2022年第一季度报告

证券代码：600444证券简称：国机通用

国机通用机械科技股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人窦万波、主管会计工作负责人徐旭中及会计机构负责人（会计主管人员）苑晓明保证

季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期

变动幅度(%)

营业收入189427534.6030.36

归属于上市公司股东的净利润9183179.7419.95归属于上市公司股东的扣除非经常性

7626838.0120.71

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额42524003.65不适用

基本每股收益（元/股）0.06321.15

稀释每股收益（元/股）0.06321.15

1/122022年第一季度报告

加权平均净资产收益率（%）1.43增加0.19个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1187395217.441235610608.76-3.90归属于上市公司股东的

647403138.82637752963.131.51

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

762225.01

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取

75.00

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益74000.00

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

2/122022年第一季度报告

负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合250000.00同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入100116.34和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额123516.62

少数股东权益影响额（税后）

合计1062899.73

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入30.36环保工程业务收入同比增幅较大公司上年新开工项目今年陆续已到经营活动产生的现金流

不适用结算节点收到客户款项，导致本期量净额较上年同期增加9418万元

二、股东信息

3/122022年第一季度报告

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数166980

东总数（如有）前10名股东持股情况

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态合肥通用机械研究院有限公

国有法人5390721236.820无0司

合肥市产业投资控股（集团）

国有法人114973607.850无0有限公司境内非国有

山东京博控股集团有限公司48000003.280无0法人

黄泽坚境内自然人20000001.370无0珠海市聚隆投资管理有限公

司－聚隆定增1号私募证券其他19409001.330无0投资基金

曹卫宏境内自然人16830001.150无0珠海市聚隆投资管理有限公

司－聚隆定增2号私募证券其他14030010.960无0投资基金珠海市聚隆投资管理有限公

司－聚隆新能源私募证券投其他10662550.730无0资基金珠海市聚隆投资管理有限公

司－聚隆多策略2号私募证其他9580000.650无0券投资基金

潘晴境内自然人9228000.630无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量合肥通用机械研究院有限公

53907212人民币普通股53907212

司

合肥市产业投资控股（集团）

11497360人民币普通股11497360

有限公司山东京博控股集团有限公司4800000人民币普通股4800000黄泽坚2000000人民币普通股2000000

4/122022年第一季度报告

珠海市聚隆投资管理有限公

司－聚隆定增1号私募证券1940900人民币普通股1940900投资基金曹卫宏1683000人民币普通股1683000珠海市聚隆投资管理有限公

司－聚隆定增2号私募证券1403001人民币普通股1403001投资基金珠海市聚隆投资管理有限公

司－聚隆新能源私募证券投1066255人民币普通股1066255资基金珠海市聚隆投资管理有限公

司－聚隆多策略2号私募证958000人民币普通股958000券投资基金潘晴922800人民币普通股922800上述股东关联关系或一致行本公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司与上述其他股东不动的说明存在关联关系或一致行动人关系。上述其他无限售条件的流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况未知。

前10名股东及前10名无限股东珠海市聚隆投资管理有限公司－聚隆定增1号私募证券投资

售股东参与融资融券及转融基金普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有通业务情况说明（如有）1940900股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

当前复杂的经济形势和国内部分地区疫情防控的严峻局面，给公司生产经营带来了一定的不确定性。公司将认真遵守政府防疫规定，统筹疫情防控和经济增长两大任务，在做好疫情防控的基础上保持生产经营、科研创新、企业治理、改革发展等各项工作有序开展，确保公司生产经营的稳定，维护投资者利益。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

5/122022年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:国机通用机械科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金438768685.43396220182.47结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2911750.009156860.00

应收账款132718134.00179460439.98

应收款项融资35040627.3647536359.83

预付款项152427005.60134748895.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5628846.696152826.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货237085825.76278517123.57

合同资产27387481.7833855350.44持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8994348.421632641.17

流动资产合计1040962705.041087280679.22

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产17144138.6417371021.83

固定资产51181003.5252276267.87在建工程生产性生物资产

6/122022年第一季度报告

油气资产

使用权资产27005541.5828461688.31

无形资产9568583.3510099965.01开发支出商誉

长期待摊费用6061589.926205079.85

递延所得税资产20249660.5418819536.81

其他非流动资产15221994.8515096369.86

非流动资产合计146432512.40148329929.54

资产总计1187395217.441235610608.76

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据68511361.5471659766.25

应付账款147507213.35176173387.32预收款项

合同负债243702345.07250855636.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3291657.015143380.29

应交税费7299957.1325931803.85

其他应付款10211413.5213929274.24

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债26253131.4119280016.32

流动负债合计506777079.03562973264.41

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债27176609.1528558296.37

7/122022年第一季度报告

长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4661991.424865216.43

递延所得税负债1376399.021460868.42其他非流动负债

非流动负债合计33214999.5934884381.22

负债合计539992078.62597857645.63

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）146421932.00146421932.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积329157734.74329157734.74

减：库存股其他综合收益

专项储备2080717.851613721.90

盈余公积38834434.7438834434.74一般风险准备

未分配利润130908319.49121725139.75归属于母公司所有者权益（或股

647403138.82637752963.13东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合

647403138.82637752963.13

计负债和所有者权益（或股东

1187395217.441235610608.76

权益）总计

公司负责人：窦万波主管会计工作负责人：徐旭中会计机构负责人：苑晓明合并利润表

2022年1—3月

编制单位：国机通用机械科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入189427534.60145314242.26

其中：营业收入189427534.60145314242.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本181364169.14141451186.04

其中：营业成本170707817.55125607919.23

8/122022年第一季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加589950.11578126.37

销售费用854509.364213049.43

管理费用4639357.326659937.05

研发费用6570082.427058670.56

财务费用-1997547.62-2666516.60

其中：利息费用189243.91

利息收入2202662.672314725.34

加：其他收益832341.18870159.07

投资收益（损失以“－”号填列）10979.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3378013.963563734.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1290927.481151.01资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）10993772.438298100.48

加：营业外收入30000.17406843.22

减：营业外支出0.01

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11023772.608704943.69

减：所得税费用1840592.861048792.92

五、净利润（净亏损以“－”号填列）9183179.747656150.77

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

9183179.747656150.77号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

9183179.747656150.77损以“-”号填列）

9/122022年第一季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额9183179.747656150.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益

9183179.747656150.77

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0630.052

（二）稀释每股收益(元/股)0.0630.052

公司负责人：窦万波主管会计工作负责人：徐旭中会计机构负责人：苑晓明合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：国机通用机械科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金254624847.00141671300.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

10/122022年第一季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还42300.21

收到其他与经营活动有关的现金3976354.945434186.29

经营活动现金流入小计258601201.94147147786.61

购买商品、接受劳务支付的现金166363658.18158044996.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金24033210.6623151809.30

支付的各项税费22041139.5815117450.40

支付其他与经营活动有关的现金3639189.872493306.52

经营活动现金流出小计216077198.29198807562.82

经营活动产生的现金流量净额42524003.65-51659776.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金84000000.00

取得投资收益收到的现金603000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计84603000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

165165.96162869.14

期资产支付的现金

投资支付的现金54000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计54165165.96162869.14

投资活动产生的现金流量净额30437834.04-162869.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

11/122022年第一季度报告

取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金1684261.20

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1684261.20

筹资活动产生的现金流量净额-1684261.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额71277576.49-51822645.35

加：期初现金及现金等价物余额102091173.84498958063.38

六、期末现金及现金等价物余额173368750.33447135418.03

公司负责人：窦万波主管会计工作负责人：徐旭中会计机构负责人：苑晓明

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用特此公告国机通用机械科技股份有限公司董事会

2022年4月28日