证券代码：600438证券简称：通威股份公告编号：2024-002

债券代码：110085债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：自“通22转债”2022年9月2日进入转股期截至2023年12月31日，累计有163080张“通22转债”转为通威股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A 股股票，累计转股金额 16308000.00 元，累计转股股数 425562 股，累计转股股数占“通22转债”转股前公司已发行股份总额4501548184股的0.00945%。

*未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“通22转债”金额为人民币11983692000.00元，占“通22转债”发行总额的比例为99.86410%。

*本季度转股情况：2023年10月1日至2023年12月31日，合计有1460张“通

22 转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 146000.00 元，合计转股股数 4108 股。

一、“通22转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028号文核准，公司于2022年2月

24日公开发行了12000万张可转换公司债券，每张面值100元，共计120亿元。本

次可转债期限6年，自2022年2月24日起至2028年2月23日止，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61号文同意，公司本次发行的1200000.00万元可转换公司债券于2022年3月18日起在上海证券交易所挂牌交易，

债券简称“通22转债”，债券代码“110085”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通 22 转债”自 2022 年

9月2日起可转换为本公司股份。“通22转债”初始转股价格为39.27元/股。由于公

司实施2021年年度权益分派，“通22转债”转股价格自2022年5月30日起调整为

138.36元/股。具体内容详见公司于2022年5月31日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-058）。由于公司实施2022年年度权益分派，“通22转债”转股价格自2023年5月31日起调整为35.50元/股。具体内容详见公司于2023年5月24 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

二、“通22转债”本次转股情况

自2023年10月1日至2023年12月31日期间，合计有146000.00元“通22转债”转为本公司 A 股股票，合计转股股数为 4108 股，占可转债转股前公司已发行股份总额4501548184股的0.00009%，占公司2023年12月31日公司股份总额4501973746股的0.00009%。

截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 16308000.00 元“通 22 转债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为425562股，累计转股股数占“通22转债”转股前公司已发行股份总额4501548184股的0.00945%.截至2023年12月31日，尚未转股的“通22转债”金额为人民币11983692000.00元，占“通22转债”发行总额的比例为99.86410%。

三、股本变动情况

单位：股变动前变动后股份类别本次可转债转股

（2023年9月30日）（2023年12月31日）有限售条件流动股000无限售条件流动股450196963841084501973746总股本450196963841084501973746

四、其他

1、联系部门：公司证券部

2、联系电话：028-86168555

3、联系邮箱：zqb@tongwei.com

2特此公告。

通威股份有限公司董事会

2024年1月4日

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