北京三元食品股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600429证券简称：三元股份

北京三元食品股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上上年同期年同期增减变项目本报告期

动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入1647056656.162041122200.972044842070.22-19.45

归属于上市公司股东87821823.6673272873.5072668247.1120.85的净利润

归属于上市公司股东82896179.6167632592.6767632592.6722.57的扣除非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金149011078.0238034553.9537510504.63297.25流量净额

基本每股收益（元/股）0.0580.0480.04820.83

稀释每股收益（元/股）0.0580.0480.04820.83

加权平均净资产收益1.7551.4161.429增加0.326个率（%）百分点本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末

变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产9154648486.208833687755.908833687755.903.63

归属于上市公司股东5062731829.634943733225.784943733225.782.41的所有者权益追溯调整或重述的原因说明

2024年12月同一控制下合并北京三元梅园食品有限公司。

2025年一季度收入、利润同比变化原因：

一季度，除市场环境影响外，公司进一步优化销售体系，坚持“有利润的收入，有现金流的利润”的经营策略，强调利润导向，提升经营质量。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-1261846.48准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

5591167.06

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出297782.86

其他符合非经常性损益定义的损益项目55117.68

减：所得税影响额45838.49

少数股东权益影响额（税后）-289261.42

合计4925644.05

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

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□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额297.25主要为经营活动现金流入同比增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数384150

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持有有限持股比例况股东名称股东性质持股数量售条件股

(%)份数量股份数量状态北京首农食品集团有

国有法人53590893535.510无限公司

BEIJING ENTERPRISES

境外法人28314284918.760无

(DAIRY) LIMITED上海平闰投资管理有境内非国有法

21927715114.530质押172000000

限公司人上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限其他566615623.750无合伙）

何工境内自然人111113800.740未知

郭彦超境内自然人74500000.490未知香港中央结算有限公

其他67852570.450未知司阿拉丁传奇科技集团境内非国有法

63490000.420未知

有限公司人江苏省国信集团有限

国有法人50097240.330未知公司

翁开封境内自然人39085000.260未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量北京首农食品集团有限公司535908935人民币普通股535908935

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BEIJING ENTERPRISES

283142849人民币普通股283142849

(DAIRY) LIMITED上海平闰投资管理有限公司219277151人民币普通股219277151上海复星创泓股权投资基金

56661562人民币普通股56661562

合伙企业（有限合伙）何工11111380人民币普通股11111380郭彦超7450000人民币普通股7450000香港中央结算有限公司6785257人民币普通股6785257阿拉丁传奇科技集团有限公

6349000人民币普通股6349000

司江苏省国信集团有限公司5009724人民币普通股5009724翁开封3908500人民币普通股3908500

上述股东关联关系或一致行 北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED，简动的说明称“北企食品”）为公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）的控股子公司，因此北企食品与首农食品集团为一致行动人。上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）及上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）受同一主体控制，因此复星创泓与平闰投资为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。

前10名股东及前10名无限股东何工通过信用证券账户持有10304180股；股东翁开封通过信用证售股东参与融资融券及转融券账户持有3908500股。

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用1、为完成收购法国 St Hubert 项目，2018 年公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）向金融机构申请贷款，目前贷款余额 1.3 亿欧元。因香港三元除持有 HCo LuxS.àr.l.（SPV（卢森堡））股权外无其他经营业务，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于向子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向香港三元增资不超过1200万欧元以支付其贷款利息及管理费用（详见公司2025-004、005号公告）。目前，正在办理资金出境相关审批手续。

同时，审议通过了《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》，鉴于上述增资事项需履行监管部门备案等相关手续，为避免造成香港三元贷款违约，董事会同意：如增资款未及时注入香港三元，香港三元可向公司控股股东北京首农食品集团有限公司全资子公司首农国际（香港）有限公司（简称“首农国际”）借款不超过1200万欧元以支付到期的贷款利息。增资款到账后，

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香港三元按照一年期 LPR 利率（3.45%）及实际借款时间计算利息并将本息偿还首农国际（详见公司2025-006号公告）。

2、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司分支机构北

京三元食品股份有限公司乳品四厂（简称“乳品四厂”）经营地为北京市昌平区南口镇，主要从事干酪生产、“燕山”牌奶粉销售等业务。为进一步享受昌平区属地政策支持，董事会同意公司以自有资金出资设立全资子公司北京三元燕山食品有限公司（简称“燕山食品”），承接乳品四厂现有业务，后续将对乳品四厂进行注销。燕山食品已于2024年6月设立，注册资本为800万元（详见公司2024-012、025号公告）。

公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于乳品四厂部分资产无偿划转的议案》，考虑到三元燕山经营实际需要，董事会同意将乳品四厂部分资产无偿划转至三元燕山（详见公司

2025-004号公告）。

3、内蒙古国家乳业技术创新中心有限责任公司（简称“国创中心”）主要从事乳品行业相关技术

服务、技术开发等，注册资本1000万元。其中：公司出资70万元，持有其7%股权；内蒙古乳业技术研究院有限责任公司（简称“内蒙古研究院”）等三家公司共出资930万元，合计持有其

93%股权。国创中心控股股东为内蒙古研究院。

鉴于国创中心计划建设国创二期项目，国创中心报请股东以货币形式增加资本金。考虑到公司仅参股国创中心7%股权，该中心业务亦非公司主业，董事会同意公司放弃本次同比例增资。国创中心以2024年12月31日为评估基准日进行评估，据此增资完成后，各股东权益=（2024年12月31日资产评估值×增资前股权比例）+本股东本次实缴增资金额。

4、公司第八届董事会第四十次会议审议通过《公司2024年度利润分配方案》，同意以实施权益

分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）。截至目前，公司总股本为1509176043股，以此计算合计拟派发现金红利约1811.01万元（含税），约占公司2024年合并报表归母净利润的33.04%（详见公司2025-008、010号公告）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于与集团财务公司2025年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》，同意公司及所属子公司向集团财务公司申请人民币10亿元的综合授信额度，授信品种：包括不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等，为信用授信或担保。公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）：预计上限为15亿元，存款利率范围为0.35%-2.20%（详见公司2025-008、013号公告）。

同时，审议通过《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》，同意公司向北京农村商业银行股份有限公司（简称“北京农商银行”）申请一年期综合授信，总额度人民币3亿元，授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，为信用授信（详见公司2025-008、014号公告）。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

6、公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，

董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（详见

5/12北京三元食品股份有限公司2025年第一季度报告公司2025-008、016号公告）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:北京三元食品股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1046346474.11926130930.45结算备付金拆出资金

交易性金融资产6569319.006569319.00衍生金融资产应收票据

应收账款671567029.28634907122.66应收款项融资

预付款项48302838.7047183264.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21933344.3612776891.62

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货630377215.61584559413.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产49078063.5156173048.89

流动资产合计2474174284.572268299990.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

6/12北京三元食品股份有限公司2025年第一季度报告

其他债权投资长期应收款

长期股权投资3720212077.513562205958.04

其他权益工具投资424830424.55424830424.55

其他非流动金融资产24367868.4724367868.47

投资性房地产13882658.9814069066.50

固定资产1805942118.441842174753.93

在建工程30954366.2025799974.89

生产性生物资产52359581.7051976816.26油气资产

使用权资产58635978.0460496324.45

无形资产374474407.66377630919.64

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉19484482.6319532057.64

长期待摊费用59551218.5366247217.47

递延所得税资产84113353.1184113353.11

其他非流动资产11665665.8111943030.01

非流动资产合计6680474201.636565387764.96

资产总计9154648486.208833687755.90

流动负债：

短期借款956169804.58955983767.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款858062850.56734963009.77

预收款项7421876.355678360.88

合同负债222991907.98244214880.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬53878218.3454333543.02

应交税费47391493.0128697695.07

其他应付款461447391.48417649750.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债72188282.5465992746.07

其他流动负债15277094.1318361827.98

流动负债合计2694828918.972525875580.73

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1029976657.59994719676.26应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债45061049.2044937597.45长期应付款

长期应付职工薪酬4508204.404508204.40

预计负债2520280.002520280.00

递延收益182659326.59184130547.15

递延所得税负债19445082.7719464381.47其他非流动负债

非流动负债合计1284170600.551250280686.73

负债合计3978999519.523776156267.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1509176043.001509176043.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3108618550.323108618550.32

减：库存股34879088.2334879088.23

其他综合收益-136232207.96-167408988.15专项储备

盈余公积143991746.35143991746.35一般风险准备

未分配利润472056786.15384234962.49归属于母公司所有者权益（或股5062731829.634943733225.78东权益）合计

少数股东权益112917137.05113798262.66

所有者权益（或股东权益）合5175648966.685057531488.44计负债和所有者权益（或股东9154648486.208833687755.90权益）总计

公司负责人：袁浩宗主管会计工作负责人：安长林会计机构负责人：尹莹

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1647056656.162044842070.22

其中：营业收入1647056656.162044842070.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1647282956.482009676836.74

其中：营业成本1245859291.571556232989.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9708605.619778389.85

销售费用295150781.38350130819.84

管理费用67708671.9863347555.07

研发费用11525522.026343239.45

财务费用17330083.9223843842.71

其中：利息费用18100034.9121079860.53

利息收入1444828.612252345.36

加：其他收益7037193.325403156.91

投资收益（损失以“-”号填列）91934711.1281784788.94

其中：对联营企业和合营企业的投91934711.1281784788.94资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）-37293106.43

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1144943.42-466639.18

三、营业利润（亏损以“-”号填列）97600660.7084593433.72

加：营业外收入697985.511293797.16

9/12北京三元食品股份有限公司2025年第一季度报告

减：营业外支出517926.51302460.58

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）97780719.7085584770.30

减：所得税费用10580815.735000421.48

五、净利润（净亏损以“-”号填列）87199903.9780584348.82

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号87199903.9780584348.82填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏87821823.6672668247.11损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-621919.697916101.71列）

六、其他综合收益的税后净额31180846.59-22226765.72

（一）归属母公司所有者的其他综合收31176780.19-21589503.82益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益70704.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收70704.00益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益31176780.19-21660207.82

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额31176780.19-21660207.82

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益4066.40-637261.90的税后净额

七、综合收益总额118380750.5658357583.10

（一）归属于母公司所有者的综合收益118998603.8551078743.29总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-617853.297278839.81

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0580.048

（二）稀释每股收益(元/股)0.0580.048

公司负责人：袁浩宗主管会计工作负责人：安长林会计机构负责人：尹莹

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1959052764.291811041038.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金34467478.0923194100.41

经营活动现金流入小计1993520242.381834235139.19

购买商品、接受劳务支付的现金1403474174.141352877605.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金239920433.20233586916.90

支付的各项税费39483716.8537550313.77

支付其他与经营活动有关的现金161630840.17172709798.14

经营活动现金流出小计1844509164.361796724634.56

经营活动产生的现金流量净额149011078.0237510504.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长1014454.351243713.39期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1014454.351243713.39

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购建固定资产、无形资产和其他长17391718.2334410846.08期资产支付的现金

投资支付的现金119149184.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计17391718.23153560030.08

投资活动产生的现金流量净额-16377263.88-152316316.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金150000000.00140000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计150000000.00140000000.00

偿还债务支付的现金150425084.94139440606.86

分配股利、利润或偿付利息支付的9169332.1320217224.54现金

其中：子公司支付给少数股东的股210617.86

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1375582.846816840.50

筹资活动现金流出小计160969999.91166474671.90

筹资活动产生的现金流量净额-10969999.91-26474671.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的-1247907.36-2539600.22影响

五、现金及现金等价物净增加额120415906.87-143820084.18

加：期初现金及现金等价物余额923376025.571203118768.55

六、期末现金及现金等价物余额1043791932.441059298684.37

公司负责人：袁浩宗主管会计工作负责人：安长林会计机构负责人：尹莹

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告北京三元食品股份有限公司董事会

2025年4月27日