中远海运特种运输股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600428证券简称：中远海特

中远海运特种运输股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减

动幅度(%)变动幅度(%)

营业收入5835368317.4827.8916610522356.8237.92

利润总额776684005.0812.022103050985.2931.60

归属于上市公司股东的净利润504045773.186.621328975069.4910.54归属于上市公司股东的扣除非经常

505251515.638.121340341435.4932.19

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用4262329833.9282.69

基本每股收益（元/股）0.185-15.910.522-6.79

稀释每股收益（元/股）0.185-15.910.522-6.79

加权平均净资产收益率（%）3.12减少0.90个百8.71减少1.48个百分

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本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减

动幅度(%)变动幅度(%)分点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产42878832356.5934928645469.6622.76

归属于上市公司股东的所有者权益16524027945.5012582296355.4831.33

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

90060.91141333.00

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

442594.137700357.87

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产主要是持有的非流动金融-12496463.49生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金资产公允价值变动损益融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1286981.87-10943248.16主要是对外捐赠支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目1082438.54

减：所得税影响额224142.26-3679673.44

少数股东权益影响额（税后）227273.36530457.20

合计-1205742.45-11366366.00

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

广州远洋投资有限公司委托管理服务4875000.02注

注：本报告期，公司收到广州远洋投资有限公司的委托管理服务费4875000.02元(不含税)，计入其他业务收入。公司未将上述托管费收入作为非经常性损益列示，主要是基于以下考虑：在广州远洋投资有限公司所从事的业务与公司及子公司的正常经营业务相关，并具有持续性，且公司依据托管协议提供了对应的管理服务，托管关系具有商业实质；托管费的收取基础是被托管方的人工成本计算，收支基本相抵，并未发现显著不公允导致误导报表使用者对未来盈利能力预期的情形。

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金105.24主要是报告期收到非公开发行股票募集的资金

应收票据85.02报告期末应收银行承兑汇票增加

应收账款182.30主要是报告期末应收已完航次运费收入同比增加

使用权资产38.44报告期新增长期租赁船舶

短期借款412.04报告期借入短期借款增加

预收款项598.44主要是报告期末预收房租增加

合同负债87.19主要是报告期末预收海运费增加

应付职工薪酬87.35报告期末应付工资等短期薪酬增加

长期应付款-100.00报告期末专项应付款结清

资本公积67.17主要是报告期公司实施非公开发行股票增加股本溢价归属于上市公司股主要是报告期公司实施非公开发行股票增加股本和股本

东的所有者权益_本31.33溢价报告期末其他综合收益不适用报告期外币报表折算差额增加

营业收入_年初至报

37.92主要是报告期公司运力规模增加，航运业务收入增加

告期末主要是报告期船队规模和货运量增加导致航次运行费

营业成本36.48

用、船舶折旧费等成本增加主要是上年同期对远海汽车船股权由权益法转成本法确

投资收益-75.27

认了股权处置收益，本报告期无此项收益主要是报告期确认的非流动金融资产公允价值变动收益

公允价值变动收益-281.42减少

资产减值损失-1021536.88主要是报告期计提了船舶资产减值准备

资产处置收益-99.82主要是报告期无船舶处置收益

营业外收入-85.32主要是报告期合同违约金收入同比减少

营业外支出111.62主要是报告期捐赠支出同比增加

利润总额_年初至报

35.87主要是报告期营业收入增长、效益提升所致

告期末

主要是报告期利润总额增加，相应计提的所得税费用增所得税费用47.34加归属于上市公司股东的扣除非经常性

32.19主要是报告期营业收入增长、效益提升所致

损益的净利润_年初至报告期末经营活动产生的现

金流量净额_年初至82.69主要是报告期收入规模增加报告期末

投资活动产生的现-313.68主要是报告期支付的造船款增加

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项目名称变动比例（%）主要原因

金流量净额_年初至报告期末筹资活动产生的现

金流量净额_年初至不适用主要是报告期收到非公开发行股票募集的资金报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数78541报告期末表决权恢复的优先股股东总数无

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

中国远洋运输有限公司国有法人112541354441.010无0

中国远洋海运集团有限公司国有法人29863481210.88298634812无0

深圳港集团有限公司国有法人1706484646.220无0

耿晓奇境内自然人279336651.020无0

香港中央结算有限公司其他250176350.910无0

招商银行股份有限公司－中欧

红利优享灵活配置混合型证券其他129691000.470无0投资基金

基本养老保险基金九零二组合其他122464010.450无0

中国广州外轮代理有限公司国有法人102563010.370无0

招商银行股份有限公司－南方

中证1000交易型开放式指数证其他100392750.370无0券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限

其他98145000.360无0

公司－万能－个人万能

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国远洋运输有限公司1125413544人民币普通股1125413544深圳港集团有限公司170648464人民币普通股170648464耿晓奇27933665人民币普通股27933665香港中央结算有限公司25017635人民币普通股25017635

招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券12969100人民币普通股12969100投资基金

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基本养老保险基金九零二组合12246401人民币普通股12246401中国广州外轮代理有限公司10256301人民币普通股10256301

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证10039275人民币普通股10039275券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限

9814500人民币普通股9814500

公司－万能－个人万能

信泰人寿保险股份有限公司－

9528900人民币普通股9528900

分红产品

1.报告期，中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司所持公

司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。

上述股东关联关系或一致行动

2.中国远洋运输有限公司、中国广州外轮代理有限公司与本公司属同一

的说明

控股股东中国远洋海运集团有限公司。除此之外，公司未知以上股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务不适用情况说明

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5912219133.732880632259.86结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据26263394.4714195121.96

应收账款1399002074.45495568958.57应收款项融资

预付款项1174477656.55920110015.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款224995728.54196512877.93

其中：应收利息

应收股利2319999.96买入返售金融资产

存货1130176238.05873278622.06

其中：数据资源

合同资产1331764509.341046238661.71持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产345273704.32366963999.05

流动资产合计11544172439.456793500516.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资985395367.16995739499.05其他权益工具投资

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项目2025年9月30日2024年12月31日

其他非流动金融资产1652788877.731665285341.22

投资性房地产515513837.43547796958.17

固定资产14322944382.3814542626449.89

在建工程700402789.32613074837.86生产性生物资产油气资产

使用权资产12121069086.938755606752.21

无形资产99271979.4397951375.08

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用218897978.85221166651.65

递延所得税资产718375617.91695897088.21其他非流动资产

非流动资产合计31334659917.1428135144953.34

资产总计42878832356.5934928645469.66

流动负债：

短期借款1357220902.01265061270.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2632449707.122438136823.09

预收款项6408043.19917481.64

合同负债1191400997.83636473268.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬535653897.00285917912.22

应交税费185441577.46221793287.97

其他应付款299941277.98279968291.42

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3394394425.583911912941.39其他流动负债

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项目2025年9月30日2024年12月31日

流动负债合计9602910828.178040181277.29

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3846807358.043721789405.25应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9166717523.567213162436.92

长期应付款7051.80

长期应付职工薪酬1133511179.551133518699.55

预计负债51104697.5152772439.50

递延收益117539631.67132151324.98

递延所得税负债918454131.83845152867.47其他非流动负债

非流动负债合计15234134522.1613098554225.47

负债合计24837045350.3321138735502.76

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2743920395.002146650771.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7166613853.194286949678.28

减：库存股

其他综合收益-269107605.83-170484117.66专项储备

盈余公积1024530768.821024530768.82一般风险准备

未分配利润5858070534.325294649255.04归属于母公司所有者权益（或股东权

16524027945.5012582296355.48

益）合计

少数股东权益1517759060.761207613611.42

所有者权益（或股东权益）合计18041787006.2613789909966.90

负债和所有者权益（或股东权益）

42878832356.5934928645469.66

总计

公司负责人：张炜主管会计工作负责人：李继春会计机构负责人：任纬浩

8/13中远海运特种运输股份有限公司2025年第三季度报告

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入16610522356.8212043213983.84

其中：营业收入16610522356.8212043213983.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本14427085513.9210723910588.54

其中：营业成本13040744873.049555092056.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加29470652.0126319149.47

销售费用57414297.3247910914.93

管理费用844842097.63739883251.75

研发费用46473474.6539253016.20

财务费用408140119.27315452199.26

其中：利息费用472577982.70351914616.33

利息收入73374100.8928128262.83

加：其他收益16875685.0716310183.03

投资收益（损失以“-”号填列）45376409.21183483409.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5751985.4637847859.56以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-12496463.496888080.49

信用减值损失（损失以“-”号填列）-46400824.37-36846715.40

资产减值损失（损失以“-”号填列）-79424582.207775.77

资产处置收益（损失以“-”号填列）114607.3762007951.91

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2107481674.491551154080.31

加：营业外收入7733516.2852668872.73

减：营业外支出12164205.485748024.94

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2103050985.291598074928.10

9/13中远海运特种运输股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）减：所得税费用340026147.69230778477.07

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1763024837.601367296451.03

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1763024837.601367296451.03

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

1328975069.491202226020.81

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）434049768.11165070430.22

六、其他综合收益的税后净额-99281404.66-81209653.61

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-98623488.17-80700372.88净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-98623488.17-80700372.88

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-98623488.17-80700372.88

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净

-657916.49-509280.73额

七、综合收益总额1663743432.941286086797.42

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1230351581.321121525647.93

（二）归属于少数股东的综合收益总额433391851.62164561149.49

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.5220.560

（二）稀释每股收益(元/股)0.5220.560

公司负责人：张炜主管会计工作负责人：李继春会计机构负责人：任纬浩

10/13中远海运特种运输股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金15981981683.9711091752869.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还191905338.37104790855.57

收到其他与经营活动有关的现金135312221.3738074592.83

经营活动现金流入小计16309199243.7111234618317.81

购买商品、接受劳务支付的现金10210308540.817059259537.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1384164663.111448861213.15

支付的各项税费324390722.39281785620.16

支付其他与经营活动有关的现金128005483.48111568732.59

经营活动现金流出小计12046869409.798901475103.62

经营活动产生的现金流量净额4262329833.922333143214.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金70510880.6427378092.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资

366831.41135990848.24

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金512794113.57

投资活动现金流入小计70877712.05676163054.05

11/13中远海运特种运输股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）购建固定资产、无形资产和其他长期资

1120371682.36182661516.02

产支付的现金

投资支付的现金2351287.75质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1120371682.36185012803.77

投资活动产生的现金流量净额-1049493970.31491150250.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3476933798.91115000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2417976226.241121648803.52收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5894910025.151236648803.52

偿还债务支付的现金3115346593.821924029091.85

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1038505052.51777340576.44

其中：子公司支付给少数股东的股利、

120639686.12

利润

支付其他与筹资活动有关的现金1894650818.37596510029.36

筹资活动现金流出小计6048502464.703297879697.65

筹资活动产生的现金流量净额-153592439.55-2061230894.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39124960.79-53283569.95

五、现金及现金等价物净增加额3020118463.27709779000.39

加：期初现金及现金等价物余额2830159039.861452528180.48

六、期末现金及现金等价物余额5850277503.132162307180.88

公司负责人：张炜主管会计工作负责人：李继春会计机构负责人：任纬浩

12/13中远海运特种运输股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025年10月23日