北京三元食品股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600429证券简称：三元股份

北京三元食品股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告年初至报期比上告期末比年同期上年同期上年同期上年同期项目本报告期增减变年初至报告期末增减变动动幅度

幅度(%)

(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入1539799756.421544276604.491552460838.42-0.824871044893.275396505885.035415694416.22-10.06

利润总额48418464.57-25871386.74-23735054.73不适用243908274.18128003813.66129529932.6288.30

归属于上市公司股53141861.31-24768735.07-22632403.06不适用236072343.69103468687.65104994806.61124.84东的净利润

归属于上市公司股49251598.37-33751691.60-31967670.95不适用223375168.5471020004.3072804024.95206.82东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现328710897.4564353796.3967464936.99387.23不适用不适用不适用不适用金流量净额基本每股收益（元/0.0352-0.0164-0.0150不适用0.15640.06860.0696124.71股）稀释每股收益（元/0.0352-0.0164-0.0150不适用0.15640.06860.0696124.71股）

加权平均净资产收1.0192-0.4693-0.4414不适用4.63721.99142.0700增加2.57益率（%）个百分点

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本报告期末比上年度末增减变上年度末

本报告期末动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产9324106480.498833687755.908833687755.905.55

归属于上市公司股5237910751.294943733225.784943733225.785.95东的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2025年前三季度，公司继续深化战略改革，坚持“有利润的收入，有现金流的利润”的经营策略，聚焦经营质量，提升经营能力，强化利润提升，

加速优化销售体系，并持续强化组织建设与经营作风提升。

追溯调整或重述的原因说明

2024年12月同一控制下合并北京三元梅园食品有限公司，根据《企业会计准则》相关规定追溯调整比较期间数据。

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-1312871.64-3507266.42值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

7407036.5317645737.14

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

346107.68

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1551145.34-1723491.18

其他符合非经常性损益定义的损益项目62252.15165312.80

减：所得税影响额688351.60761192.51

少数股东权益影响额（税后）26657.16-531967.64

合计3890262.9412697175.15

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期不适用主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力利润总额_年初至报告期末88.30主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力归属于上市公司股东的净利不适用主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力润_本报告期

归属于上市公司股东的净利124.84主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力润_年初至报告期末

归属于上市公司股东的扣除不适用主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力非经常性损益的净利润_本报告期

归属于上市公司股东的扣除206.82主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力非经常性损益的净利润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_本报不适用主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力

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告期

基本每股收益（元/股）_年初124.71主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力至报告期末

稀释每股收益（元/股）_本报不适用主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力告期

稀释每股收益（元/股）_年初124.71主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力至报告期末

经营活动产生的现金流量净387.23主要为公司加强渠道管控、成本优化及营销聚焦

额_年初至报告期末等

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数31345不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结持股比例限售条情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份数量股份状态数量

北京首农食品集团有限公司国有法人53590893535.510无

BEIJING ENTERPRISES

境外法人28314284918.760无

(DAIRY) LIMITED境内非国有

上海平闰投资管理有限公司21927715114.530无法人上海复星创泓股权投资基金合

其他566615623.750无

伙企业（有限合伙）

郭彦超境内自然人119000000.790未知

香港中央结算有限公司其他88705900.590未知境内非国有

阿拉丁传奇科技集团有限公司63490000.420未知法人

江苏省国信集团有限公司国有法人50097240.330未知

中国建设银行股份有限公司－

广发量化多因子灵活配置混合其他42951000.280未知型证券投资基金

曹钢境内自然人39000000.260未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量北京首农食品集团有限公司535908935人民币普通股535908935

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BEIJING ENTERPRISES

283142849人民币普通股283142849

(DAIRY) LIMITED上海平闰投资管理有限公司219277151人民币普通股219277151上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有

56661562人民币普通股56661562限合伙）郭彦超11900000人民币普通股11900000香港中央结算有限公司8870590人民币普通股8870590阿拉丁传奇科技集团有限公司6349000人民币普通股6349000江苏省国信集团有限公司5009724人民币普通股5009724

中国建设银行股份有限公司－广发量化

4295100人民币普通股4295100

多因子灵活配置混合型证券投资基金曹钢3900000人民币普通股3900000

上述股东关联关系或一致行动的说明 北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY)LIMITED，简称“北企食品”）为公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）的控股子公司，因此北企食品与首农食品集团为一致行动人。上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）及上海平闰投资管

理有限公司（简称“平闰投资”）受同一主体控制，因此复星创泓与平闰投资为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融无

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用1、为完成收购法国 St Hubert 项目，2018 年公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）向金融机构申请贷款，目前贷款余额 1.3 亿欧元。因香港三元除持有 HCo Lux S.àr.l.股权外无其他经营业务，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于向子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向香港三元增资不超过1200万欧元以支付其贷款利息及管理费用（详见公司2025-004、005号公告）。

2、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有

资金出资设立全资子公司北京三元燕山食品有限公司（简称“三元燕山”），承接公司乳品四厂现有业务，后续将对乳品四厂进行注销。三元燕山已于2024年6月设立，注册资本为800万元（详见公司2024-012、025号公告）。

公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于乳品四厂部分资产无偿划转的议案》，考

6/15北京三元食品股份有限公司2025年第三季度报告虑到三元燕山经营实际需要，董事会同意将乳品四厂部分资产无偿划转至三元燕山。（详见公司

2025-004号公告）。

3、公司第八届董事会第四十次会议、2024年年度股东大会审议通过《公司2024年度利润分配方案》，同意以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）。2025年7月15日，公司实施了本次利润分配，以公司总股本1509176043股为基数，共计派发现金红利约18110112元（详见公司2025-008、010、026号公告）。

4、公司第八届董事会第四十次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于与集团财务公司2025年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》，同意公司及所属子公司向北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）申请人民币10亿元的综合授信额度，授信品种：包括不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等，为信用授信或担保。公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）预计上限为15亿元，存款利率范围为0.35%-2.20%（详见公司2025-008、013号公告）。

同时，审议通过《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》，同意公司向北京农村商业银行股份有限公司申请一年期综合授信，总额度人民币3亿元，授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，为信用授信（详见公司

2025-008、014号公告）。

5、公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，

董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（详见公司2025-008、016号公告）。

6、公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，2025年1-6月，

公司计提资产减值准备共计948.53万元。其中：计提应收款项坏账准备285.41万元，计提存货跌价准备663.12万元。计提存货跌价准备主要为公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所致（详见公司2025-027号公告）。

7、内蒙古国家乳业技术创新中心有限责任公司（简称“国创中心”）主要从事乳品行业相关技术

服务、技术开发等，注册资本1000万元。其中：公司出资70万元，持有其7%股权；内蒙古乳业技术研究院有限责任公司（简称“内蒙古研究院”）等三家公司共出资930万元，合计持有其

93%股权。国创中心控股股东为内蒙古研究院。前期内蒙古研究院及关联方计划对国创中心进行增资，后综合考虑外部环境及国创中心战略，取消增资事项。故公司仍持有国创中心7%股权。

8、公司第九届董事会第三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2023年度、2024年度利润分配方案已实施完毕，每股分别派发现金红利0.049元（含税）、0.012元（含税），故对公司限制性股票的回购价格再次进行相应调整，将首次授予的限制性股票回购价格由3.002元/股调整为2.941元/股。同时，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2024年度业绩完成情况，公司股权激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对167名激励对象持有的第二个解除限售期相应的580.9317万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格（2.941元/股）与市场价格孰低确定。

同时，11名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限

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制性股票72.3331万股，回购注销价格为调整后的授予价格（2.941元/股）加上银行同期定期存款利息；12名激励对象因离职等个人原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票55.4330万股，回购注销价格按照调整后的授予价格（2.941元/股）与市场价格孰低确定。上述拟回购注销的股票共计708.6978万股（详见公司2025-029至032号公告）。

9、公司第九届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销激励对象持有的708.6978万股限制性股票，公司总股本将由1509176043股变更为1502089065股，公司注册资本相应由人民币1509176043元变更为人民币1502089065元，需对《公司章程》进行修订。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括“董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会”“新增专节规定董事会专门委员会、独立董事”“修改党建部分内容”等（详见公司2025-029、033号公告）。

10、公司第九届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》，鉴于公司全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEWZEALAND FOOD CO. LIMITED）（简称“艾莱发喜新西兰子公司”）自汇丰银行新西兰分行的

贷款即将到期，艾莱发喜新西兰子公司拟向招商银行北京分行或中信银行北京分行申请1年期流动资金贷款人民币5000万元（或等额新西兰元）；或向其原贷款行汇丰银行新西兰分行进行到期续借，期限一年，金额人民币5000万元（或等额新西兰元），以其厂房和土地设定抵押。上述两项方案均由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保范围包括本金、利息、违约金等保证合同约定的费用，担保期限一年。同时，艾莱发喜新西兰子公司小股东新西兰新天然有限公司按持股比例（30%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保期限一年（详见公司2025-029、034号公告）。

11、公司第九届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）服务期限已满8年，同意公司变更会计师事务所，经履行邀请招标程序后，公司拟聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年。2025年度审计费用不超过260万元，其中：境内财务报表审计费用不超过160万元，境外财务报表审计费用不超过

40万元，内部控制审计费用不超过60万元；同时，股东大会同意对经理层进行授权，如审计范

围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度最终审计费用（详见公司2025-029、035号公告）。

12、公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于公司对外捐赠的议案》，为积极践行社会责任，董事会同意2025年“三元学生营养公益中国行”活动捐赠额度不超过300万元（详见公司2025-037号公告）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1142320577.75926130930.45结算备付金拆出资金

交易性金融资产5992905.656569319.00衍生金融资产应收票据

应收账款606274740.18634907122.66应收款项融资

预付款项59910970.8647183264.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款25270302.0312776891.62

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货599650129.22584559413.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产49582456.2756173048.89

流动资产合计2489002081.962268299990.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3958140931.393562205958.04

其他权益工具投资403697644.69424830424.55

其他非流动金融资产25290389.5024367868.47

投资性房地产13509843.9414069066.50

固定资产1753847322.181842174753.93

在建工程36308858.4625799974.89

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生产性生物资产50254990.2751976816.26油气资产

使用权资产56722660.4160496324.45

无形资产368465537.78377630919.64

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉21324049.8619532057.64

长期待摊费用50476438.9166247217.47

递延所得税资产84768942.9584113353.11

其他非流动资产12296788.1911943030.01

非流动资产合计6835104398.536565387764.96

资产总计9324106480.498833687755.90

流动负债：

短期借款954008269.17955983767.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款751242602.15734963009.77

预收款项7457886.445678360.88

合同负债238454409.54244214880.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬42903220.4254333543.02

应交税费37445835.1228697695.07

其他应付款510375107.81417649750.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1173129793.1965992746.07

其他流动负债19491726.4118361827.98

流动负债合计3734508850.252525875580.73

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款994719676.26应付债券

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其中：优先股永续债

租赁负债41098789.0144937597.45长期应付款

长期应付职工薪酬4508204.404508204.40

预计负债2520280.002520280.00

递延收益177622355.00184130547.15

递延所得税负债20005197.8919464381.47其他非流动负债

非流动负债合计245754826.301250280686.73

负债合计3980263676.553776156267.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1509176043.001509176043.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3108618550.323108618550.32

减：库存股34879088.2334879088.23

其他综合收益-91193696.39-167408988.15专项储备

盈余公积143991746.35143991746.35一般风险准备

未分配利润602197196.24384234962.49归属于母公司所有者权益（或股东权5237910751.294943733225.78益）合计

少数股东权益105932052.65113798262.66

所有者权益（或股东权益）合计5343842803.945057531488.44

负债和所有者权益（或股东权益）9324106480.498833687755.90总计

公司负责人：袁浩宗主管会计工作负责人：付盈会计机构负责人：尹莹合并利润表

2025年1—9月

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4871044893.275415694416.22

其中：营业收入4871044893.275415694416.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

11/15北京三元食品股份有限公司2025年第三季度报告

二、营业总成本4926983151.195455589227.55

其中：营业成本3765923112.644115263151.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加32177281.7232211474.20

销售费用818441027.56964289185.94

管理费用195306833.13192959308.76

研发费用65502741.3189689652.14

财务费用49632154.8361176454.95

其中：利息费用51008662.8663249407.27

利息收入4579342.405996015.61

加：其他收益42589362.2837623842.13

投资收益（损失以“-”号填列）271073081.35236921488.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益271020860.16234017118.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）346107.68-1827799.72

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2300080.70-6726084.60

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6631180.91-95718056.57

资产处置收益（损失以“-”号填列）-3275275.31-2360219.95

三、营业利润（亏损以“-”号填列）245863756.47128018358.38

加：营业外收入1207766.392374517.38

减：营业外支出3163248.68862943.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）243908274.18129529932.62

减：所得税费用18865313.6014930486.37

五、净利润（净亏损以“-”号填列）225042960.58114599446.25

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）225042960.58114599446.25

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号236072343.69104994806.61填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-11029383.119604639.64

六、其他综合收益的税后净额79641737.18-60076042.74

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净76215291.76-59754996.42

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额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-20123175.33-55318226.25

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-2160312.45

（3）其他权益工具投资公允价值变动-17962862.88-55318226.25

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益96338467.09-4436770.17

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额96338467.09-4436770.17

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3426445.42-321046.32

七、综合收益总额304684697.7654523403.51

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额312287635.4545239810.19

（二）归属于少数股东的综合收益总额-7602937.699283593.32

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.15640.0696

（二）稀释每股收益(元/股)0.15640.0696

公司负责人：袁浩宗主管会计工作负责人：付盈会计机构负责人：尹莹合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5260752811.155492435385.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

13/15北京三元食品股份有限公司2025年第三季度报告

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金97971975.2476203686.40

经营活动现金流入小计5358724786.395568639072.18

购买商品、接受劳务支付的现金3725568774.844058281935.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金705110855.03709217738.60

支付的各项税费131300638.54124998201.81

支付其他与经营活动有关的现金468033620.53608676259.38

经营活动现金流出小计5030013888.945501174135.19

经营活动产生的现金流量净额328710897.4567464936.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金70326221.195721844.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额4118743.963076184.10处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计74444965.158798028.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资52184867.4192020002.20产支付的现金

投资支付的现金119190726.20质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计52184867.41211210728.40

投资活动产生的现金流量净额22260097.74-202412699.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金264000000.00347000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计264000000.00347000000.00

偿还债务支付的现金328906370.31298218116.46

分配股利、利润或偿付利息支付的现金59185954.39137198845.97

14/15北京三元食品股份有限公司2025年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、210617.86利润

支付其他与筹资活动有关的现金8772512.1144031114.09

筹资活动现金流出小计396864836.81479448076.52

筹资活动产生的现金流量净额-132864836.81-132448076.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2516147.87-2453754.28

五、现金及现金等价物净增加额215590010.51-269849593.31

加：期初现金及现金等价物余额923376025.571203036768.55

六、期末现金及现金等价物余额1138966036.08933187175.24

公司负责人：袁浩宗主管会计工作负责人：付盈会计机构负责人：尹莹

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2025年10月27日