属同一间接控股股东中国远洋海运集团有限公司，除此之外，公司未知以上无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不涉及券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

报告期内简要经营情况：

2026年一季度，公司共接入7艘新造船舶，包括1艘重吊船、3艘新型多用途船、2艘汽车

船、1艘沥青船；退役处置1艘木材船。截至2026年3月31日，公司自有及经营性租赁船舶共计204艘，总载重吨945.19万载重吨，同比增长36.60%。报告期内公司累计货运量853.4万吨，同比增长56%。

报告期内主要货种占比情况：

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金7216380454.086963166631.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据11060279.4115653976.55

应收账款1437093408.10975029046.98应收款项融资

预付款项979909669.761052620461.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款191914797.37224017465.56

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1202253561.831033269439.33

其中：数据资源

合同资产1445784617.541220409634.97持有待售资产

一年内到期的非流动资产17731498.4117952887.00

其他流动资产495812566.30473878276.91

流动资产合计12997940852.8011975997820.70

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款537808128.62555117029.06

长期股权投资1056041117.771061624765.75其他权益工具投资

其他非流动金融资产1670264288.661670264288.66

投资性房地产444269709.30446824362.49

6/13中远海运特种运输股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

固定资产14859968583.4714464191843.73

在建工程791612362.91796951196.43生产性生物资产油气资产

使用权资产11590293824.5612013378399.47

无形资产189727921.74170780051.87

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用212824316.67231790571.69

递延所得税资产518857659.39489587554.25其他非流动资产

非流动资产合计31871667913.0931900510063.40

资产总计44869608765.8943876507884.10

流动负债：

短期借款1340568985.531350985367.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款3353465765.292910044983.26

预收款项1309712.50394243.07

合同负债1343036504.161044617044.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬424241799.96328556441.37

应交税费310004159.68317878433.58

其他应付款326015705.77270655228.14

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5208881761.855167366601.56其他流动负债

流动负债合计12307524394.7411390498343.41

非流动负债：

7/13中远海运特种运输股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日保险合同准备金

长期借款2729241266.592589272329.51应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8907725150.489416953905.18长期应付款

长期应付职工薪酬1094754090.021094754090.02

预计负债49766215.4650553050.15

递延收益107798502.79112669067.23

递延所得税负债711282050.08689134496.32其他非流动负债

非流动负债合计13600567275.4213953336938.41

负债合计25908091670.1625343835281.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2743920395.002743920395.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7169416490.587169416490.58

减：库存股

其他综合收益-550840188.25-385670079.90专项储备

盈余公积1077346781.671077346781.67一般风险准备

未分配利润6662124982.856256251467.98

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17101968461.8516861265055.33

少数股东权益1859548633.881671407546.95

所有者权益（或股东权益）合计18961517095.7318532672602.28

负债和所有者权益（或股东权益）总计44869608765.8943876507884.10

公司负责人：张炜主管会计工作负责人：李继春会计机构负责人：任纬浩

8/13中远海运特种运输股份有限公司2026年第一季度报告

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入6547046512.665196010995.19

其中：营业收入6547046512.665196010995.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5841978197.654646062416.91

其中：营业成本5273561943.994186136048.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9098391.5111057204.16

销售费用22421742.5918228546.85

管理费用360704197.21284776984.55

研发费用13319927.857728087.31

财务费用162871994.50138135545.90

其中：利息费用157162985.81149226342.90

利息收入29777008.3713989486.06

加：其他收益16762020.436125885.40

投资收益（损失以“-”号填列）-5518429.07-2497324.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5518429.07-2497324.45以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-9200501.26-20284233.39

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）5308180.4344240.60

三、营业利润（亏损以“-”号填列）712419585.54533337146.44

加：营业外收入299245.69441814.96

减：营业外支出11588.9663664.03

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）712707242.27533715297.37

减：所得税费用117495846.7075583891.75

9/13中远海运特种运输股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

五、净利润（净亏损以“-”号填列）595211395.57458131405.62

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）595211395.57458131405.62

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）405873514.87345342532.73

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）189337880.70112788872.89

六、其他综合收益的税后净额-166366902.125383397.57

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-165170108.355457341.47

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-165170108.355457341.47

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-165170108.355457341.47

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1196793.77-73943.90

七、综合收益总额428844493.45463514803.19

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额240703406.52350799874.20

（二）归属于少数股东的综合收益总额188141086.93112714928.99

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.1480.161

（二）稀释每股收益(元/股)0.1480.161

公司负责人：张炜主管会计工作负责人：李继春会计机构负责人：任纬浩

10/13中远海运特种运输股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6163535794.934727040284.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还79503089.9935222778.10

收到其他与经营活动有关的现金55488670.251677358.87

经营活动现金流入小计6298527555.174763940421.47

购买商品、接受劳务支付的现金3668489819.993016334158.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金560403666.14578797729.70

支付的各项税费112470929.86101479354.48

支付其他与经营活动有关的现金23713689.4247661305.28

经营活动现金流出小计4365078105.413744272547.70

经营活动产生的现金流量净额1933449449.761019667873.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

42189125.66

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金848794479.50

投资活动现金流入小计890983605.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

886448099.83119897059.18

付的现金

11/13中远海运特种运输股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金848167750.00

投资活动现金流出小计1734615849.83119897059.18

投资活动产生的现金流量净额-843632244.67-119897059.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3476933798.91

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金532880212.61258129165.13收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计532880212.613735062964.04

偿还债务支付的现金433772303.93745871952.11

分配股利、利润或偿付利息支付的现金26377491.1251529476.09

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金889142283.46489116290.25

筹资活动现金流出小计1349292078.511286517718.45

筹资活动产生的现金流量净额-816411865.902448545245.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37247777.36-9618788.95

五、现金及现金等价物净增加额236157561.833338697271.23

加：期初现金及现金等价物余额6071358515.752830159039.86

六、期末现金及现金等价物余额6307516077.586168856311.09

公司负责人：张炜主管会计工作负责人：李继春会计机构负责人：任纬浩

12/13中远海运特种运输股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026年4月29日